Vrei să tranzacționezi criptomonede, dar ai un capital limitat? Ce-ar fi dacă ți-am spune că există o modalitate prin care poți să-ți folosești pozițiile lungi și scurte... Bitcoin cu 2X, 5X, 10X sau chiar 100X, fără a fi nevoie să dețineți capitalul necesar pentru a deschide astfel de poziții? Bine ați venit la tranzacționarea cu marjă a criptomonedelor!
Acest articol va vorbi despre cele mai bune marja de tranzacționare platforme printre diversele platforme pentru tranzacționarea cu marjă a criptomonedelor din SUA. De asemenea, am inclus o listă cu cele mai bune sfaturi pentru tranzacționarea Bitcoin cu marjă, doar pentru tine!
Ce este tranzacționarea pe marjă Bitcoin?
Considerată una dintre cele mai profitabile și mai riscante strategii de tranzacționare, tranzacționarea pe marjă (sau Bitcoin marge, așa cum o numesc majoritatea oamenilor) vă permite să tranzacționați cu efect de levier prin împrumutarea de fonduri de la bursă.
- Tot ce trebuie să faci pentru a începe este să te înscrii la una dintre burse și să-ți activezi contul de tranzacționare cu marjă.
- Apoi, poți solicita un împrumut pe platformă și tranzacționa folosind fondurile împrumutate pe care le primești.
De exemplu, dacă ați deschis un cont de tranzacționare Bitcoin cu marjă și un efect de levier de 2X, dar Bitcoin a crescut cu 10%, poziția dvs. va genera un profit de 20% datorită efectului de levier de 2X. Fără efect de levier, ar fi fost un ROI de doar 10%.
Levierul de marjă poate fi, de asemenea, de până la 25X sau mai mult, dar cu riscuri mai mari. Aceeași poziție va avea acum un randament de 250% (în loc de 10% fără levier).
Pro și contra tranzacționării pe marjă a criptomonedelor
Fiecare strategie de tranzacționare are avantajele și dezavantajele sale, la fel și în cazul tranzacționării cu marjă pe criptomonede. Iată avantajele și dezavantajele sale:
Pro-uri:
- Tranzacționarea pe marjă vă permite să obțineți profituri mari într-un timp scurt.
- Chiar dacă ai mai puțin capital, poți deschide poziții mari.
- Poți obține profit chiar dacă mișcările pieței sunt mici.
- Îți permite să păstrezi mai puține fonduri pe o bursă de criptomonede.
Contra:
- Chiar dacă îți permite să obții profituri mari, vine cu riscuri extrem de mari
- Poți pierde toată investiția lor foarte repede. Când piața devine extrem de volatilă, tranzacțiile sunt lichidate chiar înainte să poți reacționa.
- Trebuie să ai momentul perfect pentru a deschide o poziție pe piață.
- Trebuie să părăsești poziția atunci când este profitabilă. Traderii fără experiență vor suporta pierderi mari atunci când tranzacționează cu efect de levier.
Cum funcționează tranzacționarea cu marjă criptografică?
Este important de menționat că bursa în sine nu prezintă multe riscuri, deoarece fiecare poziție are propriul preț de lichidare, care depinde de nivelul de levier.
Tranzacționarea cu marjă a criptomonedelor necesită ca traderii să împrumute bani pentru a efectua tranzacții mai mari. Cu toate acestea, este important să se țină cont de ceea ce se numește prețuri de lichidare. Când piața ajunge la prețuri de lichidare, bursa închide automat toate pozițiile. Acest lucru se face astfel încât traderii să piardă doar banii pe care i-au investit și nu fondurile împrumutate.
De exemplu, prețul unui Bitcoin este de 10,000 USD și doriți să tranzacționați Bitcoin cu marjă. Ați stabilit o poziție long cumpărând un efect de levier de 2x, ceea ce înseamnă că ați împrumutat încă 10,000 USD. Să presupunem că prețul de lichidare este puțin peste 5,000 USD. Odată ce piața atinge acest nivel, ați pierde toată investiția, precum și comisioanele și dobânzile.
