A legtöbb kriptovaluta-kereskedő két csoportra osztható: HODL-befektetők – vagy „életre szólóan kitartóak” –, illetve rövid távú kereskedők. Az utóbbi csoport a technikai elemzésre támaszkodik döntései megalapozásához, beleértve a kvalitatív grafikonmintákat vagy trendvonalakat és a kvantitatív technikai indikátorokat.
Nézzük meg közelebbről, hogy a technikai indikátorok milyen szerepet játszanak a kriptokereskedésben, és nézzünk meg három népszerű indikátort, amelyekkel a megfelelő lábon indulhatsz.
Mik azok a műszaki mutatók?
A technikai indikátorok azok a görbe vonalak, amelyeket az árfolyamdiagram felett, alatt vagy felett látunk. Míg a diagramminták és a trendvonalak a diagramon jelennek meg, a technikai indikátorok adatpontok sorozatai, amelyeket egy képlet alkalmazásával számítunk ki egy értékpapír árfolyamára különböző időpontokban.
Például egy 200 napos mozgóátlag kiszámítja az elmúlt 200 nap átlagárát, és egy pontot hoz létre a grafikon aktuális időszakában. Könnyen láthatja, hogy az aktuális ár az elmúlt 200 nap átlagárának felett vagy alatt van-e, ami a trendtől a momentumig bármit jelezhet.
A kereskedők többféleképpen használják a technikai indikátorokat:
- Jel – A technikai indikátorok vételi vagy eladási jeleket adhatnak a kereskedőknek. Például egy bikapiaci mozgóátlag-kereszteződés „vételi” jel lehet egyes kereskedők számára.
- Megerősítés – A technikai indikátorok megerősíthetik a bikapiacot vagy a medvepiacot. Például egy medvepiaci RSI visszaesés megerősítheti a trendvonal támaszának letörését.
- Jóslás – A technikai indikátorok segítségével jósolhatók a jövőbeli ármozgások, bár előrejelző képességük vitatható.
A technikai indikátorokat a teljes kép érdekében érdemes más technikai elemzési formákkal együtt használni. Egyetlen technikai indikátor visszaesése nem megbízható kereskedési jelzés – a kereskedőknek ehelyett a szélesebb körű ármozgásokat és a technikai elemzés más formáit kell megvizsgálniuk a megerősítés érdekében.
3 legjobb indikátor kriptovaluta-kereskedéshez
Több száz, ha nem több ezer különböző technikai indikátor létezik – és minden évben egyre több jelenik meg. Ezek az indikátorok az alapvető mozgóátlagoktól a különféle árváltozások mérésére tervezett fejlett algoritmusokig terjednek. Ennek ellenére a legtöbb kereskedő csak néhányukra koncentrál.
1. Bollinger szalagok®
A Bollinger szalagok® decemberben csökkent, márciusban pedig fokozott volatilitást mutatnak.
A Bollinger szalagok® a várható árvolatilitás csatornáját biztosítják. A csatorna közepe jellemzően egy 20 napos mozgóátlag, a felső és alsó határok pedig két szórás mindkét irányban. Az indikátor képet ad arról, hogy mire számíthatnak a kereskedők.
A legtöbb kereskedő a bikapiaci „W” és a medvepiaci „M” alakzatokat keresi, amelyekben az ár kétszer érinti a Bollinger-szalag® felső vagy alsó határát. Ezenkívül a Bollinger-szalag® szélessége fontos mutatója lehet annak, hogy a volatilitás hogyan változott az idők során.
2. Mozgóátlag konvergencia-divergencia (MACD)
Az MACD egy bikapiaci kereszteződést mutatott március közepén, ami „vételi” jelzés lehetett volna.
A mozgóátlag konvergencia-divergencia, vagy MACD, a rövid távú (12 napos EMA) és hosszú távú (26 napos EMA) mozgóátlag, valamint egy jelzővonal (9 napos EMA) közötti kölcsönhatásokat mutatja. A hosszú távú és rövid távú mozgóátlagok mozgásának különbsége fontos momentumjelző lehet.
A legtöbb kereskedő a rövid távú mozgóátlag és a hosszú távú mozgóátlag feletti átlépését bikapiaci jelnek, és fordítva, medvepiaci jelnek tekinti. A haladó kereskedők a divergenciát is keresik, amikor a MACD az árral ellentétesen mozog. Ha ez megtörténik, az ár kitörhet a MACD irányba.
3. Relatív erősségi index (RSI)
Az RSI túladottsági állapotot mutat a március közepén bekövetkezett nagy esést követően.
A relatív erősségi index, vagy RSI, egy oszcillátor, amely 0 és 100 között mozog. Az átlagos nyereségek és az átlagos veszteségek arányaként a mutató fontos mérőszáma a bikapiaci vagy medvepiaci momentumnak. Gyakran használják az RSI-vel együtt, mint két elsődleges indikátort az árfolyamdiagramokon.
A legtöbb kereskedő bikapiaci túladottsági állapotokat keres, amikor az RSI értéke 30 felé trendel, és medvepiaci túlvásároltsági állapotokat, amikor az RSI értéke 70 felé trendel. Gyakran előfordul, hogy az RSI szintje bikapiaci vagy medvepiaci torzítást határoz meg, amelyet a kereskedők felhasználhatnak más indikátorok használatával történő kereskedési lehetőségek keresésekor.
Bevált gyakorlatok, amelyeket érdemes szem előtt tartani
A technikai elemzés hasznos az árfolyamtrendek elemzésében, de nem csodaszer vagy garancia. Technikai elemzés alkalmazásakor fontos, hogy több indikátort és/vagy grafikonmintát használjunk a piac holisztikus értékeléséhez, figyelembe véve az aktuális árfolyammozgásokat.
Tartsa szem előtt ezeket a bevált gyakorlatokat:
- Gyakorlat teszi a mestertGyakorold a kereskedést technikai indikátorokkal egy demószámlán (vagy papíralapú kereskedési számlán), mielőtt bármilyen valódi tőkét befektetnél.
- KísérletPróbálj ki különböző technikai indikátorokat, hogy felfedezd, mi működik a legjobban számodra, ahelyett, hogy megpróbálnád átvenni valaki más kereskedési rendszerét.
- Risk ManagementMindig alkalmazzon kockázatkezelési technikákat, például pozícióméretezést, a kockázatok csökkentése és a túlzott kockázatvállalás elkerülése érdekében bármely adott kereskedéssel.
- Megerősítés kéréseMindig használjon több technikai elemzési formát, hogy minden egyes kereskedést több szemszögből elemezzen, ahelyett, hogy egyetlen elemzésre hagyatkozna.
Ha ezeket a bevált gyakorlatokat szem előtt tartod, növelheted az esélyeidet a jövedelmező kereskedési lehetőségek megtalálására.
A lényeg
A kriptokereskedők technikai elemzésre támaszkodnak a potenciális kereskedési lehetőségek azonosításához. Ha most kezded, nézd meg a cikkben említett három népszerű technikai indikátort kiindulópontként a saját elemzésedhez, mielőtt felfedeznéd a több száz másik indikátort.
A technikai indikátorok mellett a rövid távú kereskedőknek gondoskodniuk kell arról is, hogy megfelelő nyilvántartást vezessenek az adóbevallási időszakra. A ZenLedger megkönnyíti a tranzakciók összesítését több tárcából és tőzsdéről, valamint automatikusan kiszámítja a tőkenyereségeket és -veszteségeket adózási célokra.
