Sok kereskedő számára a technikai elemzés a pénzügyi piacokon a profit elérésének elsődleges módszere. Azonban a figyelembe veendő grafikonok és indikátorok bősége miatt könnyű elveszni a részletekben a kereskedési stratégia kidolgozásakor. Az egyik gyakori hiba, amit a kereskedők elkövetnek, hogy kizárólag egyetlen időkeretre koncentrálnak mind a trendek azonosítására, mind a konkrét belépési és kilépési pontok meghatározására. Sajnos ez a megközelítés oda vezethet, hogy nem látják a fák mögött az erdőt.
Itt jön képbe a több időkeretű kereskedési elemzés. Ennek a módszernek a beépítésével a kereskedők hatékonyabban azonosíthatják a trendeket és a kereskedési lehetőségeket a folyamatosan ingadozó kriptopiacon. Ebben a cikkben közelebbről megvizsgáljuk, hogyan segíthet a több időkeretű elemzés a pontos meghatározásában. a legjobb időkeret a kriptokereskedéshez és végső soron növelheted a sikered esélyeit.
Mi a több időkeret elemzése?
A több időkeretet lefedő elemzés egy olyan kereskedési stratégia, amely egy eszköz különböző időkereteken történő vizsgálatát foglalja magában. Szemléltetésképpen egy swing kereskedő használhat egy napi grafikont a hosszú távú trend azonosítására, majd átválthat egy 4 órás grafikonra a konkrét belépési és kilépési pontok meghatározásához.
A trendek és belépési pontok észlelésének ideális időkerete a kereskedés típusától és a tartási időszaktól függően változik. Általános szabályként a kereskedőknek 1:4 vagy 1:6 arányra kell törekedniük, például 1 órás grafikont kell használniuk a belépéshez és 4 órás grafikont a trendek azonosításához.
Bár lehetséges kettőnél több időkeretet használni, fontos szem előtt tartani, hogy a fokozott bonyolultság nem feltétlenül jelent nagyobb előnyöket. Emiatt a legtöbb kereskedőnek két időkerettel kell kezdenie, és szükség esetén fontolóra kell vennie a maximum háromra való bővítést. A több időkeret elemzésének alkalmazásával a kereskedők jobban megérthetik a piaci trendeket, és végső soron megalapozottabb kereskedési döntéseket hozhatnak.
Példa
Tegyük fel, hogy swing kereskedő vagy, aki a belépési vagy kilépési pontokat egy 4 órás grafikonon keresi. Ahelyett, hogy csak a 4 órás grafikont használnád, elkezdheted a napi grafikon megtekintésével, hogy képet kapj a trendről – elvégre a kereskedésben „a trend a barátod”!
Láthatod, hogy a napi grafikon egy emelkedő bikapiaci trendet mutat, ami azt jelenti, hogy érdemes lehet bikapiaci tendenciát fenntartani, amikor 4 órás lehetőségeket keresel. Más szóval, a sikeres kereskedés esélyének növelése érdekében érdemes csak a napi vételi pozíciókat keresned.
A magas szintű trend mellett a napi grafikonon egy emelkedő háromszög alakú mintázatot is észrevehet, és a trendvonal árszintjeit kulcsfontosságú támasz- és ellenállási területekként használhatja, amelyek a 4 órás grafikonon közel sem olyan nyilvánvalóak.
Hogyan használjuk a több időkeretű kereskedést?
A több időszakra kiterjedő kereskedési elemzésnek számos módja van a kriptovaluta-kereskedés legjobb időszakainak meghatározására.
Sok kereskedő egyszerre két grafikont jelenít meg külön ablakban vagy monitoron. Így gyorsan áttekinthetik a hosszú távú trendet, mielőtt rövid távú pozíciókat nyitnának vagy zárnának. A több idősíkon átívelő áttekintés lehetősége az egyik fő oka annak, hogy a profi kereskedők több monitort használnak kereskedési állomásaikon.
A technikai indikátorok értékeit több idősíkon keresztül is megtekintheted. Például egy 1 napos grafikonon a relatív erősségi index medvés lehet, miközben egy 1 perces grafikonon az RSI bikás. Ezért érdemes lehet az 1 napos RSI értéket (a teljes grafikon helyett) megnézni, hogy meghatározd a kereskedéseid irányát az 1 perces grafikonon.
