Jeste li ikada osjetili kako vam srce ubrzano kuca dok ste gledali kako vrijednost kriptovalute raste, samo da bi vas sljedeći dan obuzela panika dok je padala? Bilo da ste toga svjesni ili ne, ovaj vrtlog emocija može utjecati na vaše ponašanje i, u konačnici, na vaš uspjeh kao trgovca.
Razumijevanjem podmukle uloge straha, pohlepe i drugih emocija na odluke o trgovanju, možete proaktivno implementirati strategije koje ih uklanjaju iz jednadžbe. Kao rezultat toga, možete smanjiti psihološki stres i poboljšati svoje performanse.
U ovom vodiču ćemo se pozabaviti time kako kognitivne pristranosti utječu na trgovanje i trima korisnim strategijama koje možete koristiti za preuzimanje kontrole nad strahom i pohlepom.
Kako kognitivne pristranosti utječu na trgovanje
Strah i pohlepa imaju korijene u ljudskoj psihologiji i fiziologiji. Kada osjetimo prijetnju, naše tijelo oslobađa adrenalin koji uzrokuje tjeskobu i paniku. Suprotno tome, kada vidimo potencijalno značajnu priliku, naš mozak oslobađa dopamin, što dovodi do euforije i uzbuđenja. Ove emocionalne reakcije često se manifestiraju u obliku straha i pohlepe.
Strah
Strah se često manifestira kao „pristranost izbjegavanja gubitka“: Mnogi ljudi radije izbjegavaju gubitke nego stječu ekvivalentne dobitke, iako su ekonomski jednaki.
S evolucijskog stajališta, pristranost izbjegavanja gubitka ima puno smisla. Rani ljudski lovac, pješice i naoružan kopljem, učinio bi sve što je moguće da izbjegne štetu sebi, znajući da će, ako bude ozlijeđen ili ubijen, njegova djeca patiti.
Međutim, ove tendencije mogu postati problematične pri trgovanju kriptovalutama. Istraživači su dosljedno otkrili da trgovci diljem svijeta klasa imovine imaju tendenciju držati se na gubitničkim pozicijama puno dulje nego što dobivaju u trgovinama na temelju straha od ostvarenja svojih gubitaka. Ali, naravno, ironija je u tome što te navike vode do upravo onih ishoda za koje se bojimo da će se ostvariti!
Isti instinkt koji je štitio naše pretke može biti poguban za trgovce.
Pohlepa
Pohlepa proizlazi iz raznih kognitivnih pristranosti. Na primjer, „kockarova zabluda“ je tendencija misliti da će trgovina ići određenim putem na temelju prošlih rezultata – iako ne postoje dokazi koji bi potkrijepili tu logiku.
Na primjer, možda ste vidjeli prijatelja kako zarađuje hrpu novca na Dogecoin ($DOGE), što vas je navelo da slijedite njihov savjet o drugoj inicijalnoj ponudi kovanica iako nema podataka koji bi sugerirali da će biti uspješniji s drugom investicijom. Ili ste možda vidjeli kako vrijednost jedne inicijalne ponude kovanica raste i okušali sreću na sljedećoj koju vidite bez daljnjeg istraživanja.
Opet, kockarska zabluda mogla je biti korisna s evolucijskog stajališta budući da su obrasci kretanja životinja i sezone rasta ciklički. Ako ste lovili na jednom području prošle jeseni, postoji velika vjerojatnost da će se životinje vratiti sljedeće godine. Ali na financijskim tržištima imovina ne slijedi uvijek jednostavne obrasce (iako može slijediti složenije).
Druge kognitivne pristranosti
Strah i pohlepa nisu jedine kognitivne pristranosti koje negativno utječu na uspješnost trgovanja. Na primjer, „mentalitet krda“ može vas potaknuti da slijedite masu nauštrb vlastite bolje prosudbe, baš kao što vas „pristranost sidrenja“ može natjerati da se uhvatite za jednu informaciju umjesto da razmotrite sve potencijalne zbunjujuće čimbenike.
Naravno, nisu sve kognitivne pristranosti negativne. Neke bi mogle imati negativan utjecaj, ali na kraju bi mogle dovesti do bržih odluka koje su dugoročno bolje. Neke kognitivne pristranosti možda je nemoguće suzbiti jer su nusprodukt naših ograničenja u obradi informacija.
Dobra je vijest da postoji nekoliko strategija koje možete koristiti za ublažavanje utjecaja negativnih kognitivnih pristranosti - a o njima ćemo govoriti u sljedećem odjeljku!
