W ciągu ostatniej dekady kryptowaluty przekształciły się z mało znanego technicznego dowodu słuszności koncepcji w klasę aktywów wartą wiele miliardów dolarów. Rosnące zainteresowanie i ceny przyciągnęły uwagę inwestorów krótkoterminowych, a inwestorów przyciągnął długoterminowy potencjał do destabilizacji wielu rynków, a także potencjalne korzyści płynące z dywersyfikacji.
Przyjrzyjmy się pięciu różnym typom traderów kryptowalut i temu, jak określić swoje miejsce na rynku.
Czym jest handel kryptowalutami?
Ogólnie rzecz biorąc, handel odnosi się do transferu lub wymiany towarów i usług (kupna i sprzedaży) za pieniądze lub równowartość pieniężną. W świecie kryptowalut handel to spekulacja na ruchach cen kryptowalut za pośrednictwem rachunku CFD lub kupno i sprzedaż kryptowalut bazowych za pośrednictwem giełdy kryptowalut.
Zanim zaczniesz handlować kryptowalutami, ważne jest przeprowadzenie analizy rynku i zrozumienie różnych typów traderów.
5 różnych typów traderów: definicja
Nie ma jednego stylu handlu kryptowalutami – jest ich kilka. Niektóre style lepiej odpowiadają Twoim potrzebom i celom niż inne. Istnieją różne sposoby oznaczania stylów handlu, takie jak day trading, swing trading, trading pozycyjny, inwestorzy zdywersyfikowani i HODLR.
Najlepszym sposobem, aby zrozumieć, który styl handlu sprawdza się u Ciebie najlepiej, jest wypróbowanie ich i szczerość wobec siebie w kwestii tego, jak skutecznie nim posługujesz się, a także w jaki sposób wpływa on na Twoje samopoczucie emocjonalne i logiczne.
Handlarz Dnia
Day traderzy koncentrują się na transakcjach krótkoterminowych, które trwają tylko jeden dzień – nie utrzymują żadnych pozycji przez noc. Chociaż rynki kryptowalut nie otwierają się i nie zamykają w taki sam sposób jak rynki akcji, day traderzy zazwyczaj wykorzystują dźwignię finansową, aby czerpać zyski z niewielkich wahań cen, co jest ryzykowne, gdy nie można ich aktywnie monitorować.
Większość day traderów koncentruje się na skalpingu – czyli krótkoterminowych strategiach powrotu do średniej, arbitrażu i/lub wydobywania płynności. Ponieważ transakcje te muszą być realizowane szybko, wielu day traderów korzysta z narzędzi takich jak Hummingbot. Celem jest szybkie generowanie małych zysków i/lub wykorzystanie dźwigni finansowej, aby osiągnąć duży zysk z niewielkich wahań cen.
Swingowy handlarz
Typowy styl tradingu swing traderów to kilka dni lub tydzień. W przeciwieństwie do day traderów, zazwyczaj nie korzystają z dużej dźwigni finansowej i prawie zawsze zajmują pozycje na noc. Większość swing traderów wykorzystuje strategie analizy technicznej do przewidywania odwrócenia trendu – czyli wahań ceny od dołka do szczytu lub od szczytu do dołka – aby uzyskać maksymalny zysk z ruchu cenowego.
Na przykład, swing trader może zidentyfikować odwróconą formację głowy i ramion na wykresie, która przewiduje odwrócenie trendu spadkowego. Po przełamaniu linii szyi, swing trader może zająć długą pozycję i utrzymać ją do momentu pojawienia się oznak odwrócenia trendu spadkowego. W takim przypadku może nawet sprzedać pozycję i zająć pozycję krótką, aby wykorzystać trend spadkowy.
Handlarz pozycją
Traderzy pozycyjni zazwyczaj handlują tygodniami, a nawet miesiącami – w rzeczywistości często myleni są z inwestorami ze względu na ich długie horyzonty czasowe! W przeciwieństwie do traderów swingowych, traderzy pozycyjni wolą identyfikować trend i zawierać transakcje zgodnie z nim, zamiast próbować złapać przysłowiowy spadający nóż, przewidując odwrócenie trendu.
Na przykład, inwestor pozycyjny może zauważyć, że Bitcoin utrzymuje trend wzrostowy wraz ze wzrostem wskaźnika siły względnej (RSI) i rosnącym kanałem cenowym. Może zająć długą pozycję i utrzymać ją, aż wskaźnik RSI zacznie spadać lub cena przebije się przez dolną linię oporu wzdłuż kanału cenowego.
