Piața valutară, sau forex, a devenit extrem de populară printre traderii activi datorită programului său extins, lichidității profunde și disponibilității efectului de levier. Deși este tentant să te arunci pe piață cu capul înainte, traderii de succes își fac timp să construiască și să testeze strategii de tranzacționare robuste. înainte plasarea oricăror tranzacții live.
Să aruncăm o privire la cele mai populare și mai bune cinci strategii de tranzacționare forex care funcționează pentru piața forex și cum vă puteți construi propria strategie de tranzacționare în jurul lor.
1. Strategia de tranzacționare Forex de urmărire a trendului
Urmărirea trendului, sau pur și simplu strategia de tranzacționare a trendului, identifică direcția și puterea unui trend și plasează o tranzacție în aceeași direcție cu trendul subiacent. Dacă trendul începe să slăbească, traderii pot lua o parte din profit sau pot închide întreaga tranzacție până când trendul se reia. Provocarea constă în captarea unei cantități suficiente din trend pentru a genera un profit și a evita un whipsaw.
Cea mai elementară strategie de tranzacționare forex care urmează o tendință implică medii mobile, unde valoarea curentă este media n perioade din trecut.
De exemplu, traderii pot reprezenta grafic o medie mobilă pe 9 zile și una pe 21 de zile. Aceștia pot identifica un trend ascendent atunci când media mobilă pe 9 zile se intersectează cu media mobilă pe 21 de zile și pot decide să cumpere perechea valutară.
Crossover simplu al mediei mobile (9, 21) pe perechea EUR/USD – Sursa: TradingView
Există mai mulți indicatori tehnici care pot fi utili pentru identificarea direcției și intensității trendului:
- Convergența-Divergența Mediilor Mobile (MACD) analizează interacțiunea dintre două medii mobile pentru a determina dacă o pereche valutară subiacentă este în trend sau nu.
- Indicele direcțional mediu (ADX) constă din doi indicatori de mișcare direcțională concepuți pentru a arăta dacă o pereche valutară are un trend într-o anumită direcție.
- Volumul bilanțiat (OBV) ia în considerare totalul volumului tranzacționat și analizează dacă acesta intră sau iese dintr-o pereche valutară pentru a arăta puterea impulsului.
Traderii pot utiliza o combinație a acestor indicatori pentru a evalua dacă o pereche valutară este în trend și, dacă da, să ia o poziție long sau short. Adesea, traderii de trend folosesc un stop-loss trailing pentru a bloca profiturile pe parcurs și a reduce riscul în cazul în care perechea valutară se mișcă brusc în sus sau în jos. SAR-ul parabolic și alți indicatori pot ajuta, de asemenea, la stabilirea punctelor S/L.
2. Strategia de tranzacționare Forex prin inversare
O altă dintre cele mai bune strategii de tranzacționare forex, strategia de inversare, este o strategie de tranzacționare forex care implică identificarea punctului în care un trend este probabil să-și inverseze direcția și plasarea unei tranzacții în noua direcție anticipată. Deoarece inversările tind să se întâmple rapid, aceste strategii de tranzacționare urmăresc să capteze mișcări mai mari ale prețurilor într-o perioadă mai scurtă de timp, ceea ce creează un potențial ridicat de pierdere, precum și un potențial ridicat de câștiguri.
Mulți traderi caută condiții de supracumpărare sau supravânzare ca precursor al unei schimbări de trend. În plus, aceștia pot folosi grafice și modele de lumânări pentru a evalua sentimentul pieței. Trebuie menționat că o citire a Indicelui de Forță Relativă (RSI) care se apropie de niveluri de supracumpărare peste 70 ar putea indica o posibilă inversare, dar o rupere descendentă a triunghiului ar putea fi punctul de cotitură.
Indicele de forță relativă se apropie de supracumpărare pe perechea EUR/USD – Sursa: TradingView
Există mai mulți indicatori și modele care pot fi utile în identificarea inversărilor:
- Convergența-Divergența Mediilor Mobile (MACD) funcționează și ca un instrument pentru a identifica potențialele inversări, căutând cazuri în care prețul și valorile MACD diverg.
- Oscilator oscilator compară prețurile de închidere cu un interval de prețuri pe o perioadă de timp. Nivelurile extreme de supracumpărare sau supravânzare ar putea indica o inversare iminentă.
- Modele de diagrame triunghiulare sunt o modalitate excelentă de a prezice inversări, deoarece indică împingeri succesive împotriva unui nivel de rezistență cu mai puțină rezistență la fiecare încercare.
Traderii pot analiza o combinație de indicatori tehnici și modele grafice pentru a crea o strategie de tranzacționare. În majoritatea cazurilor, traderii au niveluri de take-profit și stop-loss definite înainte de a intra în poziție, pe baza diverșilor factori tehnici. Aceste niveluri pot fi puncte statice sau ținte mobile pentru a bloca profiturile, ca în strategiile de urmărire a trendului.
