A devizapiac, vagy forex piac rendkívül népszerűvé vált az aktív kereskedők körében a hosszú nyitvatartási idő, a mély likviditás és a tőkeáttétel elérhetősége miatt. Bár csábító lehet elsőként belevágni a piacba, a sikeres kereskedők időt szánnak arra, hogy robusztus kereskedési stratégiákat dolgozzanak ki és teszteljenek. előtt élő kereskedések elhelyezése.
Vessünk egy pillantást az öt legnépszerűbb és legjobb forex kereskedési stratégiára, amelyek a forex piacon működnek, és arra, hogyan építheted fel a saját kereskedési stratégiádat ezek köré.
1. Trendkövető Forex kereskedési stratégia
A trendkövető, vagy egyszerűen a trendkereskedési stratégia meghatározza a trend irányát és erősségét, és a kereskedést az alapul szolgáló trenddel megegyező irányba helyezi. Ha a trend gyengülni kezd, a kereskedők realizálhatnak némi profitot, vagy lezárhatják az egész kereskedést, amíg a trend folytatódik. A kihívás az, hogy a trendből annyit megragadjanak, amennyi profitot termeljenek, és elkerüljék a hirtelen csapást.
A legalapvetőbb trendkövető forex kereskedési stratégia a mozgóátlagok használatát foglalja magában, ahol az aktuális érték a következők átlaga: n a múltbeli időszakok.
Például a kereskedők ábrázolhatnak egy 9 napos és 21 napos mozgóátlagot egy grafikonon. Akkor azonosíthatnak emelkedő trendet, amikor a 9 napos mozgóátlag keresztezi a 21 napos mozgóátlagot, és úgy döntenek, hogy megveszik a devizapárt.
Egyszerű mozgóátlag keresztezés (9, 21) az EUR/USD páron – Forrás: TradingView
Számos technikai indikátor segíthet a trend irányának és erősségének azonosításában:
- A mozgóátlag konvergencia-divergencia (MACD) két mozgóátlag kölcsönhatását vizsgálja annak meghatározására, hogy egy mögöttes devizapár trendben van-e vagy sem.
- Az átlagos irányindex (ADX) két iránymutatóból áll, amelyek azt mutatják, hogy egy devizapár egy adott irányba trendel-e.
- Az egyenlegforgalom (OBV) a kereskedési volumen folyamatos összegzését veszi alapul, és azt vizsgálja, hogy az egy devizapárba be- vagy kiáramlik-e, hogy a momentum erősségét mutassa.
A kereskedők ezen indikátorok kombinációját használhatják annak felmérésére, hogy egy devizapár trendben van-e, és ha igen, akkor vételi vagy short pozíciót nyithatnak. A trendkereskedők gyakran használnak követő stop-loss jelzést, hogy rögzítsék a profitot az út során, és csökkentsék a kockázatot abban az esetben, ha a devizapár hirtelen felfelé vagy lefelé mozdul. A parabolikus SAR és más indikátorok szintén segíthetnek az S/L pontok beállításában.
2. Fordított Forex Kereskedési Stratégia
A megfordulási stratégia, amely egy másik legjobb forex kereskedési stratégia, magában foglalja annak a pontnak az azonosítását, ahol egy trend valószínűleg megfordul, és a kereskedést a várt új irányba helyezi el. Mivel a megfordulások általában gyorsan történnek, ezek a kereskedési stratégiák rövidebb idő alatt nagyobb ármozgások elérésére törekszenek, ami a veszteség magas kockázatát, valamint a nyereség magas lehetőségét teremti meg.
Sok kereskedő a túlvásárolt vagy túladott helyzeteket a trendváltozás előfutáraként tekinti. Ezenkívül grafikonokat és gyertyaalanyakat is használhatnak a piaci hangulat felmérésére. Meg kell jegyezni, hogy a 70 feletti túlvásárolt szinthez közelítő relatív erősségi index (RSI) értéke potenciális fordulatra utalhat, de egy csökkenő háromszög alakú bontás lehet a fordulópont.
A relatív erősségi index a túlvásároltsághoz közeledik az EUR/USD páron – Forrás: TradingView
Számos mutató és minta segíthet a visszafordulások azonosításában:
- A mozgóátlag konvergencia-divergencia (MACD) eszközként is szolgál a potenciális fordulatok észlelésére azáltal, hogy olyan eseteket keres, ahol az ár és a MACD értékek eltérnek.
- Az Sztochasztikus oszcillátor A záróárakat egy adott időszak ártartományához hasonlítja. A szélsőségesen túlvásárolt vagy túladott szintek egy közelgő fordulatra utalhatnak.
- Háromszög alakú diagram minták nagyszerű módjai a fordulatok előrejelzésének, mivel egymást követő nyomásokat jeleznek egy ellenállási szinttel szemben, minden egyes kísérlettel kisebb ellenállással.
A kereskedők technikai indikátorok és grafikonminták kombinációját vizsgálhatják kereskedési stratégiájuk kidolgozásához. A legtöbb esetben a kereskedők a pozícióba lépés előtt meghatározzák a take-profit és a stop-loss szinteket, különféle technikai tényezők alapján. Ezek a szintek lehetnek statikus pontok vagy mozgó célpontok a profit rögzítéséhez, mint például a trendkövető stratégiákban.
