Οι περισσότεροι traders και επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν δει γραμμές τάσης και μπορεί να έχουν ακούσει όρους όπως κηροπήγια fibonacci, αλλά η ορολογία μπορεί να φαίνεται ακατανόητη για τους αρχάριους. Ευτυχώς, είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζετε να ξεκινήσετε με την τεχνική ανάλυση. Αφού μάθετε τα βασικά, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτούς τους όρους και να εντοπίζετε νέες ευκαιρίες σε χρόνο μηδέν.
Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς να ξεκινήσετε με την τεχνική ανάλυση και πού μπορείτε να απευθυνθείτε για να μάθετε περισσότερα.
Η τεχνική ανάλυση μπορεί να φαίνεται τρομακτική για τους αρχάριους, αλλά είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζετε να ξεκινήσετε! Ρίξτε μια ματιά στον οδηγό μας για αρχάριους.
Τι είναι η Τεχνική Ανάλυση;
Η τεχνική ανάλυση είναι απλώς η μελέτη των μεταβολών των τιμών και του όγκου. Για παράδειγμα, ένας απλός κινητός μέσος όρος μπορεί να πάρει τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ημερών και να απεικονίσει αυτό το σημείο την τρέχουσα ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε πώς η τρέχουσα τιμή συγκρίνεται με τις πρόσφατες τιμές (π.χ., αν το κρυπτονόμισμα έχει τάση προς τα πάνω ή προς τα κάτω τα τελευταία 30 χρόνια). μέρες).
Μπορείτε να σκεφτείτε την τεχνική ανάλυση ως μια πρόγνωση καιρού για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όπως μια πρόγνωση καιρού, η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία και πιθανότητες για να προβλέψει το μέλλον. Αλλά, όπως και μια πρόγνωση καιρού, οι προβλέψεις δεν επαληθεύονται πάντα. Ο στόχος είναι να γείρετε τις πιθανότητες υπέρ σας και να προετοιμαστείτε για τις επερχόμενες συνθήκες της αγοράς.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ανάλυση, ανάλογα με το στυλ συναλλαγών και τους στόχους σας. Για παράδειγμα, έμποροι ημέρας Οι επενδυτές σε μακροπρόθεσμες θέσεις μπορεί να εξετάσουν γραφήματα 5 λεπτών για να εντοπίσουν ξαφνικές διακυμάνσεις, ενώ οι επενδυτές σε μακροπρόθεσμες θέσεις μπορεί να εξετάσουν ημερήσια μοτίβα γραφημάτων που υποδηλώνουν αλλαγή τάσης. Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε τεχνική ανάλυση για να ορίσετε στόχους take-profit και επίπεδα stop-loss.
Ξεκινώντας με τα Γραφήματα
Οι περισσότερες τεχνικές αναλύσεις πραγματοποιούνται σε γραφήματα. Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τα γραμμικά γραφήματα, τα χρηματοοικονομικά γραφήματα τείνουν να χρησιμοποιούν candlesticks για να δείχνουν τις τιμές ανοίγματος, υψηλών, χαμηλών και κλεισίματος κάθε περιόδου. Τα γραφήματα μπορεί επίσης να περιέχουν τεχνικούς δείκτες στο επάνω ή στο κάτω μέρος, επικαλύψεις στο ίδιο το γράφημα και όγκο που απεικονίζεται κατά μήκος του κάτω μέρους ως ραβδόγραμμα.
Στο παραπάνω διάγραμμα, μπορείτε να δείτε ένα διάγραμμα candlestick για Bitcoin, όπου κάθε ράβδος αντιπροσωπεύει μία ημέρα. Οι ράβδοι κάτω από την τιμή αντικατοπτρίζουν τον όγκο, ή τον αριθμό των συναλλαγών, για κάθε ημέρα. Και, κάτω από τον όγκο υπάρχουν δύο ξεχωριστοί τεχνικοί δείκτες. Και οι δύο αυτοί δείκτες δείχνουν την κατεύθυνση (ανοδική ή πτωτική) και την ισχύ της τάσης.
Πολλές ανταλλαγές κρυπτογράφησης, όπως π.χ Coinbase Pro και Kraken, προσφέρουν εργαλεία τεχνικής ανάλυσης. Ωστόσο, πολλές πλατφόρμες δημιουργίας γραφημάτων τρίτων παρέχουν πιο ισχυρά εργαλεία. Η πιο δημοφιλής πλατφόρμα τεχνικής ανάλυσης είναι το TradingView (βλέπεται παραπάνω), το οποίο περιλαμβάνει χιλιάδες διαφορετικά εργαλεία τεχνικής ανάλυσης και μια ενεργή κοινότητα τεχνικών αναλυτών.
Γραμμές τάσης και μοτίβα γραφημάτων
Οι περισσότεροι τεχνικοί αναλυτές ξεκινούν αναλύοντας τις γραμμές τάσης και τα μοτίβα γραφημάτων. Όταν εξετάζετε ένα γράφημα, μπορείτε να σχεδιάσετε γραμμές τάσης συνδέοντας τα υψηλά και τα χαμηλά. Αυτές τείνουν να είναι περιοχές στήριξης ή αντίστασης. Για παράδειγμα, εάν η τιμή πέφτει προς μια χαμηλότερη γραμμή τάσης, μπορεί να περιμένετε ότι η τιμή θα ανακάμψει (ή θα δει στήριξη) σε αυτό το επίπεδο - ειδικά αν έχει συμβεί στο παρελθόν.
