Ein ETF, die Abkürzung für Exchange Traded Fund, ist ein Pool von Wertpapieren, die einen bestimmten Rohstoff, Sektor oder sogar Vermögenswert repräsentieren. Sie sind Investmentfonds sehr ähnlich, aber der einzige Unterschied besteht darin, dass ETFs über ein Maklerunternehmen gekauft oder verkauft werden können.
Aber wie unterscheiden sich ETFs von anderen Anlagewerten? Und welche sind die besten Krypto-ETFs, in die Sie investieren können? Lassen Sie uns in diesem Blog die Antworten auf all diese Fragen herausfinden.
Blockchain-ETFs
Blockchain-ETF-Portfolios enthalten nur die Aktien regulierter Unternehmen, darunter zahlreiche große Blue-Chip-Technologieunternehmen, die die Blockchain-Technologie bereits eingeführt haben oder gerade dabei sind, sie einzuführen. Im Vergleich zu Bitcoin ETFs oder Kryptowährungs-ETFs konzentrieren sich stärker auf die Kursentwicklung bestimmter Kryptowährungen und investieren im Allgemeinen in ein größeres Spektrum an Vermögenswerten.
Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Arten von ETFs:
1. Index-ETFs
2. Ausländische Markt-ETFs
3. Rohstoff-ETFs
4. Sektor- oder Branchen-ETFs usw.
Aber diese ETFs investieren in Tausende von Unternehmen. Sie fallen in die folgenden allgemeinen Kategorien:
- Bitcoin-besitzende Unternehmen wie Tesla und MicroStrategy
- Blockchain-basierte Technologieunternehmen wie Advanced Micro Devices, VMware und Galaxy Digital Holdings
- Finanzdienstleistungsunternehmen wie BNP Paribas, HSBC und NVIDIA Corp
- Crypto Miner wie Marathon Digital und Austausch von Kryptowährungen wie Coinbase
Doch nun stellt sich die eigentliche Frage: Warum sollten Sie in ETFs investieren und worin besteht der Unterschied zu Investitionen in Kryptowährungen und Aktien?
In den besten Krypto-ETF investieren
Kryptowährungen haben in letzter Zeit aufgrund ihrer enormen Gewinne und schrecklichen Verluste große Schlagzeilen gemacht. Aber die Blockchain, die das Kryptowährungssystem ermöglichte, erhielt weit weniger Aufmerksamkeit als Kryptowährungen.
Während also kleinere, spezialisiertere Unternehmen Blockchain und Kryptowährungen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten gestellt haben, haben sich auch größere, etabliertere öffentliche Organisationen auf diesem Gebiet versucht. In beiden Fällen gibt es noch keine „Killer-App“, die die Position der Blockchain als Eckpfeiler der kommerziellen und technologischen Zukunft festigt.
Dies bedeutet, dass es äußerst riskant ist, in die Aktien von nur einem oder wenigen Blockchain- oder Kryptowährungsunternehmen zu investieren. Daher ist die Auswahl eines diversifizierten Blockchain-ETFs eine weniger riskante Methode, um in den Sektor einzusteigen. Einfacher ausgedrückt ähnelt dies dem Konzept, dass die Investition in Aktien eine riskantere Anlagealternative ist als die Investition in Investmentfonds.
Die nächste Frage lautet nun: Welcher Krypto-ETF ist der beste, den man in Betracht ziehen sollte?
Bester Krypto-ETF des Jahres 2023
- Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
- Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
- Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
- Global X Blockchain-ETF (BKCH)
- First Trust SkyBridge Kryptoindustrie und Digital Economy ETF (CRPT)
- Fidelity Kryptoindustrie und Digital Payments ETF (FDIG)
- VanEck Bitcoin-Strategie-ETF (XBTF)
- Valkyrie Bitcoin Strategie-ETF (BTF)
- Vereinfachen Sie die Bitcoin-Strategie PLUS Income ETF (MAXI)
- AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP)
Werfen wir einen Blick auf jeden dieser besten Krypto-ETFs.
1. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Der im Januar 2018 aufgelegte Siren Nasdaq NexGen Economy ETF ist ein weiterer Fonds, der sich auf Unternehmen spezialisiert, die an der Entwicklung und Anwendung der Blockchain-Technologie beteiligt sind.
