Useimmat kryptokauppiaat ja -sijoittajat ovat nähneet trendiviivoja ja saattaneet kuulla termejä, kuten kynttilänjalat ja Fibonacci, mutta ammattikieli saattaa tuntua aloittelijoille mahdottomalta ymmärtää. Onneksi teknisen analyysin aloittaminen on helpompaa kuin luuletkaan. Kun olet oppinut perusteet, käytät näitä termejä ja huomaat uusia mahdollisuuksia hetkessä.
Katsotaanpa, miten pääset alkuun teknisen analyysin kanssa ja mistä voit saada lisätietoja.
Tekninen analyysi voi tuntua aloittelijoille pelottavalta, mutta aloittaminen on helpompaa kuin luuletkaan! Tutustu aloittelijoiden oppaaseemme.
Mikä on tekninen analyysi?
Tekninen analyysi on yksinkertaisesti hinnan ja volyymin muutosten tutkimista. Esimerkiksi yksinkertainen liukuva keskiarvo voi ottaa viimeisten 30 päivän keskiarvon ja piirtää kyseisen pisteen kuluvalle päivälle. Tällä tavoin voit nähdä, miten nykyinen hinta vertautuu viimeaikaisiin hintoihin (esim. onko kryptovaluutta trendannut ylös tai alas viimeisten 30 päivän aikana päivää).
Voit ajatella teknistä analyysia sääennusteena rahoitusmarkkinoille. Kuten sääennuste, tekninen analyysi käyttää tilastoja ja todennäköisyyksiä tulevaisuuden ennustamiseen. Mutta kuten sääennustekaan, ennusteet eivät aina toteudu. Tavoitteena on kallistaa kertoimia eduksesi ja valmistautua tuleviin markkinaolosuhteisiin.
Teknistä analyysia voi käyttää monella tapaa kaupankäyntityylistäsi ja tavoitteistasi riippuen. Esimerkiksi päivän kauppiaat voi tarkastella 5 minuutin kaavioita havaitakseen äkillisiä läpimurtoja, kun taas pidemmän aikavälin positioiden kauppiaat voivat tarkastella päivittäisiä kaaviokuvioita, jotka viittaavat trendin muutokseen. Voit jopa käyttää teknistä analyysia asettaaksesi voittotavoitteita ja tappiorajoituksia.
Kaavioiden käytön aloittaminen
Suurin osa teknisestä analyysistä tapahtuu kaavioilla. Vaikka useimmat ihmiset tuntevat viivakaaviot, talouskaavioissa käytetään yleensä kynttilänjalkoja kunkin ajanjakson avaus-, ylin-, alin- ja päätöskurssien näyttämiseen. Kaaviot voivat sisältää myös teknisiä indikaattoreita ylä- tai alareunassa, päällekkäin olevia kuvia kaavion itsensä päällä ja volyymin piirrettynä alareunaan pylväskaaviona.
Yllä olevassa kaaviossa näet kynttilänjalkakaavion Bitcoin, jossa jokainen palkki edustaa yhtä päivää. Hinnan alapuolella olevat palkit heijastavat kunkin päivän volyymia eli kauppojen lukumäärää. Ja volyymin alapuolella on kaksi erillistä teknistä indikaattoria. Molemmat indikaattorit näyttävät trendin suunnan (nouseva tai laskusuuntainen) ja voimakkuuden.
Monet kryptopörssit, kuten Coinbase Pro ja Kraken tarjoavat teknisen analyysin työkaluja. Mutta monet kolmannen osapuolen kaavioalustat tarjoavat tehokkaampia työkaluja. Suosituin tekninen analyysialusta on TradingView (nähty yllä), joka sisältää tuhansia erilaisia teknisen analyysin työkaluja ja aktiivisen teknisten analyytikoiden yhteisön.
Trendiviivat ja kaaviokuviot
Useimmat tekniset analyytikot aloittavat analysoimalla trendiviivoja ja kaaviokuvioita. Kaaviota tarkasteltaessa voit piirtää trendiviivat yhdistämällä ylä- ja alatasot. Nämä ovat yleensä tuki- tai vastustusalueita. Esimerkiksi jos hinta laskee kohti matalampaa trendiviivaa, saatat odottaa hinnan palautuvan (tai näkevän tukea) kyseiselle tasolle – varsinkin jos se on tehnyt niin aiemmin.
