Τα κρυπτονομίσματα είναι ένας τύπος συμβολαίου παραγώγων που δίνει σε έναν επενδυτή ή σε έναν επενδυτή το δικαίωμα να αγοράσει ή να πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη ημερομηνία και τιμή. Με τα δικαιώματα προαίρεσης, ο κάτοχος μπορεί να προβλέψει τις μεταβολές των τιμών και να τις εκμεταλλευτεί.
Οι αγοραστές κρυπτονομισμάτων προτιμούν το trading δικαιωμάτων προαίρεσης επειδή αποτελεί μια λύση σχετικά χαμηλού κινδύνου και κόστους. Όταν οι traders κρυπτονομισμάτων ασχολούνται με την αγορά και πώληση συμβολαίων παραγώγων, αυτό ονομάζεται «trading κρυπτονομισμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης». Υπάρχουν δύο τύποι κρυπτονομισμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης:
- Πρόσκληση: το δικαίωμα αγοράς ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
- Βάζω: το δικαίωμα πώλησης ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
- Αμερικάνικες επιλογές: το δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου.
- Ευρωπαϊκές επιλογές: το δικαίωμα άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης
Για να ασχοληθείτε με το trading κρυπτονομισμάτων, πρέπει να επιλέξετε ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων. Σήμερα, η επιλογή μιας πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων είναι ένα δύσκολο έργο, επειδή νέες πλατφόρμες κυκλοφορούν καθημερινά. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε κάνει όλη τη δουλειά για να σας ενημερώσουμε για μερικές από τις καλύτερες πλατφόρμες σε αυτόν τον οδηγό. Ας καλύψουμε πρώτα ορισμένα βασικά στοιχεία του trading κρυπτονομισμάτων.
Πώς λειτουργούν οι επιλογές κρυπτονομισμάτων;
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υπάρχουν τέσσερις τύποι κρυπτονομισμάτων. Ο πρώτος σημαντικός τύπος δικαιώματος προαίρεσης ονομάζεται δικαίωμα αγοράς (call option).
Καλέστε
Μια επιλογή αγοράς σάς επιτρέπει να αγοράσετε ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο σε μια συγκεκριμένη τιμή.
Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι αποφασίσατε να αγοράσετε KeeperCoins τα οποία πωλούνται για 1,300 $. Πιστεύετε ότι η τιμή των KeeperCoins θα αυξηθεί τον επόμενο μήνα, επομένως αγοράσατε μια επιλογή αγοράς για 10 KeeperCoins σε τιμή άσκησης 1,500 $. Η επιλογή αγοράς σάς επιτρέπει να αγοράσετε αυτά τα νομίσματα στην τιμή άσκησης. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε 1,500 $ x 10 = 15,000 $ για αυτά τα νομίσματα. Το χρηματιστήριο φαντάζεται ότι αγοράσατε 10 νομίσματα για 1,500 $.
Αγοράσατε τα δικαιώματα προαίρεσης και κοστίζουν 100$. Μετά από ένα μήνα, η πρόβλεψή σας ήταν σωστή και τα κέρματα πωλούνται στα 1,700$ το καθένα. Αγοράσατε το δικαίωμα να αγοράσετε 10 KeeperCoins προς 1,500$ το καθένα, συνολικά 15,000$. Επομένως, το κέρδος σας θα ήταν 17,000$ (τρέχουσα τιμή) μείον 15,000$ = 2,000$. Αφαιρέστε 100$ για τα δικαιώματα προαίρεσης και το κέρδος σας είναι 1,900$.
Βάζω
Η επιλογή πώλησης (put option) είναι το ακριβώς αντίθετο της επιλογής αγοράς (call option). Σας δίνει το δικαίωμα να πουλήσετε ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο εντός μιας δεδομένης περιόδου σε μια συγκεκριμένη τιμή. Ας πάρουμε ξανά το παράδειγμα των KeeperCoins.
Αφού κάνετε όλη την τεχνική έρευνα, πιστεύετε ότι η τιμή των KeeperCoins θα μειωθεί. Στη συνέχεια, αγοράσατε ένα δικαίωμα πώλησης (put option), το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να πουλήσετε στην τιμή άσκησης.
