Chcete obchodovat s kryptoměnami, ale máte omezený kapitál? Co kdybychom vám řekli, že existuje způsob, jak využít své dlouhé a krátké pozice na... Bitcoin 2X, 5X, 10X nebo dokonce 100X, aniž byste museli držet kapitál potřebný k otevření takových pozic? Vítejte v maržovém obchodování s kryptoměnami!
Tento článek bude hovořit o těch nejlepších obchodní marže platformy mezi různými platformami pro obchodování s kryptoměnami na marži v USA. Také jsme pro vás přidali seznam nejlepších tipů pro obchodování s Bitcoinem na marži!
Co je to maržové obchodování s bitcoiny?
Marginové obchodování (nebo Bitcoinová marže, jak ji většina lidí nazývá), které je považováno za jednu z nejziskovějších a zároveň nejrizikovějších obchodních strategií, vám umožňuje obchodovat s pákou půjčováním finančních prostředků z burzy.
- Pro začátek stačí zaregistrovat se na jedné z burz a aktivovat si účet pro maržové obchodování.
- Dále si můžete na platformě požádat o půjčku a obchodovat s využitím vypůjčených prostředků, které obdržíte.
Například pokud jste si otevřeli maržový obchodní účet pro Bitcoin s 2X pákou, ale Bitcoin vzrostl o 10 %, vaše pozice vám díky 2X páce přinese zisk 20 %. Bez páky by to byla pouze 10% návratnost investic.
Pákový efekt marže může být až 25x a více, ale s vyššími riziky. Stejná pozice nyní ponese výnos 250 % (místo 10 % bez pákového efektu).
Výhody a nevýhody maržového obchodování s kryptoměnami
Každá obchodní strategie má své výhody a nevýhody, a totéž platí pro obchodování s kryptoměnami na marži. Zde jsou její výhody a nevýhody:
Klady:
- Obchodování na marži vám umožňuje dosáhnout velkého zisku v krátkém čase.
- I když máte menší kapitál, můžete otevřít velké pozice.
- Zisk můžete dosáhnout i při malých pohybech na trhu.
- Umožňuje vám uchovávat méně finančních prostředků na kryptoměnové burze.
Nevýhody:
- I když vám to umožňuje dosahovat vysokých zisků, je to s sebou nese extrémně vysoké riziko
- Můžete velmi rychle ztratit veškerou jejich investici. Když se trh stane vysoce volatilním, obchody jsou likvidovány ještě dříve, než stačíte zareagovat.
- Pro otevření pozice na trhu musíte mít perfektní načasování.
- Pozici musíte opustit, když je zisková. Nezkušení obchodníci při obchodování s pákovým efektem utrpí velké ztráty.
Jak funguje obchodování s krypto marží?
Je důležité poznamenat, že samotná burza nepředstavuje mnoho rizik, protože každá pozice má svou likvidační cenu, která závisí na úrovni pákového efektu.
Obchodování s kryptoměnami na marži vyžaduje, aby si obchodníci půjčovali peníze, aby mohli provádět větší obchody. Je však důležité mít na paměti tzv. likvidační ceny. Když trh dosáhne likvidačních cen, burza automaticky uzavře všechny pozice. Děje se to proto, aby obchodníci přišli pouze o peníze, které investovali, a nikoli o prostředky, které jim byly půjčeny.
Například cena Bitcoinu je 10 000 dolarů a chcete s Bitcoinem obchodovat na marži. Vytvořili jste si dlouhou pozici nákupem 2x páky, což znamená, že jste si půjčili dalších 10 000 dolarů. Řekněme, že likvidační cena je mírně nad 5 000 dolarů. Jakmile trh dosáhne této úrovně, ztratíte veškerou svou investici a také poplatky a úroky.
Obvykle, pokud si koupíte Bitcoin v hodnotě 10,000 2 dolarů, hodnota mince musí klesnout na nulu, abyste ztratili celou svou pozici. Ale s dvojnásobnou pákou zdvojnásobíte šance na zisky nebo ztráty.
Zde je návod, jak obchodovat na marži:
- Jakmile aktivujete svůj účet pro obchodování s marží a přihlásíte se, budete muset vložit nějaké finanční prostředky.
- Dále si můžete požádat o půjčku v BTC s použitím vašich uložených prostředků jako zástavy
- Každý den vám bude účtován úrok, který se často aktualizuje v závislosti na směnárně.
Jaké jsou poplatky spojené s obchodováním s kryptoměnami na marži v USA?
v USA s tím souvisí dva náklady. Zde jsou:
- Poplatky požadované za otevření pozice
- Zájem o půjčování mincí
Úroková sazba, nazývaná také „sazba financování“, je peer-to-peer a závisí na několika faktorech, jako je existující prémie mezi futures a spotovými cenami aktiva. Sazba financování se vypočítává každou hodinu.
