A kriptovaluták felkeltették mind a rövid távú kereskedők, mind a hosszú távú befektetők érdeklődését. Míg a tapasztalt kereskedőknek és befektetőknek nem okoz gondot a kriptovaluták bővítése a repertoárjukkal, azok, akik újak a pénzügyi piacokon, talán nem tudják, hol kezdjék a hosszú távú portfólió építését vagy a rövid távú lehetőségek azonosítását.
Vessünk egy pillantást erre a cikkre a legjobb kriptobefektetési stratégiáról, amelyet a kezdők használhatnak a kriptovalutákba való kereskedéshez és befektetéshez.
1. Hosszú távú kriptobefektetési stratégia
A hosszú távú befektetők inkább az évek során bekövetkező árváltozásokból szeretnének profitálni, mintsem a napi volatilitásból. Ezenkívül sok befektetőt érdekelnek a kriptovaluták diverzifikációs eszközként, mivel nincsenek korrelációjuk a hagyományos pénzügyi eszközökkel, például részvényekkel, kötvényekkel vagy akár nemesfémekkel, például az arannyal.
Egy népszerű hosszú távú befektetési stratégia a piaci kapitalizációval súlyozott kriptovalutából álló portfólió felépítése a piac diverzifikált kitettsége érdekében. Sokan indexált tőzsdén kereskedett alapok Az (ETF-ek), mint például az S&P 500 index ETF-ek, ezt a megközelítést alkalmazzák egy adott piac diverzifikált kitettségének elérésére anélkül, hogy sok időt és energiát kellene fektetni a fundamentális elemzésbe.
Hogyan működik
Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk a piaci kapitalizáció szerint legnagyobb öt kriptovalutát. Ezután összegezzük a piaci kapitalizációkat, és kiszámítjuk az egyes kriptovaluták százalékos arányát az összesített értékből.
Kriptovaluta piaci kapitalizáció súlya (a teljes érték %-ában)
Bitcoin (BTC) 125 863 927 dollár
13180.6%
Ethereum 14,598,963 dollár
2159.3%
XRP 8 993 774 dollár
3015.8%
Tether 4 139 110 dollár
5372.7%
Litecoin 2 572 385 dollár
6951.6%
Adatok 2019. december 16-i állapot szerint
Határozza meg, hogy mennyit hajlandó befektetni a portfólióba havonta, negyedévente vagy évente, és szorozza meg az egyes százalékokkal a befektetési összegek kiszámításához. Például, ha negyedévente 10 000 dollárt szeretne befektetni, akkor 8,060 dollárt kellene fektetnie Bitcoinba (10 000 dollárt x 0.806), 930 dollárt Ethereumba (10 000 dollárt x 0.093), és így tovább, amíg a 10 000 dollár teljes befektetése meg nem történik.
Tippek, amelyeket érdemes szem előtt tartani
A rendszeres befektetés, nem pedig az egyszerre történő befektetés, lehetővé teszi a dollár-költség átlagolásának kihasználását. A Bitcoin (BTC) ára lehet magas az egyik hónapban, és alacsony a másikban, de ha mindkét hónapban azonos összeget fektetett be, akkor átlagos költségalapú befektetése lesz. Elkerülheti a „szerencse” szükségességét, és kevésbé lesz érzelmi hullámvasútja.
Ha a kriptovaluták ára idővel változik, érdemes lehet megfontolni a portfólió újraegyensúlyozását is. Az újraegyensúlyozási folyamat magában foglalja a portfólióban lévő egyes kriptovaluták jelenlegi piaci részesedésének kiszámítását, és összehasonlítását a kriptopiac piaci kapitalizációjának súlyaival. Kriptovalutákat vásárolhat vagy adhat el, hogy portfólióját újra egyensúlyba hozza.
2. Rövid távú kriptovaluta-kereskedési stratégia
A rövid távú kereskedők a rövid távú ármozgások kihasználásába fektetnek be néhány óra vagy nap leforgása alatt. Kevésbé aggódnak a hosszú távú fundamentumok, és inkább a rövid távú profit miatt. Valójában a jövedelemre vagy teljes munkaidős állásukként, vagy mellékjövedelemként támaszkodhatnak, hogy kiegészítsék egy másik munkából származó keresetüket.
A kereskedők és a befektetők közötti legfontosabb különbség az, hogy a kereskedés nem passzív tevékenység – jelentős időráfordítást igényel. A legtöbb kereskedő pénzt veszít a piacon – vagy legalábbis nem tudja felülmúlni a hosszú távú passzív befektetőket –, de azok, akik sikeresek, nagyon kifizetődőnek találják a karriert, mivel egyszerre izgalmas és intellektuálisan kihívást jelentő.