Πουλήσατε το δικαίωμα πώλησης (put option) 10 KeeperCoins σε τιμή άσκησης 1,000$ σε 30 ημέρες. Και ξοδέψατε 100$ για το δικαίωμα πώλησης. Εάν η τιμή των KeeperCoins πέσει στα 700$ κατά την ημερομηνία λήξης, το κέρδος σας θα είναι 300$ ανά KeeperCoin. Τέλος, αφαιρείτε τα 100$ που ξοδέψατε για το δικαίωμα πώλησης και το κέρδος είναι 2,900$.
Εάν η τιμή του KeeperCoin αυξανόταν κατά 1,000 $, η πώληση θα αποδεικνυόταν άχρηστη. Εδώ, θα πρέπει να αφήσετε την επιλογή να λήξει και να υποστείτε ζημία 100 $.
Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές Επιλογές
Τα παραπάνω παραδείγματα δικαιώματος αγοράς και πώλησης είναι συναλλαγές ευρωπαϊκού τύπου. Τα δικαιώματα προαίρεσης KeeperCoins είτε ασκούνται είτε λήγουν κατά την ημερομηνία λήξης. Η πλειονότητα των ανταλλακτηρίων αξιοποιεί αυτό το σύστημα.
Ωστόσο, ορισμένες πλατφόρμες συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης χρησιμοποιούν δικαιώματα προαίρεσης αμερικανικού τύπου, όπου τα δικαιώματα προαίρεσης μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την ημερομηνία λήξης. Το αμερικανικό στυλ συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης δεν είναι για τους λιπόψυχους. Απαιτεί θάρρος, καθώς θα μπείτε στον πειρασμό να πουλήσετε ακόμα κι αν τα κέρδη σας αυξάνονται ή εξανεμίζονται αν περιμένετε μια μέρα ή μια εβδομάδα. Αυτό το καθιστά μια υπόθεση υψηλού άγχους.
Απλές Στρατηγικές Συναλλαγών για Κρυπτογραφικές Επιλογές
Οι στρατηγικές για να κερδίσετε χρήματα από το trading κρυπτονομισμάτων δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες. Ακολουθούν, λοιπόν, δύο απλές στρατηγικές trading κρυπτονομισμάτων:
Bull markets
Επιλογές κλήσης:
Εάν η αγορά είναι πτωτική και οι τιμές παρουσιάζουν ανοδική πορεία, τότε η αγορά ενός δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (call option) είναι μια καλύτερη στρατηγική. Όταν αγοράζετε ένα δικαίωμα προαίρεσης αγοράς, έχετε κέρδος σε περίπτωση άνοδος και ο κίνδυνος περιορίζεται στο κόστος του ασφαλίστρου του συμβολαίου.
Αρκούδες αγορές
Επιλογές πώλησης:
Οι επενδυτές ανησυχούν πάντα όταν η αγορά κρυπτονομισμάτων πέφτει, αλλά οι traders κρυπτονομισμάτων μπορούν να αποκομίσουν κέρδος κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής πορείας της αγοράς. Όταν ένας trader αγοράζει ένα συμβόλαιο πώλησης (put), μπορεί να ασκήσει μια πώληση στην προκαθορισμένη τιμή του.
Επιλογή πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η επιλογή μιας πλατφόρμας συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης κρυπτονομισμάτων είναι μια εργασία που απαιτεί πολλή εργασία. Απαιτεί πολλή έρευνα και εργατοώρες για να βρείτε μια πλατφόρμα συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης που σας ταιριάζει. Ως εκ τούτου, έχουμε επισημάνει μερικές συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να αναζητήσετε σε μια πλατφόρμα συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης. Ας ξεκινήσουμε;
Προσφερόμενες επιλογές
Η πλειονότητα των πλατφορμών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων υποστηρίζει συναλλαγές BTC, αλλά υπάρχουν πολλά περιουσιακά στοιχεία βαθμίδας 1 και 2 που είναι εξίσου αποδοτικά με το Bitcoin. Αν ψάχνετε για μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, αναζητήστε μια που προσφέρει πολλά συμβόλαια altcoin. Κατά τα άλλα, αναζητήστε υψηλή ρευστότητα αν σκοπεύετε να ασχοληθείτε με νέα altcoins.