Izolované maržové obchodování a křížové maržové obchodování
Než se dostaneme k nejlepším platformám pro obchodování s kryptoměnami na marži v roce 2022, pojďme si rychle vysvětlit koncept a rozdíl mezi izolovaným obchodováním na marži a křížovým obchodováním na marži.
Co je izolované obchodování s marží?
Izolovaná marže vám umožňuje omezit rizika obchodu omezením výše marže na každé pozici. Pokud tedy váš fond dosáhne likvidační ceny, ztratíte pouze prostředky z dané pozice.
Co je to křížové obchodování s marží?
Při obchodování s křížovou marží sdílíte celý zůstatek aktiv mezi všechny otevřené pozice na vašem maržovém účtu. Může to zabránit likvidaci, protože jiné pozice mohou napomoci ztrátě pozice. Obchodování s křížovou marží je nejoblíbenější mezi profesionálními obchodníky a investory, kteří zajišťují stávající pozice.
Spotové obchodování s kryptoměnami versus maržové obchodování
Než se pustíme do prozkoumání nejlepších platforem pro maržové obchodování s kryptoměnami, pojďme si také rychle vysvětlit, co je to spotové obchodování s kryptoměnami a jak se liší od maržového obchodování. Spotové obchodování s kryptoměnami, nejběžnější a nejoblíbenější forma obchodování s kryptoměnami, označuje přímý prodej nebo nákup kryptoměny.
Jak se tedy liší od maržového obchodování?
| Spotové obchodování s kryptoměnami | Obchodování s kryptoměnami na marži |
|---|---|
| Spotové obchodování s kryptoměnami je nejzákladnější formou investice do kryptoměn. | Obchodování s kryptoměnami na marži je spíše formou obchodování, podobně jako spekulace s výkonností kryptoaktiv. |
| Při spotovém obchodování se kryptoměny okamžitě směňují mezi aktivními účastníky trhu, kteří prodávají a kupují mince. | Aby mohl obchodník nebo investor zahájit obchodování na marži, musí nabídnout kolaterální závazek, známý jako marže. |
| Jakmile se kupující a prodávající vzájemně dohodnou na nabídce, je spotový obchod dokončen a kupující získá okamžité vlastnictví kryptoměny. Spotového obchodování se mohou účastnit i začátečníci, protože si mohou na burzách koupit kryptoměny za fiat měny a vstoupit do pozice. | Obchodování s Bitcoinem na marži vyžaduje, aby si uživatelé půjčovali finanční prostředky od třetí strany, což činí tuto formu obchodování vhodnější pro pokročilé nebo středně pokročilé účastníky trhu. Půjčené finanční prostředky pro spotové obchodování poskytují jiní obchodníci na trhu výměnou za úrok vypočítaný na základě tržní poptávky po maržových fondech. |
5 nejlepších platforem pro obchodování s kryptoměnami na marži v USA
Na trhu je k dispozici mnoho možností a my jsme na základě jejich vlastností uvedli 5 nejlepších platforem pro obchodování s kryptoměnami na marži v USA takto:
1. Obchodování s marží na Binance
Obchodování s Bitcoinem na marži na Binance je spotové obchodování s vypůjčenými prostředky a zvýšenými riziky. Binance je jednou z největších platforem pro marginové obchodování s kryptoměnami v USA a jednou z nejlepších marginových obchodů s bitcoiny z hlediska objemu. S Binance můžete snížit svůj obchodní poplatek o 25 %.
Vlastnosti maržového obchodování na Binance
- Izolované obchodování na marži
- Obchodování napříč marží
- Žádné poplatky za vklad finančních prostředků
- Úroveň marže
- Udržovací marže
- Špičkový bezpečnostní protokol v oboru
- Umožňuje obchodování s marží 1:3 u Bitcoinu, Etherea, XRP atd.
Nevýhody obchodování s marží na Binance
- Pro začátečníky by to mohlo být trochu ohromující
- Všechny vaše maržové objednávky jdou na spotový trh
- Nepodporuje většinu tradičních platebních metod
2. Obchodování s marží Bityard
Singapurská burza Bityard je hodnocena jako jedna z nejlepších platforem pro marginové obchodování s bitcoiny na trhu. Funguje s izolovaným marginovým obchodováním, které vám pomáhá udržet celý váš fond v bezpečí i během likvidace. Své služby poskytuje ve více než 150 zemích.
Vlastnosti maržového obchodování Bityard
- Izolované obchodování na marži
- Přizpůsobitelné a snadno použitelné rozhraní
- Konkurenceschopný obchodní poplatek na trhu
- Vlastní finanční licenci ve čtyřech zemích
Izolované obchodování
Bityard vám poskytuje služby pákového efektu prostřednictvím izolovaného maržového obchodování. Jak již bylo zmíněno, izolované maržové obchodování vám umožňuje používat vypůjčené prostředky samostatně pro každou pozici, takže v případě likvidace ztratíte prostředky pouze z dané pozice.
