Kriptovalute su postale popularna klasa imovine za aktivne trgovce. S platformama poput Coinbase Pro, trgovci mogu pristupiti mnogim različitim tržištima s niskim naknadama i opsežnim sučeljem za programiranje aplikacija ili API-jem. Ovi API-ji omogućuju stručnim trgovcima automatsko izvršavanje trgovina na temelju određenih kriterija bez potrebe za ručnim postavljanjem.
Dok mnogi stručni trgovci koriste trgovanje sustavi, tek su nedavno počeli postajati mogućnost za početnike i trgovce srednjeg nivoa. CryptoHopper i druge platforme trgovačkih sustava sinkroniziraju se s burzama putem ovih API-ja, ali pružaju jednostavne vizualne alate za izradu strategija koji ne zahtijevaju znanje kodiranja.
Pogledajmo zašto bi trgovci mogli razmotriti automatizaciju svojih sustava trgovanja, kao i neke alate koji mogu pojednostaviti i optimizirati proces.
Zašto automatizirati trgovanje kriptovalutama?
Automatizirani sustavi trgovanja čine većinu trgovanja na američkim burzama. Utvrđivanjem pravila za kupnju i prodaju, sustavi trgovanja omogućuju trgovcima postizanje dosljednih rezultata uklanjanjem emocija iz procesa. Testiranje unatrag omogućuje im fino podešavanje sustava trgovanja kako bi kontrolirali rizik, usporedili različite strategije i maksimizirali potencijalne prinose.
Postoji mnogo razloga za korištenje sustava trgovanja:
- DosljednostUnaprijed postavljena pravila trgovanja i trenutno izvršavanje naloga rezultiraju boljom dosljednošću nego ručno postavljanje trgovina - posebno zato što uklanjaju emocije iz procesa.
- ŠirinaAutomatizirani sustavi trgovanja omogućuju trgovcima analizu više prilika nego ručna analiza, kao i trgovanje na širem rasponu tržišta bez dodatnog napora.
- RizikBacktesting omogućuje trgovcima kontrolu rizika simuliranjem izvanrednih događaja i ugradnjom pravila u trgovačke sustave kako bi se unaprijed pripremili za njih.
Također treba uzeti u obzir neke nedostatke:
- Pretjerana optimizacijaBacktesting olakšava prekomjernu optimizaciju sustava trgovanja (npr. prilagođavanje prošlim performansama) i može pružiti lažni osjećaj sigurnosti.
- Mehanički kvaroviAutomatizirani sustavi trgovanja oslanjaju se na tehnologije koje mogu imati kvarove. Na primjer, ako platforma ne radi, neće se moći izvršiti nikakva trgovina.
- Stalna evolucijaVećinu sustava trgovanja potrebno je stalno prilagođavati kako bi ostali funkcionalni s promjenama na tržištu, što znači da nikada neće biti alat koji se jednostavno postavi i zaboravi.
Kako koristiti CryptoHopper i QuantConnect
Postoji mnogo različitih načina za izgradnju automatiziranih sustava trgovanja. Neke platforme zahtijevaju pisanje koda za definiranje pravila trgovanja, dok druge platforme imaju čarobnjaka koji vam omogućuje izgradnju sustava trgovanja bez koda. Svaka od ovih platformi ima prednosti i nedostatke, a prava odluka ovisi o vašim sposobnostima i preferencijama kodiranja.
Pogledajmo dvije najpopularnije platforme za trgovanje kriptovalutama - CryptoHopper i QuantConnect.
CryptoHopper: Platforma jednostavna za korištenje
CryptoHopper omogućuje vam izgradnju sustava trgovanja pomoću više od 130 različitih tehničkih indikatora i obrazaca svijećnjaka u jednostavnom dizajneru strategija. Ako vam nije ugodno razvijati vlastiti sustav trgovanja, možete se pretplatiti na sustave trgovanja koje su drugi izradili, uključujući signale, strategije i predloške za korištenje u vlastitim sustavima.
