Vuoi fare trading di criptovalute ma hai un capitale limitato da investire? E se ti dicessimo che esiste un modo per sfruttare le tue posizioni long e short su Bitcoin Volete moltiplicare il vostro capitale per 2, 5, 10 o addirittura 100 volte, senza dover detenere il capitale necessario per aprire tali posizioni? Benvenuti nel mondo del trading a margine di criptovalute!
Questo articolo parlerà del migliore margine di negoziazione Tra le varie piattaforme per il trading di criptovalute con margine negli Stati Uniti, abbiamo incluso anche una lista dei migliori consigli per il trading di Bitcoin con margine, pensata apposta per te!
Cos'è il trading a margine di Bitcoin?
Considerata una delle strategie di trading più redditizie e rischiose, il trading a margine (o margine Bitcoin, come viene comunemente chiamato) permette di operare con leva finanziaria prendendo in prestito fondi dalla piattaforma di scambio.
- Per iniziare, basta registrarsi a una delle piattaforme di scambio e attivare il proprio conto di trading a margine.
- Successivamente, potrai richiedere un prestito sulla piattaforma e fare trading utilizzando i fondi che ti verranno forniti.
Ad esempio, se aprite un conto di trading a margine su Bitcoin con una leva 2X, ma il Bitcoin aumenta del 10%, la vostra posizione genererà un profitto del 20% grazie alla leva 2X. Senza leva, il ritorno sull'investimento (ROI) sarebbe stato solo del 10%.
La leva finanziaria può arrivare fino a 25 volte e oltre, ma con rischi maggiori. La stessa posizione genererà ora un rendimento del 250% (invece del 10% senza leva finanziaria).
Vantaggi e svantaggi del trading di criptovalute con margine
Ogni strategia di trading ha i suoi vantaggi e svantaggi, e lo stesso vale per il trading di criptovalute con margine. Ecco i suoi pro e contro:
PRO:
- Il trading a margine permette di realizzare ingenti profitti in breve tempo.
- Anche con un capitale limitato, è possibile aprire posizioni di rilievo.
- È possibile realizzare profitti anche con movimenti di mercato di piccola entità.
- Consente di detenere meno fondi su un exchange di criptovalute.
Contro:
- Anche se ti permette di ottenere alti profitti, comporta rischi estremamente elevati
- Si può perdere tutto l'investimento in brevissimo tempo. Quando il mercato diventa estremamente volatile, le posizioni vengono liquidate prima ancora che si possa reagire.
- Bisogna avere un tempismo perfetto per aprire una posizione sul mercato.
- Bisogna chiudere la posizione quando è redditizia. I trader inesperti subiranno pesanti perdite con il trading a leva.
Come funziona il trading di margini di crittografia?
È importante notare che la piattaforma di scambio in sé non presenta molti rischi, poiché ogni posizione ha un prezzo di liquidazione che dipende dal livello di leva finanziaria.
Il trading di criptovalute con margine richiede ai trader di prendere in prestito denaro per effettuare operazioni di grandi dimensioni. Tuttavia, è importante tenere a mente i cosiddetti prezzi di liquidazione. Quando il mercato raggiunge i prezzi di liquidazione, la piattaforma di scambio chiude automaticamente tutte le posizioni. Questo meccanismo serve a garantire che i trader perdano solo il denaro investito e non i fondi ricevuti in prestito.
Ad esempio, supponiamo che il prezzo di un Bitcoin sia di 10,000 dollari e che vogliate fare trading di Bitcoin con margine. Avete aperto una posizione long acquistando una leva 2x, ovvero avete preso in prestito altri 10,000 dollari. Ipotizziamo che il prezzo di liquidazione sia leggermente superiore a 5,000 dollari. Una volta che il mercato raggiunge questo livello, perdereste tutto il vostro investimento, oltre alle commissioni e agli interessi.
Di solito, se acquisti Bitcoin per un valore di 10,000 dollari, il valore della criptovaluta deve scendere a zero perché tu perda l'intero investimento. Ma con la leva finanziaria 2x, raddoppi le probabilità di guadagno o di perdita.
Ecco come si fa trading con margine:
- Una volta attivato il tuo conto di trading a margine e effettuato l'accesso, dovrai depositare dei fondi.
- Successivamente, puoi richiedere un prestito in BTC utilizzando i fondi depositati come garanzia.
- Ti verrà addebitato un interesse giornaliero, che viene aggiornato frequentemente in base al tasso di cambio.
Quali sono le commissioni relative al trading di criptovalute con margine negli Stati Uniti?