Pákový efekt u Bityardu
Bityard vám nabízí pákový efekt až 125x na marži u kryptoměn a 200x na marži u derivátů. Pákový efekt si můžete upravit pomocí posuvníku.
Poplatky za Bityard
V okamžiku otevření pozice vám bude účtována fixní cena za obchodování na marži. Výpočet poplatku za obchodování na marži:
(Poplatek za otevření/uzavření = Marže * Pákový efekt * 0.05 %)
Nevýhody maržového obchodování Bityard
- Minimální objem obchodování 5 USD
- OTC vklady dostupné v několika zemích
3. Kraken Margin Trading
Kraken, americká platforma pro obchodování na marži, poskytuje své služby ve více než 175 zemích. Umožňuje vám vylepšit vaše obchody tím, že vám umožňuje používat komplexnější obchodní strategie.
Vlastnosti maržového obchodování Kraken
- Přátelský pro začátečníky
- Mezi nejbezpečnějšími kryptoměnovými maržovými obchody v USA
- Účtujte si nízké poplatky za obchody s pákovým efektem
Obchodování u Krakenu
Pozici můžete otevřít za nižší cenu a poté ji uzavřít za vyšší cenu. Tomu se říká „dlouhá pozice“. Zatímco „krátká pozice“ znamená otevření pozice za vyšší cenu a její uzavření za nižší cenu. První možnost funguje s marží i bez ní; druhá možnost však funguje pouze při obchodování s marží.
Nevýhody maržového obchodování Kraken
- Poskytuje maximální pákový efekt pouze 5x
- Pomalý proces ověřování
4. Obchodování s marží na BitMEX
Jednou z nejlepších platforem pro obchodování s bitcoiny na marži je BitMEX se sídlem na Seychelách. Nabízí rychlou a bezpečnou platformu pro obchodníky na kryptoměnovém trhu. Platforma na své platformě nabízí futures a swapy BitMEX.
Vlastnosti maržového obchodování na BitMEXu
- Vysoká páka a likvidita
- Rozumné poplatky za marginální obchodování s Bitcoinem
- Podporuje anonymitu
- Žádné poplatky za vklady ani výběry
Izolované a křížové obchodování s marží na BitMEXu
Předpokládejme, že používáte izolovaný maržový obchod a máte na svém účtu 100 USDT. BitMEX účet. Předpokládejme, že cena BTC je 10 000 USD. Dále otevřete pozici v hodnotě 5 USDT a burza má likvidační cenu 9 500 USDT.
Když cena klesne na 9 000 USDT, všech vašich 5 USDT bude zlikvidováno, ale z vašeho hlavního zůstatku nebudou provedeny žádné odečty. Pokud tedy používáte křížovou marži, utrpíte vyšší ztrátu, ale nedošlo by k likvidaci.
Nevýhody BitMEXu
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Burza je údajně zapojena do nelegálních aktivit
5. Maržové obchodování Poloniex
Poloniex je seychelská platforma pro obchodování s bitcoiny na marži, která nabízí půjčky, spotové obchodování, obchodování na marži a staking. V březnu 2021 se Poloniex podle CoinMarketCap umístila na 13. místě v USA v oblasti obchodování s kryptoměnami na marži podle objemu v dolarech.
Vlastnosti maržového obchodování s Poloniexem
- Vysoká likvidita
- Není potřeba žádné ověření
- Funkce chatovací schránky
Obchodování na Poloniexu
U Poloniexu určují vaši páku úrovně vaší počáteční marže a udržovací marže a můžete získat páku až do výše 100X. Má systém poplatků založený na úrovních a můžete si také zažádat o stříbrnou a zlatou úroveň.
Nevýhody maržového obchodování s Poloniexem
- Hackerský útok v roce 2014 a ztráta 12 % uživatelských aktiv
- Vysoké úrokové sazby z úvěrů
Je obchodování s kryptoměnami na marži bezpečné? Rizika obchodování s bitcoiny na marži
Než provedete maržový obchod na jakékoli obchodní platformě, ujistěte se, že víte, že obchodování s využitím páky zvyšuje zisky i ztráty. Když se trhy s kryptoměnami vyvíjejí ve váš prospěch, získáte větší zisky. Na druhou stranu však budete také náchylní k velkým ztrátám, pokud se cena bude pohybovat opačným směrem, než jste předpovídali. Maržové obchodování proto není vhodné pro nikoho, kdo je v obchodování s kryptoměnami nováčkem.
