Der Devisenmarkt ist bei aktiven Händlern aufgrund seiner langen Öffnungszeiten, der hohen Liquidität und der Möglichkeit der Hebelwirkung äußerst beliebt geworden. Obwohl es verlockend ist, sich kopfüber in den Markt zu stürzen, nehmen sich erfolgreiche Händler die Zeit, robuste Handelsstrategien zu entwickeln und zu testen. bevor Platzieren von Live-Trades.
Werfen wir einen Blick auf die fünf beliebtesten und besten Forex-Handelsstrategien, die für den Forex-Markt funktionieren, und wie Sie Ihre eigene Handelsstrategie darauf aufbauen können.
1. Trendfolgende Forex-Handelsstrategie
Die Trendfolge- oder einfach Trendhandelsstrategie identifiziert die Richtung und Stärke eines Trends und platziert einen Trade in die gleiche Richtung wie der zugrundeliegende Trend. Wenn der Trend schwächer wird, können Händler einen Teil ihres Gewinns mitnehmen oder den gesamten Trade schließen, bis sich der Trend wieder einstellt. Die Herausforderung besteht darin, genügend vom Trend zu erfassen, um einen Gewinn zu erzielen und ein Peitschenhieb zu vermeiden.
Die grundlegendste Trendfolgestrategie für den Devisenhandel umfasst gleitende Durchschnitte, wobei der aktuelle Wert der Durchschnitt von n Perioden in der Vergangenheit.
Händler können beispielsweise einen 9-Tage- und einen 21-Tage-Durchschnitt in ein Diagramm eintragen. Sie können einen Aufwärtstrend erkennen, wenn der 9-Tage-Durchschnitt den 21-Tage-Durchschnitt überschreitet, und sich entscheiden, das Währungspaar zu kaufen.
Einfacher gleitender Durchschnitt Crossover (9, 21) für das EUR/USD-Paar – Quelle: TradingView
Es gibt mehrere technische Indikatoren, die bei der Erkennung von Trendrichtung und -stärke hilfreich sein können:
- Der Moving Average Convergence-Divergence (MACD) untersucht das Zusammenspiel zwischen zwei gleitenden Durchschnitten, um zu bestimmen, ob ein zugrunde liegendes Währungspaar einem Trend folgt oder nicht.
- Der Average Directional Index (ADX) besteht aus zwei Richtungsbewegungsindikatoren, die anzeigen sollen, ob ein Währungspaar in eine bestimmte Richtung tendiert.
- On-Balance-Volume (OBV) nimmt eine laufende Summe des Handelsvolumens und untersucht, ob es in ein Währungspaar hinein- oder aus ihm herausfließt, um die Stärke des Momentums anzuzeigen.
Händler können eine Kombination dieser Indikatoren verwenden, um zu beurteilen, ob ein Währungspaar einen Trend aufweist, und wenn ja, eine Long- oder Short-Position einnehmen. Oft verwenden Trendhändler einen Trailing-Stop-Loss, um Gewinne während des Kurses zu sichern und das Risiko zu verringern, falls das Währungspaar plötzlich nach oben oder unten tendiert. Parabolic SAR und andere Indikatoren können ebenfalls beim Festlegen von S/L-Punkten helfen.
2. Umkehr-Forex-Handelsstrategie
Eine weitere der besten Forex-Handelsstrategien, die Umkehrstrategie, ist eine Forex-Handelsstrategie, bei der der Punkt identifiziert wird, an dem ein Trend wahrscheinlich seine Richtung ändert, und ein Handel in die erwartete neue Richtung getätigt wird. Da Umkehrungen in der Regel schnell erfolgen, versuchen diese Handelsstrategien, größere Preisbewegungen in einem kürzeren Zeitraum zu erfassen, was sowohl ein hohes Verlustrisiko als auch ein hohes Gewinnpotenzial birgt.
Viele Händler suchen nach überkauften oder überverkauften Bedingungen als Vorboten einer Trendwende. Darüber hinaus verwenden sie möglicherweise Diagramme und Candlestick-Muster, um die Marktstimmung einzuschätzen. Es muss beachtet werden, dass ein Relative Strength Index (RSI)-Wert, der sich überkauften Niveaus über 70 nähert, auf eine mögliche Umkehr hinweisen könnte, aber ein absteigender Dreieckszusammenbruch könnte den Wendepunkt darstellen.
Relative Strength Index nähert sich beim EUR/USD-Paar dem überkauften Niveau – Quelle: TradingView
Es gibt mehrere Indikatoren und Muster, die bei der Identifizierung von Trendwenden hilfreich sein können:
- Der Moving Average Convergence-Divergence (MACD) dient gleichzeitig als Werkzeug zum Erkennen potenzieller Trendumkehrungen, indem nach Fällen gesucht wird, in denen Preis- und MACD-Werte auseinandergehen.
- Das Stochastic Oscillator vergleicht Schlusskurse mit einer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum. Extrem überkaufte oder überverkaufte Niveaus könnten auf eine bevorstehende Trendwende hinweisen.
- Dreiecksdiagrammmuster eignen sich hervorragend zur Vorhersage von Trendwenden, da sie aufeinanderfolgende Stöße gegen ein Widerstandsniveau anzeigen, wobei der Widerstand mit jedem Versuch abnimmt.