Funkcija trgovanja na papiru tvrtke olakšava testiranje novih strategija prije ulaganja pravog novca. Za razliku od backtestinga, trgovanje na papiru olakšava uvid u to kako se sustav trgovanja ponaša na stvarnom, živom tržištu. Također možete koristiti funkciju backtestinga platforme kako biste vidjeli kako bi se ponašao koristeći povijesne podatke.
CryptoHopper je kompatibilan s mnogim različitim mjenjačnicama, uključujući popularne mjenjačnice poput Coinbase Pro i Kraken. Cijena usluge ovisi o broju kovanica i okidača (pravila), kao i o vremenskom intervalu između pokretanja svake analize za pronalaženje prilika. Najjeftiniji račun počinje od 19 USD mjesečno i ide do 99 USD mjesečno.
QuantConnect: Alat za napredne korisnike
QuantConnect je popularna platforma za trgovanje dionicama, terminskim ugovorima, forexom i opcijama koja se nedavno proširila na kriptovalute putem integracije s GDAX-om (Coinbase Pro). Za razliku od CryptoHoppera, QuantConnect vam omogućuje izgradnju sustava trgovanja u raznim programskim jezicima i testiranje robusnom kolekcijom alata.
Iako platforma zahtijeva znanje programiranja, puno je fleksibilnija od CryptoHoppera kada je u pitanju definiranje specifičnih pravila trgovanja i izgradnja sustava trgovanja. Možete pristupiti besplatnim tržišnim podacima od ticka do dnevne rezolucije kako biste izgradili složene sustave trgovanja u više vremenskih okvira bez problema poput pristranosti preživljavanja.
QuantConnect radi s Coinbase Pro GDAX burzom, a cijena ovisi o korištenju CPU-a. Na primjer, Prime pretplata od 20 USD mjesečno uključuje dva paralelna backtestova, 12 GB RAM-a i 512 MB live servera, dok Professional program od 250 USD mjesečno uključuje neograničene paralelne backtestove, 16 GB RAM-a i dva live servera od 1024 MB.
Automatizacija poreza na kriptovalute također
Automatizirani sustavi trgovanja mogu generirati stotine ili tisuće trgovina svaki mjesec. S već neizvjesnim poreznim statusom, sam broj transakcija može učiniti podnošenje porezne prijave svake godine izuzetno skupim i složenim. Svaka transakcija mora se pretvoriti u američke dolare i uskladiti kako bi se izračunao kapitalni dobitak ili gubitak tijekom izvještajnog razdoblja.
Zen Ledger olakšava automatizaciju poreza i računovodstva kriptovaluta povezivanjem s burzama, agregiranjem transakcija i automatskim ispunjavanjem uobičajenih IRS obrazaca. Za razliku od mnogih konkurenata, mi također pružamo potpunu transparentnost u načinu izračuna troškovne osnovice i drugih čimbenika, što pruža ogromnu podršku u slučaju IRS revizije ili bilo kakvih drugih problema.
Bottom Line
Trgovački sustavi postali su sveprisutni na većini financijskih tržišta. Sa specifičnim pravilima ulaska i izlaska, oni omogućuju trgovcima da ostvare dosljedne rezultate bez da emocije zamagljuju njihovu prosudbu. CryptoHopper i QuantConnect dva su najpopularnija alata za razvoj trgovačkih sustava namijenjena svima, od potpunih početnika do iskusnih stručnjaka.
Prilikom izgradnje sustava trgovanja važno je zapamtiti da strategiju testirate u širokom rasponu uvjeta i papirnatih trgovina kako biste vidjeli kako se ponaša s podacima uživo. Isto vrijedi i kada koristite sustave trgovanja koje su razvili drugi. Zaključak je da posjedovanje sustava trgovanja može dodati puno veću dosljednost vašim rezultatima trgovanja.
