Ar kada nors jautėte, kaip daužosi širdis stebėdami kriptovaliutos kainos šuolį, o kitą dieną, jai smarkiai krentant, jus apėmė panika? Nesvarbu, ar sąmoningai tai suvokiate, ar ne, šie emocijų kalneliai gali paveikti jūsų elgesį ir galiausiai jūsų sėkmę kaip prekiautojo.
Suprasdami klastingą baimės, godumo ir kitų emocijų vaidmenį priimant prekybos sprendimus, galite iniciatyviai įgyvendinti strategijas, kurios pašalina jas iš lygties. Dėl to galite sumažinti psichologinį stresą ir pagerinti savo veiklos rezultatus.
Šiame vadove aptarsime, kaip kognityviniai šališkumai veikia prekybą, ir tris veiksmingas strategijas, kurias galite naudoti norėdami kontroliuoti baimę ir godumą.
Kaip kognityviniai šališkumai veikia prekybą
Baimės ir godumo šaknys slypi žmogaus psichologijoje ir fiziologijoje. Kai suvokiame grėsmę, mūsų kūnas išskiria adrenaliną, kuris sukelia nerimą ir paniką. Ir atvirkščiai, kai pamatome potencialiai reikšmingą galimybę, mūsų smegenys išskiria dopaminą, kuris sukelia euforiją ir jaudulį. Šios emocinės reakcijos dažnai pasireiškia baimės ir godumo forma.
Baimė
Baimė dažnai pasireiškia kaip „pralaimėjimų vengimo šališkumas“: daugelis žmonių renkasi vengti nuostolių, o ne gauti lygiavertį pelną, net jei jie ekonomiškai lygūs.
Evoliucijos požiūriu, nuostolių vengimo šališkumas yra labai logiškas. Ankstyvieji žmonių medžiotojai, pėsčiomis vaikščioję ir ginkluoti ietimi, darydavo viską, kas įmanoma, kad išvengtų žalos sau, žinodami, kad jei jie bus sužeisti ar nužudyti, nukentės jų vaikai.
Tačiau šios tendencijos gali tapti problemiškos prekiaujant kriptovaliutomis. Tyrėjai nuolat pastebi, kad prekiautojai visame pasaulyje turto klasė linkę išlaikyti pralaimėjusias pozicijas daug ilgiau nei laimėtus sandorius, nes bijo realizuoti savo nuostolius. Tačiau, žinoma, ironiška tai, kad šie įpročiai veda prie tų pačių rezultatų, kurių bijome!
Tas pats instinktas, kuris saugojo mūsų protėvius, prekybininkams gali būti pražūtingas.
Godumas
Godumas kyla dėl įvairių kognityvinių šališkumų. Pavyzdžiui, „lošėjo klaida“ – tai polinkis manyti, kad sandoris pakryps tam tikra linkme, remiantis ankstesniais rezultatais, nors nėra jokių įrodymų, patvirtinančių šį teiginį.
Pavyzdžiui, galbūt matėte, kaip draugas uždirba daug pinigų Dogecoin ($DOGE), dėl ko nusprendėte vadovautis jų patarimu dėl kitokio pradinio monetų siūlymo, nors nėra jokių duomenų, rodančių, kad jie bus sėkmingesni antrą kartą investuojant. Arba galbūt matėte, kaip vieno pradinio monetų siūlymo vertė išaugo, ir bandėte laimę su kitu, be tolesnio tyrimo.
Vėlgi, lošėjo klaida galėjo būti naudinga evoliucijos požiūriu, nes gyvūnų modeliai ir vegetacijos sezonai yra cikliški. Jei praėjusį rudenį medžiojote vienoje vietovėje, yra didelė tikimybė, kad gyvūnai sugrįš kitais metais. Tačiau finansų rinkose turtas ne visada laikosi paprastų modelių (nors gali laikytis sudėtingesnių).
Kiti kognityviniai šališkumai
Baimė ir godumas nėra vieninteliai kognityviniai šališkumai, kurie neigiamai veikia prekybos rezultatus. Pavyzdžiui, „bandos mentalitetas“ gali paskatinti jus sekti minia savo geresnio sprendimo sąskaita, lygiai taip pat, kaip „pririšimo šališkumas“ gali priversti jus įsikibti į vieną informacijos dalį, o ne apsvarstyti visus galimus painiavos veiksnius.
Žinoma, ne visi kognityviniai šališkumai yra neigiami. Kai kurie gali turėti neigiamą poveikį, tačiau galiausiai jie gali lemti greitesnius ir ilgainiui geresnius sprendimus. Kai kurių kognityvinių šališkumų gali būti neįmanoma įveikti, nes jie yra mūsų informacijos apdorojimo apribojimų šalutinis produktas.
Geros žinios yra tai, kad yra keletas strategijų, kurias galite naudoti neigiamų kognityvinių šališkumų poveikiui sušvelninti – ir jas aptarsime kitame skyriuje!