Negli Stati Uniti ci sono due costi correlati. Eccoli:
- Costi richiesti per aprire una posizione
- Interesse nel prendere in prestito monete
Il tasso di interesse, detto anche "tasso di finanziamento", è un tasso peer-to-peer e si basa su diversi fattori, come il premio esistente tra i prezzi a termine e i prezzi spot di un'attività. Il tasso di finanziamento viene calcolato ogni ora.
Trading a margine isolato e trading a margine incrociato
Prima di passare alle migliori piattaforme di trading a margine per criptovalute del 2022, cerchiamo di capire brevemente il concetto e la differenza tra trading a margine isolato e trading a margine incrociato.
Che cos'è il trading a margine isolato?
Il margine isolato consente di limitare i rischi di una transazione vincolando l'importo del margine per ogni singola posizione. In questo modo, se il capitale raggiunge il prezzo di liquidazione, si perderà solo il capitale relativo a quella specifica posizione.
Che cos'è il trading a margine incrociato?
Nel trading a margine incrociato, si ripartisce l'intero saldo del proprio patrimonio su tutte le posizioni aperte nel conto a margine. Questo può prevenire la liquidazione, poiché altre posizioni possono compensare le perdite. Il trading a margine incrociato è particolarmente diffuso tra i trader professionisti e gli investitori che utilizzano la copertura per coprire le posizioni esistenti.
Trading spot di criptovalute contro trading a margine
Prima di passare ad esplorare le migliori piattaforme di trading a margine per criptovalute, cerchiamo di capire brevemente cos'è il trading spot di criptovalute e in cosa si differenzia dal trading a margine. Il trading spot di criptovalute, la forma più comune e diffusa di trading, consiste nella vendita o nell'acquisto diretto di una criptovaluta.
Quindi, in cosa si differenzia dal trading a margine?
| Trading spot di criptovalute | Trading a margine di criptovalute |
|---|---|
| Il trading spot di criptovalute è la forma più elementare di investimento in criptovalute | Il trading di criptovalute con margine è più una forma di scambio, simile alla speculazione sulle performance degli asset crittografici. |
| Nel trading spot, le criptovalute vengono scambiate istantaneamente tra partecipanti attivi al mercato che vendono e acquistano monete. | Affinché un'operazione a margine possa iniziare, il trader o l'investitore deve offrire un impegno di garanzia, noto come margine. |
| Non appena acquirente e venditore si accordano su un'offerta, la transazione spot viene completata, consentendo all'acquirente di diventare immediatamente proprietario della criptovaluta. Anche i principianti possono partecipare al trading spot, acquistando criptovalute con valuta fiat sulle piattaforme di scambio e aprendo una posizione. | Il trading di Bitcoin con margine richiede agli utenti di prendere in prestito fondi da una terza parte, rendendo questa forma di trading più adatta a partecipanti al mercato esperti o di livello intermedio. I fondi presi in prestito per il trading spot vengono forniti da altri operatori di mercato in cambio di interessi basati sulla domanda di mercato di fondi a margine. |
Le 5 migliori piattaforme per il trading di criptovalute con margine negli Stati Uniti
Sul mercato sono disponibili numerose opzioni e, in base alle loro caratteristiche, abbiamo elencato le 5 migliori piattaforme per il trading di criptovalute con margine negli Stati Uniti:
1. Trading a margine su Binance
Trading di margine Bitcoin a Binance Il trading spot è effettuato con fondi presi in prestito e comporta rischi maggiori. Binance è una delle più grandi piattaforme di trading a margine di criptovalute negli Stati Uniti e una delle migliori per il trading a margine di Bitcoin in termini di volume. Con Binance, puoi ridurre le commissioni di trading del 25%.
Caratteristiche del trading a margine su Binance
- trading a margine isolato
- negoziazione a margine incrociato
- Nessuna commissione per il deposito di fondi
- Livello di margine
- Margine di mantenimento
- Protocollo di sicurezza leader del settore
- Consente il trading con margine 1:3 con Bitcoin, Ethereum, XRP, ecc.
Svantaggi del trading a margine su Binance
- Potrebbe risultare un po' scoraggiante per i principianti.
- Tutti i tuoi ordini a margine vanno sul mercato spot.
- Non supporta la maggior parte dei metodi di pagamento tradizionali
2. Trading a margine su Bityard
Bityard, una piattaforma di scambio con sede a Singapore, è considerata una delle migliori piattaforme di trading di Bitcoin con margine sul mercato. Opera con un sistema di trading a margine isolato, che consente di mantenere al sicuro l'intero capitale anche in caso di liquidazione. Offre i suoi servizi in oltre 150 paesi.
Caratteristiche del trading a margine di Bityard
- trading a margine isolato
- Interfaccia personalizzabile e facile da usare
- commissione di negoziazione competitiva sul mercato
- Possiedo una licenza finanziaria in quattro paesi.