Τελη Εγγραφης
Είτε πρόκειται για trader είτε για επενδυτή, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τις χρεώσεις που χρεώνουν οι πλατφόρμες συναλλαγών. Μια κερδοφόρα συναλλαγή μπορεί να αποτύχει γρήγορα εάν οι χρεώσεις είναι πολύ υψηλές. Επομένως, εάν είστε trader που πραγματοποιεί πολλές συναλλαγές την ημέρα, συγκρίνετε τις χρεώσεις διαφορετικών πλατφορμών και επιλέξτε αυτήν που δεν σας κοστίζει πολύ. Να θυμάστε ότι οι χρεώσεις μπορεί να φαίνονται ασήμαντες, αλλά μπορούν γρήγορα να συσσωρευτούν.
Φήμη
Είναι αυτονόητο ότι όταν επιλέγετε μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, ένας έλεγχος φήμης είναι απαραίτητος. Αναζητήστε κριτικές πελατών, αναζητήστε την πλατφόρμα στο Google και δείτε αν έχει δεχτεί hacking στο παρελθόν. Εάν ναι, πώς μείωσε τον κίνδυνο η πλατφόρμα; Είναι ικανοποιητική η εξυπηρέτηση πελατών; Θα πρέπει να εξετάσετε λεπτομερώς όλες τις πτυχές, επειδή διακυβεύονται τα κεφάλαιά σας εδώ.
Μέθοδοι πληρωμής
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι η μέθοδος πληρωμής που δέχεται μια πλατφόρμα συναλλαγών. Υπάρχουν αρκετές πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που δέχονται μόνο κρυπτονομίσματα ως πληρωμή. Ενώ αυτό μπορεί να είναι ένα άκαμπτο σύστημα για ορισμένους επενδυτές, άλλοι μπορεί να το βρουν εξοικονόμηση χρόνου. Εάν θέλετε ένα πιο ευέλικτο σύστημα πληρωμών, αναζητήστε μια πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που προσφέρει πολλαπλές επιλογές πληρωμής. Επιπλέον, πριν επιλέξετε μια πλατφόρμα, μάθετε εάν μια πλατφόρμα περιορίζει τις αναλήψεις ή όχι.
Απαιτήσεις KYC
Η ασφάλεια είναι ένας κρίσιμος παράγοντας κατά τις συναλλαγές. Μερικές από τις καλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων εκτελούν έναν ενδελεχή KYC πριν ξεκινήσετε τις συναλλαγές. Ωστόσο, ορισμένοι traders προτιμούν να κάνουν ανώνυμες συναλλαγές. Επιλέξτε μια πλατφόρμα συναλλαγών με βάση τη στρατηγική συναλλαγών σας.
Εξυπηρέτηση πελατών
Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών, θα πρέπει να βασιστείτε στην υποστήριξη πελατών για την επίλυσή του. Ακόμα και οι έμπειροι traders χρειάζονται βοήθεια κατά καιρούς. Επομένως, επιλέξτε μια πλατφόρμα με ένα αξιόπιστο σύστημα υποστήριξης πελατών για μεγαλύτερη ηρεμία.
Ενσωμάτωση λογισμικού
Όσο περισσότερο κάνετε συναλλαγές, τόσο περισσότερα εργαλεία χρειάζεστε. Επιλέξτε μια πλατφόρμα που προσφέρει προηγμένες ενσωματώσεις λογισμικού και πολλές λειτουργίες. Για παράδειγμα, χρειάζεστε μια προηγμένη προβολή συναλλαγών που ενημερώνεται συνεχώς.
5 καλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων
1. Δίδυμοι
Η Gemini είναι μια αξιόπιστη πλατφόρμα ανταλλαγής και θεματοφύλακας κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε το 2014 από τους Cameron και Tyler Winklevoss, γνωστούς ως τα δίδυμα Winklevoss. Με έδρα τη Νέα Υόρκη, η πλατφόρμα προσφέρει σε ιδιώτες και ιδρύματα ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέρος για την αγορά, πώληση και αποθήκευση διαφόρων κρυπτονομισμάτων.
Η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Gemini, καθώς εφαρμόζει αυστηρά μέτρα για την προστασία των χρημάτων των χρηστών και των προσωπικών πληροφοριών. Η πλειονότητα των περιουσιακών στοιχείων των πελατών φυλάσσεται σε πορτοφόλια ψυχρής αποθήκευσης εκτός σύνδεσης, εξασφαλίζοντας ενισχυμένη ασφάλεια. Όσον αφορά τη συμμόρφωση, η Gemini τηρεί αυστηρές διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και γνώσης του πελάτη (KYC) για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συναλλαγών.
