Valutamarkedet, eller forexmarkedet, er blevet ekstremt populært blandt aktive handlende på grund af dets lange åbningstider, dybe likviditet og tilgængeligheden af gearing. Selvom det er fristende at hoppe ind i markedet med hovedet først, tager succesfulde handlende sig tid til at opbygge og teste robuste handelsstrategier. før placere nogen live-handler.
Lad os se på de fem mest populære og bedste forex-handelsstrategier, der fungerer for forexmarkedet, og hvordan du kan opbygge din egen handelsstrategi omkring dem.
1. Forex-handelsstrategi, der følger trenden
Trendfølgestrategien, eller blot trendhandelsstrategien, identificerer retningen og styrken af en trend og placerer en handel i samme retning som den underliggende trend. Hvis trenden begynder at svækkes, kan handlende tage noget profit fra bordet eller lukke hele handlen, indtil trenden genoptages. Udfordringen er at fange nok af trenden til at generere profit og undgå en whipsaw.
Den mest grundlæggende trend efter forex tradingstrategi involverer glidende gennemsnit, hvor den aktuelle værdi er gennemsnittet af n perioder i fortiden.
For eksempel kan handlende plotte et 9-dages og 21-dages glidende gennemsnit på et diagram. De kan identificere en opadgående trend, når det 9-dages glidende gennemsnit krydser det 21-dages glidende gennemsnit og beslutte at købe valutaparret.
Simpel glidende gennemsnitsovergang (9, 21) på EUR/USD-parret – Kilde: TradingView
Der er flere tekniske indikatorer, der kan være nyttige til at identificere trendretning og -styrke:
- MACD (Moving Average Convergence-Divergence) ser på samspillet mellem to glidende gennemsnit for at afgøre, om et underliggende valutapar er i trend eller ej.
- Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) består af to retningsbestemte bevægelsesindikatorer, der er designet til at vise, om et valutapar bevæger sig i en given retning.
- On-Balance-Volume (OBV) tager en løbende total af handelsvolumen og ser på, om den flyder ind eller ud af et valutapar for at vise momentumstyrke.
Handlende kan bruge en kombination af disse indikatorer til at vurdere, om et valutapar er i trend, og i så fald tage en long eller short position. Trendhandlere bruger ofte et trailing stop-loss til at fastlåse profit undervejs og reducere risikoen i tilfælde af, at valutaparret pludselig bevæger sig højere eller lavere. Parabolsk SAR og andre indikatorer kan også hjælpe med at fastsætte S/L-punkter.
2. Omvendt Forex Handelsstrategi
En anden af de bedste forex-handelsstrategier er reverseringsstrategien, der involverer at identificere det punkt, hvor en trend sandsynligvis vil vende retning, og placere en handel i den forventede nye retning. Da reverseringer har tendens til at ske hurtigt, søger disse handelsstrategier at indfange større prisbevægelser på kortere tid, hvilket skaber potentiale for høj risiko for tab samt et højt potentiale for gevinster.
Mange handlende leder efter overkøbte eller oversolgte forhold som en forløber for en trendændring. Derudover kan de bruge diagrammer og candlestick-mønstre til at vurdere markedsstemningen. Det skal bemærkes, at en Relative Strength Index (RSI)-aflæsning, der nærmer sig overkøbte niveauer over 70, kan pege på en potentiel vending, men et nedadgående trekantsbrud kan være vendepunktet.
Relativ styrkeindeks nærmer sig overkøbt på EUR/USD-parret – Kilde: TradingView
Der er flere indikatorer og mønstre, der kan være nyttige til at identificere tilbageførsler:
- Den glidende gennemsnitlige konvergens-divergens (MACD) fungerer også som et værktøj til at spotte potentielle vendinger ved at lede efter tilfælde, hvor pris- og MACD-værdierne divergerer.
- Stokastisk Oscillator sammenligner slutkurser med en række priser over en periode. Ekstreme overkøbte eller oversolgte niveauer kan indikere en kommende vending.
- Trekantdiagrammønstre er en god måde at forudsige vendinger på, da de indikerer successive skub mod et modstandsniveau med mindre modstand ved hvert forsøg.
Handlende kan se på en kombination af tekniske indikatorer og diagrammønstre for at skabe en handelsstrategi. I de fleste tilfælde har handlende defineret take-profit og stop-loss niveauer, før de går ind i positionen, baseret på forskellige tekniske faktorer. Disse niveauer kan være statiske punkter eller bevægelige mål for at fastlåse profit, som i trendfølgende strategier.
