Opcje kryptowalutowe to rodzaj kontraktu pochodnego, który daje inwestorowi lub traderowi prawo do kupna lub sprzedaży aktywów w określonym terminie i po określonej cenie. Dzięki opcjom posiadacz może przewidywać zmiany cen i czerpać z nich korzyści.
Kupujący kryptowaluty preferują handel opcjami, ponieważ jest to rozwiązanie o stosunkowo niskim ryzyku i niskich kosztach. Kiedy inwestorzy kryptowalutowi zajmują się kupnem i sprzedażą kontraktów pochodnych, nazywa się to „handlem opcjami kryptograficznymi”. Istnieją dwa rodzaje opcji kryptograficznych:
- Zadzwoń: prawo do zakupu aktywów bazowych
- Położyć: prawo do sprzedaży aktywów bazowych
- opcje amerykańskie:prawo do realizacji opcji w określonym czasie.
- Opcje europejskie:prawo do wykonania opcji w określonym dniu wygaśnięcia
Aby rozpocząć handel opcjami kryptowalutowymi, musisz wybrać giełdę oferującą takie usługi. Wybór platformy do handlu opcjami kryptowalutowymi to dziś nie lada wyzwanie, ponieważ nowe platformy pojawiają się każdego dnia. Ale bez obaw, w tym poradniku wykonaliśmy całą pracę, aby przedstawić Ci niektóre z najlepszych platform. Najpierw omówmy podstawy handlu opcjami kryptowalutowymi.
Jak działają opcje kryptowalutowe?
Jak już wspomnieliśmy, istnieją cztery rodzaje opcji kryptograficznych. Pierwszym głównym rodzajem opcji jest opcja kupna.
Numer Telefonu
Opcja kupna umożliwia zakup aktywów cyfrowych po określonej cenie.
Załóżmy na przykład, że zdecydowałeś się kupić KeeperCoiny, których cena wynosi 1,300 USD. Wierzysz, że cena KeeperCoinów wzrośnie w przyszłym miesiącu, więc kupiłeś opcję kupna na 10 KeeperCoinów po cenie wykonania 1,500 USD. Opcja kupna pozwala Ci kupić te monety po cenie wykonania. Nie musisz płacić 1,500 USD x 10 = 15 000 USD za te monety. Giełda zakłada, że kupiłeś 10 monet za 1,500 USD.
Kupiłeś opcje, a ich cena wynosi 100 USD. Po miesiącu Twoja prognoza się sprawdziła i monety sprzedają się po 1,700 USD za sztukę. Kupiłeś prawo do zakupu 10 KeeperCoinów po 1,500 USD za sztukę, czyli łącznie 15 000 USD. Twój zysk wyniósłby zatem 17 000 USD (cena bieżąca) minus 15 000 USD = 2,000 USD. Odejmij 100 USD od wartości opcji, a Twój zysk wyniesie 1,900 USD.
PUT
Opcja put to dokładne przeciwieństwo opcji call. Daje prawo do sprzedaży aktywów cyfrowych w określonym czasie po określonej cenie. Weźmy ponownie przykład KeeperCoinów.
Po przeprowadzeniu wszystkich analiz technicznych uważasz, że cena KeeperCoinów spadnie. W związku z tym kupiłeś opcję put, dającą Ci możliwość sprzedaży po cenie wykonania.
Sprzedałeś opcję put na 10 KeeperCoinów po cenie wykonania 1,000 USD w ciągu 30 dni. Wydałeś 100 USD na opcję put. Jeśli cena KeeperCoinów spadnie do 700 USD w dniu zapadalności, Twój zysk wyniesie 300 USD za KeeperCoina. Na koniec odejmujesz 100 USD wydane na opcję put, a zysk wyniesie 2,900 USD.
Gdyby cena KeeperCoin wzrosła o 1,000 USD, sprzedaż okazałaby się bezwartościowa. W takim przypadku należy pozwolić opcji wygasnąć i ponieść stratę 100 USD.
Opcje europejskie i amerykańskie
Powyższe przykłady opcji kupna i sprzedaży dotyczą transakcji w stylu europejskim. Opcje KeeperCoins są realizowane lub wygasają w dniu zapadalności. Większość giełd korzysta z tego systemu dźwigni finansowej.
Jednak niektóre platformy handlu opcjami wykorzystują opcje w stylu amerykańskim, które można zrealizować w dowolnym momencie, nawet po terminie zapadalności. Handel opcjami w stylu amerykańskim nie jest dla osób o słabych nerwach. Wymaga odwagi, ponieważ możesz ulec pokusie sprzedaży, nawet jeśli zyski rosną lub maleją, jeśli poczekasz dzień lub tydzień. To sprawia, że jest to bardzo stresujące.
