Många investerare utvärderar möjligheter med fundamental analys. De kan till exempel beräkna ett börsnoterat företags inneboende värde genom att titta på dess intäkter, nettoresultat och värderingen av dess jämförelsegrupp. Sedan kan de jämföra det inneboende värdet med det aktuella marknadspriset för att se om investeringen är övervärderad eller undervärderad.
Kryptovalutor har inget inneboende värde eftersom de är utformade för att vara ett medium för utbyte. Snarare är det dagliga värdet av en kryptovaluta en funktion av utbud och efterfrågan vid varje given tidpunkt. Om efterfrågan på en kryptovaluta stiger ökar priset tills gruvaktivitet ökar tillräckligt för att utjämna marknaden med större utbud.
Låt oss ta en titt på hur man analyserar dessa utbuds- och efterfrågeekonomier med hjälp av teknisk analys, samt skapar en effektiv strategi.
Vad är teknisk analys?
Teknisk analys använder statistisk analys och beteendeekonomi för att analysera priser. Till exempel visar ett glidande medelvärde handlare var priset på en kryptovaluta är i förhållande till ett långsiktigt medelvärde. Mean-reversion-teorin antyder att priserna så småningom återgår till dessa historiska medelvärden, så glidande medelvärden kan berätta för handlare om en tillgång är övervärderad.
Det finns några olika typer av tekniska analyser:
- Tekniska indikatorer är statistiska beräkningar utformade för att analysera prisbeteende. Många tekniska indikatorer visas på ett aktiediagram bredvid priset, men oscillatorer visas på ett underdiagram för att visa förändringar i momentum. Populära exempel på tekniska indikatorer inkluderar glidande medelvärde för konvergens-divergens (MACD) och relativ styrkeindex (RSI).
- Diagrammönster och trendlinjer är linjer ritade på ett prisdiagram som ger insikter i marknadens underliggande psykologi. De viktigaste är stöd- och motståndstrendlinjer som visar områden med historisk prispåverkan, men det finns också etablerade mönster som Head and Shoulders- eller Double Top-mönster.
- diagramtyper visa priser i olika format för att göra dem lättare att tolka. Candlestick-diagram är den mest populära diagramtypen eftersom de visar öppnings-, högsta-, lägsta- och stängningspriser för en given period på ett lätttolkat sätt. Det finns faktiskt flera olika typer av ljusstake mönster som signalerar olika marknadsdynamik.
De flesta plattformar för kryptovalutahandel har inbyggda funktioner för teknisk analys. Till exempel, Coinbase Pro erbjuder ett brett utbud av diagramverktyg utformade för att förenkla den tekniska analysprocessen. Det finns också tredjepartsanalysplattformar som tillhandahåller diagram utan handelsfunktioner, såsom TradingView.
Vanliga tekniska analysstrategier för krypto
Tekniska analysstrategier är användbara för att identifiera överköpta eller översålda förhållanden, men de kan också användas för att generera faktiska handelssignaler. Till exempel kan ett pris som bryter ner från en viktig trendlinje tolkas som en säljsignal. Många handlare tittar på mer än en form av teknisk analys för att bekräfta en handelssignals noggrannhet.
Till exempel är glidande medelvärdesövergången en enkel teknisk analysstrategi där en handlare letar efter två glidande medelvärden som korsar varandra. Ett kortsiktigt glidande medelvärde (som ett 50-dagars glidande medelvärde) som korsar ett långsiktigt glidande medelvärde (som ett 200-dagars glidande medelvärde) är ett positivt tecken på att priset kan komma att stiga i framtiden.
Låt oss ta en titt på ett exempel på Bitcoin:
I detta diagram korsade 50-dagars glidande medelvärde över 200-dagars glidande medelvärde i slutet av april, vilket signalerade början på en ny uppåtgående trend. Relativstyrkeindexet (RSI) antydde att priset var överköpt vid flera tillfällen innan en faktisk vändning inträffade, medan trendlinjerna hjälpte till att förutsäga områden där priset reagerade antingen högre eller lägre.
Många avancerade handlare utvecklar handelssystem baserade på teknisk analys. De kan till exempel skapa en köpregel närhelst en glidande medelvärdesövergång inträffar som automatiskt utlöser en faktisk handel. Dessa handlare kan fokusera mer på att bygga ett robust handelssystem med effektiva regler snarare än den dagliga genomförandet av affärer.
Att tänka på för aktiva handlare
Teknisk analys hjälper aktiva handlare att fatta mer välgrundade handelsbeslut, men det finns många andra utmaningar att övervinna för att bli framgångsrik. Till exempel måste handlare se till att de arbetar med börser som tar ut rimliga avgifter, har gott om likviditet och tillhandahåller de verktyg de behöver för att effektivt utnyttja teknisk analys till sin fördel.
Coinbase Pro och andra avancerade kryptobörser stöder de flesta vanliga tekniska analyser, inklusive indikatorer och diagrammönster. Avancerade handlare som söker automatisering kan behöva titta på plattformar som utökar dessa funktioner, såsom QuantConnect eller CryptoHopperDessa verktyg gör det enkelt att bygga och underhålla automatiserade handelssystem. Handlare måste också noggrant hålla koll på sina transaktioner inför skattesäsongen.
Zen Ledger gör det enkelt att spåra varje transaktion på flera börser och korrekt beräkna deras kostnadsbas. Med hjälp av denna information fyller verktyget automatiskt i vanliga IRS-blanketter, såsom blankett 8949 och blankett 1040 Schedule D, samt andra regulatoriska dokument.
Förutom att undvika potentiella revisioner säkerställer korrekt spårning att du kan göra anspråk på eventuella kapitalförluster för att kompensera för andra inkomster, vilket kan mildra smällen av ett dåligt år.
Registrera dig för ZenLedger för att komma igång idag!
The Bottom Line
Teknisk analys spelar en viktig roll på kryptovalutamarknaderna eftersom det finns lite inneboende värde i att analysera priser. Med hjälp av statistisk analys och beteendeekonomi försöker teknisk analys ge insikter i utbuds- och efterfrågeförhållanden i realtid, samt förutsäga framtida prisutveckling baserat på dessa faktorer.
Det bästa sättet att komma igång med teknisk analys är att läsa några av de många böcker som finns skrivna i ämnet eller genom att ta onlinekurser. Längs vägen är det bra att öva på teknisk analys i realtid genom att... pappershandel och/eller backtestar handelssystem baserat på teknisk analys för att bekräfta deras noggrannhet över tid.
Under tiden, för att säkerställa att alla dina kryptohandlare är korrekt registrerade och lättillgängliga för din revisor eller eventuella revisorer.
