Czy kiedykolwiek czułeś, jak serce wali Ci jak młotem, obserwując gwałtowny wzrost kursu kryptowaluty, a następnego dnia ogarniała Cię panika, gdy kurs gwałtownie spadł? Świadomie czy nie, ta huśtawka emocji może wpłynąć na Twoje zachowanie, a ostatecznie na Twój sukces jako tradera.
Rozumiejąc podstępną rolę strachu, chciwości i innych emocji w decyzjach handlowych, możesz proaktywnie wdrażać strategie, które wyeliminują je z równania. W rezultacie możesz zmniejszyć stres psychiczny i poprawić swoje wyniki.
W tym przewodniku przyjrzymy się bliżej wpływowi błędów poznawczych na handel oraz trzem praktycznym strategiom, dzięki którym możesz zapanować nad strachem i chciwością.
Jak błędy poznawcze wpływają na handel
Strach i chciwość mają swoje korzenie w ludzkiej psychologii i fizjologii. Kiedy dostrzegamy zagrożenie, nasz organizm uwalnia adrenalinę, która wywołuje w nas lęk i panikę. I odwrotnie, gdy dostrzegamy potencjalnie znaczącą okazję, nasz mózg uwalnia dopaminę, co prowadzi do euforii i ekscytacji. Te reakcje emocjonalne często manifestują się w postaci strachu i chciwości.
Strach
Strach często objawia się jako „błąd awersji do strat”: wiele osób woli unikać strat niż osiągać równoważne zyski, nawet jeśli są one takie same pod względem ekonomicznym.
Z ewolucyjnego punktu widzenia, błąd awersji do straty ma wiele sensu. Wczesny ludzki myśliwy, poruszający się pieszo i uzbrojony we włócznię, robił wszystko, co możliwe, aby uniknąć krzywdy, wiedząc, że jeśli zostanie ranny lub zabity, jego dzieci ucierpią.
Jednakże te tendencje mogą stać się problematyczne podczas handlu kryptowalutami. Badacze konsekwentnie dowodzą, że traderzy na całym świecie klasa aktywów Mają tendencję do utrzymywania pozycji stratnych znacznie dłużej niż zyskownych, kierując się strachem przed poniesieniem strat. Ale ironia polega na tym, że te nawyki prowadzą do dokładnie takich rezultatów, których się obawiamy!
Ten sam instynkt, który chronił naszych przodków, może być zgubny dla handlarzy.
Chciwość
Chciwość wynika z różnych błędów poznawczych. Na przykład „błąd hazardzisty” to tendencja do myślenia, że transakcja pójdzie w określonym kierunku na podstawie wyników z przeszłości – mimo braku dowodów na poparcie tego twierdzenia.
Na przykład mogłeś widzieć, jak twój przyjaciel zarobił mnóstwo pieniędzy dogecoin ($DOGE), co skłoniło Cię do skorzystania z ich rady i przeprowadzenia innej oferty ICO, mimo że nie ma danych sugerujących, że druga inwestycja odniesie większy sukces. Albo mogłeś zaobserwować gwałtowny wzrost wartości jednej oferty ICO i spróbować szczęścia w kolejnej, bez dalszych analiz.
Ponownie, błąd hazardzisty mógł być pomocny z ewolucyjnego punktu widzenia, ponieważ wzorce zachowań zwierząt i sezony wegetacyjne podlegają cyklom. Jeśli polowałeś w jednym obszarze zeszłej jesieni, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zwierzęta powrócą w następnym roku. Jednak na rynkach finansowych aktywa nie zawsze podążają za uproszczonymi wzorcami (choć mogą podążać za bardziej złożonymi).
Inne błędy poznawcze
Strach i chciwość to nie jedyne błędy poznawcze, które negatywnie wpływają na wyniki tradingowe. Na przykład „mentalność stadna” może zachęcać do podążania za tłumem kosztem zdrowego rozsądku, podobnie jak „błąd zakotwiczenia” może sprawić, że skupisz się na pojedynczej informacji, zamiast rozważyć wszystkie potencjalne czynniki zakłócające.
Oczywiście, nie wszystkie błędy poznawcze są negatywne. Niektóre mogą mieć negatywny wpływ, ale ostatecznie mogą prowadzić do szybszych i lepszych decyzji w dłuższej perspektywie. Niektórym błędom poznawczym może być trudno się przeciwstawić, ponieważ są one efektem ubocznym naszych ograniczeń w przetwarzaniu informacji.
Dobra wiadomość jest taka, że istnieje kilka strategii, które można zastosować, aby złagodzić wpływ negatywnych uprzedzeń poznawczych – omówimy je w następnej sekcji!
