Le marché des changes, ou Forex, est devenu extrêmement populaire parmi les traders actifs en raison de ses horaires prolongés, de sa forte liquidité et de la disponibilité de l'effet de levier. Bien qu'il soit tentant de se lancer tête baissée sur le marché, les traders à succès prennent le temps d'élaborer et de tester des stratégies de trading solides avant placer des transactions en direct.
Jetons un œil aux cinq stratégies de trading Forex les plus populaires et les meilleures qui fonctionnent pour le marché des changes et comment vous pouvez créer votre propre stratégie de trading autour d'elles.
1. Stratégie de trading Forex suivant la tendance
La stratégie de suivi de tendance, ou simplement la stratégie de trading de tendance, identifie la direction et la force d'une tendance et place une transaction dans la même direction que la tendance sous-jacente. Si la tendance commence à faiblir, les traders peuvent retirer une partie de leurs bénéfices ou clôturer la transaction entière jusqu'à ce que la tendance reprenne. Le défi consiste à capturer suffisamment de tendance pour générer un profit et éviter un coup de fouet.
La stratégie de trading Forex la plus basique qui suit les tendances implique des moyennes mobiles, où la valeur actuelle est la moyenne de n périodes dans le passé.
Par exemple, les traders peuvent tracer une moyenne mobile sur 9 et 21 jours sur un graphique. Ils peuvent identifier une tendance à la hausse lorsque la moyenne mobile sur 9 jours dépasse la moyenne mobile sur 21 jours et décider d'acheter la paire de devises.
Croisement des moyennes mobiles simples (9, 21) sur la paire EUR/USD – Source : TradingView
Il existe plusieurs indicateurs techniques qui peuvent être utiles pour identifier la direction et la force d’une tendance :
- La convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) examine l'interaction entre deux moyennes mobiles pour déterminer si une paire de devises sous-jacente est en tendance ou non.
- L'indice directionnel moyen (ADX) se compose de deux indicateurs de mouvement directionnel conçus pour montrer si une paire de devises évolue dans une direction donnée.
- On-Balance-Volume (OBV) prend un total courant du volume des transactions et examine s'il entre ou sort d'une paire de devises pour montrer la force de la dynamique.
Les traders peuvent utiliser une combinaison de ces indicateurs pour évaluer si une paire de devises suit une tendance et, si tel est le cas, prendre une position longue ou courte. Souvent, les traders de tendance utilisent un stop-loss suiveur pour bloquer les bénéfices en cours de route et réduire les risques dans le cas où la paire de devises se déplace soudainement à la hausse ou à la baisse. Le SAR parabolique et d'autres indicateurs peuvent également aider à définir les points S/L.
2. Stratégie de trading Forex inversée
L'une des meilleures stratégies de trading Forex, la stratégie d'inversion, consiste à identifier le point auquel une tendance est susceptible de s'inverser et à placer une transaction dans la nouvelle direction prévue. Étant donné que les inversions ont tendance à se produire rapidement, ces stratégies de trading cherchent à capturer des mouvements de prix plus importants sur une période de temps plus courte, ce qui crée un risque potentiel de perte élevé ainsi qu'un potentiel de gain élevé.
De nombreux traders recherchent des conditions de surachat ou de survente comme précurseurs d'un changement de tendance. En outre, ils peuvent utiliser des graphiques et des modèles de chandeliers pour évaluer le sentiment du marché. Il convient de noter qu'une lecture de l'indice de force relative (RSI) qui s'approche des niveaux de surachat supérieurs à 70 pourrait indiquer un renversement potentiel, mais une rupture du triangle descendant pourrait être le point de retournement.
L’indice de force relative s’approche du surachat sur la paire EUR/USD – Source : TradingView
Il existe plusieurs indicateurs et modèles qui peuvent être utiles pour identifier les inversions :
- La convergence-divergence de la moyenne mobile (MACD) sert également d'outil pour repérer les inversions potentielles en recherchant les cas où le prix et les valeurs MACD divergent.
- Oscillateur stochastique compare les cours de clôture à une fourchette de cours sur une période donnée. Des niveaux extrêmes de surachat ou de survente pourraient indiquer un renversement imminent.
- Modèles de graphiques triangulaires sont un excellent moyen de prédire les inversions car elles indiquent des poussées successives contre un niveau de résistance avec moins de résistance à chaque tentative.
Les traders peuvent examiner une combinaison d'indicateurs techniques et de modèles graphiques pour créer une stratégie de trading. Dans la plupart des cas, les traders ont défini des niveaux de take-profit et de stop-loss avant d'entrer dans la position en fonction de divers facteurs techniques. Ces niveaux peuvent être des points statiques ou des cibles mobiles pour verrouiller les bénéfices, comme dans les stratégies de suivi de tendance.
