Ārvalstu valūtas jeb forex tirgus ir kļuvis ārkārtīgi populārs aktīvo tirgotāju vidū, pateicoties tā plašajam darba laikam, augstajai likviditātei un pieejamajam sviras efektam. Lai gan ir vilinoši mesties tirgū uzreiz, veiksmīgi tirgotāji velta laiku, lai izveidotu un pārbaudītu stabilas tirdzniecības stratēģijas. pirms veicot jebkādus tiešraides darījumus.
Apskatīsim piecas populārākās un labākās Forex tirdzniecības stratēģijas, kas darbojas Forex tirgū, un to, kā jūs varat izveidot savu tirdzniecības stratēģiju, balstoties uz tām.
1. Tendencēm atbilstoša Forex tirdzniecības stratēģija
Tendences sekošana jeb vienkārši tendences tirdzniecības stratēģija nosaka tendences virzienu un stiprumu un pozicionē darījumu tajā pašā virzienā kā pamatā esošā tendence. Ja tendence sāk vājināties, tirgotāji var ieturēt daļu peļņas vai slēgt visu darījumu, līdz tendence atsākas. Izaicinājums ir iegūt pietiekami daudz tendences, lai gūtu peļņu, un izvairīties no zāģa sitiena.
Visvienkāršākā tendences sekošanas forex tirdzniecības stratēģija ietver slīdošos vidējos, kur pašreizējā vērtība ir vidējā vērtība no n periodi pagātnē.
Piemēram, tirgotāji diagrammā var attēlot 9 dienu un 21 dienas slīdošo vidējo. Viņi var noteikt augšupejošu tendenci, kad 9 dienu slīdošais vidējais šķērso 21 dienas slīdošo vidējo, un nolemj iegādāties valūtu pāri.
Vienkārša slīdošā vidējā krustošanās (9, 21) EUR/USD pārī — Avots: TradingView
Ir vairāki tehniskie indikatori, kas var palīdzēt noteikt tendences virzienu un stiprumu:
- Kustīgo vidējo konverģences-diverģences (MACD) metode aplūko divu kustīgo vidējo mijiedarbību, lai noteiktu, vai pamatā esošais valūtu pāris ir tendēts vai nē.
- Vidējais virziena indekss (ADX) sastāv no diviem virziena kustības indikatoriem, kas paredzēti, lai parādītu, vai valūtu pāris virzās noteiktā virzienā.
- Bilances apjoms (OBV) ņem vērā kopējo tirdzniecības apjomu un aplūko, vai tas ieplūst vai izplūst no valūtu pāra, lai parādītu impulsa stiprumu.
Tirgotāji var izmantot šo indikatoru kombināciju, lai novērtētu, vai valūtu pāris ir tendēts, un, ja tā, ieņemt garo vai īso pozīciju. Bieži vien tendenču tirgotāji izmanto slīdošo stop-loss, lai fiksētu peļņu un samazinātu risku gadījumā, ja valūtu pāris pēkšņi kustas augstāk vai zemāk. Paraboliskais SAR un citi indikatori var arī palīdzēt noteikt S/L punktus.
2. Apgrieztā Forex tirdzniecības stratēģija
Vēl viena no labākajām Forex tirdzniecības stratēģijām, apvērsuma stratēģija, ir Forex tirdzniecības stratēģija, kas ietver punkta noteikšanu, kurā tendence, visticamāk, mainīs virzienu, un darījuma veikšanu paredzētajā jaunajā virzienā. Tā kā apvērsumi parasti notiek ātri, šīs tirdzniecības stratēģijas cenšas īsākā laika periodā gūt lielākas cenu svārstības, kas rada gan augstu zaudējumu risku, gan augstu peļņas potenciālu.
