Kripto paralar, aktif yatırımcılar için popüler bir varlık sınıfı haline geldi. Coinbase Pro gibi platformlar sayesinde yatırımcılar, düşük işlem ücretleri ve kapsamlı bir uygulama programlama arayüzü (API) ile birçok farklı pazara erişebiliyor. Bu API'ler, uzman yatırımcıların belirli kriterlere göre işlemleri manuel olarak gerçekleştirmek zorunda kalmadan otomatik olarak işlem yapmalarını sağlıyor.
Birçok uzman yatırımcı kullanırken ticaret sistemleriAncak, bu platformlar yeni başlayan ve orta seviyedeki yatırımcılar için ancak son zamanlarda mümkün olmaya başladı. CryptoHopper ve diğer işlem sistemi platformları, bu API'ler aracılığıyla borsalarla senkronize olur, ancak kodlama bilgisi gerektirmeyen kullanımı kolay görsel strateji oluşturucular sunar.
Şimdi, yatırımcıların işlem sistemlerini otomatikleştirmeyi neden düşünmek isteyebileceklerine ve süreci basitleştirip kolaylaştırabilecek bazı araçlara göz atalım.
Kripto para işlemlerinizi neden otomatikleştirmelisiniz?
ABD borsalarındaki işlemlerin büyük çoğunluğu otomatik işlem sistemleri üzerinden gerçekleşmektedir. Alım satım kuralları belirleyerek, işlem sistemleri yatırımcıların duygusal faktörleri ortadan kaldırarak tutarlı sonuçlar elde etmelerini sağlar. Geriye dönük testler, yatırımcıların işlem sistemlerini risk kontrolü, farklı stratejilerin karşılaştırılması ve potansiyel getirilerin maksimize edilmesi için ince ayar yapmalarına olanak tanır.
Bir alım satım sistemini kullanmanın birçok nedeni vardır:
- TutarlılıkÖnceden belirlenmiş işlem kuralları ve anlık emir gerçekleştirme, özellikle de duygusal faktörleri ortadan kaldırdığı için, işlemleri manuel olarak gerçekleştirmeye kıyasla daha iyi bir tutarlılık sağlar.
- GenişlikOtomatik işlem sistemleri, yatırımcıların manuel analize kıyasla daha fazla fırsatı analiz etmelerini ve ek çaba harcamadan daha geniş bir piyasa yelpazesinde işlem yapmalarını sağlar.
- RiskGeriye dönük test, yatırımcıların uç değerleri simüle ederek ve bu olaylara önceden hazırlık yapmak için işlem sistemlerine kurallar ekleyerek riskleri kontrol etmelerini sağlar.
Dikkate alınması gereken bazı dezavantajlar da var:
- Aşırı OptimizasyonGeriye dönük testler, işlem sistemlerini aşırı optimize etmeyi (örneğin geçmiş performansa göre uyarlamayı) kolaylaştırır ve yanlış bir güvenlik hissi yaratabilir.
- Mekanik ArızalarOtomatik işlem sistemleri, arıza yaşayabilecek teknolojilere dayanır. Örneğin, platform çökerse, hiçbir işlem gerçekleştirilemez.
- Sürekli GelişimPiyasadaki değişikliklere ayak uydurmak için çoğu işlem sisteminin sürekli olarak ayarlanması gerekir; bu da onların asla 'kur ve unut' türünden bir araç olmayacağı anlamına gelir.
CryptoHopper ve QuantConnect Nasıl Kullanılır?
Otomatik işlem sistemleri oluşturmanın birçok farklı yolu vardır. Bazı platformlar işlem kurallarını tanımlamak için kod yazmanızı gerektirirken, diğer platformlar kod yazmadan işlem sistemleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir sihirbaz sunar. Bu platformların her birinin avantajları ve dezavantajları vardır ve doğru karar, kodlama yeteneklerinize ve tercihlerinize bağlıdır.
Kripto para piyasasında en popüler iki işlem sistemi platformuna, CryptoHopper ve QuantConnect'e bir göz atalım.
CryptoHopper: Kullanımı Kolay Bir Platform
KriptoHopper Bu araç, kullanımı kolay bir strateji tasarımcısı ile 130'dan fazla farklı teknik gösterge ve mum çubuğu formasyonu kullanarak işlem sistemleri oluşturmanıza olanak tanır. Kendi işlem sisteminizi geliştirmekte rahat değilseniz, başkalarının oluşturduğu işlem sistemlerine abone olabilirsiniz; bu sistemler, kendi sistemlerinizde kullanabileceğiniz sinyaller, stratejiler ve şablonlar içerir.