De obicei, dacă cumperi Bitcoin în valoare de 10,000 de dolari, valoarea monedei trebuie să ajungă la zero pentru a-ți pierde întreaga poziție. Dar cu un efect de levier de 2x, ai dublat șansele de câștig sau pierdere.
Iată cum se face tranzacționarea pe marjă:
- După ce ți-ai activat contul de tranzacționare cu marjă și te-ai conectat, va trebui să depui niște fonduri.
- În continuare, puteți solicita un împrumut în BTC folosind fondurile depuse ca garanție.
- Vi se va percepe o dobândă zilnică, care se actualizează frecvent în funcție de bursă.
Care sunt comisioanele legate de tranzacționarea pe marjă a criptomonedelor în SUA?
în SUA are două costuri aferente. Iată-le:
- Taxe necesare pentru deschiderea unei poziții
- Interesul pentru împrumutul de monede
Rata dobânzii, numită și „rată de finanțare”, este peer-to-peer și se bazează pe mai mulți factori, cum ar fi prima existentă între prețurile futures și spot ale unui activ. Rata de finanțare se calculează în fiecare oră.
Tranzacționare cu marjă izolată și tranzacționare cu marjă încrucișată
Înainte de a ajunge la cele mai bune platforme de tranzacționare cu marjă cripto din 2022, haideți să înțelegem rapid conceptul și diferența dintre tranzacționarea cu marjă izolată și tranzacționarea cu marjă încrucișată.
Ce este tranzacționarea cu marjă izolată?
O marjă izolată vă permite să limitați riscurile unei tranzacții prin restricționarea valorii marjei la fiecare poziție. În acest fel, dacă fondul dvs. atinge prețul de lichidare, pierdeți doar fondurile acelei poziții.
Ce este tranzacționarea cu marjă încrucișată?
Când tranzacționați cu marjă încrucișată, vă împărțiți întregul sold al activelor pe toate pozițiile deschise din contul dvs. cu marjă. Acest lucru poate preveni lichidarea, deoarece alte poziții pot contribui la pierderea poziției. Tranzacționarea cu marjă încrucișată este cea mai populară printre traderii profesioniști și investitorii care își acoperă riscul pozițiilor existente.
Tranzacționare spot cu criptomonede versus tranzacționare pe marjă
Înainte de a trece la explorarea celor mai bune platforme de tranzacționare cu marjă a criptomonedelor, haideți să înțelegem rapid ce este tranzacționarea spot a criptomonedelor și cum diferă de tranzacționarea cu marjă. Tranzacționarea spot a criptomonedelor, cea mai comună și populară formă de tranzacționare cu criptomonede, se referă la vânzarea sau cumpărarea directă a unei criptomonede.
Deci, cum este diferit de tranzacționarea pe marjă?
| Tranzacționare la vedere criptografică | Tranzacționarea în marjă cripto |
|---|---|
| Tranzacționarea spot în criptomonede este cea mai elementară formă de investiție în criptomonede. | Tranzacționarea cu marjă a criptomonedelor este mai degrabă o formă de tranzacționare, similară cu speculațiile de performanță ale activelor cripto. |
| În tranzacționarea spot, criptomonedele sunt schimbate instantaneu între participanții activi de pe piață care vând și cumpără monede. | Pentru ca o tranzacție cu marjă să înceapă, traderul sau investitorul trebuie să ofere un angajament colateral, cunoscut sub numele de marjă. |
| Imediat ce cumpărătorul și vânzătorul convin de comun acord asupra unei oferte de cumpărare, tranzacția spot este finalizată, permițând cumpărătorului dreptul de proprietate instantaneu asupra criptomonedei. Chiar și începătorii pot participa la tranzacționarea spot, deoarece pot cumpăra criptomonede cu monede fiat pe burse și pot intra într-o poziție. | Tranzacționarea cu marjă Bitcoin necesită ca utilizatorii să împrumute fonduri de la o terță parte, ceea ce face ca această formă de tranzacționare să fie mai potrivită pentru participanții avansați sau intermediari ai pieței. Fondurile împrumutate pentru tranzacționarea spot sunt furnizate de alți traderi de pe piață în schimbul dobânzii bazate pe cererea pieței pentru fonduri cu marjă. |
Cele mai bune 5 platforme pentru tranzacționarea pe marjă a criptomonedelor din SUA
Există multe opțiuni disponibile pe piață, iar noi am enumerat cele mai bune 5 platforme pentru tranzacționarea cu marjă a criptomonedelor din SUA, pe baza caracteristicilor lor, după cum urmează:
1. Tranzacționare pe marjă Binance
Tranzacționarea cu marjă Bitcoin la Binance este tranzacționarea spot cu fonduri împrumutate și riscuri crescute. Binance este una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare cu marjă a criptomonedelor din SUA și una dintre cele mai bune tranzacționări cu marjă a bitcoin-urilor în termeni de volum. Cu Binance, vă puteți reduce comisionul de tranzacționare cu 25%.
