Useimmat kryptokauppiaat voidaan jakaa HODL-sijoittajiin – tai "henkensä pelastaviin" sijoittajiin – tai lyhytaikaisiin kauppiaisiin. Jälkimmäinen ryhmä luottaa tekniseen analyysiin päätöksenteon tueksi, mukaan lukien laadulliset kaaviokuviot tai trendiviivat ja kvantitatiiviset tekniset indikaattorit.
Katsotaanpa tarkemmin, miten tekniset indikaattorit vaikuttavat kryptokaupankäyntiin, ja kolmea suosittua indikaattoria, joiden avulla pääset alkuun oikealla jalalla.
Mitä ovat tekniset indikaattorit?
Tekniset indikaattorit ovat kaarevia viivoja, joita näet hintakaavion ylä-, ala- tai yläpuolella. Kaaviokuviot ja trendiviivat piirretään kaavioon, kun taas tekniset indikaattorit ovat sarja datapisteitä, jotka lasketaan soveltamalla kaavaa arvopaperin hintaan eri ajankohtina.
Esimerkiksi 200 päivän liukuva keskiarvo laskee keskihinnan viimeisten 200 päivän ajalta ja luo pisteen kaavion nykyiselle jaksolle. Voit helposti nähdä, onko nykyinen hinta viimeisten 200 päivän keskihinnan ylä- vai alapuolella, mikä voi viitata mihin tahansa trendistä momentumiin.
Kauppiaat käyttävät teknisiä indikaattoreita muutamalla eri tavalla:
- signaali – Tekniset indikaattorit voivat antaa kauppiaille osto- tai myyntisignaaleja. Esimerkiksi nousevan liukuvan keskiarvon ylitys voi olla joillekin kauppiaille ostosignaali.
- Vahvistus – Tekniset indikaattorit voivat vahvistaa nousu- tai laskusuuntaisen kaupan. Esimerkiksi RSI:n laskusuuntainen lasku voi vahvistaa trendilinjan tuen romahduksen.
- Ennustus – Teknisiä indikaattoreita voidaan käyttää tulevien hintakehitysten ennustamiseen, vaikka niiden ennustuskyvystä voidaan keskustella.
Teknisiä indikaattoreita on parasta käyttää yhdessä muiden teknisen analyysin muotojen kanssa kokonaiskuvan saamiseksi. Yhden teknisen indikaattorin lasku ei ole luotettava kaupankäyntisignaali – kauppiaiden tulisi sen sijaan tarkastella laajempaa hintakehitystä ja muita teknisen analyysin muotoja vahvistuksen saamiseksi.
3 parasta indikaattoria kryptokaupankäyntiin
Teknisiä indikaattoreita on satoja, ellei tuhansia, erilaisia – ja lisää tulee joka vuosi. Nämä indikaattorit vaihtelevat perusliukuvista keskiarvoista edistyneisiin algoritmeihin, jotka on suunniteltu mittaamaan erilaisia hintakäyttäytymisiä. Useimmat kauppiaat keskittyvät kuitenkin vain kouralliseen niistä.
1. Bollingerin nauhat®
Bollingerin nauhat® osoittavat volatiliteetin laskua joulukuussa ja volatiliteetin nousua maaliskuussa.
Bollingerin nauhat® tarjoavat kanavan odotetulle hintavolatiliteetille. Kanavan keskikohta on tyypillisesti 20 päivän liukuva keskiarvo ja ylä- ja alarajat ovat kaksi standardipoikkeamaa kumpaankin suuntaan. Indikaattori antaa kuvan siitä, mitä kauppiaat voivat odottaa näkevänsä.
Useimmat kauppiaat etsivät nousu- ja laskusuuntaisia "W"-kuvioita, joissa hinta koskettaa Bollingerin nauhan® ylä- tai alarajaa kahdesti. Lisäksi Bollingerin nauhan® leveys voi olla tärkeä indikaattori siitä, miten volatiliteetti on muuttunut ajan myötä.
2. Liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi (MACD)
MACD näyttää nousutrendin maaliskuun puolivälissä, mikä olisi voinut olla ostosignaali.