Şirketin sanal işlem özelliği, gerçek para yatırmadan önce yeni stratejileri test etmeyi kolaylaştırıyor. Geriye dönük testin aksine, sanal işlem, bir işlem sisteminin gerçek, canlı piyasada nasıl performans gösterdiğini görmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca platformun geriye dönük test özelliğini kullanarak, geçmiş verileri kullanarak nasıl performans göstereceğini de görebilirsiniz.
CryptoHopper, Coinbase Pro ve Kraken gibi popüler borsalar da dahil olmak üzere birçok farklı borsa ile uyumludur. Hizmetin fiyatı, coin sayısına ve tetikleyicilere (kurallara) ve ayrıca fırsatları bulmak için her analizin çalıştırılması arasındaki zaman aralığına bağlıdır. En ucuz hesap aylık 19 dolardan başlar ve aylık 99 dolara kadar çıkar.
QuantConnect: Güçlü Kullanıcılar İçin Bir Araç
QuantConnect QuantConnect, hisse senetleri, vadeli işlemler, forex ve opsiyon piyasaları için popüler bir işlem sistemi platformudur ve yakın zamanda GDAX (Coinbase Pro) ile entegrasyonu sayesinde kripto para birimlerine de genişlemiştir. CryptoHopper'dan farklı olarak QuantConnect, çeşitli programlama dillerinde bir işlem sistemi oluşturmanıza ve bunu güçlü bir araç koleksiyonuyla test etmenize olanak tanır.
Platform programlama bilgisi gerektirse de, belirli işlem kurallarını tanımlama ve işlem sistemleri oluşturma konusunda CryptoHopper'dan çok daha esnektir. Hayatta kalma yanlılığı gibi sorunlar yaşamadan, anlık veriden günlük veriye kadar ücretsiz piyasa verilerine erişebilir ve birden fazla zaman diliminde karmaşık işlem sistemleri oluşturabilirsiniz.
QuantConnect, Coinbase Pro GDAX borsasıyla çalışır ve fiyatı CPU kullanımına bağlıdır. Örneğin, aylık 20 dolarlık Prime aboneliği iki paralel geri test, 12 GB RAM ve 512 MB'lık canlı sunucu içerirken, aylık 250 dolarlık Professional programı sınırsız paralel geri test, 16 GB RAM ve iki adet 1024 MB'lık canlı sunucu içerir.
Kripto para vergilerinizi de otomatikleştirin.
Otomatik işlem sistemleri her ay yüzlerce veya binlerce işlem üretebilir. Zaten belirsiz olan vergi durumu göz önüne alındığında, işlem sayısının çokluğu, her yıl vergi beyannamesi vermeyi son derece maliyetli ve karmaşık hale getirebilir. Her işlem ABD dolarına çevrilmeli ve raporlama dönemi boyunca sermaye kazancı veya kaybını hesaplamak için mutabakat sağlanmalıdır.
ZenLedger Kripto para vergilerinizi ve muhasebenizi otomatikleştirmeyi kolaylaştırır; borsalara bağlanır, işlemleri bir araya getirir ve yaygın IRS formlarını otomatik olarak doldurur. Birçok rakibimizin aksine, maliyet esasının ve diğer faktörlerin nasıl hesaplandığı konusunda tam şeffaflık sağlıyoruz; bu da bir IRS denetimi veya başka herhangi bir sorun durumunda büyük destek sağlar.
Alt çizgi
Alım satım sistemleri çoğu finansal piyasada yaygın hale geldi. Belirli giriş ve çıkış kurallarıyla, yatırımcıların duygularının yargılarını etkilemeden tutarlı sonuçlar elde etmelerini sağlarlar. CryptoHopper ve QuantConnect, tamamen yeni başlayanlardan deneyimli uzmanlara kadar herkese hitap eden en popüler alım satım sistemi geliştirme araçlarından ikisidir.
Alım satım sistemleri oluştururken, stratejinin canlı verilerle nasıl performans gösterdiğini görmek için çok çeşitli koşullar ve sanal işlemler üzerinde geriye dönük test yapmayı unutmamak önemlidir. Başkaları tarafından geliştirilen alım satım sistemlerini kullanırken de aynı durum geçerlidir. Sonuç olarak, bir alım satım sistemine sahip olmak, alım satım performansınıza çok daha fazla tutarlılık katabilir.