Caracteristici ale tranzacționării pe marjă Binance
- Tranzacționare cu marjă izolată
- Tranzacționare cu marjă încrucișată
- Fără comisioane pentru depunerea de fonduri
- Nivelul marjei
- Marja de întreținere
- Protocol de securitate de top în industrie
- Permite tranzacționarea cu marjă 1:3 cu Bitcoin, Ethereum, XRP etc.
Dezavantajele tranzacționării pe marjă Binance
- Ar putea fi puțin copleșitor pentru începători
- Toate ordinele dumneavoastră cu marjă intră pe piața spot
- Nu acceptă majoritatea metodelor de plată tradiționale
2. Tranzacționare pe marjă Bityard
Bityard, o bursă cu sediul în Singapore, este clasată drept una dintre cele mai bune platforme de tranzacționare cu marjă de bitcoin de pe piață. Aceștia operează cu tranzacționare cu marjă izolată, ceea ce vă ajută să vă mențineți întregul fond în siguranță chiar și în timpul lichidării. Își oferă serviciile în peste 150 de țări.
Caracteristicile tranzacționării cu marjă Bityard
- Tranzacționare cu marjă izolată
- Interfață personalizabilă și ușor de utilizat
- Comision de tranzacționare competitiv pe piață
- Licență financiară proprie în patru țări
Tranzacționare izolată
Bityard vă oferă servicii de levier prin tranzacționare cu marjă izolată. După cum am menționat anterior, tranzacționarea cu marjă izolată vă permite să utilizați fonduri împrumutate separat pentru fiecare poziție, astfel încât să pierdeți fonduri doar pentru acea poziție în caz de lichidare.
Pârghie la Bityard
Bityard vă oferă un efect de levier de până la 125x pentru marja de tranzacționare a criptomonedelor și de 200x pentru marja de tranzacționare a instrumentelor derivate. Puteți ajusta efectul de levier din cursorul pentru efectul de levier.
Taxe Bityard
Vi se va percepe un preț fix pentru tranzacționarea cu marjă în momentul în care deschideți o poziție. Pentru a calcula comisionul de tranzacționare cu marjă:
(Comision de deschidere/închidere = Marjă * Levier * 0.05%)
Dezavantajele tranzacționării pe marjă Bityard
- Suma minimă de tranzacționare de 5 USD
- Depozite OTC disponibile în câteva țări
3. Tranzacționare pe marjă Kraken
Kraken, o platformă de tranzacționare cu marjă cu sediul în SUA, își oferă serviciile în peste 175 de țări. Vă permite să vă măriți tranzacțiile permițându-vă să utilizați strategii de tranzacționare mai complexe.
Caracteristicile tranzacționării pe marjă Kraken
- Începător-friendly
- Printre cele mai sigure tranzacții cu marjă de criptomonede din SUA
- Percepeți comisioane mici pentru tranzacțiile cu efect de levier
Tranzacționare la Kraken
Puteți deschide o poziție la un preț mai mic și apoi o puteți închide la un preț mai mare. Aceasta se numește „lungă” (long). În timp ce „scurtă” (short) implică deschiderea unei poziții la un preț mai mare și închiderea acesteia la un preț mai mic. Prima variantă funcționează cu sau fără marjă; cu toate acestea, cea de-a doua funcționează doar cu tranzacționarea pe marjă.