Liukuvan keskiarvon konvergenssi-divergenssi eli MACD osoittaa lyhyen aikavälin (12 päivän EMA) ja pitkän aikavälin (26 päivän EMA) liukuvan keskiarvon ja signaalilinjan (9 päivän EMA) välisiä vuorovaikutuksia. Pitkän ja lyhyen aikavälin liukuvien keskiarvojen välinen liikkeen ero voi olla tärkeä momentumin indikaattori.
Useimmat kauppiaat pitävät lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon ylitystä pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon yläpuolella noususignaalina ja päinvastoin laskusignaalina. Kokeneet kauppiaat etsivät myös divergenssiä, kun MACD liikkuu hinnan vastakkaiseen suuntaan. Jos näin tapahtuu, hinta voi murtua MACD-suuntaan.
3. Suhteellinen lujuusindeksi (RSI)
RSI osoittaa yliostettuja olosuhteita maaliskuun puolivälin suuren laskun jälkeen.
Suhteellinen vahvuusindeksi eli RSI on oskillaattori, joka vaihtelee välillä 0–100. Keskimääräisten voittojen ja tappioiden suhteena indikaattori tarjoaa tärkeän mittarin nousu- tai laskusuhdanteelle. Sitä käytetään yleisesti RSI:n rinnalla kahtena ensisijaisena indikaattorina hintakaaviossa.
Useimmat kauppiaat etsivät nousu- tai yliostettuja olosuhteita, kun RSI-arvo on lähellä 30:tä, ja laskusuuntaisia yliostettuja olosuhteita, kun RSI-arvo on lähellä 70:tä. Usein RSI-taso voi asettaa nousu- tai laskusuuntaisen vinouman, jota kauppiaat voivat käyttää etsiessään kaupankäyntimahdollisuuksia muilla indikaattoreilla.
Parhaat käytännöt, jotka kannattaa pitää mielessä
Tekninen analyysi on hyödyllinen hintatrendien analysoinnissa, mutta se ei ole mikään ihmelääke tai takuu. Teknistä analyysia käytettäessä on tärkeää käyttää useita indikaattoreita ja/tai kaaviokuvioita markkinoiden kokonaisvaltaisen arvioinnin luomiseksi ottaen samalla huomioon nykyisen hintakehityksen.
Pidä nämä parhaat käytännöt mielessä:
- Harjoitus tekee mestarinHarjoittele kaupankäyntiä teknisten indikaattoreiden avulla demotilillä (tai paperitilillä) ennen kuin sijoitat oikeaa pääomaa.
- KokeiluKokeile erilaisia teknisiä indikaattoreita löytääksesi itsellesi parhaiten sopivan sen sijaan, että yrittäisit omaksua jonkun toisen kaupankäyntijärjestelmää.
- RiskienhallintaKäytä aina riskienhallintatekniikoita, kuten position koon muuttamista, riskien lieventämiseksi ja välttääksesi liian suuren riskin ottamista missä tahansa kaupassa.
- Pyydä vahvistustaKäytä aina useita teknisen analyysin muotoja analysoidaksesi kutakin kauppaa useista näkökulmista sen sijaan, että luottaisit yhteen analyysiin.
Pitämällä nämä parhaat käytännöt mielessä voit lisätä mahdollisuuksiasi löytää kannattavia kaupankäyntimahdollisuuksia.
Bottom Line
Kryptokauppiaat luottavat tekniseen analyysiin tunnistaakseen potentiaaliset kaupankäyntimahdollisuudet. Jos olet vasta aloittamassa, tutustu tässä artikkelissa mainittuihin kolmeen suosittuun tekniseen indikaattoriin lähtökohtana omalle analyysillesi ennen kuin tutustut satoihin muihin saatavilla oleviin indikaattoreihin.
Teknisten indikaattoreiden lisäksi lyhytaikaisten kauppiaiden tulisi varmistaa, että he pitävät asianmukaista kirjanpitoa verokautta varten. ZenLedgerin avulla on helppo koota useiden lompakoiden ja pörssien transaktiot ja laskea automaattisesti myyntivoitot ja -tappiot verotusta varten.
