你是否曾经因为持有的加密货币价格飙升而心跳加速，却又因为第二天价格暴跌而惊慌失措？无论你是否意识到，这种情绪的过山车都会影响你的行为，并最终影响你作为交易员的成功。
通过了解恐惧、贪婪和其他情绪对交易决策的潜在影响，您可以主动实施策略，消除这些因素的干扰。这样一来，您可以减轻心理压力，提高交易表现。
在本指南中，我们将深入探讨认知偏差如何影响交易，以及您可以用来控制恐惧和贪婪的三种可操作策略。
认知偏差如何影响交易
恐惧和贪婪根植于人类的心理和生理机制。当我们感知到威胁时，身体会释放肾上腺素，使我们感到焦虑和恐慌。相反，当我们看到潜在的重要机会时，大脑会释放多巴胺，带来欣快感和兴奋感。这些情绪反应往往以恐惧和贪婪的形式表现出来。
恐惧
恐惧常常表现为“损失厌恶偏差”：许多人宁愿避免损失，也不愿获得同等的收益，即使两者在经济上是相等的。
从进化论的角度来看，损失厌恶偏差很有道理。早期人类猎人徒步跋涉，手持长矛，会竭尽所能避免自身受到伤害，因为他们知道，如果自己受伤或丧命，子孙后代也会遭受苦难。
然而，这些倾向在交易加密货币时可能会带来问题。研究人员一直发现，各个领域的交易者都存在这种倾向。 资产类别 由于害怕亏损，投资者往往会长时间持有亏损的仓位，而不是盈利的仓位。但讽刺的是，这些习惯最终会导致我们最害怕发生的事情！
保护我们祖先的那种本能，对商人来说却可能是毁灭性的。
贪心
贪婪源于多种认知偏差。例如，“赌徒谬误”是指人们倾向于根据过去的表现来判断交易的走向——即使没有任何证据支持这种想法。
例如，你可能见过某个朋友通过……赚了很多钱 多吉币 ($DOGE) 导致你听从他们的建议，投资了另一个首次代币发行 (ICO) 项目，尽管没有任何数据表明第二次投资会更成功。或者，你可能看到某个 ICO 项目价值飙升，便在没有进一步调查的情况下，盲目地尝试投资下一个项目。
再者，从进化论的角度来看，赌徒谬误或许是有益的，因为动物的活动规律和生长季节都是周期性的。如果你去年秋天在某个区域狩猎，那么第二年动物很可能会再次出现。但在金融市场中，资产价格并非总是遵循简单的模式（尽管它们可能遵循更复杂的模式）。
其他认知偏差
恐惧和贪婪并非唯一会对交易表现产生负面影响的认知偏差。例如，“羊群效应”会让你盲目跟风，而忽略了自身的判断力；同样，“锚定效应”也会让你过度关注单一信息，而忽略了所有潜在的干扰因素。
当然，并非所有认知偏差都是负面的。有些认知偏差可能会产生负面影响，但最终，它们或许能帮助我们更快地做出更明智的决策，从而带来长远的益处。有些认知偏差可能无法克服，因为它们是我们信息处理能力局限性的产物。
好消息是，你可以使用多种策略来减轻负面认知偏差的影响——我们将在下一节中介绍这些策略！
如何在交易中克服恐惧和贪婪
在决策过程中摒弃情绪，可以帮助你避免恐惧和贪婪带来的负面影响。当然，违背“直觉”做出决定并非易事，需要大量的自律和练习才能掌握。
从制定交易计划开始
专业交易员常说：“制定交易计划，并按计划进行交易。”
交易计划可以帮助你消除交易中的情绪影响，让你提前决定如何应对不同的情况。例如，你可以制定一套流程来确定仓位规模（决定投资多少）以及何时平仓（盈利或亏损）。
您也可以承诺 具体做法 寻找新的机会。如果你使用 技术分析您可以专注于特定的图表或K线形态，然后微调入场和出场标准，以随着时间的推移提高盈利能力。
最后，与其盲目地追逐新的机会，交易计划还能帮助你专注于实现特定目标。例如，你可以专注于降低风险（减少平均回撤），而不是增加利润（增加平均收益）。
交易计划应该是一份动态文件，需要记录在纸上并随着时间的推移不断更新。
降低您的交易规模
降低交易情绪影响的最简单方法就是减少交易规模。
与每月房贷面临风险相比，额外花费100美元做出错误决定的可能性要小得多。因此，即使你不制定完整的交易计划，减少交易规模也能帮助你避免情绪影响决策。
此外，这种方法的另一个好处是，您可以进行多次小额交易，而不是一次性投入巨资，从而实现更分散的风险，并提供更多练习交易策略的机会。这有助于降低风险并提高业绩。
保留交易日记
管理专家 彼得·德鲁克 有人说过：“你不衡量什么，就无法改进什么。”
简而言之，交易日志就是你用来记录交易的日志。你可以利用交易日志来反思之前的交易并评估业绩。你违反交易计划的次数有多少？如何调整你的计划以提高业绩或降低风险？
如果您使用多个券商，ZenLedger 可以帮您将所有交易汇总到一个地方，方便您随时回顾并轻松填写交易日志。通过“近期交易”选项卡，您可以查看每笔交易的日期和标的资产，避免错过任何重要交易。
您还可以使用 TradeZella 或 TradesViz 等工具，快速可视化一些关键绩效指标，例如胜率、平均盈亏金额以及累计净盈亏。这些指标随时间的变化趋势可以帮助您深入了解自己的交易策略。
底线
恐惧和贪婪在交易成功中扮演着至关重要的角色。虽然你无法完全控制自己的情绪，但你可以制定交易规则，系统地跟踪和评估你的交易表现，从而降低情绪的影响。或者，你也可以从简单地将每笔交易的规模缩小到不会引发情绪波动的程度开始！
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以上仅供一般信息参考，不应解释为专业建议。 请根据您的具体情况寻求独立的法律、财务、税务或其他建议。