Στο παραπάνω διάγραμμα, οι δύο γραμμές τάσης δείχνουν περιοχές στήριξης και αντίστασης. Μπορείτε να ερμηνεύσετε το διάγραμμα ως υποδεικνύοντας ότι οι τιμές του Bitcoin έχουν στήριξη περίπου στα 65,000 δολάρια και θα μπορούσαν να δουν αντίσταση περίπου στα 75,000 δολάρια. Φυσικά, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες μορφές τεχνικής ανάλυσης για να επιβεβαιώσετε αυτά τα συναισθήματα πριν πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή.
Διαφορετικά μοτίβα γραφημάτων εμφανίζονται κατά τη σχεδίαση γραμμών τάσης:
- Ανερχόμενα τρίγωναΤα ανοδικά τρίγωνα είναι ανοδικά μοτίβα που σχηματίζονται όταν υπάρχει μια ανοδική κάτω γραμμή τάσης και μια οριζόντια άνω γραμμή τάσης.
- Κατεβαίνοντας τρίγωναΤα φθίνοντα τρίγωνα είναι πτωτικά μοτίβα που σχηματίζονται όταν υπάρχει μια πτωτική άνω γραμμή τάσης και μια οριζόντια κάτω γραμμή τάσης.
- Κανάλια τιμώνΤα κανάλια τιμών σχηματίζονται όταν υπάρχουν δύο παράλληλες γραμμές τάσης που κινούνται υψηλότερα (ανοδικά), χαμηλότερα (πτωτικά) ή οριζόντια (αγορά με τάση).
- Κεφάλι ώμοιΤο H&S είναι ένα πτωτικό μοτίβο γραφήματος που εμφανίζεται όταν υπάρχουν δύο κορυφές με μια απότομη κορύφωση μεταξύ τους.
Τεχνικοί δείκτες
Τεχνικοί δείκτες είναι υπολογισμοί που χρησιμοποιούν ιστορική τιμή, όγκο ή ανοιχτό ενδιαφέρον. Ανάλογα με τον τύπο, μπορεί να επικαλύπτονται στην τιμή ή να εμφανίζονται πάνω ή κάτω από το γράφημα. Οι περισσότεροι traders χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες για να προβλέψουν τη μελλοντική κατεύθυνση των τιμών ή να κατανοήσουν καλύτερα τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, όπως εάν μια αγορά παρουσιάζει τάση ή είναι περιορισμένη σε εύρος τιμών.
Στο παραπάνω διάγραμμα, μπορεί να αγοράσατε Bitcoin όταν ο δείκτης MACD παρουσίασε μια ανοδική διασταύρωση και να το πουλήσατε όταν αντιμετώπισε την πρώτη σημαντική υποχώρηση. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι δείκτες που ποικίλλουν σε πολυπλοκότητα, από μια βασική γραμμή έως ένα διάγραμμα γεμάτο γραμμές και σκιασμένες περιοχές (δείτε τον δείκτη Ichimoku).
Μερικοί δημοφιλείς τεχνικοί δείκτες περιλαμβάνουν:
- Bollinger Bands®Τα Bollinger Bands® είναι περιβλήματα τιμών που ορίζονται σε τυπικές αποκλίσεις μακριά από την τρέχουσα τιμή για να δείξουν πιθανά επίπεδα στήριξης και αντίστασης.
- Όγκος ανά τιμήΟ όγκος ανά τιμή (VbP) είναι μια επικάλυψη που δείχνει τα επίπεδα τιμών όπου σημειώθηκε ο μεγαλύτερος ιστορικός όγκος.
- Δείκτης Σχετικής ΈντασηςΟ δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) είναι ένας δείκτης ορμής που δείχνει εάν η τιμή είναι ανοδική ή πτωτική σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.
- Κινητός Μέσος Σύγκλιση / ΑπόκλισηΟ MACD είναι ένας άλλος δείκτης ορμής που συγκρίνει τη σύγκλιση ή την απόκλιση δύο κινητών μέσων όρων.
Επόμενα βήματα
Η τεχνική ανάλυση είναι ένας ποικιλόμορφος τομέας με χιλιάδες διαφορετικούς δείκτες και μοτίβα. Αντί να δοκιμάσετε κάθε εργαλείο, επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας χρησιμοποιώντας μια χούφτα ισχυρά εργαλεία. Για παράδειγμα, ορισμένοι traders επικεντρώνονται στη χρήση μιας χούφτας μοτίβων γραφημάτων, όπως τα Κύματα του Elliott, ή ενός συγκεκριμένου συνόλου τεχνικών δεικτών για να χρονομετρήσουν τις συναλλαγές τους.
Πολλοί τεχνικοί αναλυτές αναπτύσσουν συστήματα συναλλαγών για να αυτοματοποιήσουν την ανάλυσή τους. Χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων, μπορείτε να δοκιμάσετε εκ των υστέρων μια στρατηγική για να δείτε πώς θα είχε αποδώσει στο παρελθόν και να διασφαλίσετε ότι θα επιτύχετε τα πιο συνεπή αποτελέσματα στην πράξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η προηγούμενη απόδοση δεν εγγυάται τη μελλοντική απόδοση.
Η κατώτατη γραμμή
Η τεχνική ανάλυση είναι απαραίτητη για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων, αλλά είναι επίσης χρήσιμη για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Ενώ ορισμένοι όροι μπορεί να ακούγονται τρομακτικοί, είναι σχετικά εύκολο να ξεκινήσετε με την τεχνική ανάλυση και να αρχίσετε να βλέπετε πραγματική αξία.
Αν κάνετε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, το ZenLedger μπορεί να σας βοηθήσει να συγκεντρώσετε συναλλαγές, να υπολογίσετε τα κεφαλαιακά σας κέρδη και ζημίες και να συμπληρώσετε αυτόματα φόρμες IRS. Δοκιμάστε το δωρεάν σήμερα!
