Devizno tržište ili forex tržište postalo je izuzetno popularno među aktivnim trgovcima zbog produženog radnog vremena, velike likvidnosti i dostupnosti financijske poluge. Iako je primamljivo uskočiti na tržište glavom naprijed, uspješni trgovci odvajaju vrijeme za izgradnju i testiranje robusnih strategija trgovanja. prije postavljanje bilo kakvih živih trgovina.
Pogledajmo pet najpopularnijih i najboljih strategija trgovanja na forexu koje funkcioniraju na forex tržištu i kako oko njih možete izgraditi vlastitu strategiju trgovanja.
1. Strategija trgovanja na Forexu koja prati trend
Strategija praćenja trenda ili jednostavno strategija trgovanja prema trendu identificira smjer i snagu trenda te postavlja trgovinu u istom smjeru kao i temeljni trend. Ako trend počne slabiti, trgovci mogu uzeti dio profita sa stola ili zatvoriti cijelu trgovinu dok se trend ne nastavi. Izazov je uhvatiti dovoljno trenda da bi se ostvario profit i izbjeći nagli pad.
Najosnovnija strategija trgovanja na forexu koja prati trend uključuje pomične prosjeke, gdje je trenutna vrijednost prosjek n razdoblja u prošlosti.
Na primjer, trgovci mogu na grafikonu prikazati 9-dnevni i 21-dnevni pomični prosjek. Mogu prepoznati uzlazni trend kada 9-dnevni pomični prosjek prijeđe 21-dnevni pomični prosjek i odlučiti kupiti valutni par.
Jednostavni križni prosjek (9, 21) na paru EUR/USD – Izvor: TradingView
Postoji nekoliko tehničkih pokazatelja koji mogu biti korisni za određivanje smjera i snage trenda:
- Konvergencija-divergencija pomičnog prosjeka (MACD) promatra međudjelovanje dva pomična prosjeka kako bi utvrdio je li temeljni valutni par u trendu ili ne.
- Prosječni smjerni indeks (ADX) sastoji se od dva indikatora smjernog kretanja osmišljena da pokažu kreće li se valutni par u zadanom smjeru.
- On-Balance-Volume (OBV) uzima tekući ukupan volumen trgovanja i promatra ulazi li ili izlazi iz valutnog para kako bi pokazao snagu momenta.
Trgovci mogu koristiti kombinaciju ovih indikatora kako bi procijenili je li valutni par u trendu i, ako jest, zauzeli dugu ili kratku poziciju. Često trgovci koji prate trend koriste prateći stop-loss kako bi osigurali profit tijekom kretanja i smanjili rizik u slučaju da se valutni par naglo pomakne više ili niže. Parabolički SAR i drugi indikatori također mogu pomoći u postavljanju S/L točaka.
2. Strategija preokreta Forex trgovanja
Još jedna od najboljih strategija trgovanja na forexu, strategija preokreta, uključuje identificiranje točke u kojoj će trend vjerojatno preokrenuti smjer i postavljanje trgovine u očekivanom novom smjeru. Budući da se preokreti obično događaju brzo, ove strategije trgovanja nastoje uhvatiti veće promjene cijena u kraćem vremenskom razdoblju, što stvara potencijal za visok rizik od gubitka, kao i visok potencijal za dobitke.
Mnogi trgovci traže uvjete prekupljenosti ili preprodaje kao preteču promjene trenda. Osim toga, mogu koristiti grafikone i obrasce svijećnjaka za procjenu raspoloženja na tržištu. Treba napomenuti da očitanje indeksa relativne snage (RSI) koje se približava razinama prekupljenosti iznad 70 može ukazivati na potencijalni preokret, ali proboj silaznog trokuta mogao bi biti prekretnica.
Indeks relativne snage približava se prekupljenosti na paru EUR/USD – Izvor: TradingView
Postoji nekoliko pokazatelja i obrazaca koji mogu biti korisni u prepoznavanju preokreta:
- Konvergencija-divergencija pomičnog prosjeka (MACD) služi i kao alat za uočavanje potencijalnih preokreta tražeći slučajeve u kojima se cijena i MACD vrijednosti razilaze.
- The Stohastički oscilator uspoređuje cijene zatvaranja s rasponom cijena tijekom određenog vremenskog razdoblja. Ekstremne razine prekupljenosti ili preprodanosti mogle bi ukazivati na nadolazeći preokret.
- Uzorci trokutastih grafikona odličan su način za predviđanje preokreta jer ukazuju na uzastopne pritiske na razinu otpora s manjim otporom sa svakim pokušajem.
Trgovci mogu promatrati kombinaciju tehničkih indikatora i obrazaca na grafikonima kako bi stvorili strategiju trgovanja. U većini slučajeva, trgovci imaju definirane razine preuzimanja profita i zaustavljanja gubitka prije ulaska u poziciju na temelju različitih tehničkih čimbenika. Ove razine mogu biti statične točke ili pokretne mete za fiksiranje profita, kao u strategijama praćenja trenda.