Yllä olevassa kaaviossa kaksi trendiviivaa osoittavat tuki- ja vastustasoja. Saatat tulkita kaavion osoittavan, että Bitcoinin hinnalla on tukitaso noin 65 000 dollarissa ja vastustaso voi olla noin 75 000 dollarissa. Voit tietysti lisätä muita teknisen analyysin muotoja vahvistaaksesi nämä näkemykset ennen kaupan tekemistä.
Trendiviivoja piirrettäessä syntyy erilaisia kaaviokuvioita:
- Nousevat kolmiotNousevat kolmiot ovat nousutrendejä, jotka muodostuvat, kun on nouseva alempi trendiviiva ja vaakasuora ylempi trendiviiva.
- Laskeutuvat kolmiotLaskevat kolmiot ovat laskusuuntaisia kuvioita, jotka muodostuvat, kun ylempi trendiviiva ja alempi vaakasuora trendiviiva ovat laskevassa suunnassa.
- HintakanavatHintakanavat muodostuvat, kun kaksi rinnakkaista trendiviivaa liikkuvat ylöspäin (nouseva), alaspäin (laskeva) tai vaakasuoraan (trendimarkkinat).
- Pää olkapäätH&S on laskusuuntainen kaaviokuvio, joka esiintyy, kun on kaksi huippua, joiden välissä on jyrkkä piikki.
Tekniset indikaattorit
Tekniset indikaattorit ovat laskelmia, jotka käyttävät historiallista hintaa, volyymia tai avointa positiota. Tyypistä riippuen ne voidaan asettaa hinnan päälle tai näyttää kaavion ylä- tai alapuolella. Useimmat kauppiaat käyttävät teknisiä indikaattoreita ennustaakseen tulevaa hintasuuntaa tai ymmärtääkseen paremmin nykyisiä markkinaolosuhteita, kuten sitä, ovatko markkinat trendikkäitä vai vaihteluväliin sidottuja.
Yllä olevassa kaaviossa olet saattanut ostaa bitcoinia, kun MACD-indikaattori koki nousutrendin ja myydä sen, kun se kohtasi ensimmäisen merkittävän laskun. On olemassa tuhansia muita indikaattoreita, joiden monimutkaisuus vaihtelee perusviivasta viivoja ja varjostettuja alueita sisältävään kaavioon (katso Ichimoku-indikaattori).
Joitakin suosittuja teknisiä indikaattoreita ovat:
- Bollingerin nauhat®Bollingerin nauhat® ovat hintaverhokäyriä, jotka on asetettu standardipoikkeamille nykyisestä hinnasta ja jotka osoittavat mahdolliset tuki- ja vastustasot.
- Määrä hinnan mukaanHintakohtainen volyymi (VbP) on päällekkäisnäkymä, joka näyttää hintatasot, joilla historiallisesti volyymi on ollut suurin.
- Relative Strength IndexSuhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on momentumia mittaava indikaattori, joka osoittaa, onko hinta nousu- vai laskusuuntainen millä tahansa hetkellä.
- Liukuva keskiarvo Lähentyminen / EroMACD on toinen momentumindidikaattori, joka vertaa kahden liukuvan keskiarvon konvergenssia tai divergenssia.
Seuraavat vaiheet
Tekninen analyysi on monipuolinen ala, jolla on tuhansia erilaisia indikaattoreita ja kuvioita. Sen sijaan, että kokeilisit kaikkia työkaluja, keskity kehittämään taitojasi käyttämällä muutamaa tehokasta työkalua. Esimerkiksi jotkut kauppiaat keskittyvät käyttämään muutamaa kaaviokuviota, kuten Elliottin aaltoja, tai tiettyä joukkoa teknisiä indikaattoreita kauppojen ajoittamiseen.
Monet tekniset analyytikot kehittävät Trading Systems automatisoimaan analyysinsä. Tietyn sääntöjoukon avulla voit testata strategiaa taaksepäin nähdäksesi, miten se olisi toiminut aiemmin, ja varmistaa, että saat käytännössä johdonmukaisimmat tulokset. On kuitenkin tärkeää muistaa, että aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa.
Bottom Line
Tekninen analyysi on välttämätöntä kryptovaluuttakauppiaille, mutta se on hyödyllinen myös pitkäaikaisille sijoittajille. Vaikka jotkin termit saattavat kuulostaa pelottavilta, teknisen analyysin aloittaminen ja todellisen arvon näkeminen on suhteellisen helppoa.
Jos käyt kauppaa kryptovaluutoilla, ZenLedger voi auttaa sinua yhdistämään tapahtumia, laskemaan myyntivoittojasi ja -tappioitasi sekä täyttämään IRS-lomakkeita automaattisesti. Kokeile sitä ilmaiseksi jo tänään!