Jak pokonać strach i chciwość w tradingu
Wyeliminowanie emocji z procesu decyzyjnego może pomóc uniknąć negatywnych skutków strachu i chciwości. Oczywiście, podejmowanie decyzji wbrew „intuicji” jest skomplikowane i wymaga dużej dyscypliny i praktyki, aby to opanować.
Zacznij od planu handlowego
Profesjonalni traderzy często powtarzają: „Planuj swoją transakcję i handluj zgodnie z planem”.
Plan handlowy może pomóc Ci wyeliminować emocje z tradingu poprzez wcześniejsze podjęcie decyzji, jak radzić sobie z różnymi scenariuszami. Na przykład, możesz mieć proces określania wielkości pozycji (określania, ile zainwestować) i zamykania pozycji (z zyskiem lub stratą).
Możesz również zobowiązać się do konkretne podejście aby znaleźć nowe możliwości. Jeśli korzystasz analiza technicznamożesz skupić się na konkretnym wykresie lub wzorze świecy, a następnie dostosować kryteria wejścia i wyjścia, aby z czasem zwiększyć rentowność.
Wreszcie, zamiast ślepo rzucać się na nowe możliwości, plan handlowy może również pomóc Ci skupić się na osiąganiu konkretnych rezultatów. Na przykład, możesz skupić się na redukcji ryzyka (zmniejszeniu średniego spadku kapitału) zamiast na zwiększaniu zysku (zwiększeniu średnich zysków).
Plan handlowy powinien być żywym dokumentem, który spisujesz na papierze i aktualizujesz z czasem.
Zmniejsz rozmiary swoich transakcji
Najprostszym sposobem na ograniczenie emocjonalnego wpływu transakcji jest zmniejszenie jej wielkości.
Znacznie mniej prawdopodobne jest, że podejmiesz złą decyzję, mając dodatkowe 100 dolarów, niż gdybyś miał na szali miesięczną ratę kredytu hipotecznego. Dlatego nawet jeśli nie zdecydujesz się na stworzenie całego planu handlowego, ograniczenie wielkości transakcji może pomóc w zapobieganiu wpływowi emocji na decyzje.
Dodatkową korzyścią jest to, że stosując to podejście, zawierasz wiele małych transakcji zamiast podejmować jedną dużą, co przekłada się na większą dywersyfikację i daje możliwość ćwiczenia strategii handlowej. To może pomóc w zmniejszeniu ryzyka i poprawie wyników.
Prowadź dziennik handlowy
Ekspert ds. zarządzania Peter Drucker powiedział kiedyś: „Nie możesz ulepszyć tego, czego nie mierzysz”.
Mówiąc najprościej, dziennik transakcyjny to dziennik, w którym rejestrujesz swoje transakcje. Możesz wykorzystać go do analizy poprzednich transakcji i oceny wyników. Ile razy naruszyłeś swój plan transakcyjny? Jak możesz go zmodyfikować, aby poprawić wyniki lub zmniejszyć ryzyko?
Jeśli korzystasz z usług wielu brokerów, ZenLedger pomoże Ci zebrać transakcje w jednym miejscu, dzięki czemu będziesz mógł łatwo uzupełnić swój dziennik transakcyjny. W zakładce „Ostatnie transakcje” możesz sprawdzić datę i instrument bazowy dla każdej transakcji, aby uniknąć pomyłki.
Możesz również skorzystać z narzędzi takich jak TradeZella lub TradesViz, aby szybko zwizualizować pomocne kluczowe wskaźniki efektywności, takie jak stosunek wygranych do strat, średnia kwota wygranych lub strat oraz skumulowany zysk lub strata netto. Zmiany tych wskaźników w czasie mogą dostarczyć cennych informacji na temat Twojej strategii.
Bottom Line
Strach i chciwość odgrywają kluczową rolę w sukcesie w tradingu. Chociaż nie zawsze możesz całkowicie kontrolować swoje emocje, możesz opracować zasady tradingu, aby systematycznie śledzić swoje wyniki w czasie i minimalizować ich wpływ. Możesz też zacząć od po prostu zmniejszania wielkości każdej transakcji do wartości nie wywołującej u Ciebie emocji!
Jeśli handlujesz kryptowalutami, ZenLedger pomoże Ci zorganizować wszystko na czas rozliczeń podatkowych. Nasza platforma automatycznie agreguje transakcje z różnych portfeli i giełd, oblicza zyski i straty kapitałowe oraz generuje dokumenty, które musisz złożyć.
Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako porady profesjonalnej. Prosimy o zasięgnięcie niezależnej porady prawnej, finansowej, podatkowej lub innej, dostosowanej do Państwa konkretnej sytuacji.