BLCN bietet ein diversifiziertes Unternehmensportfolio mit 63 Aktien und keine seiner zehn größten Beteiligungen macht mehr als 10 % seines Nettovermögens aus.
1. Kostenquote: 0.68 %
2. Verwaltetes Vermögen: 104 Millionen US-Dollar
3. Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 34,386
4. Gründungsdatum: 2018
2. Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ)
Der im zweiten Quartal 2021 aufgelegte Bitwise Crypto Industry Innovators ETF besteht aus 30 Aktien. Diese Aktien konzentrieren sich auf Early Adopters von Kryptowährungen und Innovatoren und haben entweder 75 % ihrer Nettobestände in Bitcoin oder einem anderen Krypto-Asset oder mindestens 75 % ihrer Einnahmen stammen aus Kryptowährungen.
1. Kostenquote: 0.85 %
2. Verwaltetes Vermögen: 106 Millionen US-Dollar
3. Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 118,239
4. Gründungsdatum: 2021
3. Verstärken Sie den Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
Der aktiv verwaltete Amplify Transformational Data Sharing ETF investiert in eine Vielzahl von Value- und Growth-Aktien mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung und verfolgt dabei eine gemischte Strategie.
BLOK investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Entwicklung und Anwendung von Blockchain-Technologien beteiligt sind, darunter MicroStrategy Inc., Silvergate Capital Corp. (SI) und Overstock.com.
1. Kostenquote: 0.71 %
2. Verwaltetes Vermögen: 662.1 Millionen US-Dollar
3. Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 306,053
4. Gründungsdatum: 2018
4. Global X Blockchain ETF (BKCH)
Ein passiv verwalteter Fonds namens Global X Blockchain ETF (BKCH) gibt an, dass die Blockchain-Technologie für viel mehr als nur Kryptowährungen verwendet werden kann. Er tätigt entsprechende Investitionen in 25 Technologie- und Bitcoin-Mining-Unternehmen, die von der Einführung der Blockchain-Technologie profitieren.
Es handelt sich um einen der besten Krypto-ETFs, da er aus Unternehmen besteht, die neuartige Blockchain-Lösungen entwickeln, aus Kryptowährungsbörsen (wie Coinbase Global Inc.) und aus Mining-Unternehmen (wie Marathon Digital).
1. Kostenquote: 0.50 %
2. Verwaltetes Vermögen: 64 Millionen US-Dollar
3. Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 179,196
4. Gründungsdatum: 2021
5. First Trust SkyBridge Kryptoindustrie und Digital Economy ETF (CRPT)
In unserer Liste der besten Krypto-ETFs ist der First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF der fünftbeste Krypto-ETF. CRPT besitzt derzeit 30 Aktien, wobei die zehn größten Beteiligungen den Großteil seines Vermögens ausmachen.
Obwohl der Fonds aus 103 Aktien besteht, machen Finanzwerte kaum mehr als 37 % des Portfolios aus, gefolgt von Unternehmen aus den Bereichen IT und Konsumgüter.
1. Kostenquote: 0.85 %
2. Verwaltetes Vermögen: 22 Millionen US-Dollar
3. Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 48,678
4. Gründungsdatum: 2021
6. Fidelity Kryptoindustrie und Digital Payments ETF (FDIG)
Der Erfolg internationaler Blockchain-, Kryptowährungs- und digitaler Zahlungsunternehmen wird von diesem FDIG verfolgt. FDIG besitzt derzeit 35 Aktien, von denen 33 % im Finanzdienstleistungssektor und 63 % im Technologiesektor angesiedelt sind. Infolgedessen ist die Mission von FDIG leicht zugunsten des Kryptogeschäfts verzerrt.
1. Kostenquote: 0.39 %
2. Verwaltetes Vermögen: 18 Millionen US-Dollar
3. Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen: 48,678
4. Gründungsdatum: 2022
7. VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF
Der VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF) ist der beliebteste reine Bitcoin-ETF mit einem verwalteten Vermögen von etwa 35 Millionen US-Dollar und einer Kostenquote von 0.65 %. Der Fonds investiert nicht direkt in Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte, bietet aber indirektes Engagement durch Investitionen in bar abgerechnete Bitcoin-Futures-Kontrakte, die an der CME gehandelt werden.
8. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)
Der Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF) ist der zweitbeliebteste Krypto-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 26 Millionen US-Dollar und einer Kostenquote von 0.95 %. Die Fondsmanager investieren indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cayman Islands in Bitcoin-Futures-Kontrakte für den nächsten Monat, um die Konzentrationsgrenzen des Fonds zu umgehen.
9. Vereinfachen Sie die Bitcoin-Strategie PLUS Income ETF (MAXI)
Der Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) bietet eine langfristige Anlage in Bitcoin-Futures und generiert gleichzeitig Erträge durch eine aktive Options-Overlay-Strategie. Da der Fonds noch neu ist, muss die Höhe der Erträge noch ermittelt werden, aber trotz seiner hohen Kostenquote von 23 % hat der Fonds bereits Vermögenswerte im Wert von über 0.97 Millionen US-Dollar angehäuft.
10. AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP)
Der AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP) ist ein Dachfonds, der in andere ETFs investiert, die auf Bitcoin-Futures abzielen. Mit einem Vermögen von etwa 230,000 US-Dollar und einer Kostenquote von 1.59 % zielen die Fondsmanager darauf ab, mit einem systematischen Risikomanagementansatz bessere risikobereinigte Renditen zu erzielen als konkurrierende reine Fonds.
Zu berücksichtigende alternative Aktien und ETFs
Die beliebteste öffentlich gehandelte Bitcoin-Investition ist (noch) kein ETF – es ist Grayscale.
Bitcoin Trust (OTC: GBTC). Der Trust mit einem Vermögen von ca. 11 Milliarden US-Dollar besitzt Bitcoin-Vermögenswerte im Wert von ca. 17.5 Milliarden US-Dollar und erhebt eine jährliche Gebühr von 2 %. Im Gegensatz zu den oben genannten ETFs handelt es sich hierbei um echte Bitcoins und nicht um Futures-Kontrakte, was für einige zusätzliche Sicherheit bietet. HODLRs.
Darüber hinaus gibt es eine Handvoll anderer ETFs, die ein Engagement in Krypto-nahe Möglichkeiten, wie etwa Mining oder Blockchain-Technologie:
Zusammenfassung: Die 10 besten Krypto-ETFs zum Investieren im Jahr 2023
| Top Krypto ETF | Kostenquote | AUM | Dreimonatiges durchschnittliches Tagesvolumen | Anfangszeitpunkt |
|---|---|---|---|---|
| Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) | 0.68% | 104 Mio. US$ | 34,386 | 2018-01-16 |
| Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) | 0.85% | 106 Mio. US$ | 118,239 | 2021-04-27 |
| Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) | 0.71% | 662.1 Mio. US$ | 306,053 | 2018-01-16 |
| Global X Blockchain-ETF (BKCH) | 0.50% | 64 Mio. US$ | 179,196 | 2021-07-12 |
| First Trust SkyBridge Kryptoindustrie und Digital Economy ETF (CRPT) | 0.85% | 22 Mio. US$ | 48,678 | 2021-09-20 |
| Fidelity Kryptoindustrie und Digital Payments ETF (FDIG) | 0.39% | 18 Mio. US$ | 48,678 | 2022-04-19 |
Die Blockchain-Technologie steckt noch in den Kinderschuhen. Aber wenn man bedenkt, wie schnell sich die Technologie entwickelt, kann die Aufnahme eines Blockchain-ETF in Ihr Portfolio die beste Vorgehensweise sein, um darin zu investieren. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die Sie beachten müssen.
Wenn Sie investieren möchten, halten Sie Ihre Einsätze niedrig. Konzentrieren Sie sich auf die langfristigen Aussichten von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie insgesamt. Und schließlich müssen Sie sich der steuerlichen Folgen von ETFs bewusst sein.
Haftungsausschluss: Dieses Material wurde nur zu Informationszwecken erstellt und soll keine steuerliche, rechtliche oder finanzielle Beratung darstellen. Sie sollten Ihre eigenen Steuer-, Rechts- und Buchhaltungsberater konsultieren, bevor Sie eine Transaktion durchführen.
