Kryptowährungen haben sich im letzten Jahrzehnt von einem obskuren technischen Proof of Concept zu einer Anlageklasse im Wert von mehreren Milliarden Dollar entwickelt. Steigendes Interesse und steigende Preise haben das Interesse kurzfristiger Händler geweckt, während Investoren vom langfristigen Potenzial, mehrere Märkte zu stören, sowie den potenziellen Vorteilen der Diversifizierung angezogen wurden.
Werfen wir einen Blick auf die fünf verschiedenen Arten von Krypto-Händlern und darauf, wie Sie herausfinden, wo Sie in den Markt passen.
Was ist Krypto-Handel?
Im Allgemeinen bezieht sich Trading auf die Übertragung oder den Austausch von Waren und Dienstleistungen (Kauf und Verkauf) gegen Geld oder Geldwert. In der Welt der Kryptowährungen ist Trading die Spekulation auf Preisbewegungen von Kryptowährungen über ein CFD-Handelskonto oder der Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Coins über eine Kryptowährungsbörse.
Bevor Sie in den Krypto-Handel eintauchen, ist es wichtig, eine Marktforschung durchzuführen und die verschiedenen Arten von Händlern zu verstehen.
5 verschiedene Arten von Händlern: Definiert
Es gibt nicht nur einen Handelsstil, wenn es um Kryptowährungen geht, sondern mehrere. Manche Stile passen eher zu Ihren Vorteilen und Zielen als andere. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Handelsstile zu bezeichnen, wie z. B. Daytrading, Swingtrading, Positionstrading, diversifizierte Anleger und HODLRs.
Der beste Weg, herauszufinden, welcher Handelsstil für Sie am besten funktioniert, besteht darin, sie auszuprobieren und ehrlich zu sich selbst zu sein, was die Effizienz Ihres jeweiligen Stils und die Auswirkung des Stils auf Ihr emotionales und logisches Wohlbefinden betrifft.
Der Daytrader
Daytrader konzentrieren sich auf kurzfristige Trades, die nur einen Tag dauern – sie halten keine Positionen über Nacht. Da Kryptomärkte nicht auf die gleiche Weise öffnen und schließen wie Aktienmärkte, neigen Daytrader dazu, Hebelwirkung zu nutzen, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Es ist riskant, Positionen über Nacht zu halten, wenn sie nicht aktiv überwacht werden können.
Die meisten Daytrader konzentrieren sich auf Scalping – oder kurzfristige Mean-Reversion-, Arbitrage- und/oder Liquiditäts-Mining-Strategien. Da diese Trades schnell ausgeführt werden müssen, verwenden viele Daytrader Tools wie Hummingbot, um Trades auszuführen. Das Ziel besteht darin, schnell kleine Gewinne zu erzielen und/oder Hebelwirkung zu nutzen, um aus kleinen Preisbewegungen viel Gewinn zu erzielen.
Der Swingtrader
Swingtrader haben einen typischen Handelsstil, der sich über ein paar Tage oder eine Woche erstreckt. Im Gegensatz zu Daytradern nutzen sie normalerweise keine große Hebelwirkung und positionieren sich fast immer über Nacht. Die meisten Swingtrader verwenden technische Analysestrategien, um Trendumkehrungen – oder die Preisschwankung von Tief zu Hoch oder von Hoch zu Tief – vorherzusagen, um den maximalen Gewinn aus einer Preisbewegung zu erzielen.
Beispielsweise kann ein Swingtrader ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Chartmuster erkennen, das eine Trendwende in einem Abwärtstrend vorhersagt. Nachdem der Preis die Nackenlinie durchbrochen hat, kann der Swingtrader eine Long-Position eingehen und diese beibehalten, bis es Anzeichen für eine Trendwende nach unten gibt. In diesem Fall kann er die Position sogar verkaufen und eine Short-Position eingehen, um vom Abwärtstrend zu profitieren.
Der Positionshändler
Positionshändler handeln normalerweise über Wochen oder sogar Monate – tatsächlich werden Positionshändler aufgrund ihrer langen Zeithorizonte oft mit Investoren verwechselt! Im Gegensatz zu Swingtradern ziehen es Positionshändler vor, einen Trend zu erkennen und einen Handel entlang des Trends zu platzieren, anstatt zu versuchen, ein sprichwörtliches fallendes Messer zu fangen, indem sie eine Umkehr vorhersagen.
