Las criptomonedas han pasado de ser una prueba técnica de concepto poco conocida a convertirse en una clase de activos multimillonaria en la última década. El aumento de los intereses y los precios ha atraído el interés de los operadores a corto plazo, mientras que los inversores se han sentido atraídos por el potencial a largo plazo de alterar múltiples mercados, así como por los posibles beneficios de la diversificación.
Echemos un vistazo a los cinco tipos diferentes de comerciantes de criptomonedas y cómo saber dónde encaja usted en el mercado.
¿Qué es el trading de criptomonedas?
En general, el trading se refiere a la transferencia o intercambio de bienes y servicios (compra y venta) por dinero o por el valor de este. En el mundo de las criptomonedas, el trading es el acto de especular sobre los movimientos de precios de las criptomonedas a través de una cuenta de operaciones con CFD, o de comprar y vender las monedas subyacentes a través de un intercambio de criptomonedas.
Antes de sumergirse en el comercio de criptomonedas, es importante realizar una investigación de mercado y comprender los diferentes tipos de comerciantes.
5 tipos diferentes de comerciantes: definición
No existe un único estilo de negociación en lo que respecta a las criptomonedas, hay varios. Algunos estilos tienen más probabilidades de adaptarse a sus beneficios y objetivos que otros. Hay diferentes formas de denominar los estilos de negociación, como el day trading, el swing trading, el trading de posición, los inversores diversificados y los HODLR.
La mejor manera de entender qué estilo de trading funciona mejor para usted es probarlos y ser honesto consigo mismo acerca de qué tan eficiente es en ese estilo y cómo este afecta su bienestar emocional y lógico.
El comerciante del día
Los day traders se centran en operaciones a corto plazo que solo duran un día; no mantienen posiciones durante la noche. Si bien los mercados de criptomonedas no abren y cierran de la misma manera que los mercados de acciones, los day traders tienden a usar el apalancamiento para obtener ganancias de pequeños movimientos de precios, lo que hace que sea riesgoso mantener posiciones durante la noche cuando no se pueden monitorear activamente.
La mayoría de los day traders se centran en el scalping (o reversión a la media a corto plazo, arbitraje y/o estrategias de extracción de liquidez). Dado que estas operaciones deben ejecutarse rápidamente, muchos day traders utilizan herramientas como Hummingbot para ejecutarlas. El objetivo es generar rápidamente pequeñas ganancias y/o utilizar apalancamiento para obtener grandes ganancias a partir de pequeños movimientos de precios.
El comerciante oscilante
Los operadores de swing suelen operar durante unos días o una semana. A diferencia de los operadores intradía, no suelen utilizar mucho apalancamiento y casi siempre mantienen posiciones durante la noche. La mayoría de los operadores de swing utilizan estrategias de análisis técnico para predecir las reversiones de tendencia (o la oscilación del precio de bajo a alto o de alto a bajo) para obtener la máxima ganancia de un movimiento de precios.
Por ejemplo, un operador de swing puede identificar un patrón gráfico de cabeza y hombros invertido que predice una reversión en una tendencia bajista. Después de que el precio rompe la línea de cuello, el operador de swing puede entrar en una posición larga y permanecer en la posición hasta que haya una señal de una reversión a la baja. En ese caso, incluso puede vender la posición y operar en corto para aprovechar la tendencia bajista.
El comerciante de posiciones
Los traders de posición suelen operar durante semanas o incluso meses. De hecho, a menudo se los confunde con inversores debido a sus largos horizontes temporales. A diferencia de los traders de swing, los traders de posición prefieren identificar una tendencia y colocar una operación junto con ella en lugar de intentar atrapar un cuchillo que cae al predecir una reversión.
Por ejemplo, un operador de posición puede ver que Bitcoin ha tenido una tendencia alcista con una lectura del índice de fuerza relativa (RSI) en aumento y un canal de precios en ascenso. Puede entrar en una posición larga y mantener la posición hasta que la lectura del RSI comience a caer o el precio caiga desde la resistencia de la línea de tendencia inferior a lo largo de su canal de precios.
El inversor diversificado
Los inversores tienden a mantener activos a largo plazo. A diferencia de los operadores de swing o de posición, su objetivo suele ser diversificar una cartera existente en lugar de simplemente apostar por un aumento de precios. Es probable que los inversores compren exposición futura a criptomonedas a través de fondos cotizados en bolsa (ETF) que cotizan en una bolsa de valores pero que poseen una cantidad significativa de activos criptográficos.
Por ejemplo, un inversor podría comprar criptoactivos para diversificar los riesgos de las acciones. Dado que las criptomonedas tienden a tener una correlación débil o negativa con las acciones, se pueden utilizar en una cartera para compensar el riesgo de una caída significativa de los valores de las acciones. Los criptoactivos también pueden ofrecer un potencial alcista significativo por sí mismos.
HODLR: Los comerciantes exclusivos de criptomonedas
Los que creen firmemente en las criptomonedas por el bien de ellas. Como su nombre lo indica, suelen conservar activos criptográficos a largo plazo, incluso cuando experimentan una volatilidad significativa. La única excepción podría ser gastar criptomonedas cuando sea posible (para comprar un café, por ejemplo) para ayudar a sustentar su potencial como reemplazo de la moneda fiduciaria.
Por ejemplo, un HODLR puede comprar un proyecto de criptomoneda en una etapa muy temprana y mantenerlo a largo plazo, independientemente de cualquier volatilidad a corto plazo. La mayoría de los HODLR han acumulado cierta riqueza con Bitcoin, pero en lugar de venderlo, tienen la intención de mantenerlo a largo plazo a pesar de la volatilidad significativa que se ha producido con el tiempo.
Comerciantes de criptomonedas: ¿Qué estilo de trading es el más adecuado para usted?
Elegir el estilo de trading adecuado es una parte importante para tener éxito en los mercados de criptomonedas. Al elegir entre diferentes tipos de opciones de trading, es importante tener en cuenta su situación financiera y laboral (por ejemplo, ¿tiene el tiempo o el capital para dedicarse a tiempo completo al trading intradía o al trading de posiciones?) y sus objetivos a largo plazo (por ejemplo, jubilación o dinero para divertirse).
Vale la pena señalar que las operaciones activas también pueden generar un mayor riesgo y una mayor obligación tributaria. Si mantiene un activo criptográfico durante menos de un año, normalmente deberá pagar tasas impositivas sobre las ganancias de capital a corto plazo que sean equivalentes a su tasa impositiva sobre la renta ordinaria. Muchos estudios también han demostrado que los operadores activos tienden a perder más que los inversores que compran y mantienen.
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Lo más importante es...
Los activos criptográficos se han vuelto tremendamente populares entre los traders a corto plazo y los inversores a largo plazo. Por supuesto, hay muchos tipos diferentes de traders e inversores, y es importante asegurarse de que usted es el adecuado para la categoría correcta. También debe tener en cuenta los riesgos y las implicaciones fiscales de los diferentes tipos de operaciones, que siempre son consideraciones importantes para cualquier tipo de inversión o negociación.
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