2.CEX.io
Το CEX.io λειτουργεί από το 2013. Παρέχει μια πλατφόρμα για τους χρήστες να αγοράζουν, να πωλούν και να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ένα ευρύ φάσμα κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιώντας νομίσματα fiat όπως USD, EUR, GBP και RUB. Με παγκόσμια παρουσία, το CEX.io απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους ιδιώτες επενδυτές όσο και σε θεσμικούς επενδυτές.
Μία από τις βασικές πτυχές του CEX.io είναι η υποστήριξη πολλαπλών κρυπτονομισμάτων. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με δημοφιλή κρυπτονομίσματα όπως Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM) και άλλα. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία του χρήστη.
Για πιο έμπειρους traders, το CEX.io προσφέρει υπηρεσίες margin trading. Το margin trading επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με μόχλευση, ενισχύοντας ενδεχομένως τα κέρδη τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το margin trading ενέχει επίσης υψηλότερους κινδύνους, επομένως συνιστάται για traders με καλή κατανόηση της αγοράς και των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου.
3. Binance.US
Το Binance είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι είναι επίσης μια από τις καλύτερες πλατφόρμες για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Διαθέτει την ευρύτερη επιλογή κρυπτονομισμάτων με την υψηλότερη ρευστότητα.
Οι traders δικαιωμάτων προαίρεσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόχλευση 125x κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους σε δικαιώματα προαίρεσης και, για να βάλουν το κερασάκι στην τούρτα, μπορούν να κάνουν ανάληψη των χρημάτων σε λιγότερο από 30 λεπτά. Αυτό την καθιστά μια πιο εύκολη στη χρήση πλατφόρμα και μια πρακτική επιλογή για συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης.
4. Κράκεν
Το Kraken είναι ένα από τα παλαιότερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κλάδο. Έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη για τα ισχυρά μέτρα ασφαλείας και το ολοκληρωμένο φάσμα επιλογών συναλλαγών. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν, να πωλούν και να ανταλλάσσουν μια μεγάλη ποικιλία κρυπτονομισμάτων, όπως Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) και πολλά άλλα.
Το Kraken προσφέρει πολλαπλές επιλογές συναλλαγών για να καλύψει τις διαφορετικές προτιμήσεις των χρηστών. Το spot trading επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε τιμές αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Το margin trading παρέχει τη δυνατότητα συναλλαγών με μόχλευση, αυξάνοντας ενδεχομένως τα πιθανά κέρδη. Επιπλέον, το Kraken προσφέρει συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές σε συμβόλαια κρυπτονομισμάτων με προκαθορισμένες ημερομηνίες και τιμές εκκαθάρισης.
5. Νομίσματα
Το Coinbase είναι ένα εξέχον ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που ιδρύθηκε το 2012. Έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες και ευρέως χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες για την αγορά, πώληση και αποθήκευση κρυπτονομισμάτων. Με ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας, το Coinbase στοχεύει να κάνει το εμπόριο κρυπτονομισμάτων προσβάσιμο τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους traders.
Η Coinbase προσφέρει επίσης μια προηγμένη πλατφόρμα συναλλαγών που ονομάζεται Coinbase Pro, η οποία απευθύνεται σε πιο έμπειρους traders. Η Coinbase Pro παρέχει πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως προηγμένους τύπους εντολών, δυνατότητες δημιουργίας γραφημάτων και χαμηλότερες χρεώσεις συναλλαγών σε σύγκριση με την κανονική πλατφόρμα Coinbase.
Τυλίξτε το επάνω
Το trading κρυπτονομισμάτων είναι ένας από τους πιο ευέλικτους τρόπους για να βγάλετε χρήματα, επειδή, στο παραδοσιακό trading, μπορείτε να βγάλετε χρήματα μόνο όταν η αγορά ανεβαίνει. Ωστόσο, με το trading δικαιωμάτων προαίρεσης, μπορείτε να βγάλετε χρήματα όταν η αγορά κατεβαίνει. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη επιχείρηση και θα πρέπει να κάνετε διεξοδική έρευνα πριν ξεκινήσετε.