3. Swing vagy momentum Forex kereskedési stratégia
A swing kereskedés, más néven momentum kereskedés, egy középtávú kereskedési stratégia, amelynek célja a piaci mozgások megragadása a főbb trendekkel való kereskedés, valamint azokkal szembeni kereskedés révén, amikor a piac korrekcióban van. Ez viszont segít nekik abban, hogy egynapos pozíciókat tartsanak. A swing kereskedők jellemzően a momentum indikátorok alapján lépnek be és lépnek ki a piaci pozíciókból, amelyek vételi és eladási jeleket adnak, hogy saját érdekükben túlvásárolt vagy túladott piacokat találjanak.
Néhány gyakran használt momentum indikátor a mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) hisztogram és a relatív erősségi index (RSI).
4. Skalping kereskedési stratégia
A skalpolás stratégiák a rendkívül rövid és gyors ármozgások azonosítását jelentik a gyors profit érdekében. Ha egy stratégiának kis várható nyeresége van, a kereskedők növelhetik a tőkeáttételt, hogy a stratégia nagyon jövedelmező legyen, még akkor is, ha minden egyes kereskedés csak kis százalékos nyereséget eredményez. A kulcs egy robusztus kereskedési rendszer kidolgozása ezen lehetőségek kihasználására.
A leggyakoribb skalpolás stratégiák a hírfolyamhoz kapcsolódó volatilitásra összpontosítanak. Például a nem mezőgazdasági munkaerő-állományok vagy az előzetes GDP-bejelentések jelentős hatással lehetnek az USD-t is tartalmazó devizapárokra. Sok kereskedő szélsőséges reakcióra vár, majd az ellenkező irányba nyit vételi vagy short pozíciót, hogy profitáljon az átlagárfolyam megfordulásából.
A kereskedők összetett stratégiákat is létrehozhatnak technikai indikátorok felhasználásával, és automatizálhatják azokat olyan eszközökkel, mint a Metatrader. Mivel a kereskedések gyorsak és gyakoriak lehetnek, az automatizálás segít biztosítani, hogy időben végrehajtódjanak, emberi érzelmek bevonása nélkül. A hátulütője az, hogy minden hiba azonnal felerősödik, ezért fontos a rendszer tesztelése.
5. Hírkereskedés
A hírkereskedés az egyik legkevésbé népszerű forex stratégia a vele járó magas kockázat miatt, és jellemzően csak tapasztalt, mély zsebbel rendelkező kereskedők gyakorolják. Az alapvető és technikai elemzésen alapuló kereskedési gyakorlat segít a kereskedőknek abban, hogy tisztán profitáljanak a forex piacon a kulcsfontosságú sajtóközlemények után gyakran megfigyelhető jelentős volatilitásból. A hírkereskedők figyelemmel kísérik a gazdasági naptárakat a kulcsfontosságú adatok megjelenése miatt, szorosan figyelik a piacot az esemény előtt, majd meghatározzák a kulcsfontosságú támasz- és ellenállási szinteket. Ezáltal gyorsan reagálhatnak az esemény után az eredmények alapján.
Meg kell jegyezni, hogy a hírkereskedőknek szigorú fegyelmet kell betartaniuk devizapozícióik kezelésekor az ilyen gyors piacokon, és gyakran stop-loss megbízásokat kell elhelyezniük a piacon, hogy profitot realizáljanak.
Hogyan válasszuk ki a legjobb Forex kereskedési stratégiát?
Mielőtt rátérnénk a legjobb forex kereskedési stratégiák kiválasztásának kérdésére, meg kell értenünk, hogy egyetlen stratégia sem jár a pénzvesztés kockázatával. Minden stratégia jelentős veszélyt jelent, ugyanúgy, mint amennyire potenciális nyereséget kínálnak. Ennek ellenére nincs egyetlen legjobb és legjövedelmezőbb forex kereskedési stratégia sem, valójában minden azon múlik, hogy mi felel meg az ember saját igényeinek; ami másnak működhet, az katasztrófa lehet számodra. Mindig végezz alapos személyes kutatást, hogy megtaláld a titkos receptedet. Azonban az egyik legfontosabb szempont, amit figyelembe kell venned, a kereskedési stílusodhoz tartozó időkeret.
A lényeg
A forex piac rendkívül népszerűvé vált az aktív kereskedők körében a hosszabb nyitvatartási idő, a mély likviditás és a tőkeáttétel elérhetősége miatt. A kriptovaluták azonban gyorsan egy másik alternatív piaccá válnak ugyanazon kereskedői demográfiai csoport számára, nagyobb volatilitással. A kereskedők ezeken az új piacokon számos hasonló stratégiát alkalmazhatnak.
A forex kereskedési kriptopiacok iránt érdeklődő kereskedőknek szem előtt kell tartaniuk néhány kulcsfontosságú különbséget a kettő között. A kriptopiacok általában sokkal kevésbé likvidek, mint a forex piacok, ami azt jelenti, hogy egyes stratégiák nem feltétlenül fordíthatók le közvetlenül. A tőkeáttétel is kevésbé elérhető lehet, mint a forex piacokon, különösen a nagyobb brókercégek és kereskedési platformok között.
Zen Ledger segít a kriptokereskedőknek naprakésznek és pontosnak maradni az IRS egyedi követelményeivel azáltal, hogy összesíti a tranzakciókat több tőzsdén és tárcán keresztül, és automatikusan kitölti az IRS űrlapokat, például a 1040-es D mellékletet és a 8949-es űrlapot. Próbálja ki ingyenesen a ZenLedgert még ma!
