A legtöbb kriptokereskedő és -befektető látott már trendvonalakat, és talán hallott olyan kifejezéseket, mint gyertyatartók és a fibonacci, de a szakzsargon megértése a kezdők számára lehetetlennek tűnhet. Szerencsére könnyebb, mint gondolnád, elkezdeni a technikai elemzést. Az alapok elsajátítása után pillanatok alatt használni fogod ezeket a kifejezéseket, és új lehetőségeket fogsz felfedezni.
Nézzük meg, hogyan kezdjünk hozzá a technikai elemzéshez, és hol tudhatunk meg többet róla.
A technikai elemzés ijesztőnek tűnhet a kezdők számára, de könnyebb elkezdeni, mint gondolnád! Vess egy pillantást a kezdőknek szóló útmutatónkra.
Mi a műszaki elemzés?
A technikai elemzés egyszerűen az ár- és volumenváltozások tanulmányozása. Például egy egyszerű mozgóátlag az elmúlt 30 nap átlagát veheti, és ezt a pontot ábrázolhatja az aktuális napon. Így láthatja, hogyan viszonyul az aktuális ár a közelmúltbeli árakhoz (pl. hogy a kriptovaluta az elmúlt 30 napban felfelé vagy lefelé trendelt-e). napok).
A technikai elemzést tekinthetjük úgy, mint egy időjárás-előrejelzést a pénzügyi piacok számára. Az időjárás-előrejelzéshez hasonlóan a technikai elemzés statisztikákat és valószínűségeket használ a jövő előrejelzésére. De az időjárás-előrejelzéshez hasonlóan a jóslatok nem mindig válnak valóra. A cél az, hogy a saját javunkra billentse az esélyeket, és felkészüljön a közelgő piaci körülményekre.
A technikai elemzés számos módon használható, a kereskedési stílusodtól és céljaidtól függően. Például, napi kereskedők 5 perces grafikonokat nézhet a hirtelen kitörések észlelésére, míg a hosszabb távú pozíciókkal kereskedők napi grafikonmintákat nézhetnek, amelyek trendváltozásra utalnak. A technikai elemzést akár profitcélok és stop-loss szintek beállítására is használhatja.
Első lépések a diagramokkal
A technikai elemzések nagy része grafikonokon történik. Míg a legtöbb ember ismeri a vonaldiagramokat, a pénzügyi grafikonok általában gyertyatartókat használnak az egyes időszakok nyitó, legmagasabb, legalacsonyabb és záró árának megjelenítésére. A grafikonok tartalmazhatnak technikai indikátorokat a tetején vagy alján, átfedéseket magán a grafikonon, és a volument az alján oszlopdiagramként ábrázolva.
A fenti grafikonon egy gyertyadiagramot láthatsz a következőhöz: Bitcoin, ahol minden oszlop egy napot jelöl. Az ár alatti oszlopok az egyes napokra vonatkozó volument, vagyis a kereskedések számát tükrözik. A volumen alatt pedig két különálló technikai indikátor található. Mindkét indikátor a trend irányát (bika vagy medve) és erősségét mutatja.
Számos kriptotőzsde, mint pl Coinbase Pro és a Kraken technikai elemző eszközöket kínálnak. Sok harmadik féltől származó grafikonkészítő platform azonban hatékonyabb eszközöket kínál. A legnépszerűbb technikai elemző platform a TradingView (lásd fent), amely több ezer különböző technikai elemző eszközt és egy aktív technikai elemzői közösséget tartalmaz.
Trendvonalak és diagramminták
A legtöbb technikai elemző a trendvonalak és a grafikonminták elemzésével kezdi. Grafikonok nézésekor a trendvonalakat a maximumok és minimumok összekapcsolásával rajzolhatjuk meg. Ezek általában a támasz vagy ellenállás területei. Például, ha az ár egy alacsonyabb trendvonal felé esik, akkor arra számíthatunk, hogy az ár visszapattan (vagy támaszt lát) ezen a szinten – különösen, ha ez a múltban megtörtént.
A fenti grafikonon a két trendvonal a támasz és ellenállás területeit mutatja. A grafikont úgy értelmezheted, hogy a Bitcoin árfolyama körülbelül 65 000 dollárnál rendelkezik támaszszinttel, és körülbelül 75 000 dollárnál is megfigyelhető az ellenállás. Természetesen a kereskedés megkötése előtt további technikai elemzéseket is végezhetsz ezen érzések megerősítésére.