Proste strategie handlowe dla opcji kryptowalutowych
Strategie zarabiania na handlu opcjami kryptowalutowymi nie muszą być skomplikowane. Oto dwie proste strategie handlu opcjami kryptowalutowymi:
Rynki byka
Opcje kupna:
Jeśli rynek jest w trendzie spadkowym, a ceny rosną, lepszą strategią jest zakup opcji kupna. Kupując opcję kupna, realizujesz zysk w przypadku gwałtownego wzrostu, a ryzyko ogranicza się do kosztu premii kontraktowej.
Niedźwiedzie rynki
Opcje sprzedaży:
Inwestorzy zawsze martwią się spadkami na rynku kryptowalut, ale traderzy kryptowalut nadal mogą osiągać zyski w trakcie spadkowej trajektorii rynku. Kiedy trader kupuje kontrakt put, może zrealizować opcję sprzedaży po ustalonej z góry cenie.
Wybór platformy do handlu opcjami kryptowalutowymi
Jak wspomniano wcześniej, wybór platformy do handlu opcjami kryptowalutowymi to pracochłonne zadanie. Znalezienie odpowiedniej platformy do handlu opcjami wymaga wielu badań i poświęcenia wielu godzin pracy. Dlatego też, przygotowaliśmy kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę przy wyborze platformy do handlu opcjami. Zaczynamy?
Oferowane opcje
Większość platform do handlu opcjami kryptowalutowymi obsługuje handel BTC, ale istnieje wiele aktywów z poziomu 1 i 2, które oferują równie wysokie zyski jak Bitcoin. Jeśli szukasz platformy do handlu opcjami kryptowalutowymi, poszukaj takiej, która oferuje wiele kontraktów na altcoiny. Poza tym, jeśli planujesz inwestować w nowe altcoiny, zwróć uwagę na wysoką płynność.
Opłaty
Niezależnie od tego, czy jesteś traderem, czy inwestorem, nikt nie uniknie opłat pobieranych przez platformy transakcyjne. Zyskowna transakcja może szybko się zmarnować, jeśli opłaty są zbyt wysokie. Dlatego jeśli jesteś traderem i dokonujesz kilku transakcji dziennie, porównaj opłaty na różnych platformach i wybierz tę, która nie nadwyręży Twojego budżetu. Pamiętaj, że opłaty mogą wydawać się symboliczne, ale szybko mogą się kumulować.
Reputacja
Nie trzeba dodawać, że przy wyborze platformy do handlu opcjami kryptowalutowymi, sprawdzenie jej reputacji jest koniecznością. Poszukaj opinii klientów, wyszukaj platformę w Google i sprawdź, czy została w przeszłości zhakowana. Jeśli tak, w jaki sposób platforma ograniczyła ryzyko? Czy obsługa klienta jest zadowalająca? Musisz dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, ponieważ w grę wchodzą Twoje środki.
Metody płatności
Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest metoda płatności akceptowana przez platformę transakcyjną. Istnieje kilka platform transakcyjnych do handlu kryptowalutami, które akceptują wyłącznie kryptowaluty jako formę płatności. Chociaż dla niektórych traderów może to być sztywny system, inni mogą uznać go za oszczędność czasu. Jeśli zależy Ci na bardziej elastycznym systemie płatności, poszukaj platformy transakcyjnej do handlu kryptowalutami, która oferuje wiele opcji płatności. Dodatkowo, przed wyborem platformy, sprawdź, czy platforma ogranicza wypłaty.
Wymagania KYC
Bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem podczas handlu. Niektóre z najlepszych platform do handlu opcjami kryptowalutowymi przeprowadzają dokładną weryfikację KYC (Know Your Customer, czyli wiedzy klienta) przed rozpoczęciem handlu. Jednak niektórzy traderzy wolą handlować anonimowo. Wybierz platformę transakcyjną w oparciu o swoją strategię handlową.
Obsługa klienta
Jeśli napotkasz problem podczas handlu, musisz polegać na obsłudze klienta, aby go rozwiązać. Nawet doświadczeni traderzy od czasu do czasu potrzebują pomocy. Dlatego wybierz platformę z niezawodnym systemem obsługi klienta, aby mieć większy spokój ducha.
Integracja oprogramowania
Im więcej handlujesz, tym więcej narzędzi potrzebujesz. Wybierz platformę oferującą zaawansowane integracje oprogramowania i mnóstwo funkcji. Na przykład, potrzebujesz zaawansowanego widoku handlowego, który jest stale aktualizowany.