3. Stratégie de trading Forex Swing ou Momentum
Le swing trading, également connu sous le nom de momentum trading, est une stratégie de trading à moyen terme qui vise à capturer davantage de mouvements du marché en tradant avec les principales tendances ainsi qu'en les contrant lorsque le marché se corrige. Cela les aide à conserver des positions pendant la nuit. En règle générale, les swing traders entrent et sortent des positions du marché en fonction des indicateurs de momentum qui fournissent des signaux d'achat et de vente pour trouver des marchés surachetés ou survendus dans leur propre intérêt.
Certains indicateurs de momentum couramment utilisés incluent l'histogramme de convergence-divergence de moyenne mobile (MACD) et l'indice de force relative (RSI).
4. Stratégie de trading de scalping
Les stratégies de scalping impliquent d'identifier des mouvements de prix extrêmement courts et rapides pour des profits rapides. Si une stratégie a un faible gain attendu, les traders peuvent augmenter l'effet de levier pour rendre la stratégie très rentable même si chaque transaction n'entraîne que de petits gains en pourcentage. La clé est de développer un système de trading robuste pour capitaliser sur ces opportunités.
Les stratégies de scalping les plus courantes sont centrées sur la volatilité liée au flux d'informations. Par exemple, les annonces de salaires non agricoles ou les annonces préliminaires du PIB peuvent avoir un impact significatif sur les paires de devises qui incluent le dollar américain. De nombreux traders attendent une réaction extrême, puis entrent dans une position longue ou courte dans la direction opposée pour bénéficier du retour à la moyenne.
Les traders peuvent également créer des stratégies complexes impliquant des indicateurs techniques et les automatiser à l'aide d'outils comme Metatrader. Étant donné que les transactions peuvent être rapides et fréquentes, l'automatisation permet de garantir qu'elles sont exécutées en temps opportun sans intervention de l'émotion humaine. Le problème est que toute erreur est instantanément amplifiée, il est donc important de tester le système.
5. Commerce de nouvelles
L'une des stratégies de trading les plus impopulaires, en raison du risque élevé qu'elle implique, est généralement pratiquée uniquement par des traders avancés ou expérimentés disposant de moyens importants. Une pratique de trading basée sur l'analyse fondamentale et technique aide les traders à profiter uniquement de la volatilité notable souvent observée sur le marché des changes après les principales publications de nouvelles. Les traders de nouvelles surveillent les calendriers économiques pour connaître les principales publications de données, surveillent de près le marché avant l'événement, puis déterminent les principaux niveaux de support et de résistance. Cela les aide donc à réagir rapidement après l'événement en fonction des résultats.
Il convient de noter que les traders d'actualités doivent maintenir une discipline stricte lors de la gestion de leurs positions de change pendant des marchés aussi rapides et placent souvent des ordres stop-loss pour prendre des bénéfices sur le marché.
Comment choisir la meilleure stratégie de trading Forex ?
Avant même d'aborder la question de savoir comment choisir les meilleures stratégies de trading Forex, il faut comprendre qu'aucune stratégie n'est exempte de risque de perte d'argent. Toutes les stratégies représentent une menace considérable, tout comme elles offrent un gain potentiel. Cela dit, il n'existe pas non plus de stratégie de trading Forex unique et la plus rentable, tout dépend en réalité de ce qui convient à ses propres besoins ; ce qui peut fonctionner pour quelqu'un d'autre peut être un désastre pour vous. Effectuez toujours des recherches personnelles approfondies pour identifier votre soupe secrète. Cependant, l'un des aspects clés à prendre en compte est le délai de votre style de trading.
En résumé
Le marché des changes est devenu extrêmement populaire parmi les traders actifs en raison de ses horaires prolongés, de sa forte liquidité et de la disponibilité de l'effet de levier. Cependant, les crypto-monnaies deviennent rapidement un autre marché alternatif pour la même tranche démographique de traders avec une plus grande volatilité. Les traders peuvent utiliser bon nombre des mêmes stratégies sur ces nouveaux marchés.
Les traders intéressés par les marchés des crypto-monnaies de trading Forex doivent être conscients de certaines différences clés entre les deux. Les marchés des crypto-monnaies ont tendance à être beaucoup moins liquides que les marchés des changes, ce qui signifie que certaines stratégies peuvent ne pas être directement transposables. L'effet de levier peut également être moins disponible que sur les marchés des changes, en particulier parmi les grandes sociétés de courtage et les plateformes de trading.
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