Ein Positionshändler kann beispielsweise feststellen, dass Bitcoin einen Aufwärtstrend aufweist, mit steigendem Relative Strength Index (RSI)-Wert und steigendem Preiskanal. Er kann eine Long-Position eingehen und diese halten, bis der RSI-Wert zu sinken beginnt oder der Preis entlang seines Preiskanals unter dem unteren Trendlinienwiderstand zusammenbricht.
Der diversifizierte Investor
Anleger neigen dazu, Vermögenswerte langfristig zu halten. Im Gegensatz zu Swing- oder Positionshändlern besteht ihr Ziel in der Regel darin, ein bestehendes Portfolio zu diversifizieren, anstatt einfach auf einen Preisanstieg zu wetten. Anleger werden zukünftige Krypto-Exposures wahrscheinlich über börsengehandelte Fonds (ETFs) erwerben, die an einer Börse gehandelt werden, aber eine erhebliche Menge an Krypto-Assets halten.
Ein Anleger könnte beispielsweise Krypto-Assets kaufen, um Aktienrisiken zu diversifizieren. Da Kryptowährungen tendenziell eine schwache oder negative Korrelation mit Aktien aufweisen, können sie in einem Portfolio verwendet werden, um das Risiko eines erheblichen Rückgangs der Aktienwerte auszugleichen. Krypto-Assets können auch selbst ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten.
HODLR: Die Krypto-exklusiven Händler
„Hold on for Dear Lifers“ sind überzeugte Anhänger von Kryptowährungen um ihrer selbst willen. Wie der Name schon sagt, halten sie Krypto-Assets in der Regel langfristig – selbst wenn sie erheblichen Schwankungen unterliegen. Die einzige Ausnahme könnte darin bestehen, Kryptowährungen nach Möglichkeit auszugeben – zum Beispiel, um einen Kaffee zu kaufen –, um ihr Potenzial als Ersatz für Fiat-Währungen zu unterstützen.
Beispielsweise kann ein HODLR ein Kryptowährungsprojekt in einem sehr frühen Stadium kaufen und langfristig halten, ungeachtet kurzfristiger Volatilität. Die meisten HODLRs haben mit Bitcoin ein gewisses Vermögen angehäuft, beabsichtigen jedoch, es trotz der im Laufe der Zeit aufgetretenen erheblichen Volatilität langfristig zu halten, anstatt es zu verkaufen.
Kryptowährungshändler: Welcher Handelsstil passt zu Ihnen?
Die Wahl des richtigen Handelsstils ist ein wichtiger Teil des Erfolgs auf den Kryptomärkten. Bei der Auswahl zwischen verschiedenen Arten von Handelsoptionen ist es wichtig, Ihre finanzielle und berufliche Situation (z. B. haben Sie die Zeit oder das Kapital, um sich ganztägig dem Daytrading oder Positionshandel zu widmen) und Ihre langfristigen Ziele (z. B. Ruhestand oder Taschengeld) zu berücksichtigen.
Es ist zu beachten, dass aktiver Handel auch zu einem höheren Risiko und einer höheren Steuerlast führen kann. Wenn Sie einen Krypto-Vermögenswert weniger als ein Jahr halten, müssen Sie in der Regel kurzfristige Kapitalertragssteuersätze zahlen, die Ihrem normalen Einkommenssteuersatz entsprechen. Viele Studien haben auch gezeigt, dass aktive Händler tendenziell mehr verlieren als Buy-and-Hold-Investoren.
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Fazit
Krypto-Assets erfreuen sich sowohl bei kurzfristigen Händlern als auch bei langfristigen Investoren enormer Beliebtheit. Natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Händlern und Investoren, und es ist wichtig sicherzustellen, dass Sie in die richtige Kategorie passen. Sie sollten auch die Risiken und steuerlichen Auswirkungen verschiedener Handelsarten im Auge behalten, die bei jeder Art von Investition oder Handel immer wichtige Überlegungen sind. Es gibt einen Teil der ...
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