Zdywersyfikowany inwestor
Inwestorzy zazwyczaj trzymają aktywa długoterminowo. W przeciwieństwie do traderów swingowych lub pozycyjnych, ich celem jest zazwyczaj dywersyfikacja istniejącego portfela, a nie po prostu obstawianie wzrostu cen. Inwestorzy prawdopodobnie będą kupować przyszłe aktywa kryptowalutowe za pośrednictwem funduszy ETF, które są notowane na giełdzie, ale posiadają znaczną ilość aktywów kryptowalutowych.
Na przykład, inwestor może nabyć aktywa kryptograficzne w celu dywersyfikacji ryzyka związanego z akcjami. Ponieważ kryptowaluty zazwyczaj mają słabą lub ujemną korelację z akcjami, można je wykorzystać w portfelu, aby zrównoważyć ryzyko znacznego spadku wartości akcji. Aktywa kryptograficzne mogą również same w sobie oferować znaczny potencjał wzrostu.
HODLR: Traderzy wyłącznie kryptowalutowi
Zwolennicy idei „Hold on for Dear Lifers” głęboko wierzą w kryptowaluty dla samych kryptowalut. Jak sama nazwa wskazuje, zazwyczaj trzymają kryptowaluty długoterminowo – nawet jeśli ich wartość podlega znacznej zmienności. Jedynym wyjątkiem może być wydawanie kryptowalut, gdy tylko jest to możliwe – na przykład na kawę – aby wesprzeć ich potencjał jako alternatywy dla waluty fiducjarnej.
Na przykład, HODLR może zakupić projekt kryptowalutowy na bardzo wczesnym etapie i utrzymać go długoterminowo, niezależnie od krótkoterminowej zmienności. Większość HODLR-ów zgromadziła pewien majątek dzięki Bitcoinowi, ale zamiast go sprzedawać, zamierza go utrzymać długoterminowo, pomimo znacznej zmienności, która wystąpiła w czasie.
Traderzy kryptowalut: jaki styl handlu jest dla Ciebie odpowiedni?
Wybór odpowiedniego stylu tradingowego jest ważnym elementem sukcesu na rynkach kryptowalut. Wybierając pomiędzy różnymi rodzajami opcji handlowych, należy wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową i zawodową (np. czy dysponujesz czasem lub kapitałem, aby poświęcić się pełnoetatowemu tradingowi dziennemu lub pozycyjnemu) oraz swoje cele długoterminowe (np. emerytura czy pieniądze na przyjemności).
Warto zauważyć, że aktywny handel może również wiązać się z wyższym ryzykiem i zobowiązaniami podatkowymi. Jeśli posiadasz kryptowalutę krócej niż rok, zazwyczaj musisz zapłacić krótkoterminowy podatek od zysków kapitałowych, który jest równy zwykłej stawce podatku dochodowego. Wiele badań wykazało również, że aktywni inwestorzy zazwyczaj tracą więcej niż inwestorzy typu „kup i trzymaj”.
O ZenLedger
Aukcje internetowe dla Twojej strony!
ZenLedger pomoże Ci przygotować deklaracje podatkowe od kryptowalut i upewnić się, że nie przepłacasz. Co więcej, możesz nawet znaleźć możliwości odliczenia strat podatkowych, aby zrekompensować swoje zobowiązania podatkowe w bieżącym roku. Możesz z łatwością wstępnie wypełnić popularne formularze IRS odpowiednimi informacjami, a nawet zintegrować je z TurboTax, aby wypełnić zeznania podatkowe.
Bottom Line
Aktywa kryptograficzne zyskały ogromną popularność zarówno wśród inwestorów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Oczywiście istnieje wiele różnych typów traderów i inwestorów, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że pasujesz do odpowiedniej kategorii. Należy również pamiętać o ryzyku i implikacjach podatkowych związanych z różnymi rodzajami transakcji, które są zawsze istotne w przypadku każdego rodzaju inwestycji lub tradingu. Aukcje internetowe dla Twojej strony!
ZenLedger z łatwością oblicza podatki od kryptowalut i znajduje dla Ciebie możliwości oszczędzania pieniędzy i bardziej inteligentnego handlu. Zacznij teraz za darmo lub dowiedz się więcej o naszej plany przygotowane przez specjalistę ds. podatków!
