La maggior parte dei trader di criptovalute può essere suddivisa in investitori HODL (ovvero "tieni duro a tutti i costi") e trader a breve termine. Quest'ultimo gruppo si affida all'analisi tecnica per orientare le proprie decisioni, utilizzando modelli grafici qualitativi o linee di tendenza e indicatori tecnici quantitativi.
Analizziamo più da vicino il ruolo degli indicatori tecnici nel trading di criptovalute e tre indicatori popolari per iniziare con il piede giusto.
Cosa sono gli indicatori tecnici?
Gli indicatori tecnici sono le linee curve che si vedono sopra, sotto o sopra un grafico dei prezzi. Mentre i pattern grafici e le linee di tendenza vengono disegnati sul grafico, gli indicatori tecnici sono una serie di punti dati calcolati applicando una formula al prezzo di un titolo in diversi momenti.
Ad esempio, una media mobile a 200 giorni calcola il prezzo medio degli ultimi 200 giorni e crea un punto sul periodo corrente del grafico. È facile vedere se il prezzo attuale è superiore o inferiore al prezzo medio degli ultimi 200 giorni, il che potrebbe indicare qualsiasi cosa, dal trend al momentum.
I trader utilizzano gli indicatori tecnici in diversi modi:
- Signal – Gli indicatori tecnici possono fornire segnali di acquisto o di vendita ai trader. Ad esempio, un incrocio rialzista delle medie mobili potrebbe essere un segnale di acquisto per alcuni trader.
- Conferma dati – Gli indicatori tecnici possono fornire una conferma di un'operazione rialzista o ribassista. Ad esempio, un'inversione di tendenza ribassista dell'RSI potrebbe confermare una rottura al ribasso del supporto della linea di tendenza.
- Predizione – Gli indicatori tecnici possono essere utilizzati per fare previsioni sui futuri movimenti dei prezzi, sebbene le loro capacità predittive siano discutibili.
Gli indicatori tecnici sono più efficaci se utilizzati in combinazione con altre forme di analisi tecnica per ottenere un quadro completo. Un calo in un singolo indicatore tecnico non costituisce un segnale di trading affidabile: i trader dovrebbero invece considerare l'andamento generale dei prezzi e altre forme di analisi tecnica per una conferma.
I 3 migliori indicatori per il trading di criptovalute
Esistono centinaia, se non migliaia, di indicatori tecnici diversi, e ogni anno ne vengono introdotti di nuovi. Questi indicatori spaziano dalle medie mobili di base ad algoritmi avanzati progettati per misurare una varietà di comportamenti dei prezzi. Detto questo, la maggior parte dei trader si concentra solo su una manciata di essi.
1. Fasce Bollinger®
Le Bande di Bollinger® indicano una volatilità ridotta a dicembre e una volatilità aumentata a marzo.
Le Bande di Bollinger® forniscono un canale di volatilità dei prezzi attesa. La parte centrale del canale corrisponde in genere a una media mobile a 20 giorni, mentre i limiti superiore e inferiore sono pari a due deviazioni standard in ciascuna direzione. L'indicatore offre un'idea di cosa i trader possono aspettarsi.
La maggior parte dei trader cerca pattern rialzisti a "W" e ribassisti a "M", in cui il prezzo tocca due volte il limite superiore o inferiore delle Bande di Bollinger®. Inoltre, l'ampiezza delle Bande di Bollinger® può essere un importante indicatore di come la volatilità si è evoluta nel tempo.
2. Media mobile di convergenza-divergenza (MACD)
L'indicatore MACD mostra un incrocio rialzista a metà marzo che avrebbe potuto rappresentare un segnale di acquisto.
L'indicatore MACD (Moving Average Convergence-Divergence) mostra le interazioni tra una media mobile a breve termine (EMA a 12 giorni), una a lungo termine (EMA a 26 giorni) e una linea di segnale (EMA a 9 giorni). La differenza di movimento tra le medie mobili a lungo e a breve termine può essere un importante indicatore di momentum.
La maggior parte dei trader considera l'incrocio al rialzo della media mobile a breve termine con la media mobile a lungo termine come un segnale rialzista, mentre il contrario indica un segnale ribassista. I trader più esperti cercano anche la divergenza, ovvero quando il MACD si muove in direzione opposta al prezzo. In tal caso, il prezzo potrebbe rompere la linea del MACD.
3. Indice di forza relativa (RSI)
L'RSI mostra condizioni di ipervenduto in seguito al forte calo di metà marzo.
L'indice di forza relativa, o RSI, è un oscillatore che va da 0 a 100. Essendo il rapporto tra guadagni medi e perdite medie, l'indicatore fornisce un'importante misura della tendenza rialzista o ribassista. Viene comunemente utilizzato insieme all'RSI come uno dei due indicatori principali su un grafico dei prezzi.
La maggior parte dei trader cerca condizioni di ipervenduto rialzista quando il valore dell'RSI tende a 30 e condizioni di ipercomprato ribassista quando l'RSI tende a 70. Spesso, il livello dell'RSI può definire una tendenza rialzista o ribassista che i trader possono utilizzare per individuare opportunità di trading con altri indicatori.
Le migliori pratiche da tenere a mente
L'analisi tecnica è utile per analizzare le tendenze dei prezzi, ma non è una soluzione infallibile né una garanzia. Quando si utilizza l'analisi tecnica, è importante impiegare più indicatori e/o pattern grafici per creare una valutazione olistica del mercato, tenendo conto dell'andamento attuale dei prezzi.
Tieni a mente queste buone pratiche:
- Serve pratica per perfezionarsiPrima di investire capitale reale, esercitati a fare trading utilizzando indicatori tecnici su un conto demo (o su un conto di trading simulato).
- SperimentareInvece di cercare di adottare il sistema di trading di qualcun altro, prova diversi indicatori tecnici per scoprire cosa funziona meglio per te.
- Risk ManagementUtilizza sempre tecniche di gestione del rischio, come il dimensionamento della posizione, per mitigare i rischi ed evitare di assumerti rischi eccessivi con una singola operazione.
- Cerca confermaÈ sempre consigliabile utilizzare diverse forme di analisi tecnica per analizzare ogni operazione da molteplici prospettive, anziché affidarsi a una singola analisi.
Tenendo a mente queste buone pratiche, potrete aumentare le vostre possibilità di trovare opportunità di trading redditizie.
Conclusione
I trader di criptovalute si affidano all'analisi tecnica per individuare potenziali opportunità di trading. Se sei alle prime armi, dai un'occhiata ai tre indicatori tecnici più popolari menzionati in questo articolo come punto di partenza per la tua analisi, prima di esplorare le centinaia di altri indicatori disponibili.
Oltre agli indicatori tecnici, i trader a breve termine dovrebbero assicurarsi di tenere una contabilità accurata ai fini fiscali. ZenLedger semplifica l'aggregazione delle transazioni provenienti da più wallet e piattaforme di scambio e calcola automaticamente plusvalenze e minusvalenze a fini fiscali.