Negoziazione isolata
Bityard offre servizi di leva finanziaria tramite il trading a margine isolato. Come accennato in precedenza, il trading a margine isolato consente di utilizzare fondi presi in prestito separatamente per ogni posizione, in modo da perdere solo i fondi relativi a quella specifica posizione in caso di liquidazione.
Leva finanziaria su Bityard
Bityard ti offre una leva finanziaria fino a 125x per il trading a margine di criptovalute e fino a 200x per il trading a margine di derivati. Puoi regolare la leva tramite l'apposito cursore.
Commissioni di Bityard
Ti verrà addebitato un prezzo fisso per il trading a margine al momento dell'apertura di una posizione. Per calcolare la commissione per il trading a margine:
(Commissioni di apertura/chiusura = Margine * Leva * 0.05%)
Svantaggi del trading a margine su Bityard
- Importo minimo di negoziazione: 5 USD
- Depositi OTC disponibili in alcuni paesi
3. Kraken Margin Trading
Kraken, una piattaforma di trading a margine con sede negli Stati Uniti, offre i suoi servizi in oltre 175 paesi. Consente di amplificare le proprie operazioni grazie all'utilizzo di strategie di trading più complesse.
Caratteristiche del trading a margine di Kraken
- Principiante-friendly
- Tra le piattaforme di trading a margine di criptovalute più sicure negli Stati Uniti
- Applicare commissioni ridotte sulle operazioni con leva finanziaria.
Attività di trading a Kraken
È possibile aprire una posizione a un prezzo inferiore e chiuderla a un prezzo superiore. Questa operazione è definita "andare long". Andare "short", invece, implica aprire una posizione a un prezzo superiore e chiuderla a un prezzo inferiore. La prima operazione funziona sia con che senza margine; la seconda, invece, è possibile solo con il trading a margine.
Svantaggi del trading a margine con Kraken
- Fornisce una leva massima di soli 5x
- Processo di verifica lento
4. Trading a margine su BitMEX
Una delle migliori piattaforme di trading di Bitcoin con margine è BitMEX, con sede alle Seychelles. Offre una piattaforma veloce e sicura per i trader del mercato delle criptovalute. La piattaforma fornisce future e swap BitMEX.
Caratteristiche del trading a margine su BitMEX
- Elevata leva finanziaria e liquidità
- Commissioni ragionevoli per il trading marginale di Bitcoin
- Garantisce l'anonimato
- Nessuna commissione su depositi o prelievi.
Trading isolato e a margine incrociato su BitMEX
Supponiamo che tu stia utilizzando un'operazione di trading a margine isolato e che tu abbia 100 USDT nel tuo BitMEX conto. Supponiamo che il prezzo del BTC sia di 10,000 USD. Successivamente, apri una posizione del valore di 5 USDT e l'exchange ha un prezzo di liquidazione di 9,500 USDT.
Quando il prezzo scende a 9,000 USDT, tutti i tuoi 5 USDT verranno liquidati, ma non ci saranno detrazioni dal tuo saldo principale. Se invece utilizzi il margine incrociato, subirai una perdita maggiore, ma non avrai subito la liquidazione.
Svantaggi di BitMEX
- Interfaccia utente obsoleta
- Si presume che la Borsa sia coinvolta in attività illegali.
5. Trading a margine con Poloniex
Poloniex è una piattaforma di trading di Bitcoin con sede alle Seychelles che offre prestiti, trading spot, trading a margine e staking. A marzo 2021, secondo CoinMarketCap, Poloniex si classificava al 13° posto negli Stati Uniti per volume di scambi in dollari nel trading di criptovalute con margine.
Caratteristiche del trading a margine di Poloniex
- Elevata liquidità
- Non è necessaria alcuna verifica.
- Funzione chat
Trading su Poloniex
Su Poloniex, il margine iniziale e il margine di mantenimento determinano la leva finanziaria, che può arrivare fino a 100X. Il sistema di commissioni è suddiviso in livelli ed è possibile richiedere l'accesso ai livelli Silver e Gold.
Svantaggi del trading a margine su Poloniex
- Subì un attacco informatico nel 2014 e perse il 12% dei dati degli utenti.
- Tassi di interesse elevati sui prestiti
Il trading di criptovalute con margine è sicuro? I rischi del trading di Bitcoin con margine
Prima di effettuare un'operazione a margine su qualsiasi piattaforma di trading, è fondamentale essere consapevoli che il trading con leva finanziaria amplifica sia i profitti che le perdite. Quando i mercati delle criptovalute si muovono a vostro favore, otterrete maggiori guadagni. D'altro canto, sarete anche esposti al rischio di subire ingenti perdite se il prezzo si muove nella direzione opposta alla vostra previsione. Pertanto, il trading a margine non è adatto a chi si avvicina per la prima volta al mondo del trading di criptovalute.
