Muchos inversores evalúan las oportunidades mediante un análisis fundamental. Por ejemplo, pueden calcular el valor intrínseco de una empresa pública analizando sus ingresos, sus beneficios netos y la valoración de su grupo de pares. A continuación, pueden comparar el valor intrínseco con el precio de mercado actual para ver si la inversión está sobrevalorada o infravalorada.
Las criptomonedas no tienen valor intrínseco, ya que están diseñadas para ser un medio de intercambio. Más bien, el valor diario de una criptomoneda es una función de la oferta y la demanda en un momento determinado. Si la demanda de una criptomoneda aumenta, el precio aumenta hasta que actividad minera aumenta lo suficiente para igualar el mercado con una mayor oferta.
Veamos cómo analizar estas economías de oferta y demanda utilizando el análisis técnico, así como también cómo crear una estrategia efectiva.
¿Qué es el análisis técnico?
El análisis técnico aprovecha el análisis estadístico y la economía conductual para analizar los precios. Por ejemplo, una media móvil muestra a los operadores dónde se encuentra el precio de una criptomoneda en relación con una media a largo plazo. La teoría de la reversión a la media sugiere que los precios acaban volviendo a estas medias históricas, por lo que las medias móviles pueden indicar a los operadores si un activo está sobrevaluado.
Existen algunos tipos diferentes de análisis técnicos:
- Indicadores técnicos Son cálculos estadísticos diseñados para analizar el comportamiento de los precios. Muchos indicadores técnicos se representan en un gráfico de acciones junto con el precio, pero los osciladores se representan en un subgráfico para mostrar los cambios en el impulso. Algunos ejemplos populares de indicadores técnicos incluyen la convergencia-divergencia de la media móvil (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI).
- Patrones gráficos y líneas de tendencia Son líneas dibujadas en un gráfico de precios que brindan información sobre la psicología subyacente del mercado. Las más importantes son las líneas de tendencia de soporte y resistencia que muestran áreas de impacto histórico en los precios, pero también existen patrones establecidos como el patrón de cabeza y hombros o el patrón de doble techo.
- Tipos de gráficos Muestran los precios en diferentes formatos para que sean más fáciles de interpretar. Los gráficos de velas son el tipo de gráfico más popular, ya que muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre para un período determinado de una manera fácil de interpretar. De hecho, existen varios tipos diferentes de gráficos de velas. Patrón de velas que indican diferentes dinámicas de mercado.
La mayoría de las plataformas de negociación de criptomonedas incluyen capacidades de análisis técnico integradas. Por ejemplo, Coinbase Pro ofrece una amplia gama de herramientas de gráficos diseñadas para simplificar el proceso de análisis técnico. También existen plataformas analíticas de terceros que ofrecen gráficos sin ninguna capacidad de negociación, como TradingView.
Estrategias comunes de análisis técnico para criptomonedas
Las estrategias de análisis técnico son útiles para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa, pero también se pueden utilizar para generar señales comerciales reales. Por ejemplo, un precio que se desploma a la baja respecto de una línea de tendencia clave podría interpretarse como una señal de venta. Muchos operadores analizan más de una forma de análisis técnico para confirmar la precisión de una señal comercial.
Por ejemplo, el cruce de medias móviles es una estrategia de análisis técnico sencilla en la que un operador busca que dos medias móviles se crucen. Una media móvil de corto plazo (como una media móvil de 50 días) que cruza por encima de una media móvil de largo plazo (como una media móvil de 200 días) es una señal alcista de que el precio podría tener una tendencia alcista en el futuro.
Veamos un ejemplo de Bitcoin:
En este gráfico, la media móvil de 50 días superó la media móvil de 200 días a finales de abril, lo que indica el comienzo de una nueva tendencia alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) sugirió que el precio estuvo sobrecomprado en varios puntos antes de que se produjera una reversión real, mientras que las líneas de tendencia ayudaron a predecir áreas en las que el precio reaccionó al alza o a la baja.
Muchos traders avanzados desarrollan sistemas de trading basados en el análisis técnico. Por ejemplo, pueden crear una regla de compra cada vez que se produce un cruce de medias móviles que activará automáticamente una operación real. Estos traders pueden centrarse más en construir un sistema de trading sólido con reglas efectivas en lugar de en la ejecución diaria de operaciones.
Consideraciones para los traders activos
El análisis técnico ayuda a los operadores activos a tomar decisiones comerciales más informadas, pero existen muchos otros desafíos que superar para tener éxito. Por ejemplo, los operadores deben asegurarse de trabajar con bolsas que cobren tarifas razonables, tengan amplia liquidez y proporcionen las herramientas que necesitan para aprovechar eficazmente el análisis técnico en su beneficio.
Coinbase Pro y otras plataformas avanzadas de intercambio de criptomonedas admiten la mayoría de los análisis técnicos más comunes, incluidos indicadores y patrones de gráficos. Los operadores avanzados que buscan automatización pueden necesitar plataformas que aumenten estas capacidades, como QuantConnect o CriptoHopperEstas herramientas facilitan la creación y el mantenimiento de sistemas de comercio automatizados. Los comerciantes también deben realizar un seguimiento cuidadoso de sus transacciones para la temporada de impuestos.
ZenLedger Facilita el seguimiento de cada transacción en múltiples bolsas y calcula con precisión su base de costos. Con esta información, la herramienta completa automáticamente formularios comunes del IRS, como el Formulario 8949 y el Formulario 1040 Anexo D, así como otros documentos reglamentarios.
Además de evitar posibles auditorías, un seguimiento adecuado garantiza que usted pueda reclamar cualquier pérdida de capital para compensar otros ingresos, lo que puede atenuar el golpe de un mal año.
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Lo más importante es...
El análisis técnico desempeña un papel importante en los mercados de criptomonedas, ya que analizar los precios tiene poco valor intrínseco. Mediante el análisis estadístico y la economía del comportamiento, el análisis técnico intenta proporcionar información sobre las condiciones de oferta y demanda en tiempo real, así como predecir la acción futura de los precios en función de esos factores.
La mejor manera de ponerse al día con el análisis técnico es leyendo algunos de los muchos libros escritos sobre el tema o tomando cursos en línea. En el camino, es útil practicar el análisis técnico en tiempo real comercio de papel y/o realizar pruebas retrospectivas de los sistemas comerciales basándose en análisis técnicos para confirmar su precisión a lo largo del tiempo.
Mientras tanto, asegúrese de que todas sus transacciones de criptomonedas estén correctamente registradas y fácilmente disponibles para su contador o cualquier auditor.