Je také třeba poznamenat, že jako maržový obchodník budete muset neustále držet určité procento hodnoty své pozice na burze, aby tato pozice zůstala otevřená. V případě, že na své pozici dojde ke ztrátě, která překročí určitý limit, známý jako likvidační cena, bude vaše objednávka automaticky uzavřena.
Nejlepší tipy pro obchodování s kryptoměnami/bitcoiny na marži
1. Pokud jste nový obchodník, zvažte to znovu
Pokud jste v obchodování s kryptoměnami nebo s kryptoměnami obecně nováčkem, obchodování na marži pro vás pravděpodobně není to pravé. Je to vysoce rizikový přístup, který nejlépe vyhovuje zkušeným obchodníkům.
2. Vždy začínejte s malými částkami
Obchodování na marži první den? Začněte v malém. Získejte potřebnou sebedůvěru, než se ponoříte do hlubokých, bouřlivých vod obchodování s pákou.
3. Nevsaďte na všechno najednou
Pokud si nejste jisti svými obchodními dovednostmi, je lepší rozdělit pozici na části a vytvořit žebříček cen. Tímto způsobem můžete snížit riziko a zároveň průměrovat vstupní cenu pozice. Totéž platí pro realizaci zisku – nastavení žebříčku úrovní realizace zisku.
4. Vysoce těkavé
Obchodování s kryptoměnami může mít extrémní výkyvy v obou směrech. Rizikovým faktorem je, že hloubka dosáhne naší likvidační hodnoty. Může se to stát v případech, kdy je pákový efekt relativně vysoký, takže likvidační hodnota je relativně blízko.
5. Řízení rizik
Při obchodování s bitcoiny na marži si stanovte jasná pravidla pro řízení rizik a dejte si pozor na přehnanou chamtivost. Při zvažování částky, kterou jste ochotni riskovat, si připomeňte, že o ni můžete zcela přijít. Stanovte si jasné úrovně pro uzavírání pozic, úrovně pro realizaci zisku a co je nejdůležitější – nastavte úrovně stop-loss.
Řízení rizik a maržové obchodování s kryptoměnami v USA
Obchodování na marži je riskantní záležitost a riziko se zvyšuje s vyšší volatilitou a použitou pákou. Čím vyšší riziko, tím větší je šance, že obchodník bude „vyfouknut“ ze své pozice.
Aby se řídilo riziko, většina obchodníků se zajišťuje otevíráním protilehlých pozic. Je to standardní způsob, jak řídit riziko spojené s investicí. Pokud například držíte hodně Bitcoinu, bude to považováno za dlouhou pozici. Jedním ze způsobů, jak se zajistit proti volatilitě klesající ceny, může být umístění krátké pozice s pákou. Tímto způsobem se krátká pozice zvýší, pokud cena Bitcoinu klesne, a investoři tak mohou pokrýt část svých ztrát.
Co je to shortování kryptoměn?
Shortování je další zajímavou funkcí maržového obchodování; možná si vzpomenete, jak to Margot Robbie popisovala v knize The Big Short, nebo jste slyšeli o kontroverzi kolem shortování na GameStopu. V podstatě je shortování praktikou prodeje něčeho s prémií a jeho následného odkupu se slevou. Tento cenový rozdíl se promění v zisk. Zde je jeden příklad pro ilustraci.
Váš vstupní poplatek je 1000 dolarů za 1 BTC. Díky použití 10násobné páky je vaše marže 100 dolarů. Sázíte proti hodnotě Bitcoinu tím, že ho „prodáváte na short“. Pokud cena klesne o -5 %, zvýšíte svůj zisk o 50 % (50 dolarů). Pokud klesne o -10 %, dosáhnete zisku +100 % (100 dolarů) z vaší marže.
Pokud se však obchod vyvine proti vám a cena vzroste, začnete ztrácet peníze. Pokud se cena zvýší o 5 %, vaše marže se sníží o 50 %. Podobně jako dříve musíte akcie zlikvidovat, pokud se vaše cena příliš zvýší a vaše marže se vyrovná vaší ztrátě.
Závěrem
Výhody obchodování s pákovým efektem jsou zcela zřejmé a další významná výhoda pramení z bezpečnostního aspektu. I ty nejlepší bitcoinové platformy pro marginové obchodování však představují riziko. Pokud jste v oblasti kryptoměn a obchodování s kryptoměnami nováčkem a chcete s kryptoměnami obchodovat na marži, začněte tím, že si uděláte důkladný průzkum. Porovnejte poplatky a funkce, stejně jako výhody a nevýhody různých platforem pro marginové obchodování, abyste našli tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
ZenLedger snadno vypočítává vaše daně z kryptoměn a také vám najde příležitosti, jak ušetřit peníze a obchodovat chytřeji. Začněte hned teď zdarma nebo se dozvíte více o našich plánech připravených daňovými poradci!