Daudzi tirgotāji meklē pārpirkšanas vai pārpārdošanas apstākļus kā tendences maiņas priekšvēstnesi. Turklāt viņi var izmantot diagrammas un svečturu modeļus, lai novērtētu tirgus noskaņojumu. Jāatzīmē, ka relatīvā stipruma indeksa (RSI) rādījums, kas tuvojas pārpirkšanas līmenim virs 70, var norādīt uz iespējamu tendences maiņu, bet dilstoša trīsstūra sadalījums varētu būt pagrieziena punkts.
Relatīvā spēka indekss tuvojas pārpirkšanas līmenim EUR/USD pārī — Avots: TradingView
Ir vairāki rādītāji un modeļi, kas var palīdzēt noteikt apvērsumus:
- Slīdošā vidējā konverģences-diverģences (MACD) rādītājs kalpo arī kā instruments potenciālu apvērsumu noteikšanai, meklējot gadījumus, kad cena un MACD vērtības atšķiras.
- The Stohastiskais oscilators salīdzina noslēguma cenas ar cenu diapazonu noteiktā laika periodā. Ekstrēms pārpirkšanas vai pārpārdošanas līmenis varētu norādīt uz gaidāmo maiņas procesu.
- Trīsstūrveida diagrammu modeļi ir lielisks veids, kā paredzēt apvērsumus, jo tie norāda uz secīgiem grūdieniem pret pretestības līmeni ar mazāku pretestību katrā mēģinājumā.
Lai izveidotu tirdzniecības stratēģiju, tirgotāji var aplūkot tehnisko indikatoru un diagrammu modeļu kombināciju. Vairumā gadījumu tirgotājiem pirms pozīcijas atvēršanas ir noteikti peļņas gūšanas un zaudējumu ierobežošanas līmeņi, pamatojoties uz dažādiem tehniskiem faktoriem. Šie līmeņi var būt statiski punkti vai kustīgi mērķi, lai fiksētu peļņu, kā tas ir tendenču sekošanas stratēģijās.
3. Svingeru jeb impulsa Forex tirdzniecības stratēģija
Svinga tirdzniecība, kas pazīstama arī kā impulsa tirdzniecība, ir vidēja termiņa tirdzniecības stratēģija, kuras mērķis ir aptvert vairāk tirgus kustību, tirgojoties gan ar galvenajām tendencēm, gan pret tām, kad tirgus koriģējas. Tas savukārt palīdz viņiem saglabāt nakts pozīcijas. Parasti svinga tirgotāji ieiet un iziet no tirgus pozīcijām, pamatojoties uz impulsa indikatoriem, kas sniedz pirkšanas un pārdošanas signālus, lai atrastu pārpirktus vai pārpārdotus tirgus savās interesēs.
Daži bieži izmantotie impulsa indikatori ietver kustīgā vidējā konverģences diverģences (MACD) histogrammu un relatīvā stipruma indeksu (RSI).
4. Skalpinga tirdzniecības stratēģija
Skalpinga stratēģijas ietver ārkārtīgi īsu un strauju cenu kustību identificēšanu ātras peļņas gūšanai. Ja stratēģijai ir neliels paredzamais pieaugums, tirgotāji var palielināt sviras efektu, lai padarītu stratēģiju ļoti ienesīgu, pat ja katrs darījums procentuāli dod tikai nelielu pieaugumu. Galvenais ir izstrādāt stabilu tirdzniecības sistēmu, lai izmantotu šīs iespējas.
Visizplatītākās skalpēšanas stratēģijas ir vērstas uz ar ziņu plūsmu saistītu svārstīgumu. Piemēram, nelauksaimniecības nozares darbavietu skaitam vai provizoriskiem IKP paziņojumiem var būt būtiska ietekme uz valūtu pāriem, kas ietver USD. Daudzi tirgotāji gaida ekstremālu reakciju un pēc tam atver garu vai īsu pozīciju pretējā virzienā, lai gūtu labumu no vidējās vērtības maiņas.