Különböző diagramminták jelennek meg a trendvonalak rajzolásakor:
- Emelkedő háromszögekA felszálló háromszögek bikapiaci mintázatok, amelyek akkor alakulnak ki, amikor egy emelkedő alsó trendvonal és egy vízszintes felső trendvonal van jelen.
- Csökkenő háromszögekA csökkenő háromszögek medve mintázatok, amelyek akkor alakulnak ki, amikor egy csökkenő felső trendvonal és egy vízszintes alsó trendvonal van jelen.
- Ár csatornákÁrfolyamcsatornák akkor alakulnak ki, amikor két párhuzamos trendvonal mozog felfelé (bikapiac), lefelé (medvepiac) vagy vízszintesen (trendi piac).
- Fej vállakA H&S egy medvés diagramalakzat, amely akkor fordul elő, amikor két csúcs van, közöttük egy éles kiugrás.
Műszaki mutatók
Műszaki mutatók olyan számítások, amelyek a historikus árat, volument vagy nyitott pozíciókat használják. Típusuktól függően ezek rávetíthetők az árra, vagy a grafikon felett vagy alatt jeleníthetők meg. A legtöbb kereskedő technikai indikátorokat használ a jövőbeli árirány előrejelzésére vagy a jelenlegi piaci körülmények jobb megértésére, például arra, hogy egy piac trendben van-e vagy sávban van-e.
A fenti grafikonon előfordulhatott, hogy Bitcoint vásároltál, amikor az MACD indikátor bikapiaci kereszteződést mutatott, és eladtad, amikor az első jelentős visszaesést tapasztalta. Több ezer más indikátor létezik, amelyek összetettsége az alapvető vonaltól a vonalakkal és árnyékolt területekkel teli grafikonig terjed (lásd az Ichimoku indikátort).
Néhány népszerű műszaki mutató:
- Bollinger Bands®A Bollinger Bands® olyan árborítékok, amelyek az aktuális ártól eltérő szórásban vannak beállítva, és a potenciális támasz- és ellenállási szinteket mutatják.
- Mennyiség ár szerintAz ár szerinti volumen (VbP) egy olyan átfedés, amely azokat az árszinteket mutatja, ahol a legnagyobb történelmi volumen történt.
- Relative Strength IndexA relatív erősségi index (RSI) egy momentumjelző, amely megmutatja, hogy az ár egy adott időpontban emelkedő vagy csökkenő tendenciát mutat-e.
- Mozgó átlag konvergencia / divergenciaA MACD egy másik momentum indikátor, amely két mozgóátlag konvergenciáját vagy divergenciáját hasonlítja össze.
Következő lépések
A technikai elemzés egy sokszínű terület, több ezer különböző indikátorral és mintázattal. Ahelyett, hogy minden eszközt kipróbálnál, inkább arra koncentrálj, hogy néhány hatékony eszközzel fejleszd a képességeidet. Például egyes kereskedők néhány grafikonmintázatra, például Elliott-hullámokra, vagy egy adott technikai indikátorkészletre koncentrálnak a kereskedéseik időzítéséhez.
Sok műszaki elemző fejleszti Trading Systems automatizálni az elemzésüket. Egy adott szabályrendszer segítségével visszatesztelhet egy stratégiát, hogy lássa, hogyan teljesített volna a múltban, és biztosítsa, hogy a gyakorlatban a lehető legkonzisztensebb eredményeket érje el. Fontos azonban megjegyezni, hogy a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeni teljesítményt.
A lényeg
A technikai elemzés elengedhetetlen a kriptovaluta-kereskedők számára, de a hosszú távú befektetők számára is hasznos. Bár egyes kifejezések ijesztőnek tűnhetnek, viszonylag könnyű elkezdeni a technikai elemzést, és valódi értéket látni.
Ha kriptovalutákkal kereskedsz, a ZenLedger segíthet a tranzakciók összesítésében, a tőkenyereségek és -veszteségek kiszámításában, valamint az IRS nyomtatványok automatikus kitöltésében. Próbáld ki ingyen még ma!