3. Strategia de tranzacționare Forex cu swing sau momentum
Swing trading, cunoscut și sub denumirea de momentum trading, este o strategie de tranzacționare pe termen mediu care își propune să surprindă mai multe mișcări ale pieței prin tranzacționarea cu tendințele majore, precum și împotriva lor atunci când piața se corectează. Acest lucru, la rândul său, îi ajută să mențină poziții overnight. De obicei, traderii swing intră și ies din pozițiile de piață pe baza indicatorilor de momentum care oferă semnale de cumpărare și vânzare pentru a găsi piețe supracumpărate sau supravândute în interesul lor.
Printre indicatorii de impuls utilizați în mod obișnuit se numără histograma Convergenței Divergenței Mediilor Mobile (MACD) și indicele de forță relativă (RSI).
4. Strategia de tranzacționare Scalping
Strategiile de scalping implică identificarea mișcărilor de preț extrem de scurte și rapide pentru profituri rapide. Dacă o strategie are un câștig așteptat mic, traderii pot crește efectul de levier pentru a face strategia foarte profitabilă, chiar dacă fiecare tranzacție are ca rezultat doar câștiguri mici procentuale. Cheia este dezvoltarea unui sistem de tranzacționare robust pentru a valorifica aceste oportunități.
Cele mai comune strategii de scalping sunt centrate pe volatilitatea legată de fluxul de știri. De exemplu, salariile din afara sectorului agricol sau anunțurile preliminare privind PIB-ul pot avea un impact semnificativ asupra perechilor valutare care includ dolarul american. Mulți traderi așteaptă o reacție extremă și apoi intră într-o poziție lungă sau scurtă în direcția opusă pentru a beneficia de revenirea la media pieței.
Traderii pot crea, de asemenea, strategii complexe care implică indicatori tehnici și le pot automatiza folosind instrumente precum Metatrader. Deoarece tranzacțiile pot fi rapide și frecvente, automatizarea ajută la asigurarea executării lor la timp, fără implicarea emoțiilor umane. Problema este că orice greșeală este amplificată instantaneu, așa că este important să testați sistemul.
5. Tranzacționarea știrilor
Una dintre cele mai nepopulare strategii forex, datorită riscului ridicat pe care îl implică, tranzacționarea de știri este de obicei practicată doar de traderi avansați sau experimentați, cu buzunare bogate. O practică de tranzacționare bazată pe analiza fundamentală și tehnică îi ajută pe traderi să beneficieze exclusiv de volatilitatea notabilă observată adesea pe piața forex după comunicatele de presă cheie. Traderii de știri monitorizează calendarele economice pentru publicarea datelor cheie, urmăresc îndeaproape piața înainte de eveniment și apoi determină nivelurile cheie de suport și rezistență. Prin urmare, acest lucru îi ajută să reacționeze rapid după eveniment, pe baza rezultatelor.
Trebuie menționat că traderii de știri trebuie să mențină o disciplină strictă atunci când își gestionează pozițiile valutare în timpul unor piețe atât de rapide și plasează adesea ordine stop-loss pentru a lua profit pe piață.
Cum să alegi cea mai bună strategie de tranzacționare Forex?
Chiar înainte de a ajunge la întrebarea cum să alegem cele mai bune strategii de tranzacționare forex, trebuie înțeles că nicio strategie nu vine fără riscul de a pierde bani. Toate strategiile reprezintă o amenințare considerabilă, la fel cum oferă un câștig potențial. Acestea fiind spuse, nu există o singură strategie de tranzacționare forex cea mai bună și mai profitabilă, totul se reduce la ceea ce se potrivește propriilor nevoi; ceea ce poate funcționa pentru altcineva poate fi un dezastru pentru tine. Efectuează întotdeauna cercetări personale ample pentru a-ți identifica secretul. Cu toate acestea, unul dintre aspectele cheie de luat în considerare este un interval de timp pentru stilul tău de tranzacționare.
Linia de jos
Piața forex a devenit extrem de populară printre traderii activi datorită programului extins, lichidității profunde și disponibilității efectului de levier. Cu toate acestea, criptomonedele devin rapid o altă piață alternativă pentru același segment demografic de traderi, cu o volatilitate mai mare. Traderii pot utiliza multe dintre aceleași strategii pe aceste piețe noi.
Traderii interesați de piețele criptomonede pe piața forex ar trebui să fie conștienți de unele diferențe cheie dintre cele două. Piețele criptomonede tind să fie mult mai puțin lichide decât piețele forex, ceea ce înseamnă că unele strategii s-ar putea să nu se traducă direct. De asemenea, efectul de levier poate fi mai puțin disponibil decât pe piețele forex, în special în rândul brokerajelor și platformelor de tranzacționare mai mari.
ZenLedger ajută traderii de criptomonede să rămână la curent și exacți cu cerințele unice ale IRS prin agregarea tranzacțiilor pe mai multe burse și portofele și prin completarea automată a formularelor IRS, cum ar fi Formularul 1040, Anexa D, și Formularul 8949. Încearcă ZenLedger gratuit astăzi!