Dezavantajele tranzacționării pe marjă Kraken
- Oferă un efect de levier maxim de doar 5x
- Proces lent de verificare
4. Tranzacționare pe marjă BitMEX
Una dintre cele mai bune platforme de tranzacționare cu marjă a bitcoinului este BitMEX, cu sediul în Seychelles. Aceasta oferă o platformă rapidă și sigură pentru traderii de pe piața cripto. Platforma oferă contracte futures și swap-uri BitMEX pe platforma sa.
Caracteristicile tranzacționării pe marjă BitMEX
- Levier ridicat și lichiditate
- Taxe rezonabile pentru tranzacționarea marginală cu Bitcoin
- Susține anonimatul
- Fără comisioane la depuneri sau retrageri
Tranzacționare izolată și cu marjă încrucișată la BitMEX
Să presupunem că utilizați o tranzacție cu marjă izolată și aveți 100 USDT în contul dvs. BitMEX cont. Să presupunem că prețul BTC este de 10,000 USD. Apoi, deschideți o poziție în valoare de 5 USDT, iar bursa are un preț de lichidare de 9,500 USDT.
Când prețul scade la 9,000 USDT, toți cei 5 USDT ai tăi vor fi lichidați, dar nu vor exista deduceri din soldul tău principal. Acum, dacă folosești marjă încrucișată, atunci vei suferi o pierdere mai mare, dar nu ai fi suferit lichidarea.
Dezavantajele BitMEX
- Interfață de utilizator învechită
- Bursa este suspectată de implicarea în activități ilegale
5. Tranzacționare pe marjă Poloniex
Poloniex este o platformă de tranzacționare cu marjă Bitcoin cu sediul în Seychelles, care oferă împrumuturi, tranzacționare spot, tranzacționare cu marjă și staking. În martie 2021, Poloniex se afla pe locul 13 în tranzacționarea cu marjă a criptomonedelor din SUA, după volumul în dolari, conform CoinMarketCap.
Caracteristicile tranzacționării pe marjă Poloniex
- Înaltă lichiditate
- Nu este nevoie de verificare
- Funcția Chatbox
Tranzacționare pe Poloniex
La Poloniex, marja inițială și nivelurile marjei de întreținere determină efectul de levier, putând obține un efect de levier de până la 100X. Are un sistem de comisioane bazat pe niveluri și poți aplica și pentru nivelurile Silver și Gold.
Dezavantajele tranzacționării pe marjă Poloniex
- A fost atacat în 2014 și a pierdut 12% din activele utilizatorilor
- Rate mari ale dobânzii la credite
Este sigură tranzacționarea cu marjă a criptomonedelor? Riscurile tranzacționării cu marjă a Bitcoinului
Înainte de a plasa o tranzacție cu marjă pe orice platformă de tranzacționare, asigură-te că știi că tranzacționarea cu efect de levier amplifică atât profiturile, cât și pierderile. Atunci când piețele cripto se mișcă în favoarea ta, te vei bucura de câștiguri mai mari. Pe de altă parte, însă, vei fi, de asemenea, predispus să suferi pierderi mari dacă prețul se mișcă în direcția opusă predicției tale. Prin urmare, tranzacționarea cu marjă nu este potrivită pentru nimeni nou în tranzacționarea cripto.
De asemenea, trebuie menționat că, în calitate de trader cu marjă, va trebui să dețineți un anumit procent din valoarea poziției dvs. pe bursă în permanență, pentru ca poziția respectivă să rămână deschisă. În cazul în care înregistrați o pierdere pe poziția dvs. care depășește o anumită limită, cunoscută sub numele de preț de lichidare, ordinul dvs. va fi închis automat.
Cele mai bune sfaturi pentru tranzacționarea pe marjă a criptomonedelor/Bitcoin
1. Reconsideră dacă ești un trader începător
Dacă ești nou în tranzacționarea criptomonedelor sau în criptomonede în general, tranzacționarea pe marjă probabil nu este lucrul potrivit pentru tine. Este o abordare cu risc ridicat, cea mai potrivită pentru traderii experimentați.
2. Începeți întotdeauna cu cantități mici
Tranzacționare cu marjă în prima zi? Începeți cu puțin. Câștigați încrederea necesară înainte de a vă arunca în apele adânci și agitate ale tranzacționării cu efect de levier.