Néhány szoftvermegoldás leegyszerűsíti a több idősíkon alapuló kereskedést. Például egyes technikai elemző platformok lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy ugyanazon a grafikonon több idősíkon lévő trendvonalakat és technikai indikátorokat láthassanak. A Python technikai elemző eszközöket is biztosít, amelyekkel egyéni irányindikátorokat hozhat létre, amelyek több idősíkon keresztüli adatokat hasznosítanak.
A legjobb órák kriptovaluta-kereskedéshez
A kezdők gyakran egyetlen idősíkra koncentrálnak, és figyelmen kívül hagyják az erősebb mögöttes trendet, amikor a bitcoin kereskedésének legjobb óráit határozzák meg. Alternatív megoldásként a kereskedők követhetik a fő trendet, de figyelmen kívül hagyják a bemeneti adatok finomhangolásának fontosságát egy megfelelő rövid távú idősíkon.
Miután a fundamentális trend kialakult, a kereskedők meghatározhatják a köztes trendet a kívánt időkerettel, és a rövid távú trendet egy rövidebb időkerettel. Az alábbiakban néhány példa látható arra, hogyan elemzik a különböző típusú kereskedők a kriptovaluta-kereskedés legjobb időszakait:
| kereskedő | Több időszakra kiterjedő elemzés | |
|---|---|---|
| Elsődleges trend | Másodlagos trend | |
| Hosszú távú pozíciókereskedő | ||
| Napi kereskedő | 15 perces diagram | 60 perces diagram |
| Swing kereskedő | Heti diagram | 60 perces diagram |
Kriptovaluta-kereskedők szempontjai
A kriptopiacok hasonlóak a hagyományos eszközökhöz, mint például a részvények vagy a devizapiacok, de van néhány szempont, amit a kereskedőknek szem előtt kell tartaniuk.
Néhány kriptoeszköz kevésbé likvid, mint a részvények vagy a devizák, ami azt jelenti, hogy bizonyos idősíkok nem lesznek túl hasznosak. Például egy olyan eszköz, amely csak néhány naponta kereskedik, nem rendelkezik túl hasznos 1 perces vagy 1 órás grafikonnal. A kereskedőknek szem előtt kell tartaniuk a likviditást, amikor a kereskedési stílusuknak megfelelő kriptoeszközöket választják, és ennek megfelelően kell használniuk az MTFA-t.
A kriptovaluták bizonyos esetekben eseményvezéreltek lehetnek, például hard forkok vagy algoritmusváltozások esetén, amelyek felboríthatják a technikai elemzés menetét. Mindig tisztában kell lenned a közelgő eseményvezérelt kockázati tényezőkkel, és potenciálisan távol kell maradnod a piactól, ha nem szeretnéd vállalni a további irányított kockázatot.
A legjobb időkeret a kriptovaluta-kereskedéshez
Az egyik agresszív rövid távú kereskedési stratégia a napi kereskedés. Egy napon belül kriptovalutákat szeretne vásárolni és eladni, a profitot pedig lefekvés előtt realizálni. A kereskedési nap jellemzően helyi idő szerint délután 4:30-kor ér véget a régebbi piacokon, például a tőzsdén. Mivel azonban a bitcoin piac az év minden napján nyitva van, a napi kereskedési órákat a saját időbeosztásához igazíthatja.
Rengeteg bizonyíték van arra, hogy a kriptovaluta-kereskedési tevékenység megfelel az Egyesült Államokbeli szokásos piaci óráknak, ami azt mutatja, hogy a kriptovaluta-befektetések többsége keletről nyugatra helyeződött át.
Vessünk egy pillantást a kriptovaluta-kereskedés legjobb időkeretére, különösen Ethereum.
Az Ethereumon lebonyolított tranzakciók benzinköltségei a hálózathasználattól függően változnak. A tranzakciós idő maximalizálása érdekében a kisebb portfóliójú kereskedők számára ez egy kulcsfontosságú szempont lehet.
Az elemzők szerint éjfél körül (ET) kevesebb szám, de sokkal nagyobb tranzakciók vannak, és viszonylag sokkal nagyobb az aktivitás 1700 óra körül (ET), ami egykor a legdrágább időszak volt a tranzakciók lebonyolítására.
Azonban az Ethereum kereskedés korszerűsítésére tett kísérletek mind dilemmát okoztak, talán az üzemanyagköltségek csökkentése érdekében.
Úgy tűnik, hogy az emberek megpróbáltak ravaszak lenni azzal, hogy a nap legforgalmasabb időszakaiban kevesebb tranzakciót bonyolítottak le. Ez azonban csak a kevésbé forgalmas időszakokat tette forgalmasabbá és drágábbá.