Hogyan működik
Egy gyakori kereskedési stratégia az, hogy egy kriptovalutát akkor vásárolnak, amikor a lendület növekedni kezd, és akkor adják el, amikor a lendület csökkenni kezd. Ezt a lendületet statisztikai elemzéssel és technikai indikátorokkal, vagy az alapul szolgáló piaci pszichológia és grafikonminták vizsgálatával lehet mérni. Sok kereskedő a gyakorlatban mindkét technikát ötvözi.
Az relatív szilárdsági index (RSI) egy népszerű momentum indikátor, amely egy aktuális időszak nyereségének vagy veszteségének nagyságát méri egy visszatekintő időszakéhoz képest. Ha az RSI 70 fölé emelkedik, a kriptovaluta túlvásároltnak minősül, és rövid távon csökkenhet. Ha az RSI 30 alá esik, akkor túladottnak minősül, és esedékes lehet a fellendülés.
Miután azonosítottál egy 30 alatti RSI-vel rendelkező kriptovalutát, érdemes lehet egy jelentős kitörést keresned a trendvonal ellenállásából, ami vételi jelzés lehet. A kitörés a lendület emelkedését jelezheti egy csökkenő időszakot követően. Kijelölhetsz egy take-profit célt a következő fő ellenállási trendvonalnál, valamint figyelheted a 70 feletti RSI értéket.
Tippek, amelyeket érdemes szem előtt tartani
Sok kereskedő technikai indikátorokat épít be automatizált kereskedési rendszerekbe, vagy kriptovaluta-szkennereket használ, hogy valós időben figyelmeztesse őket a lehetőségekre. Bár ezek az eszközök leegyszerűsíthetik az átvilágítást, fontos felismerni, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni teljesítményt, és a hatékonyság megőrzése érdekében folyamatosan módosítania kell a kereskedési rendszereket.
A pszichológia is fontos szerepet játszik a kereskedők számára. A technikai indikátorok és a grafikonminták ismerete mellett egy jól meghatározott kereskedési rendszerrel kell rendelkezned, hogy biztosítsd a saját szabályaid betartását. Könnyű elveszíteni a bizalmat a pillanatban, és idő előtt kriptovalutákat venni vagy eladni, ami váratlan veszteségekhez vezethet.
A megfelelő eszközök használata
Számos különböző stratégia létezik a hosszú távú befektetők és a rövid távú kereskedők számára a kriptovaluta-piac kihasználására, de könnyű megfeledkezni néhány olyan módszerről, amelyekkel „garantált hozamot” lehet generálni a kockázatok vagy a költségek csökkentésével. Ezek a kis erőfeszítések jelentős hatással lehetnek az adózás utáni hozamokra, ezért fontos első lépést jelentenek.
A ZenLedger segít minimalizálni a költségeket és növelni az adózás utáni hozamokat azáltal, hogy automatikusan összesíti a tranzakciókat több tőzsdén és tárcán keresztül, és kiszámítja a tőkenyereségeket és -veszteségeket. Ezeket a nyereségeket és veszteségeket automatikusan hosszú és rövid távú kategóriákba sorolja a megfelelő adókulcsok meghatározása érdekében. A népszerű IRS-űrlapokat ezután előre kitölti a szükséges információkkal.
A pontos jelentéskészítés mellett a ZenLedger megkönnyíti az adóveszteség-learning stratégiák kihasználását, amelyek csökkenthetik az adókötelezettséget. A stratégia egyszerű: Eladja a veszteséges pozíciókat, hogy realizálja a veszteségeket, majd azonnal visszavásárolja azokat, hogy új költségalapon helyreállítsa a pozíciót. Így „leírhatja” a veszteségeket, és elhalaszthatja a nyereségeket.
Regisztrálj a ZenLedgerre, hogy még ma elkezdhesd!
A lényeg
A kriptovaluták népszerűvé váltak mind a kereskedők, mind a befektetők körében. Ha új vagy a piacon, érdemes lehet megfontolni az ebben a cikkben felvázolt stratégiákat, amelyek segíthetnek az indulásban. Jó ötlet az is, ha konzultálsz egy pénzügyi tanácsadóval, adótervezővel és/vagy más szakemberekkel, hogy megbizonyosodj arról, hogy jó úton jársz.
A ZenLedger és más eszközök segíthetnek az adózás utáni nyereség további növelésében azáltal, hogy biztosítják az adók pontos bevallását (elkerülve a lehetséges bírságokat és büntetéseket), miközben segítenek kihasználni az adóveszteségek learatását, hogy a veszteségeket most realizálhassa, a nyereségeket pedig későbbre halassza.