3. Nu investiți totul dintr-o dată
Dacă nu ești sigur de abilitățile tale de tranzacționare, este mai bine să-ți împarți poziția în porțiuni și să creezi o scară de prețuri. În acest fel, poți reduce riscul, în timp ce reduci prețul de intrare al poziției. Același lucru este valabil și pentru obținerea unui profit - configurarea unei scări de niveluri de take-profit.
4. Foarte volatil
Tranzacționarea cu criptomonede poate avea fluctuații extreme care apar în ambele direcții. Factorul de risc este că adâncimea va atinge valoarea noastră de lichidare. Acest lucru se poate întâmpla atunci când efectul de levier este relativ mare, astfel încât valoarea de lichidare este relativ apropiată.
5. Managementul riscului
Când tranzacționezi bitcoin pe marjă, stabilește reguli clare de gestionare a riscurilor și fii atent la lăcomia excesivă. Atunci când te gândești la suma pe care ești dispus să o riști, amintește-ți că aceasta poate fi pierdută în întregime. Stabilește niveluri clare pentru închiderea pozițiilor, nivelurile de preluare a profitului și, cel mai important, setarea nivelurilor de stop-loss.
Managementul riscului și tranzacționarea pe marjă a criptomonedelor în SUA
Tranzacționarea pe marjă este o activitate riscantă, iar riscul crește odată cu creșterea volatilității și a efectului de levier utilizat. Cu cât riscul este mai mare, cu atât sunt mai mari șansele ca un trader să fie „pierdut” de poziția sa.
Pentru a gestiona riscul, majoritatea traderilor își acoperă riscul prin deschiderea de poziții opuse. Este o modalitate standard de a gestiona riscul implicat în investiție. De exemplu, dacă dețineți o cantitate mare de Bitcoin, aceasta ar fi văzută ca o poziție lungă. Una dintre modalitățile de a vă proteja împotriva volatilității unui preț descendent ar putea fi plasarea unei poziții scurte cu efect de levier. Procedând astfel, poziția scurtă va crește dacă prețul Bitcoin scade, iar investitorii își pot recupera o parte din pierderi.
Ce este shorting-ul pe criptomonede?
Tranzacționarea la scurt este o altă funcție interesantă a tranzacționării cu marjă; vă amintiți probabil cum Margot Robbie a descris acest lucru în „The Big Short” sau ați auzit de controversa privind tranzacționarea la scurt de pe GameStop. În esență, tranzacționarea la scurt este practica de a vinde ceva la un preț premium și apoi de a-l răscumpăra la un preț redus. Această diferență de preț se transformă într-un profit. Iată un exemplu ilustrativ.
Taxa de admitere este de 1000 USD pentru 1 BTC. Ca urmare a utilizării efectului de levier de 10x, marja ta este de 100 USD. Pariezi împotriva valorii Bitcoin prin „shorting” (vindere scurtă). Dacă prețul scade cu -5%, îți crești profitul cu 50% (50 USD). Dacă scade cu -10%, vei profita cu +100% (100 USD) din marja ta.
Totuși, vei începe să pierzi bani dacă tranzacția merge împotriva ta și prețul crește. Dacă prețul crește cu 5%, marja ta se reduce cu -50%. Similar anterior, trebuie să lichidezi dacă prețul crește prea mult și marja ta se potrivește cu pierderea ta.
Linia de fund
Beneficiile tranzacționării cu efect de levier sunt foarte clare, iar un alt beneficiu semnificativ vine din aspectul securității. Dar chiar și cele mai bune platforme de tranzacționare cu marjă a bitcoinului prezintă un risc. Dacă ești nou în domeniul criptomonedelor și al tranzacționării criptomonedelor și dorești să tranzacționezi criptomonede cu marjă, începe prin a face multe cercetări. Compară comisioanele și caracteristicile, precum și avantajele și dezavantajele diferitelor platforme de tranzacționare cu marjă pentru a o găsi pe cea care se potrivește cel mai bine nevoilor tale.
ZenLedger ușor calculează taxele tale despre criptomonede și găsește, de asemenea, oportunități pentru tine de a economisi bani și de a tranzacționa mai inteligent. Începe gratuit acum sau află mai multe despre planurile noastre pregătite de profesioniști în domeniul fiscal!