Kaip įveikti baimę ir godumą prekyboje
Emocijų pašalinimas iš sprendimų priėmimo proceso gali padėti išvengti neigiamo baimės ir godumo poveikio. Tačiau, žinoma, priimti sprendimus nepaisant savo „intuicijos“ yra sudėtinga ir reikalauja daug disciplinos bei praktikos.
Pradėkite nuo prekybos plano
Profesionalūs prekiautojai dažnai sako: „Suplanuokite savo prekybą ir prekiaukite pagal savo planą.“
Prekybos planas gali padėti jums pašalinti emocijas iš prekybos, iš anksto nusprendžiant, kaip elgtis skirtingais scenarijais. Pavyzdžiui, galite turėti pozicijos dydžio nustatymo (kiek investuoti) ir pozicijos uždarymo (pelnant arba patyrus nuostolių) procesą.
Taip pat galite įsipareigoti konkretus požiūris rasti naujų galimybių. Jei naudosite techninė analizė, galite sutelkti dėmesį į konkretų grafiką arba žvakidės modelį ir tada tiksliai sureguliuoti įėjimo ir išėjimo kriterijus, kad laikui bėgant padidintumėte pelningumą.
Galiausiai, užuot aklai šokinėjus į naujas galimybes, prekybos planas taip pat gali padėti sutelkti dėmesį į konkrečių rezultatų siekimą. Pavyzdžiui, galite sutelkti dėmesį į rizikos mažinimą (vidutinio nuosmukio mažinimą), o ne į pelno didinimą (vidutinio pelno didinimą).
Prekybos planas turėtų būti gyvas dokumentas, kurį perkeliate ant popieriaus ir laikui bėgant atnaujinate.
Sumažinkite savo prekybos dydžius
Lengviausias būdas sumažinti emocinį prekybos poveikį yra sumažinti jos dydį.
Turėdami papildomus 100 USD, daug mažiau tikėtina, kad priimsite blogą sprendimą, nei turėdami omenyje mėnesinį būsto paskolos mokėjimą. Taigi, net jei ir nevykdote viso prekybos plano, prekybos apimties sumažinimas gali padėti sustabdyti emocijų įtaką priimant sprendimus.
Papildomas privalumas yra tas, kad pasirinkdami šį metodą, atliekate daug mažų sandorių, o ne statote vieną didelį statymą, todėl atsiranda daugiau diversifikacijos ir galimybių praktikuoti savo prekybos strategiją. Tai gali padėti sumažinti riziką ir pagerinti rezultatus.
Laikykite prekybos žurnalą
Vadybos ekspertas Peter Drucker kartą pasakė: „Neįmanoma patobulinti to, ko neišmatuoji.“
Paprastai tariant, prekybos žurnalas yra žurnalas, kurį naudojate savo sandoriams registruoti. Žurnalą galite naudoti ankstesniems sandoriams apmąstyti ir rezultatams įvertinti. Kiek kartų pažeidėte savo prekybos planą? Kaip galite pakoreguoti savo planą, kad pagerintumėte rezultatus arba sumažintumėte riziką?
Jei naudojatės keliais brokeriais, „ZenLedger“ gali padėti sujungti jūsų sandorius į vieną vietą, kad galėtumėte grįžti ir lengvai užpildyti savo prekybos žurnalą. Naudodami skirtuką „Naujausios operacijos“, galite matyti kiekvieno sandorio datą ir pagrindinį turtą, kad nepraleistumėte laiko.
Taip pat galite naudoti tokius įrankius kaip „TradeZella“ arba „TradesViz“, kad greitai vizualizuotumėte naudingus pagrindinius našumo rodiklius, pvz., jūsų laimėjimų / nuostolių santykį, vidutinę laimėjimo ar nuostolių sumą ir bendrą grynąjį pelną arba nuostolį. Šių rodiklių pokyčiai laikui bėgant gali suteikti puikių įžvalgų apie jūsų strategiją.
Bottom Line
Baimė ir godumas vaidina pagrindinį vaidmenį sėkmingai prekybai. Nors ne visada galite visiškai kontroliuoti savo emocijas, galite susikurti prekybos taisykles, kad sistemingai stebėtumėte savo rezultatus laikui bėgant ir sumažintumėte jų poveikį. Arba galite pradėti tiesiog sumažindami kiekvieno sandorio dydį iki emocijų nesukeliančios vertės!
Jei prekiaujate kriptovaliutomis, „ZenLedger“ gali padėti jums viską sutvarkyti iki mokesčių deklaravimo laiko. Mūsų platforma automatiškai apibendrina sandorius skirtingose piniginėse ir biržose, apskaičiuoja jūsų kapitalo prieaugį ir nuostolius bei sugeneruoja dokumentus, kuriuos turite pateikti.
Aukščiau pateikta informacija skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti interpretuojama kaip profesionali konsultacija. Prašome kreiptis į nepriklausomą teisinę, finansinę, mokesčių ar kitą konsultaciją, pritaikytą konkrečiai jūsų situacijai.