Tirgotāji var arī izveidot sarežģītas stratēģijas, kas ietver tehniskos indikatorus, un automatizēt tās, izmantojot tādus rīkus kā Metatrader. Tā kā darījumi var būt ātri un bieži, automatizācija palīdz nodrošināt, ka tie tiek izpildīti savlaicīgi, neiesaistot cilvēka emocijas. Āķis ir tāds, ka jebkuras kļūdas tiek uzreiz pastiprinātas, tāpēc ir svarīgi pārbaudīt sistēmu.
5. Ziņu tirdzniecība
Viena no nepopulārākajām Forex stratēģijām, ņemot vērā tās augsto risku, ziņu tirdzniecība parasti tiek praktizēta tikai pieredzējušiem tirgotājiem ar dziļām kabatām. Tirdzniecības prakse, kas balstīta uz fundamentālo un tehnisko analīzi, palīdz tirgotājiem gūt labumu no ievērojamās svārstības, kas bieži novērojama Forex tirgū pēc galveno ziņu izlaidumiem. Ziņu tirgotāji seko līdzi ekonomikas kalendāriem, lai uzzinātu par galveno datu izlaidumiem, rūpīgi vēro tirgu pirms notikuma un pēc tam nosaka galvenos atbalsta un pretestības līmeņus. Tas tādējādi palīdz viņiem ātri reaģēt pēc notikuma, pamatojoties uz rezultātiem.
Jāatzīmē, ka ziņu tirgotājiem, pārvaldot savas valūtas pozīcijas tik straujos tirgos, ir jāievēro stingra disciplīna, un tirgū bieži tiek izmantoti stop-loss orderi, lai gūtu peļņu.
Kā izvēlēties visu laiku labāko Forex tirdzniecības stratēģiju?
Pat pirms mēs nonākam pie jautājuma par to, kā izvēlēties labākās Forex tirdzniecības stratēģijas, ir jāsaprot, ka neviena stratēģija nenāk bez naudas zaudēšanas riska. Visas stratēģijas rada ievērojamus draudus, tāpat kā tās piedāvā potenciālu peļņu. Tomēr nav arī vienas vienas labākās un ienesīgākās Forex tirdzniecības stratēģijas, viss patiesībā ir atkarīgs no tā, kas atbilst katra paša vajadzībām; tas, kas var derēt kādam citam, var būt katastrofa jums. Vienmēr veiciet plašu personīgo izpēti, lai noteiktu savu slepeno zupu. Tomēr viens no galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā, ir jūsu tirdzniecības stila laika posms.
Bottom Line
Forex tirgus ir kļuvis ārkārtīgi populārs aktīvo tirgotāju vidū, pateicoties tā plašajam darba laikam, augstajai likviditātei un pieejamajam sviras efektam. Tomēr kriptovalūtas ātri kļūst par vēl vienu alternatīvu tirgu tai pašai tirgotāju demogrāfiskajai grupai ar lielāku svārstīgumu. Tirgotāji var izmantot daudzas no tām pašām stratēģijām šajos jaunajos tirgos.
Tirgotājiem, kas interesējas par kriptovalūtu Forex tirdzniecību, jāņem vērā dažas būtiskas atšķirības starp abiem tirgiem. Kriptovalūtu tirgi parasti ir daudz mazāk likvīdi nekā Forex tirgi, kas nozīmē, ka dažas stratēģijas var nebūt tieši piemērojamas. Arī sviras efekts var būt mazāk pieejams nekā Forex tirgos, īpaši starp lielākiem brokeru uzņēmumiem un tirdzniecības platformām.
Zen Ledger palīdz kriptovalūtu tirgotājiem sekot līdzi IRS unikālajām prasībām, apkopojot darījumus vairākās biržās un makos un automātiski aizpildot IRS veidlapas, piemēram, 1040. veidlapas D grafiku un 8949. veidlapu. Izmēģiniet ZenLedger bez maksas jau šodien!