5 najlepszych platform do handlu opcjami kryptowalutowymi
1. Bliźnięta
Gemini to renomowana giełda kryptowalut i depozytariusz, założona w 2014 roku przez Camerona i Tylera Winklevossów, znanych jako bliźniaki Winklevoss. Platforma, z siedzibą w Nowym Jorku, oferuje osobom prywatnym i instytucjom bezpieczne i niezawodne miejsce do kupowania, sprzedawania i przechowywania różnych kryptowalut.
Bezpieczeństwo jest dla Gemini najwyższym priorytetem, ponieważ firma stosuje rygorystyczne środki ochrony środków i danych osobowych użytkowników. Większość aktywów klientów jest przechowywana w portfelach offline, tzw. cold storage, co zapewnia zwiększone bezpieczeństwo. W zakresie zgodności, Gemini stosuje rygorystyczne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz zasady KYC (Know Your Customer), aby zapobiegać nielegalnym działaniom i utrzymywać bezpieczne środowisko handlowe.
2.CEX.io
Platforma CEX.io działa od 2013 roku. Oferuje użytkownikom platformę do kupna, sprzedaży i handlu szeroką gamą kryptowalut za pomocą walut fiducjarnych, takich jak USD, EUR, GBP i RUB. Dzięki globalnej obecności, CEX.io zaspokaja potrzeby zarówno indywidualnych inwestorów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych.
Jednym z kluczowych aspektów platformy CEX.io jest obsługa wielu kryptowalut. Użytkownicy mogą handlować popularnymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM) i innymi. Dostępność poszczególnych kryptowalut może się różnić w zależności od lokalizacji użytkownika.
Dla bardziej doświadczonych traderów, CEX.io oferuje usługi handlu z dźwignią finansową. Handel z dźwignią finansową pozwala użytkownikom na handel z dźwignią finansową, potencjalnie zwiększając zyski. Należy jednak pamiętać, że handel z dźwignią finansową wiąże się również z wyższym ryzykiem, dlatego jest polecany traderom z dobrą znajomością rynku i strategii zarządzania ryzykiem.
3. Binance.US
Binance to największa giełda kryptowalut na świecie, ale mało kto wie, że jest to również jedna z najlepszych platform do handlu opcjami kryptowalutowymi. Oferuje najszerszy wybór aktywów kryptograficznych i najwyższą płynność aktywów.
Inwestorzy opcyjni mogą korzystać z dźwigni finansowej 125x podczas handlu opcjami, a wisienką na torcie jest możliwość wypłaty środków w mniej niż 30 minut. Dzięki temu platforma jest łatwiejsza w obsłudze i stanowi praktyczny wybór do handlu opcjami.
4. Kraken
Kraken to jedna z najstarszych giełd kryptowalut w branży. Zbudowała ugruntowaną reputację dzięki solidnym środkom bezpieczeństwa i szerokiej gamie opcji handlowych. Platforma umożliwia użytkownikom kupowanie, sprzedawanie i handel szeroką gamą kryptowalut, w tym Bitcoinem (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoinem (LTC) i wieloma innymi.
Kraken oferuje wiele opcji handlowych, aby sprostać zróżnicowanym preferencjom użytkowników. Handel spot pozwala użytkownikom handlować kryptowalutami po cenach rynkowych w czasie rzeczywistym. Handel z dźwignią finansową umożliwia handel z dźwignią, potencjalnie zwiększając potencjalne zyski. Dodatkowo, Kraken oferuje handel kontraktami futures, umożliwiając użytkownikom handel kontraktami na kryptowaluty z ustalonymi datami i cenami rozliczenia.
5. Coinbase
Coinbase to znana giełda kryptowalut, założona w 2012 roku. Stała się jedną z najbardziej zaufanych i powszechnie używanych platform do kupna, sprzedaży i przechowywania kryptowalut. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, Coinbase dąży do tego, aby handel kryptowalutami był dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów.
Coinbase oferuje również zaawansowaną platformę transakcyjną o nazwie Coinbase Pro, skierowaną do bardziej doświadczonych traderów. Coinbase Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak zaawansowane typy zleceń, możliwości tworzenia wykresów oraz niższe opłaty transakcyjne w porównaniu ze standardową platformą Coinbase.
Zawijanie go
Handel opcjami na kryptowaluty to jeden z najbardziej wszechstronnych sposobów zarabiania pieniędzy, ponieważ w tradycyjnym handlu można zarobić tylko wtedy, gdy rynek rośnie. Natomiast w przypadku handlu opcjami można zarobić, gdy rynek spada. Nie należy również zapominać, że jest to ryzykowne przedsięwzięcie i przed jego rozpoczęciem należy przeprowadzić dogłębną analizę.
