يمكن تقسيم معظم متداولي العملات الرقمية إلى مستثمرين على المدى الطويل (HODL) أو متداولين على المدى القصير. يعتمد هؤلاء الأخيرون على التحليل الفني لاتخاذ قراراتهم، بما في ذلك أنماط الرسوم البيانية النوعية أو خطوط الاتجاه والمؤشرات الفنية الكمية.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية لعب المؤشرات الفنية دورًا في تداول العملات المشفرة، وثلاثة مؤشرات شائعة لمساعدتك على البدء بشكل صحيح.
ما هي المؤشرات الفنية؟
المؤشرات الفنية هي الخطوط المنحنية التي تظهر أعلى أو أسفل أو فوق الرسم البياني للسعر. بينما تُرسَم أنماط الرسم البياني وخطوط الاتجاه على الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية عبارة عن سلسلة من نقاط البيانات تُحسب بتطبيق معادلة على سعر السهم في أوقات مختلفة.
على سبيل المثال، يحسب المتوسط المتحرك لـ 200 يوم متوسط السعر خلال آخر 200 يوم، ويُنشئ نقطة على الرسم البياني للفترة الحالية. يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كان السعر الحالي أعلى أو أدنى من متوسط السعر خلال آخر 200 يوم، مما قد يشير إلى كل شيء بدءًا من الاتجاه العام وصولًا إلى زخم السوق.
يستخدم المتداولون المؤشرات الفنية بعدة طرق مختلفة:
- سيجنل – يمكن للمؤشرات الفنية أن توفر إشارات شراء أو بيع للمتداولين. على سبيل المثال، قد يكون تقاطع المتوسط المتحرك الصاعد إشارة "شراء" لبعض المتداولين.
- تأكيد – يمكن للمؤشرات الفنية أن تؤكد اتجاه السوق الصعودي أو الهبوطي. على سبيل المثال، قد يؤكد انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) الهبوطي كسر مستوى دعم خط الاتجاه.
- تنبؤ – يمكن استخدام المؤشرات الفنية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية، على الرغم من أن قدراتها التنبؤية محل نقاش.
يُفضّل استخدام المؤشرات الفنية بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل الفني للحصول على صورة شاملة. ولا يُعدّ انخفاض مؤشر فني واحد إشارة تداول موثوقة، بل ينبغي على المتداولين النظر إلى حركة السعر الأوسع وأشكال التحليل الفني الأخرى للتأكيد.
أفضل 3 مؤشرات لتداول العملات الرقمية
توجد مئات، بل آلاف، من المؤشرات الفنية المختلفة، ويزداد عددها كل عام. تتراوح هذه المؤشرات من المتوسطات المتحركة الأساسية إلى الخوارزميات المتقدمة المصممة لقياس سلوكيات الأسعار المختلفة. ومع ذلك، يركز معظم المتداولين على عدد قليل منها فقط.
1. بولينجر باندز®
تُظهر مؤشرات بولينجر باندز® انخفاضًا في التقلبات في ديسمبر وزيادة في التقلبات في مارس.
توفر مؤشرات بولينجر باندز® قناةً لتقلبات الأسعار المتوقعة. عادةً ما يكون منتصف القناة متوسطًا متحركًا لمدة 20 يومًا، بينما يمثل الحدان العلوي والسفلي انحرافين معياريين في كل اتجاه. يوفر هذا المؤشر فكرةً عما يمكن أن يتوقعه المتداولون.
يبحث معظم المتداولين عن أنماط صعودية على شكل حرف "W" وهبوطية على شكل حرف "M"، حيث يلامس السعر الحد العلوي أو السفلي لمؤشر بولينجر باند مرتين. بالإضافة إلى ذلك، يُعد عرض مؤشر بولينجر باند مؤشرًا هامًا لكيفية تغير التقلبات بمرور الوقت.
2. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا في منتصف مارس، والذي كان من الممكن أن يكون إشارة "شراء".
يُظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) التفاعلات بين متوسط متحرك قصير الأجل (متوسط متحرك أسي لمدة 12 يومًا) ومتوسط متحرك طويل الأجل (متوسط متحرك أسي لمدة 26 يومًا) وخط إشارة (متوسط متحرك أسي لمدة 9 أيام). ويُعدّ الفرق في الحركة بين المتوسطين المتحركين طويل الأجل وقصير الأجل مؤشرًا هامًا لزخم السوق.
يعتبر معظم المتداولين عبور المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل إشارة صعودية، والعكس صحيح بالنسبة للإشارة الهبوطية. كما يبحث المتداولون المحترفون عن التباين عندما يتحرك مؤشر MACD في اتجاه معاكس للسعر. إذا حدث ذلك، فقد يخترق السعر في اتجاه مؤشر MACD.
3. مؤشر القوة النسبية (RSI)
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ظروف بيع مفرط بعد الانخفاض الكبير في منتصف مارس.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر تذبذب يتراوح بين 0 و100. وباعتباره نسبة متوسط المكاسب إلى متوسط الخسائر، يوفر هذا المؤشر مقياسًا هامًا لزخم السوق الصعودي أو الهبوطي. ويُستخدم عادةً إلى جانب مؤشر القوة النسبية (RSI) كمؤشرين رئيسيين على مخطط الأسعار.
يبحث معظم المتداولين عن ظروف بيع مفرط صعودية عندما تتجه قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو 30، وعن ظروف شراء مفرط هبوطية عندما تتجه قيمة مؤشر القوة النسبية نحو 70. في كثير من الأحيان، يمكن أن يحدد مستوى مؤشر القوة النسبية اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا يمكن للمتداولين استخدامه عند البحث عن فرص التداول باستخدام مؤشرات أخرى.
أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار
يُعدّ التحليل الفني مفيدًا لتحليل اتجاهات الأسعار، ولكنه ليس حلاً سحريًا أو ضمانًا للنجاح. عند استخدام التحليل الفني، من المهم الاستعانة بمؤشرات متعددة وأنماط رسوم بيانية مختلفة لتكوين تقييم شامل للسوق، مع مراعاة حركة السعر الحالية.
ضع هذه الممارسات الأفضل في الاعتبار:
- الممارسة تجعل من الكمالتدرب على التداول باستخدام المؤشرات الفنية على حساب تجريبي (أو حساب تداول ورقي) قبل استثمار أي رأس مال حقيقي.
- تجربةجرب مؤشرات فنية مختلفة لاكتشاف ما يناسبك بدلاً من محاولة تبني نظام تداول شخص آخر.
- خدمات إدارة المخاطراستخدم دائمًا تقنيات إدارة المخاطر، مثل تحديد حجم المركز، للتخفيف من المخاطر وتجنب تحمل الكثير من المخاطر في أي صفقة معينة.
- اطلب التأكيداستخدم دائمًا أشكالًا متعددة من التحليل الفني لتحليل كل صفقة من زوايا متعددة بدلاً من الاعتماد على تحليل واحد.
من خلال مراعاة هذه الممارسات المثلى، يمكنك زيادة فرصك في العثور على فرص تداول مربحة.
الخط السفلي
يعتمد متداولو العملات الرقمية على التحليل الفني لتحديد فرص التداول المحتملة. إذا كنت مبتدئًا، فابدأ بالاطلاع على المؤشرات الفنية الثلاثة الشائعة المذكورة في هذه المقالة كنقطة انطلاق لتحليلك الخاص قبل استكشاف مئات المؤشرات الأخرى المتاحة.
إلى جانب المؤشرات الفنية، ينبغي على المتداولين على المدى القصير التأكد من الاحتفاظ بسجلات دقيقة لموسم الضرائب. يُسهّل تطبيق ZenLedger تجميع المعاملات من محافظ ومنصات تداول متعددة، وحساب الأرباح والخسائر الرأسمالية تلقائيًا لأغراض ضريبية.
