La maggior parte dei trader e degli investitori di criptovalute ha visto linee di tendenza e potrebbe aver sentito termini come candelieri e fibonacciTuttavia, il gergo tecnico può sembrare incomprensibile per i principianti. Fortunatamente, iniziare con l'analisi tecnica è più facile di quanto si pensi. Dopo aver appreso le basi, sarete in grado di utilizzare questi termini e individuare nuove opportunità in pochissimo tempo.
Vediamo come iniziare con l'analisi tecnica e dove trovare ulteriori informazioni.
L'analisi tecnica può sembrare scoraggiante ai principianti, ma iniziare è più facile di quanto si pensi! Dai un'occhiata alla nostra guida per principianti.
Cos'è l'analisi tecnica?
L'analisi tecnica è semplicemente lo studio delle variazioni di prezzo e volume. Ad esempio, una media mobile semplice potrebbe calcolare la media degli ultimi 30 giorni e tracciare quel punto sul giorno corrente. In questo modo, è possibile vedere come il prezzo corrente si confronta con i prezzi recenti (ad esempio, se la criptovaluta ha avuto un trend al rialzo o al ribasso negli ultimi 30 giorni). giorni).
Si può pensare all'analisi tecnica come a una previsione meteorologica per i mercati finanziari. Come le previsioni del tempo, l'analisi tecnica utilizza statistiche e probabilità per prevedere il futuro. Ma, proprio come per le previsioni del tempo, le previsioni non sempre si avverano. L'obiettivo è quello di aumentare le probabilità a proprio favore e prepararsi alle future condizioni di mercato.
Esistono molti modi per utilizzare l'analisi tecnica, a seconda del tuo stile di trading e dei tuoi obiettivi. Ad esempio, giorno commercianti I trader che operano su posizioni a 5 minuti possono osservare i grafici a 5 minuti per individuare improvvise rotture di tendenza, mentre i trader che operano su posizioni a lungo termine possono analizzare i pattern grafici giornalieri che suggeriscono un cambio di tendenza. È persino possibile utilizzare l'analisi tecnica per impostare i livelli di take profit e stop loss.
Introduzione ai grafici
La maggior parte dell'analisi tecnica si svolge sui grafici. Mentre la maggior parte delle persone ha familiarità con i grafici a linee, i grafici finanziari tendono a utilizzare le candele giapponesi per mostrare i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura di ciascun periodo. I grafici possono anche contenere indicatori tecnici nella parte superiore o inferiore, sovrapposizioni sul grafico stesso e il volume rappresentato nella parte inferiore come un grafico a barre.
Nel grafico sopra, puoi vedere un grafico a candele per Bitcoindove ogni barra rappresenta un giorno. Le barre sotto il prezzo riflettono il volume, ovvero il numero di scambi, per ogni giorno. E, sotto il volume, sono presenti due indicatori tecnici distinti. Entrambi questi indicatori mostrano la direzione (rialzista o ribassista) e la forza del trend.
Molti scambi di criptovalute, come Coinbase Pro e Kraken offrono strumenti di analisi tecnica. Tuttavia, molte piattaforme di grafici di terze parti forniscono strumenti più potenti. La piattaforma di analisi tecnica più popolare è TradingView (visibile sopra), che include migliaia di diversi strumenti di analisi tecnica e una comunità attiva di analisti tecnici.
Linee di tendenza e modelli grafici
La maggior parte degli analisti tecnici inizia analizzando le linee di tendenza e i pattern grafici. Osservando un grafico, è possibile tracciare le linee di tendenza collegando i massimi e i minimi. Queste tendono a rappresentare aree di supporto o resistenza. Ad esempio, se il prezzo sta scendendo verso una linea di tendenza inferiore, ci si potrebbe aspettare un rimbalzo (o un supporto) a quel livello, soprattutto se ciò si è verificato in passato.
Nel grafico sopra, le due linee di tendenza mostrano aree di supporto e resistenza. Si potrebbe interpretare il grafico come indicativo di un supporto per il prezzo del Bitcoin intorno ai 65,000 dollari e di una possibile resistenza intorno ai 75,000 dollari. Naturalmente, è possibile aggiungere ulteriori analisi tecniche per confermare queste ipotesi prima di effettuare un'operazione.
Quando si tracciano le linee di tendenza, emergono diversi modelli grafici:
- Triangoli ascendentiI triangoli ascendenti sono figure rialziste che si formano quando la linea di tendenza inferiore è ascendente e la linea di tendenza superiore è orizzontale.
- Triangoli discendentiI triangoli discendenti sono figure ribassiste che si formano quando la linea di tendenza superiore è discendente e quella inferiore è orizzontale.
- Canali di prezzoI canali di prezzo si formano quando sono presenti due linee di tendenza parallele che si muovono verso l'alto (rialzista), verso il basso (ribassista) o orizzontalmente (mercato in tendenza).
- Testa spalleIl pattern Testa e Spalle è una figura grafica ribassista che si verifica quando ci sono due picchi con un forte rialzo tra di essi.
Indicatori tecnici
indicatori tecnici Si tratta di calcoli che utilizzano dati storici su prezzo, volume o interesse aperto. A seconda del tipo, possono essere sovrapposti al prezzo o visualizzati sopra o sotto il grafico. La maggior parte dei trader utilizza indicatori tecnici per prevedere la direzione futura dei prezzi o per comprendere meglio le attuali condizioni di mercato, ad esempio se un mercato è in trend o in una fase laterale.
Nel grafico sopra, potresti aver acquistato Bitcoin quando l'indicatore MACD ha registrato un incrocio rialzista e averlo venduto al primo significativo ritracciamento. Esistono migliaia di altri indicatori che variano in complessità, da una semplice linea a un grafico ricco di linee e aree ombreggiate (vedi l'indicatore Ichimoku).
Alcuni indicatori tecnici popolari includono:
- Bande di Bollinger®Le Bande di Bollinger® sono intervalli di prezzo definiti a intervalli di deviazione standard rispetto al prezzo corrente, che mostrano potenziali livelli di supporto e resistenza.
- Volume per prezzo: Il grafico Volume by price (VbP) è una sovrapposizione che mostra i livelli di prezzo in cui si è registrato il maggior volume storico.
- Relative Strength IndexL'indice di forza relativa (RSI) è un indicatore di momentum che mostra se il prezzo è rialzista o ribassista in un dato momento.
- Moving Average Convergence / DivergenceIl MACD è un altro indicatore di momentum che confronta la convergenza o la divergenza di due medie mobili.
Passi successivi
L'analisi tecnica è un campo molto vasto, con migliaia di indicatori e modelli diversi. Invece di provare ogni strumento, è meglio concentrarsi sullo sviluppo delle proprie competenze utilizzando alcuni strumenti efficaci. Ad esempio, alcuni trader si concentrano sull'utilizzo di alcuni modelli grafici, come le Onde di Elliott, o di una serie specifica di indicatori tecnici per individuare il momento giusto per effettuare le proprie operazioni.
Molti analisti tecnici sviluppano sistemi di trading per automatizzare la loro analisi. Utilizzando una serie specifica di regole, è possibile eseguire un backtest di una strategia per vedere come si sarebbe comportata in passato e assicurarsi di ottenere i risultati più coerenti nella pratica. Tuttavia, è importante ricordare che le prestazioni passate non garantiscono prestazioni future.
Conclusione
L'analisi tecnica è fondamentale per i trader di criptovalute, ma è utile anche per gli investitori a lungo termine. Sebbene alcuni termini possano sembrare complessi, è relativamente facile iniziare con l'analisi tecnica e vederne i benefici concreti.
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