Замислите да покушавате да испечете колач тако што ћете убацити гомилу састојака у чинију, ставити је у рерну и надајући се најбољем. Иако добро обучени кувари могу бити задовољни овим приступом, већини нас је потребан специфичан рецепт који детаљно описује све, од састојака до времена печења. У супротном, завршили бисмо са нејестивим нередом.
Исто важи и за трговање криптовалутама. Иако можете покушати куповину и продају на основу интуиције, боље је пратити пажљиво испланирану стратегију која одређује када куповати и продавати, колики ризик преузети и колико капитала уложити. На тај начин можете постићи доследне резултате и фино подесити свој рецепт како бисте временом побољшали резултате.
Зашто вам је потребна стратегија
A трговање стратегија је скуп правила и смерница којих се трговац придржава када одлучује које трговине да обавља. Ова правила можете заснивати на техничка анализа, фундаментална анализа, квантитативна анализа или комбинација фактора. Док неки трговци више воле да тргују инстинктивно, многи успешни трговци усвајају систематичнији приступ.
Добро осмишљена стратегија трговања може помоћи на следеће начине:
- Емоционална контрола – Трговање може бити емоционални ролеркостер. Страх од пропуштања прилике или панична продаја током пада могу довести до лоших одлука које негативно утичу на вашу инвестицију. Унапред дефинисана стратегија помаже у ублажавању ових емоционалних реакција јер ћете унапред знати које акције треба предузети на било ком тржишту.
- Доследност трговања – Стратегија трговања нуди структурирани приступ који чини ваше трговачке активности доследнијим. Дугорочно гледано, ово осигурава да не мењате смер насумично на основу најновијих тржишних трендова или вести.
- Мерење учинка – Јасна стратегија олакшава праћење учинка ваших трговина и прилагођавање плана по потреби. Стога можете разумети да ли ваш систем функционише и шта треба да промените да бисте побољшали резултате.
- Управљање ризицима – Добра стратегија трговања пружа јасне смернице за управљање ризиком, као што је постављање стоп-лосс налога како би се ограничили потенцијални губици или улагање само одређеног процента вашег портфолија у било коју појединачну трговину.
1. Купи и држи (HODL)
Криптовалуте су постале озлоглашене због своје волатилности, па су рани трговци сковао термин „Чекај за драги живот“ (HODL). Уместо да купују и продају, ови трговци купују и држе криптовалуте кроз волатилност и током времена. Верују да ће криптовалуте на крају постати мејнстрим феномен, откључавајући огромну вредност.
Инвеститори који користе принцип „купи и држи“ обично користе фундаменталну анализу за одабир инвестиција. На пример, можете читати беле књиге о алткоинима да бисте пронашли обећавајуће пројекте, дубински истражити изворни код или пронаћи друге начине за процену потенцијала различитих пројеката. Циљ је купити и држати ове токене док они граде екосистем и акумулирају вредност.
2. Просечна цена долара (ДЦА)
Многи дугорочни инвеститори такође користе „усредњавање трошкова долара“ (DCA). Уместо једнократне инвестиције, можете улагати мале износе на континуираној основи како бисте временом изједначили своју трошковну основу. На пример, ако уложите 100 долара када токен вреди 1.00 долара и још 100 долара када токен вреди 0.75 долара, ваша трошковна основа је 0.875 долара.
Усредњавање цене у доларима може помоћи у оба тржишна услова. На тржишту које пада, усредњавање цене у доларима може временом смањити вашу трошковну основу, омогућавајући вам да остварите већи профит ако се цена опорави. У међувремену, иста стратегија може помоћи у смањењу шансе за куповину по највишој цени или продају по најнижој цени усредњавањем ваших трговина по више цена.
3. Тренд трговање
Трговање трендом је једна од најпопуларнијих стратегија која користи техничку анализу. Заснована на идеји да је „тренд ваш пријатељ“, стратегија идентификује и прати узлазни или силазни тренд (у свим правцима). више временских периода) док не покаже знаке преокрета. Циљ је искористити ценовни моментум док не дође до промене укупног расположења на тржишту.
Трговци који користе трендове обично посматрају покретне просеке, линије тренда и индикаторе момента како би уочили прилике. На пример, трговац који користи трендове може нацртати линију тренда која повезује низ ниских цена како би створио узлазни тренд, купити токен и продати тек када цена пробије линију тренда, што указује на потенцијални преокрет.
КСНУМКС. Свинг Традинг
Свинг трговање се односи на стратегије које остварују добитке током неколико дана до неколико недеља. Користећи техничку анализу, свинг трговци траже краткорочне и средњорочне могућности. На пример, продају токена када се он проби из узлазног тренда.
Типична стратегија свинг трговања може укључивати тражење преокрета користећи цхарт или обрасце свећњака. На пример, можете тражити образац главе и рамена који сугерише медвеђи преокрет или биковски свећњак који прожима указује на скори помак навише. Ови обрасци представљају промене у расположењу или емоцијама на тржишту.
КСНУМКС Дневно трговање
Дневна трговина подразумева постављање трговина које почињу и завршавају се у истом дану. Иако се крипто тржишта не „затварају“ као берзе, дневни трговци никада не остављају отворену позицију док спавају. Такође користе много већи левериџ од других трговаца, што значи да су више изложени великим осцилацијама цена.
Многи дневни трговци криптовалутама траже могућности арбитраже или користе друге стратегије ниског ризика. На пример, могу открити да две берзе нуде исти токен по различитим ценама. Куповином на нижој берзи и продајом на вишој, могу профитирати од разлике када се цене на крају изједначе.
Шта је право за вас?
Избор праве стратегије трговања зависи од ваше толеранције на ризик, расположивости времена, капитала, познавања тржишта и трговачких вештина. Свака стратегија има свој профил ризика и награде, и оно што добро функционише за једног трговца можда неће функционисати за другог. Обично је добра идеја „трговати на папиру“ (лажно трговати) различитим стратегијама како бисте открили шта вам најбоље функционише.
Истовремено, могуће је комбиновати различите стратегије или прелазити између њих у зависности од тржишних услова. Можете користити стратегије трговања трендовима за токене који доживљавају значајне дугорочне успоне или силазне трендове и дневно трговати мање познатим токенима где постоји већа варијабилност цена између берзи.
Резиме
Трговачке стратегије су одличан начин за постизање конзистентнијих приноса и уклањање емоција из слике. Али ниједна трговачка стратегија није права за сваку особу или тржиште. Можда ћете морати да експериментишете са различитим тржишним стратегијама да бисте видели шта најбоље функционише за вашу толеранцију на ризик, капитал, време, знање и ниво вештина.
Након што сте развили стратегију трговања, праћење резултата како бисте разумели свој учинак и ризик је неопходно. Исти подаци могу вам помоћи да израчунате свој капитални добитак или губитак и попуните годишњу пореску пријаву. Срећом, ЗенЛеџер вам може помоћи да остварите ове циљеве без коришћења сложених табела или, још горе, ручног записивања трансакција.
Почните са ZenLedger-ом бесплатно!
Овај материјал је припремљен само у информативне сврхе и не треба га тумачити као стручни савет. Молимо вас да потражите независан правни, финансијски, порески или други савет специфичан за вашу конкретну ситуацију.
