Predstavljajte si, da poskušate speči torto tako, da stresete kup sestavin v skledo, jo vržete v pečico in upate na najboljše. Medtem ko dobro usposobljeni kuharji morda s tem pristopom razumejo, večina od nas potrebuje poseben recept, ki podrobno opisuje vse od sestavin do časa peke. Sicer bi na koncu dobili neužitno zmešnjavo.
Enako velja za trgovanje s kriptovalutami. Čeprav lahko poskusite kupovati in prodajati na podlagi slutnje, je bolje slediti skrbno načrtovani strategiji, ki določa, kdaj kupovati in prodajati, koliko tveganja prevzeti in koliko kapitala vložiti. Na ta način lahko dosežete dosledne rezultate in izpopolnite svoj recept, da jih sčasoma izboljšate.
Zakaj potrebujete strategijo
A trgovalne strategije je niz pravil in smernic, ki jih trgovec upošteva pri odločanju o trgovanju. Ta pravila lahko temeljijo na Tehnična analiza, fundamentalna analiza, kvantitativna analiza ali kombinacija dejavnikov. Medtem ko nekateri trgovci raje trgujejo nagonsko, mnogi uspešni trgovci uporabljajo bolj sistematičen pristop.
Dobro zasnovana strategija trgovanja lahko pomaga na naslednje načine:
- Čustveni nadzor – Trgovanje je lahko čustveni vrtiljak. Strah pred zamudo ali panična prodaja med recesijo lahko privede do slabih odločitev, ki negativno vplivajo na vašo naložbo. Vnaprej določena strategija pomaga ublažiti te čustvene odzive, saj boste vnaprej vedeli, katere ukrepe morate sprejeti na katerem koli trgu.
- Doslednost trgovanja – Trgovalna strategija ponuja strukturiran pristop, zaradi katerega so vaše trgovalne dejavnosti bolj dosledne. Dolgoročno to zagotavlja, da ne boste naključno spreminjali smeri glede na najnovejše tržne trende ali novice.
- Merjenje uspešnosti – Jasna strategija olajša spremljanje uspešnosti vaših poslov in prilagajanje načrta po potrebi. Tako lahko razumete, ali vaš sistem deluje in kaj morate spremeniti, da izboljšate svoje rezultate.
- Upravljanje s tveganji – Dobra strategija trgovanja zagotavlja jasne smernice za upravljanje tveganj, kot je na primer nastavitev naročil za zaustavitev izgube, da se omejijo morebitne izgube, ali pa se v posamezno trgovanje vloži le določen odstotek portfelja.
1. Nakup in držanje (HODL)
Kriptovalute so postale zloglasne zaradi svoje nestanovitnosti, zato so zgodnji trgovci skoval izraz »Hold On for Dear Life« (HODL). Namesto da bi kupovali in prodajali, ti trgovci kupujejo in zadržujejo kriptovalute glede na nestanovitnost in sčasoma. Verjamejo, da bodo kriptovalute sčasoma postale prevladujoč pojav in bodo odklenile ogromno vrednost.
Vlagatelji, ki kupujejo in držijo žetone, običajno uporabljajo temeljno analizo za izbiro naložb. Na primer, lahko preberete bele knjige o altcoinih, da bi našli obetavne projekte, se poglobite v izvorno kodo ali najdete druge načine za oceno potenciala različnih projektov. Cilj je kupiti in držati te žetone, medtem ko gradijo ekosistem in kopičijo vrednost.
2. Povprečenje stroškov v dolarjih (DCA)
Mnogi dolgoročni vlagatelji izkoriščajo tudi »povprečevanje stroškov v dolarju« (DCA). Namesto enkratne naložbe lahko vlagate majhne zneske redno, da sčasoma izenačite svojo stroškovno osnovo. Če na primer vložite 100 $, ko je žeton vreden 1.00 $, in še 100 $, ko je žeton vreden 0.75 $, je vaša stroškovna osnova 0.875 $.
Povprečevanje stroškov v dolarju lahko pomaga v obeh tržnih pogojih. Na padajočem trgu lahko povprečevanje stroškov v dolarju sčasoma zniža vašo stroškovno osnovo, kar vam omogoča, da dosežete večji dobiček, če si cena opomore. Hkrati lahko ista strategija pomaga zmanjšati možnost nakupa po najvišji ali prodaje po najnižji ceni s povprečenjem poslov po več cenah.
