Většina obchodníků a investorů s kryptoměnami viděla trendové linie a možná slyšela termíny jako svícny a Fibonacci, ale žargon se může začátečníkům zdát nerozumitelný. Naštěstí je začít s technickou analýzou snazší, než si myslíte. Po osvojení základů budete tyto termíny používat a brzy objevovat nové příležitosti.
Pojďme se podívat, jak začít s technickou analýzou a kde se můžete dozvědět více.
Technická analýza se může začátečníkům zdát zastrašující, ale začít je snazší, než si myslíte! Podívejte se na našeho průvodce pro začátečníky.
Co je to technická analýza?
Technická analýza je jednoduše studium změn cen a objemů. Například jednoduchý klouzavý průměr může vzít průměr za posledních 30 dní a vykreslit tento bod v aktuální den. Tímto způsobem můžete vidět, jak se aktuální cena porovnává s nedávnými cenami (např. zda kryptoměna v posledních 30 dnech vykazovala rostoucí nebo klesající trend). dny).
Technickou analýzu si můžete představit jako předpověď počasí pro finanční trhy. Stejně jako předpověď počasí, i technická analýza využívá statistiky a pravděpodobnosti k předpovídání budoucnosti. Stejně jako předpověď počasí se však předpovědi ne vždy naplní. Cílem je zvrátit šance ve svůj prospěch a připravit se na nadcházející tržní podmínky.
Existuje mnoho způsobů, jak využít technickou analýzu, v závislosti na vašem obchodním stylu a cílech. Například denní obchodníci se mohou dívat na 5minutové grafy, aby odhalili náhlé průlomy, zatímco obchodníci s dlouhodobými pozicemi se mohou dívat na denní grafy, které naznačují změnu trendu. Technickou analýzu můžete dokonce použít k nastavení cílů take-profitu a stop-loss.
Začínáme s grafy
Většina technických analýz probíhá na grafech. Zatímco většina lidí zná spojnicové grafy, finanční grafy obvykle používají svíčky k zobrazení otevírací, nejvyšší, nejnižší a závěrečné ceny pro dané období. Grafy mohou také obsahovat technické indikátory nahoře nebo dole, překryvy na samotném grafu a objem vykreslený ve spodní části jako sloupcový graf.
Ve výše uvedeném grafu můžete vidět graf svíček pro Bitcoin, kde každý sloupec představuje jeden den. Sloupce pod cenou odrážejí objem nebo počet obchodů pro každý den. A pod objemem jsou dva samostatné technické indikátory. Oba tyto indikátory ukazují směr (býčí nebo medvědí) a sílu trendu.
Mnoho kryptoměnových burz, jako např. Coinbase Pro a Kraken nabízejí nástroje pro technickou analýzu. Mnoho platforem pro tvorbu grafů od třetích stran však nabízí výkonnější nástroje. Nejoblíbenější platformou pro technickou analýzu je TradingView (viz výše), která zahrnuje tisíce různých nástrojů pro technickou analýzu a aktivní komunitu technických analytiků.
Trendové čáry a vzory grafů
Většina technických analytiků začíná analýzou trendových linií a grafických vzorů. Při pohledu na graf můžete trendové linie nakreslit propojením maxim a minim. Ty obvykle představují oblasti supportu nebo odporu. Pokud například cena klesá směrem k nižší trendové linii, můžete očekávat, že se cena na této úrovni odrazí (nebo uvidí support) – zejména pokud k tomu došlo v minulosti.
Na výše uvedeném grafu ukazují dvě trendové linie oblasti podpory a odporu. Graf byste mohli interpretovat tak, že cena Bitcoinu má podporu kolem 65 000 USD a odpor by mohl dosáhnout kolem 75 000 USD. Před provedením obchodu si samozřejmě můžete pro potvrzení těchto sentimentů přidat další formy technické analýzy.
Při kreslení trendových čar se objevují různé grafické vzory:
- Vzestupné trojúhelníkyVzestupné trojúhelníky jsou býčí vzory, které se tvoří, když je přítomna rostoucí dolní trendová linie a horizontální horní trendová linie.
- Sestupné trojúhelníkySestupné trojúhelníky jsou medvědí vzory, které se tvoří, když je přítomna klesající horní trendová linie a horizontální dolní trendová linie.
- Cenové kanályCenové kanály se tvoří, když existují dvě paralelní trendové linie, které se pohybují nahoru (býčí), dolů (medvědí) nebo horizontálně (trendový trh).
- Hlava ramenaH&S je medvědí grafický vzor, který se objevuje, když jsou mezi nimi dva vrcholy s ostrým hrotem.
Technické indikátory
Technické ukazatele jsou výpočty, které využívají historickou cenu, objem nebo otevřený zájem. V závislosti na typu mohou být překryty cenou nebo zobrazeny nad či pod grafem. Většina obchodníků používá technické indikátory k předpovědi budoucího směru ceny nebo k lepšímu pochopení aktuálních tržních podmínek, například k určení, zda je trh v trendu nebo v omezeném rozmezí.
Na výše uvedeném grafu jste si mohli koupit Bitcoin, když indikátor MACD zaznamenal býčí průsečík, a prodat ho, když došlo k prvnímu významnému poklesu. Existují tisíce dalších indikátorů, které se liší složitostí od základní linie až po graf plný čar a stínovaných oblastí (viz indikátor Ichimoku).
Mezi oblíbené technické indikátory patří:
- Bollinger Bands®Bollingerova pásma® jsou cenové obálky nastavené na standardní odchylky od aktuální ceny, které ukazují potenciální úrovně supportu a resistence.
- Objem podle cenyObjem podle ceny (VbP) je překryvný graf, který zobrazuje cenové úrovně, kde došlo k největšímu historickému objemu.
- Relative Strength IndexIndex relativní síly (RSI) je indikátor hybnosti, který ukazuje, zda je cena v daném okamžiku býčí nebo medvědí.
- Klouzavý průměr konvergence / divergenceMACD je další ukazatel momentu, který porovnává konvergenci nebo divergenci dvou klouzavých průměrů.
Další kroky
Technická analýza je rozmanitá oblast s tisíci různých indikátorů a vzorců. Místo vyzkoušení všech nástrojů se zaměřte na budování svých dovedností pomocí několika výkonných nástrojů. Někteří obchodníci se například zaměřují na používání několika grafických vzorců, jako jsou Elliottovy vlny, nebo na specifickou sadu technických indikátorů pro načasování svých obchodů.
Mnoho technických analytiků vyvíjí Obchodní systémy automatizovat jejich analýzu. Pomocí specifické sady pravidel můžete strategii zpětně otestovat, abyste zjistili, jak by si vedla v minulosti, a zajistit, abyste v praxi dosáhli co nejkonzistentnějších výsledků. Je však důležité si uvědomit, že minulá výkonnost nezaručuje budoucí výkonnost.
Bottom Line
Technická analýza je nezbytná pro obchodníky s kryptoměnami, ale je užitečná i pro dlouhodobé investory. I když některé pojmy mohou znít zastrašujícím způsobem, je relativně snadné s technickou analýzou začít a vidět skutečnou hodnotu.
Pokud obchodujete s kryptoměnami, ZenLedger vám může pomoci s agregací transakcí, výpočtem kapitálových zisků a ztrát a automatickým vyplňováním formulářů IRS. Vyzkoušejte to zdarma ještě dnes!