Händler können eine Kombination aus technischen Indikatoren und Chartmustern betrachten, um eine Handelsstrategie zu entwickeln. In den meisten Fällen haben Händler Take-Profit- und Stop-Loss-Levels definiert, bevor sie die Position basierend auf verschiedenen technischen Faktoren eingehen. Diese Levels können statische Punkte oder bewegliche Ziele sein, um Gewinne zu sichern, wie bei Trendfolgestrategien.
3. Swing- oder Momentum-Forex-Handelsstrategie
Swingtrading, auch Momentumtrading genannt, ist eine mittelfristige Handelsstrategie, die darauf abzielt, mehr Marktbewegungen zu nutzen, indem mit den großen Trends gehandelt wird und auch gegen sie, wenn der Markt korrigiert. Dies wiederum hilft ihnen, Übernachtpositionen zu halten. Normalerweise gehen Swingtrader Marktpositionen auf der Grundlage von Momentumindikatoren ein und aus, die Kauf- und Verkaufssignale liefern, um überkaufte oder überverkaufte Märkte zu ihrem eigenen Vorteil zu finden.
Zu den häufig verwendeten Momentumindikatoren gehören das MACD-Histogramm (Moving Average Convergence Divergence) und der RSI (Relative Strength Index).
4. Scalping-Handelsstrategie
Bei Scalping-Strategien geht es darum, extrem kurze und schnelle Preisbewegungen zu identifizieren, um schnell Gewinne zu erzielen. Wenn eine Strategie einen geringen erwarteten Gewinn hat, können Händler die Hebelwirkung erhöhen, um die Strategie sehr profitabel zu machen, selbst wenn jeder Handel nur zu kleinen prozentualen Gewinnen führt. Der Schlüssel liegt in der Entwicklung eines robusten Handelssystems, um diese Möglichkeiten zu nutzen.
Die gängigsten Scalping-Strategien konzentrieren sich auf die Volatilität im Zusammenhang mit dem Nachrichtenfluss. Beispielsweise können die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft oder vorläufige BIP-Ankündigungen einen erheblichen Einfluss auf Währungspaare haben, die den USD enthalten. Viele Händler warten auf eine extreme Reaktion und gehen dann eine Long- oder Short-Position in die entgegengesetzte Richtung ein, um von der Rückkehr zum Mittelwert zu profitieren.
Händler können auch komplexe Strategien mit technischen Indikatoren erstellen und diese mit Tools wie Metatrader automatisieren. Da Trades schnell und häufig erfolgen können, hilft die Automatisierung sicherzustellen, dass sie zeitnah und ohne menschliche Emotionen ausgeführt werden. Der Haken dabei ist, dass sich Fehler sofort bemerkbar machen, daher ist es wichtig, das System zu testen.
5. Nachrichtenhandel
Aufgrund des damit verbundenen hohen Risikos ist News-Trading eine der unbeliebtesten Forex-Strategien und wird normalerweise nur von fortgeschrittenen oder erfahrenen Tradern mit viel Geld praktiziert. Eine Handelspraxis, die auf fundamentaler und technischer Analyse basiert, hilft Tradern, ausschließlich von der bemerkenswerten Volatilität zu profitieren, die oft nach wichtigen Nachrichtenveröffentlichungen auf dem Forex-Markt zu beobachten ist. News-Trader überwachen Wirtschaftskalender auf wichtige Datenveröffentlichungen, beobachten den Markt vor dem Ereignis genau und bestimmen dann die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Dies hilft ihnen daher, nach dem Ereignis schnell auf der Grundlage der Ergebnisse zu reagieren.
Es muss beachtet werden, dass Nachrichtenhändler bei der Verwaltung ihrer Währungspositionen in derart schnellen Märkten strikte Disziplin wahren müssen und häufig Stop-Loss-Orders platzieren, um Gewinnaufträge auf dem Markt zu erhalten.
Wie wählt man die beste Forex-Handelsstrategie aller Zeiten?
Bevor wir uns der Frage zuwenden, wie man die besten Forex-Handelsstrategien auswählt, muss klar sein, dass keine Strategie ohne das Risiko eines Geldverlusts auskommt. Alle Strategien bergen ein erhebliches Risiko, genauso wie sie einen potenziellen Gewinn bieten. Allerdings gibt es auch nicht die eine beste und profitabelste Forex-Handelsstrategie. Es kommt wirklich darauf an, was den eigenen Bedürfnissen entspricht. Was für jemand anderen funktionieren kann, kann für Sie eine Katastrophe sein. Führen Sie immer umfangreiche persönliche Recherchen durch, um Ihre Geheimwaffe zu finden. Einer der wichtigsten Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten, ist jedoch ein Zeitrahmen für Ihren Handelsstil.
Fazit
Der Devisenmarkt ist bei aktiven Händlern aufgrund seiner langen Handelszeiten, der hohen Liquidität und der Möglichkeit der Hebelwirkung äußerst beliebt geworden. Kryptowährungen entwickeln sich jedoch schnell zu einem weiteren alternativen Markt für dieselbe Händlerdemografie mit größerer Volatilität. Händler können in diesen neuen Märkten viele der gleichen Strategien anwenden.
Händler, die sich für den Devisenhandel mit Kryptomärkten interessieren, sollten sich einiger wichtiger Unterschiede zwischen beiden bewusst sein. Kryptomärkte sind in der Regel viel weniger liquide als Devisenmärkte, was bedeutet, dass einige Strategien möglicherweise nicht direkt umgesetzt werden können. Auch die Hebelwirkung kann geringer sein als auf den Devisenmärkten, insbesondere bei größeren Brokern und Handelsplattformen.
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