3. Trend trgovanje
Trendno trgovanje je ena najbolj priljubljenih strategij, ki izkorišča tehnično analizo. Strategija, ki temelji na ideji, da je »trend vaš prijatelj«, prepozna in sledi naraščajočemu ali padajočemu trendu (po več časovnih obdobij) dokler ne pokaže znakov obrata. Cilj je izkoristiti cenovni zagon, dokler se ne spremeni splošno razpoloženje na trgu.
Trendni trgovci običajno opazujejo drseča povprečja, trendne črte in kazalnike momentuma, da bi opazili priložnosti. Trendni trgovec lahko na primer nariše trendno črto, ki povezuje vrsto nizkih cen, da ustvari naraščajoči trend, kupi žeton in ga proda šele, ko cena prebije trendno črto, kar kaže na morebiten preobrat.
4. Swing Trading
Swing trgovanje se nanaša na strategije, ki ustvarjajo dobičke v nekaj dneh do nekaj tednih. Swing trgovci z uporabo tehnične analize iščejo kratkoročne do srednjeročne priložnosti. Na primer, prodajo žetona, ko se ta prebije iz naraščajočega trenda.
Tipična strategija swing trgovanja lahko vključuje iskanje obratov z uporabo grafikon ali vzorce svečnikov. Na primer, lahko iščete vzorec glave in ramen, ki nakazuje medvedji preobrat, ali bikovski poglobljeni svečnik, ki nakazuje skorajšnji premik navzgor. Ti vzorci predstavljajo spremembe v razpoloženju ali čustvih na trgu.
5 Dnevno trgovanje
Dnevno trgovanje vključuje sklepanje poslov, ki se začnejo in končajo v istem dnevu. Čeprav se kripto trgi ne "zaprejo" kot borzni trgi, dnevni trgovci nikoli ne pustijo odprte pozicije, medtem ko spijo. Uporabljajo tudi veliko večji vzvod kot drugi trgovci, kar pomeni, da so bolj izpostavljeni velikim nihanjem cen.
Mnogi dnevni trgovci s kriptovalutami iščejo možnosti arbitraže ali pa uporabijo druge strategije z nizkim tveganjem. Na primer, lahko ugotovijo, da dve borzi ponujata isti žeton po različnih cenah. Z nakupom na nižji borzi in prodajo na višji lahko ustvarijo dobiček od razlike, ko se cene sčasoma izenačijo.
Kaj je pravo za vas?
Izbira prave strategije trgovanja je odvisna od vaše tolerance do tveganja, razpoložljivega časa, kapitala, poznavanja trga in trgovalnih veščin. Vsaka strategija ima svoj profil tveganja in donosa, in kar deluje dobro za enega trgovca, morda ne bo delovalo za drugega. Običajno je dobro »papirno trgovati« (lažno trgovati) z različnimi strategijami, da bi odkrili, katera vam najbolj ustreza.
Hkrati je mogoče kombinirati različne strategije ali preklapljati med njimi, odvisno od tržnih razmer. Strategije trgovanja s trendi lahko uporabite za žetone, ki doživljajo znatne dolgoročne vzpone ali padce, in dnevno trgovanje z bolj obskurnimi žetoni, kjer je večja variabilnost cen med borzami.
Bottom Line
Trgovalne strategije so odličen način za doseganje bolj doslednih donosov in odpravo čustev. Vendar nobena posamezna trgovalna strategija ni prava za vsako osebo ali trg. Morda boste morali eksperimentirati z različnimi tržnimi strategijami, da ugotovite, kaj najbolje deluje glede na vašo toleranco do tveganja, kapital, čas, znanje in raven spretnosti.
Ko razvijete strategijo trgovanja, je sledenje rezultatom za razumevanje vaše uspešnosti in tveganja bistvenega pomena. Isti podatki vam lahko pomagajo izračunati kapitalski dobiček ali izgubo in dokončati letno davčno napoved. Na srečo vam lahko ZenLedger pomaga doseči te cilje brez uporabe zapletenih preglednic ali, še huje, ročnega zapisovanja transakcij.
Začnite z ZenLedgerjem brezplačno!
To gradivo je pripravljeno zgolj v informativne namene in se ne sme razlagati kot strokovni nasvet. Prosimo, poiščite neodvisen pravni, finančni, davčni ali drug nasvet, specifičen za vašo posebno situacijo.