Kako prevladati strah i pohlepu u trgovanju
Uklanjanje emocija iz procesa donošenja odluka može vam pomoći da izbjegnete negativne utjecaje straha i pohlepe. Ali, naravno, donošenje odluka protivno vašim "intuicijama" je komplicirano i zahtijeva puno discipline i vježbe.
Započnite s planom trgovanja
Profesionalni trgovci često kažu: „Planirajte svoju trgovinu i trgujte prema svom planu.“
Plan trgovanja može vam pomoći ukloniti emocije iz trgovanja tako što ćete unaprijed odlučiti kako se nositi s različitim scenarijima. Na primjer, možete imati proces za određivanje veličine pozicije (određivanje koliko uložiti) i izlazak iz pozicije (s dobitkom ili gubitkom).
Također se možete obvezati na specifičan pristup pronaći nove prilike. Ako koristite Tehnička analiza, možete se usredotočiti na određeni grafikon ili uzorak svijećnjaka, a zatim fino podesiti kriterije ulaska i izlaska kako biste s vremenom poboljšali profitabilnost.
Konačno, umjesto slijepog skakanja u nove prilike, plan trgovanja također vam može pomoći da se usredotočite na postizanje određenih rezultata. Na primjer, mogli biste se usredotočiti na smanjenje rizika (smanjenje prosječnog pada vrijednosti) umjesto na povećanje profita (povećanje prosječnih dobitaka).
Trgovački plan trebao bi biti živi dokument koji stavljate na papir i ažurirate tijekom vremena.
Smanjite veličinu trgovine
Najlakši način za smanjenje emocionalnog učinka trgovine je smanjenje njezine veličine.
Puno je manje vjerojatno da ćete donijeti lošu odluku s dodatnih 100 USD nego s mjesečnom otplatom hipoteke. Dakle, čak i ako ne prođete kroz vježbu izrade cijelog plana trgovanja, smanjenje veličine trgovine može pomoći u sprječavanju utjecaja emocija na odluke.
Kao dodatna prednost, primjenom ovog pristupa ostvarujete i mnogo malih trgovina umjesto da uložite jednu veliku okladu, što rezultira većom diverzifikacijom i prilikama za vježbanje vaše strategije trgovanja. A to može pomoći u smanjenju rizika i poboljšanju performansi.
Vodite dnevnik trgovanja
Stručnjak za menadžment Peter Drucker jednom je rečeno: „Ne možeš poboljšati ono što ne mjeriš.“
Jednostavno rečeno, dnevnik trgovanja je zapisnik koji koristite za bilježenje svojih trgovina. Dnevnik možete koristiti za razmišljanje o prethodnim trgovinama i procjenu uspješnosti. Koliko ste puta prekršili svoj plan trgovanja? Kako možete prilagoditi svoj plan kako biste poboljšali uspješnost ili smanjili rizik?
Ako koristite više brokera, ZenLedger vam može pomoći u agregiranju vaših transakcija na jednom mjestu kako biste se mogli vratiti i jednostavno ispuniti svoj dnevnik trgovanja. Pomoću kartice Nedavne transakcije možete vidjeti datum i temeljnu imovinu za svaku trgovinu kako biste izbjegli propuštanje trenutka.
Također možete koristiti alate poput TradeZella ili TradesViz za brzu vizualizaciju korisnih ključnih pokazatelja uspješnosti poput omjera dobitaka i gubitaka, prosječnog iznosa dobitaka ili gubitaka i kumulativne neto dobiti ili gubitka. Kretanje ovih metrika tijekom vremena može pružiti izvrstan uvid u vašu strategiju.
Bottom Line
Strah i pohlepa igraju središnju ulogu u uspjehu u trgovanju. Iako ne možete uvijek u potpunosti kontrolirati svoje emocije, možete razviti pravila trgovanja kako biste sustavno pratili i pratili svoje performanse tijekom vremena kako biste smanjili njihov utjecaj. Ili možete početi jednostavnim smanjenjem veličine svake trgovine na vrijednost koja ne izaziva emocije!
Ako trgujete kriptovalutama, ZenLedger vam može pomoći da sve organizirate za vrijeme porezne prijave. Naša platforma automatski agregira trgovine između novčanika i burzi, izračunava vaše kapitalne dobitke i gubitke te generira dokumentaciju koju trebate podnijeti.
Započnite već danas besplatno!
Gore navedeno služi samo u opće informativne svrhe i ne treba ga tumačiti kao stručni savjet. Molimo vas da potražite neovisan pravni, financijski, porezni ili drugi savjet specifičan za vašu konkretnu situaciju.
