Valutamarknaden, eller forexmarknaden, har blivit extremt populär bland aktiva handlare på grund av dess utökade öppettider, djupa likviditet och tillgången till hävstång. Även om det är frestande att hoppa in på marknaden med huvudet först, tar framgångsrika handlare sig tid att bygga och testa robusta handelsstrategier. innan placera några live-affärer.
Låt oss ta en titt på de fem mest populära och bästa valutahandelsstrategierna som fungerar för valutamarknaden och hur du kan bygga din egen handelsstrategi kring dem.
1. Trendföljande valutahandelsstrategi
Trendföljningsstrategin, eller helt enkelt trendhandelsstrategin, identifierar riktningen och styrkan hos en trend och placerar en handel i samma riktning som den underliggande trenden. Om trenden börjar försvagas kan handlare ta ut en del vinst från bordet eller stänga hela handeln tills trenden återupptas. Utmaningen är att fånga tillräckligt av trenden för att generera vinst och undvika en whipsaw.
Den mest grundläggande trenden efter en forex-handelsstrategi involverar glidande medelvärden, där det aktuella värdet är medelvärdet av n perioder i det förflutna.
Till exempel kan handlare plotta ett 9-dagars och 21-dagars glidande medelvärde på ett diagram. De kan identifiera en uppåtgående trend när 9-dagars glidande medelvärdet korsar 21-dagars glidande medelvärdet och besluta sig för att köpa valutaparet.
Enkel glidande medelvärdesövergång (9, 21) på EUR/USD-paret – Källa: TradingView
Det finns flera tekniska indikatorer som kan vara till hjälp för att identifiera trendriktning och styrka:
- Glidande medelvärde konvergens-divergens (MACD) tittar på samspelet mellan två glidande medelvärden för att avgöra om ett underliggande valutapar är trendande eller inte.
- Det genomsnittliga riktningsindexet (ADX) består av två riktningsindikatorer som är utformade för att visa om ett valutapar trendar i en given riktning.
- On-Balance-Volume (OBV) tar en löpande summa av handelsvolymen och tittar på om den flödar in i eller ut ur ett valutapar för att visa momentumstyrka.
Handlare kan använda en kombination av dessa indikatorer för att bedöma om ett valutapar trendar, och i så fall ta en lång eller kort position. Ofta använder trendhandlare en trailing stop-loss för att låsa in vinster längs vägen och minska risken i händelse av att valutaparet plötsligt rör sig uppåt eller nedåt. Parabolisk SAR och andra indikatorer kan också hjälpa till att sätta S/L-punkter.
2. Omvändningsstrategi för valutahandel
En annan av de bästa valutahandelsstrategierna är reverseringsstrategin, som innebär att man identifierar den punkt där en trend sannolikt kommer att vända riktning och placerar en handel i den förväntade nya riktningen. Eftersom reverseringar tenderar att ske snabbt, syftar dessa handelsstrategier till att fånga större prisrörelser på kortare tid, vilket skapar potential för hög risk för förluster samt hög potential för vinster.
Många handlare letar efter överköpta eller översålda förhållanden som en föregångare till en trendförändring. Dessutom kan de använda diagram och ljusstakemönster för att bedöma marknadssentimentet. Det måste noteras att en RSI-avläsning (Relative Strength Index) som närmar sig överköpta nivåer över 70 kan peka på en potentiell vändning, men en nedåtgående triangeluppbrytning kan vara vändpunkten.
Relativt styrkeindex närmar sig överköpt för EUR/USD-paret – Källa: TradingView
Det finns flera indikatorer och mönster som kan vara till hjälp för att identifiera omkastningar:
- Glidande medelvärde för konvergens-divergens (MACD) fungerar även som ett verktyg för att upptäcka potentiella vändningar genom att leta efter fall där pris- och MACD-värdena divergerar.
- Ocuco-landskapet Stochastic Oscillator jämför slutkurser med ett intervall av priser över en tidsperiod. Extrema överköpta eller översålda nivåer kan indikera en kommande vändning.
- Triangeldiagrammönster är ett bra sätt att förutsäga vändningar eftersom de indikerar successiva tryck mot en motståndsnivå med mindre motstånd vid varje försök.
Handlare kan titta på en kombination av tekniska indikatorer och diagrammönster för att skapa en handelsstrategi. I de flesta fall har handlare definierade take-profit- och stop-loss-nivåer innan de går in i positionen baserat på olika tekniska faktorer. Dessa nivåer kan vara statiska punkter eller rörliga mål för att låsa in vinster, som i trendföljande strategier.