3. Strategija trgovanja na Forexu swing ili momentum
Swing trgovanje, poznato i kao momentum trgovanje, srednjoročna je strategija trgovanja koja ima za cilj uhvatiti više tržišnih kretanja trgujući s glavnim trendovima, kao i protiv njih kada se tržište korigira. To im zauzvrat pomaže da zadrže pozicije preko noći. Swing trgovci obično ulaze i izlaze iz tržišnih pozicija na temelju pokazatelja momentuma koji pružaju signale za kupnju i prodaju kako bi pronašli prekupljena ili preprodana tržišta za vlastiti interes.
Neki često korišteni indikatori momenta uključuju histogram konvergencije i divergencije pomičnog prosjeka (MACD) i indeks relativne snage (RSI).
4. Strategija trgovanja skalpiranjem
Strategije skalpiranja uključuju identificiranje izuzetno kratkih i brzih kretanja cijena za brzu zaradu. Ako strategija ima mali očekivani dobitak, trgovci mogu povećati polugu kako bi strategija bila vrlo profitabilna čak i ako svaka trgovina rezultira samo malim dobicima na postotnoj osnovi. Ključ je razvoj robusnog sustava trgovanja kako bi se iskoristile te prilike.
Najčešće strategije skalpiranja usredotočene su na volatilnost povezanu s protokom vijesti. Na primjer, nepoljoprivredne radne snage ili preliminarne objave BDP-a mogu imati značajan utjecaj na valutne parove koji uključuju USD. Mnogi trgovci čekaju ekstremnu reakciju, a zatim ulaze u dugu ili kratku poziciju u suprotnom smjeru kako bi profitirali od povratka na srednju vrijednost.
Trgovci također mogu stvarati složene strategije koje uključuju tehničke indikatore i automatizirati ih pomoću alata poput Metatradera. Budući da trgovine mogu biti brze i česte, automatizacija pomaže osigurati da se izvršavaju pravovremeno bez sudjelovanja ljudskih emocija. Kvaka je u tome što se sve pogreške odmah pojačavaju, stoga je važno testirati sustav.
5. Trgovanje vijestima
Jedna od najnepopularnijih forex strategija, zbog visokog rizika koji nosi, trgovanje vijestima obično prakticiraju samo napredni ili iskusni trgovci s dubokim džepom. Trgovačka praksa temeljena na fundamentalnoj i tehničkoj analizi pomaže trgovcima da profitiraju isključivo od značajne volatilnosti koja se često vidi na forex tržištu nakon objave ključnih vijesti. Trgovci vijestima prate ekonomske kalendare za objave ključnih podataka, pomno prate tržište prije događaja, a zatim određuju ključne razine podrške i otpora. To im, dakle, pomaže da brzo reagiraju nakon događaja na temelju rezultata.
Treba napomenuti da trgovci vijestima moraju održavati strogu disciplinu pri upravljanju svojim valutnim pozicijama tijekom tako brzih tržišta i često postavljaju stop-loss naloge za ostvarivanje profita na tržištu.
Kako odabrati najbolju strategiju trgovanja na Forexu ikad?
Čak i prije nego što dođemo do pitanja kako odabrati najbolje strategije trgovanja na forexu, moramo shvatiti da nijedna strategija ne dolazi bez rizika od gubitka novca. Sve strategije predstavljaju znatnu prijetnju baš kao što nude potencijalni dobitak. Uz to, ne postoji niti jedna najbolja i najprofitabilnija strategija trgovanja na forexu, sve se svodi na ono što odgovara vlastitim potrebama; ono što može funkcionirati za nekog drugog, za vas može biti katastrofa. Uvijek provedite opsežno osobno istraživanje kako biste identificirali svoju tajnu juhu. Međutim, jedan od ključnih aspekata koje treba uzeti u obzir je vremenski okvir za vaš stil trgovanja.
Bottom Line
Forex tržište postalo je izuzetno popularno među aktivnim trgovcima zbog produženog radnog vremena, velike likvidnosti i dostupnosti financijske poluge. Međutim, kriptovalute brzo postaju još jedno alternativno tržište za istu demografsku skupinu trgovaca s većom volatilnošću. Trgovci mogu koristiti mnoge iste strategije na tim novim tržištima.
Trgovci zainteresirani za forex trgovanje kripto tržištima trebali bi biti svjesni nekih ključnih razlika između njih dvoje. Kripto tržišta su obično mnogo manje likvidna od forex tržišta, što znači da se neke strategije možda neće izravno prenijeti. Poluga također može biti manje dostupna nego na forex tržištima, posebno među većim brokerskim kućama i platformama za trgovanje.
Zen Ledger pomaže kripto trgovcima da ostanu u tijeku i točni u skladu s jedinstvenim zahtjevima IRS-a agregiranjem transakcija na više mjenjačnica i novčanika te automatskim popunjavanjem IRS obrazaca, kao što su Obrazac 1040 Prilog D i Obrazac 8949. Isprobajte ZenLedger besplatno već danas!