Hosszú távú kereskedők/HODLerek
A hosszú távú kereskedők/HODLerek is használhatnak több idősík-elemzést, hogy jobban megértsék a választott kriptovaluta általános trendjét, és megtalálják a kereskedéseik lehetséges belépési és kilépési pontjait.
Például egy hosszú távú kereskedő, aki több hónapra vagy akár évekre szeretné megtartani az Ethereumot, elkezdheti a heti vagy havi grafikon elemzésével, hogy azonosítsa a hosszú távú trendet. Használhatnak olyan indikátorokat, mint a mozgóátlagok vagy a trendvonalak a trend azonosításához.
Miután a hosszú távú trend kialakult, a kereskedő átválthat egy rövidebb kriptokereskedési idősíkra, például a napi vagy a 4 órás grafikonra, hogy potenciális belépési és kilépési pontokat keressen. A rövidebb idősíkot a hosszú távú trend irányába használva a kereskedő növelheti a nyereséges kereskedések esélyeit.
Például, ha a heti grafikonon a hosszú távú trend emelkedő trendet mutat, a kereskedő a napi grafikon segítségével vételi lehetőségeket találhat, amikor az ár átmenetileg visszaesik, de továbbra is a hosszabb távú emelkedő trend kontextusában marad.
A kereskedő más technikai elemző eszközöket is használhat, például grafikon mintákat vagy momentum indikátorokat a belépési és kilépési pontok további finomítására. Több idősík és technikai indikátor kombinálásával a hosszú távú kereskedők/HODL-ezők megalapozottabb kereskedési döntéseket hozhatnak, és potenciálisan növelhetik profitjukat.
A lényeg
A több idősíkú kereskedés elemzése segíthet a hosszabb távú trendek felismerésében, mielőtt közelebbi belépési és kilépési pontokat keresnénk. Több idősíkú elemzést úgy is használhatunk, hogy két egymás melletti grafikont nyitunk meg, vagy indikátorértékeket használunk a kereskedések irányeltolásának kiszámításához. Természetesen fontos szem előtt tartani a gyakori buktatókat, mielőtt a gyakorlatban alkalmaznánk az MTFA-t.
Míg a több idősíkú elemzés alulértékelt technikai elemzési technika lehet, a kriptoadók alulértékelt kockázatot és lehetőséget jelentenek a kereskedők számára. A kriptoadók lényegesen összetettebbek, mint a hagyományos pénzügyi eszközök, és az IRS (amerikai adóhatóság) elkezdte fellépni azokkal a kereskedőkkel szemben, akik nem jelentik be tőkenyereségüket.
Az adózás szintén lehetőséget kínál a kriptokereskedők számára. Mivel a kriptoeszközökre nem vonatkoznak ugyanazok az adózási szabályok, mint a hagyományos pénzügyi eszközökre, sokkal több lehetőség van az adóveszteségek levonására, hogy máshol vagy akár a szokásos jövedelemből származó tőkenyereséget ellensúlyozzák. A kulcs ezeknek a lehetőségeknek a megtalálása a kriptokereskedési tevékenység összetettsége közepette.
Ha kriptovaluta-kereskedő vagy, Zen Ledger segíthet azonosítani az adócsökkentési módokat az adóveszteség beszedésével. A platformot arra is használhatja, hogy pontosan bevallja az adóit, és rendelkezzen egy ellenőrzési naplóval, arra az esetre, ha bármilyen IRS-probléma merülne fel.
Több időkeretű kereskedés – A legjobb időkeret kriptovaluta-kereskedéshez – GYIK
1. Mi a több időkereten alapuló kereskedés?
2. Mi a legjobb időkeret a kereskedéshez?
3. Hány időkeretet kell használni?
4. Hogyan használsz több keretet a kereskedésben?
5. Milyen időkeretet használnak a profi kereskedők?
6. Hogyan kell a kereskedőknek meghatározniuk a bitcoin kereskedésének legjobb időpontjait?
A legtöbb kereskedőnek két időkeretet kell használnia kezdetben, és szükség esetén maximum háromra kell bővítenie.
A ZenLedger könnyedén kiszámítja a kriptovaluta-adókat, és lehetőségeket talál a pénzmegtakarításra és az okosabb kereskedésre. Kezdje el most ingyen vagy többet megtudni a mi adószakértő által készített tervek!