3. Swing- eller Momentum-strategi för valutahandel
Swing trading, även känd som momentum trading, är en medellångsiktig handelsstrategi som syftar till att fånga upp fler marknadsrörelser genom att handla med stora trender såväl som mot dem när marknaden korrigerar. Detta hjälper dem i sin tur att hålla positioner över natten. Vanligtvis går swinghandlare in i och ut ur marknadspositioner baserat på momentumindikatorer som ger köp- och säljsignaler för att hitta överköpta eller översålda marknader för eget intresse.
Några vanligt förekommande momentumindikatorer inkluderar histogrammet för glidande medelvärde för konvergensdivergens (MACD) och relative styrkeindex (RSI).
4. Strategi för scalpinghandel
Scalpingstrategier innebär att identifiera extremt korta och snabba prisrörelser för snabba vinster. Om en strategi har en liten förväntad vinst kan handlare öka hävstången för att göra strategin mycket lönsam även om varje handel bara resulterar i små vinster procentuellt. Nyckeln är att utveckla ett robust handelssystem för att kapitalisera på dessa möjligheter.
De vanligaste scalpingstrategierna är centrerade kring nyhetsflödesrelaterad volatilitet. Till exempel kan löneutbetalningar utanför jordbruket eller preliminära BNP-meddelanden ha en betydande inverkan på valutapar som inkluderar USD. Många handlare väntar på en extrem reaktion och går sedan in i en lång eller kort position i motsatt riktning för att dra nytta av mean reversion.
Handlare kan också skapa komplexa strategier som involverar tekniska indikatorer och automatisera dem med hjälp av verktyg som Metatrader. Eftersom affärer kan vara snabba och frekventa, hjälper automatisering till att säkerställa att de utförs i tid utan inblandning av mänskliga känslor. Haken är att eventuella misstag omedelbart förstärks, så det är viktigt att testa systemet.
5. Nyhetshandel
Nyhetshandel är en av de mest impopulära valutastrategierna, på grund av den höga risk den medför, och utövas vanligtvis endast av avancerade eller erfarna handlare med djupa fickor. En handelsmetod baserad på fundamental och teknisk analys hjälper handlare att dra nytta av den anmärkningsvärda volatilitet som ofta ses på valutamarknaden efter viktiga pressmeddelanden. Nyhetshandlare övervakar ekonomiska kalendrar för viktiga datasläpp, följer marknaden noga före händelsen och fastställer sedan de viktigaste stöd- och motståndsnivåerna. Detta hjälper dem därför att reagera snabbt efter händelsen baserat på resultaten.
Det måste noteras att nyhetshandlare måste upprätthålla strikt disciplin när de hanterar sina valutapositioner under sådana snabba marknader och ofta placerar stop-loss för att ta vinstordrar på marknaden.
Hur man väljer den bästa Forex-handelsstrategin någonsin?
Innan vi går in på frågan om hur man väljer de bästa valutahandelsstrategierna måste man förstå att ingen strategi kommer utan risken att förlora pengar. Alla strategier utgör ett betydande hot, precis som de erbjuder en potentiell vinst. Med det sagt finns det inte heller någon enskild bästa och mest lönsamma valutahandelsstrategi, det handlar egentligen om vad som passar ens egna behov; det som kan fungera för någon annan kan vara en katastrof för dig. Gör alltid omfattande personlig research för att identifiera din hemliga soppan. En av de viktigaste aspekterna att tänka på är dock en tidsram för din handelsstil.
The Bottom Line
Forexmarknaden har blivit extremt populär bland aktiva handlare på grund av dess utökade öppettider, djupa likviditet och tillgången på hävstång. Kryptovalutor blir dock snabbt ett alternativt marknad för samma handlares demografi med större volatilitet. Handlare kan använda många av samma strategier på dessa nya marknader.
Handlare som är intresserade av kryptovalutahandel bör vara medvetna om några viktiga skillnader mellan de två. Kryptomarknader tenderar att vara mycket mindre likvida än valutamarknader, vilket innebär att vissa strategier kanske inte direkt översätts. Hävstångseffekt kan också vara mindre tillgänglig än på valutamarknaderna, särskilt bland större mäklarfirmor och handelsplattformar.
Zen Ledger hjälper kryptohandlare att hålla sig uppdaterade och korrekta med IRS unika krav genom att aggregera transaktioner över flera börser och plånböcker och automatiskt fylla i IRS-blanketter, till exempel Form 1040 Schedule D och Form 8949. Testa ZenLedger gratis idag!