Va inoltre notato che, in qualità di trader con margine, sarà necessario detenere in ogni momento una certa percentuale del valore della propria posizione sulla piattaforma di scambio affinché tale posizione rimanga aperta. Nel caso in cui si verifichi una perdita sulla posizione che superi un determinato limite, noto come prezzo di liquidazione, l'ordine verrà chiuso automaticamente.
I migliori consigli per il trading a margine di criptovalute/Bitcoin
1. Riconsidera la tua scelta se sei un trader principiante.
Se sei un neofita del trading di criptovalute o delle criptovalute in generale, il trading a margine probabilmente non fa per te. Si tratta di un approccio ad alto rischio, più adatto a trader esperti.
2. Inizia sempre con piccole somme
Il primo giorno di trading a margine? Inizia con poco. Acquisisci la fiducia necessaria prima di tuffarti nelle acque agitate del trading con leva finanziaria.
3. Non puntare tutto in una volta
Se non siete sicuri delle vostre capacità di trading, è meglio suddividere la posizione in più parti e creare una scala di prezzi. In questo modo, potete ridurre il rischio e mediare il prezzo di ingresso della posizione. Lo stesso vale per la presa di profitto: impostate una scala di livelli di take-profit.
4. Altamente volatile
Il trading di criptovalute può presentare fluttuazioni estreme in entrambe le direzioni. Il fattore di rischio è che il prezzo raggiunga il nostro valore di liquidazione. Ciò può accadere quando la leva finanziaria è relativamente alta, quindi il valore di liquidazione è relativamente vicino.
5. Gestione del rischio
Quando fai trading di Bitcoin con margine, stabilisci regole chiare per la gestione del rischio e fai attenzione a non farti prendere dall'avidità eccessiva. Quando valuti l'importo che sei disposto a rischiare, ricorda che potresti perderlo completamente. Definisci livelli precisi per la chiusura delle posizioni, per la presa di profitto e, soprattutto, per lo stop-loss.
Gestione del rischio e trading di criptovalute con margine negli Stati Uniti
Il trading a margine è un'attività rischiosa e il rischio aumenta con l'aumentare della volatilità e della leva finanziaria utilizzata. Maggiore è il rischio, maggiori sono le probabilità che un trader perda tutto il capitale investito nella propria posizione.
Per gestire il rischio, la maggior parte dei trader si copre aprendo posizioni opposte. Si tratta di un metodo standard per gestire il rischio legato all'investimento. Ad esempio, detenere una grande quantità di Bitcoin rappresenta una posizione lunga. Un modo per proteggersi dalla volatilità di un ribasso dei prezzi potrebbe essere quello di aprire una posizione corta con leva finanziaria. In questo modo, il valore della posizione corta aumenterà se il prezzo del Bitcoin scende, consentendo agli investitori di recuperare parte delle perdite.
Cos'è lo shorting sulle criptovalute?
La vendita allo scoperto è un'altra interessante funzione del trading a margine; forse ricorderete che Margot Robbie ne ha parlato nel film "La grande scommessa" o avrete sentito parlare della controversia sulla vendita allo scoperto di GameStop. In sostanza, la vendita allo scoperto consiste nel vendere qualcosa a un prezzo maggiorato e poi riacquistarla a un prezzo inferiore. Questa differenza di prezzo si trasforma in un profitto. Ecco un esempio per illustrare il concetto.
1000 dollari per 1 BTC è la tua quota di ingresso. Grazie all'utilizzo di una leva finanziaria 10x, il tuo margine è di 100 dollari. Stai scommettendo contro il valore del Bitcoin vendendolo allo scoperto. Se il prezzo scende del 5%, il tuo profitto aumenta del 50% (50 dollari). Se scende del 10%, il tuo profitto aumenterà del 100% (100 dollari) del tuo margine.
Tuttavia, inizierai a perdere denaro se l'operazione va contro di te e il prezzo aumenta. Se il prezzo aumenta del 5%, il tuo margine si riduce del 50%. Analogamente a quanto detto in precedenza, devi liquidare la posizione se il prezzo aumenta troppo e il tuo margine corrisponde alla perdita.
Conclusione
I vantaggi del trading con leva finanziaria sono evidenti, e un altro beneficio significativo deriva dall'aspetto della sicurezza. Tuttavia, anche le migliori piattaforme di trading di Bitcoin con margine comportano dei rischi. Se sei nuovo nel mondo delle criptovalute e del trading di criptovalute e desideri fare trading con margine, inizia con un'approfondita ricerca. Confronta le commissioni e le funzionalità, nonché i pro e i contro delle diverse piattaforme di trading con margine, per trovare quella più adatta alle tue esigenze.
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