3. Swing- eller Momentum Forex-handelsstrategi
Swing trading, også kendt som momentum trading, er en mellemlang handelsstrategi, der sigter mod at fange flere markedsbevægelser ved at handle med store trends samt ved at handle imod dem, når markedet korrigerer. Dette hjælper dem til gengæld med at holde positioner natten over. Typisk går swinghandlere ind og ud af markedspositioner baseret på momentumindikatorer, der giver købs- og salgssignaler for at finde overkøbte eller oversolgte markeder i deres egen interesse.
Nogle almindeligt anvendte momentumindikatorer inkluderer histogrammet for glidende gennemsnitlig konvergensdivergens (MACD) og det relative styrkeindeks (RSI).
4. Scalping-handelsstrategi
Scalping-strategier involverer at identificere ekstremt korte og hurtige prisbevægelser for hurtig profit. Hvis en strategi har en lille forventet gevinst, kan handlende øge gearingen for at gøre strategien meget profitabel, selvom hver handel kun resulterer i små gevinster på procentbasis. Nøglen er at udvikle et robust handelssystem for at udnytte disse muligheder.
De mest almindelige scalpingstrategier er centreret omkring nyhedsstrømsrelateret volatilitet. For eksempel kan ikke-landbrugsrelaterede lønudbetalinger eller foreløbige BNP-meddelelser have en betydelig indvirkning på valutapar, der inkluderer USD. Mange handlende venter på en ekstrem reaktion og går derefter i en lang eller kort position i den modsatte retning for at drage fordel af mean reversion.
Handlere kan også oprette komplekse strategier, der involverer tekniske indikatorer, og automatisere dem ved hjælp af værktøjer som Metatrader. Da handler kan være hurtige og hyppige, hjælper automatisering med at sikre, at de udføres rettidigt uden indblanding af menneskelige følelser. Haken er, at eventuelle fejl øjeblikkeligt forstærkes, så det er vigtigt at teste systemet.
5. Nyhedshandel
En af de mest upopulære forex-strategier, på grund af den høje risiko, den indebærer, praktiseres typisk kun af avancerede eller erfarne handlende med dybe lommer. En handelspraksis baseret på fundamental og teknisk analyse hjælper handlende med udelukkende at drage fordel af den bemærkelsesværdige volatilitet, der ofte ses på forex-markedet efter vigtige pressemeddelelser. Nyhedshandlere overvåger økonomiske kalendere for vigtige dataudgivelser, følger markedet nøje før begivenheden og bestemmer derefter de vigtigste støtte- og modstandsniveauer. Dette hjælper dem derfor med at reagere hurtigt efter begivenheden baseret på resultaterne.
Det skal bemærkes, at nyhedshandlere skal opretholde streng disciplin, når de styrer deres valutapositioner i sådanne hurtige markeder, og ofte placerer stop-loss for at tage profitordrer på markedet.
Hvordan vælger man den bedste Forex-handelsstrategi nogensinde?
Selv før vi kommer til spørgsmålet om, hvordan man vælger de bedste forex trading strategier, skal det forstås, at ingen strategi kommer uden risiko for at tabe penge. Alle strategier udgør en betydelig trussel, ligesom de tilbyder en potentiel gevinst. Når det er sagt, er der heller ikke én enkelt bedste og mest profitable forex trading strategi, det hele handler i virkeligheden om, hvad der passer til ens egne behov; hvad der kan virke for en anden, kan være en katastrofe for dig. Foretag altid grundig personlig research for at identificere din hemmelige løsning. Et af de vigtigste aspekter at overveje er dog en tidsramme for din handelsstil.
The Bottom Line
Forexmarkedet er blevet ekstremt populært blandt aktive handlende på grund af dets udvidede åbningstider, dybe likviditet og tilgængeligheden af gearing. Kryptovalutaer er dog hurtigt ved at blive et alternativt marked for den samme demografiske gruppe af handlende med større volatilitet. Handlende kan bruge mange af de samme strategier på disse nye markeder.
Handlende, der er interesserede i valutahandel med kryptovaluta, bør være opmærksomme på nogle vigtige forskelle mellem de to markeder. Kryptomarkeder har en tendens til at være meget mindre likvide end valutamarkeder, hvilket betyder, at nogle strategier muligvis ikke er direkte oversættelige. Gearing kan også være mindre tilgængelig end på valutamarkederne, især blandt større mæglere og handelsplatforme.
Zen Ledger hjælper kryptohandlere med at forblive opdaterede og nøjagtige med IRS' unikke krav ved at samle transaktioner på tværs af flere børser og tegnebøger og automatisk udfylde IRS-formularer, såsom Form 1040 Schedule D og Form 8949. Prøv ZenLedger gratis i dag!
