Większość traderów kryptowalut można podzielić na inwestorów HODL – czyli „trzymających się kurczowo” – oraz inwestorów krótkoterminowych. Ta druga grupa opiera się na analizie technicznej, która pomaga im podejmować decyzje, w tym na jakościowych wzorcach wykresów lub liniach trendu oraz ilościowych wskaźnikach technicznych.
Przyjrzyjmy się bliżej roli wskaźników technicznych w handlu kryptowalutami i trzem popularnym wskaźnikom, które pozwolą Ci dobrze zacząć.
Czym są wskaźniki techniczne?
Wskaźniki techniczne to linie krzywe widoczne powyżej, poniżej lub nad wykresem cen. Podczas gdy formacje i linie trendu są rysowane na wykresie, wskaźniki techniczne to seria punktów danych obliczana poprzez zastosowanie wzoru do ceny papieru wartościowego w różnych punktach czasowych.
Na przykład, 200-dniowa średnia ruchoma oblicza średnią cenę z ostatnich 200 dni i tworzy punkt na bieżącym okresie wykresu. Można łatwo sprawdzić, czy bieżąca cena jest wyższa, czy niższa od średniej ceny z ostatnich 200 dni, co może wskazywać na wszystko, od trendu po dynamikę.
Traderzy wykorzystują wskaźniki techniczne na kilka różnych sposobów:
- Signal – Wskaźniki techniczne mogą dawać traderom sygnały kupna lub sprzedaży. Na przykład, bycze przecięcie średnich kroczących może być sygnałem kupna dla niektórych traderów.
- Potwierdzenie – Wskaźniki techniczne mogą potwierdzić byczą lub niedźwiedzią pozycję. Na przykład, niedźwiedzi spadek RSI może potwierdzić przebicie wsparcia linii trendu.
- Przepowiednia – Wskaźniki techniczne można wykorzystać do przewidywania przyszłych ruchów cen, choć ich zdolność predykcyjna jest dyskusyjna.
Wskaźniki techniczne najlepiej stosować w połączeniu z innymi formami analizy technicznej, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Spadek pojedynczego wskaźnika technicznego nie jest wiarygodnym sygnałem handlowym — inwestorzy powinni raczej przyjrzeć się szerszemu ruchowi cen i innym formom analizy technicznej w celu potwierdzenia swoich decyzji.
3 najlepsze wskaźniki do handlu kryptowalutami
Istnieją setki, jeśli nie tysiące, różnych wskaźników technicznych – i co roku pojawiają się kolejne. Wskaźniki te obejmują zarówno podstawowe średnie kroczące, jak i zaawansowane algorytmy zaprojektowane do pomiaru różnorodnych zachowań cenowych. Mimo to większość traderów koncentruje się tylko na kilku z nich.
1. Wstęgi Bollingera®
Wstęgi Bollingera® wskazują na zmniejszoną zmienność w grudniu i zwiększoną zmienność w marcu.
Wstęgi Bollingera® wyznaczają kanał oczekiwanej zmienności cen. Środek kanału to zazwyczaj 20-dniowa średnia krocząca, a górna i dolna granica to dwa odchylenia standardowe w każdym kierunku. Wskaźnik daje wyobrażenie o tym, czego mogą spodziewać się inwestorzy.
Większość traderów poszukuje byczych formacji „W” i niedźwiedzich „M”, w których cena dwukrotnie dotyka górnej lub dolnej granicy wstęgi Bollingera®. Ponadto szerokość wstęgi Bollingera® może być ważnym wskaźnikiem zmian zmienności w czasie.
2. Konwergencja-dywergencja średnich kroczących (MACD)
MACD pokazuje bycze przecięcie w połowie marca, co mogło być sygnałem kupna.
Konwergencja-dywergencja średnich kroczących, czyli MACD, pokazuje interakcje między krótkoterminową (12-dniową EMA) i długoterminową (26-dniową EMA) średnią kroczącą a linią sygnałową (9-dniową EMA). Różnica w ruchu między długoterminową a krótkoterminową średnią kroczącą może być ważnym wskaźnikiem momentum.
Większość traderów uważa, że przecięcie krótkoterminowej średniej kroczącej ponad długoterminową średnią kroczącą jest sygnałem wzrostowym, a odwrotnie – sygnałem spadkowym. Doświadczeni traderzy szukają również dywergencji, gdy MACD porusza się w kierunku przeciwnym do ceny. W takim przypadku cena może wybić się w kierunku zgodnym z MACD.
3. Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI wskazuje na stan wyprzedania po dużym spadku w połowie marca.
Wskaźnik siły względnej, czyli RSI, to oscylator o wartościach od 0 do 100. Jako stosunek średnich zysków do średnich strat, wskaźnik ten stanowi ważny miernik momentum wzrostowego lub spadkowego. Jest powszechnie używany wraz z RSI jako dwa główne wskaźniki na wykresie cenowym.
Większość traderów poszukuje byczych warunków wyprzedania, gdy wartość RSI zmierza w kierunku 30, oraz niedźwiedzich warunków wykupienia, gdy RSI zmierza w kierunku 70. Często poziom RSI może wyznaczać bycze lub niedźwiedzie nastawienie, które traderzy mogą wykorzystać, szukając okazji handlowych przy użyciu innych wskaźników.
Najlepsze praktyki, o których należy pamiętać
Analiza techniczna jest pomocna w analizowaniu trendów cenowych, ale nie jest rozwiązaniem idealnym ani gwarantem sukcesu. Podczas korzystania z analizy technicznej ważne jest, aby korzystać z wielu wskaźników i/lub formacji na wykresach, aby stworzyć kompleksową ocenę rynku, uwzględniając jednocześnie bieżące wahania cen.
Pamiętaj o tych najlepszych praktykach:
- Praktyka czyni mistrza. Zanim zainwestujesz prawdziwy kapitał, poćwicz handel przy użyciu wskaźników technicznych na koncie demonstracyjnym (lub papierowym rachunku handlowym).
- EksperymentWypróbuj różne wskaźniki techniczne, aby odkryć, który z nich sprawdza się najlepiej w Twoim przypadku, zamiast próbować przyjąć system handlowy kogoś innego.
- Zarządzanie ryzykiemZawsze stosuj techniki zarządzania ryzykiem, takie jak określanie wielkości pozycji, aby je ograniczać i unikać podejmowania zbyt dużego ryzyka przy danej transakcji.
- Szukaj potwierdzeniaZawsze korzystaj z różnych form analizy technicznej, aby analizować każdą transakcję z różnych perspektyw, zamiast polegać na pojedynczej analizie.
Mając na uwadze te najlepsze praktyki, możesz zwiększyć swoje szanse na znalezienie zyskownych okazji handlowych.
Bottom Line
Traderzy kryptowalut polegają na analizie technicznej, aby identyfikować potencjalne okazje handlowe. Jeśli dopiero zaczynasz, zapoznaj się z trzema popularnymi wskaźnikami technicznymi wymienionymi w tym artykule jako punktem wyjścia do własnej analizy, zanim odkryjesz setki innych dostępnych wskaźników.
Oprócz wskaźników technicznych, inwestorzy krótkoterminowi powinni zadbać o prowadzenie prawidłowej ewidencji na potrzeby rozliczeń podatkowych. ZenLedger ułatwia agregację transakcji z wielu portfeli i giełd oraz automatyczne obliczanie zysków i strat kapitałowych dla celów podatkowych.
