ETF，即交易所交易基金，是一籃子代表特定商品、產業甚至資產的投資證券。它們與共同基金非常相似，唯一的區別在於ETF可以透過經紀公司進行買賣。
但ETF與其他投資資產有何不同？哪些加密貨幣ETF最值得投資？讓我們在這篇部落格中尋找答案。
區塊鏈ETF
區塊鏈ETF投資組合僅包含受監管公司的股票，其中包括眾多已採用或正在採用區塊鏈技術的大型藍籌科技公司。相比之下， 比特幣 ETF 或加密貨幣 ETF 更專注於追蹤特定加密貨幣的價格，它們通常投資於更廣泛的資產。
如前所述，ETF可以分為多種類型：
1. 指數ETF
2. 海外市場ETF
3.商品ETF
4. 產業或板塊 ETF 等。
但這些ETF投資數千家企業。它們大致可分為以下幾類：
- 持有比特幣的公司 例如特斯拉和MicroStrategy
- 基於區塊鏈的技術公司 例如AMD、VMware和Galaxy Digital Holdings
- 金融服務公司 例如法國巴黎銀行、匯豐銀行和英偉達公司
- 加密貨幣礦工 例如 Marathon Digital 和 加密貨幣交換 如 Coinbase
但現在真正的問題是：為什麼要投資ETF？它與投資加密貨幣和股票有何不同？
投資最佳加密貨幣ETF
加密貨幣近期因其巨額利潤和巨額虧損而頻頻登上新聞頭條。但作為加密貨幣系統基礎的區塊鏈技術，卻遠不如加密貨幣本身所受到的關注。
因此，雖然規模較小、更專業化的企業已將區塊鏈和加密貨幣作為營運的核心，但規模更大、更成熟的公共機構也只是涉足這一領域。無論如何，目前還沒有出現一款能夠鞏固區塊鏈作為商業和技術未來基石地位的「殺手級應用」。
這意味著投資於單一或少數幾家區塊鏈或加密貨幣公司的股票風險極高。因此，選擇多元化的區塊鏈ETF是風險較低的投資該行業的方式。簡而言之，這與投資股票比投資共同基金風險更高的概念類似。
那麼，下一個問題是：哪隻加密貨幣ETF最值得考慮？
2023年最佳加密貨幣ETF
- Siren 納斯達克 NexGen 經濟 ETF (BLCN)
- Bitwise 加密產業創新者 ETF (BITQ)
- 放大轉型數據共享ETF（BLOK）
- Global X 區塊鏈 ETF (BKCH)
- First Trust SkyBridge 加密產業與數位經濟 ETF (CRPT)
- 富達加密產業與數位支付ETF（FDIG）
- VanEck 比特幣策略 ETF (XBTF)
- Valkyrie 比特幣策略 ETF (BTF)
- 簡化比特幣策略PLUS收益ETF（MAXI）
- AdvisorShares 管理比特幣策略 ETF (CRYP)
讓我們一起來看看這些最佳加密貨幣ETF。
1. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN)
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF 於 2018 年 1 月推出，是另一個專門投資於從事區塊鏈技術開發和應用的企業的基金。
BLCN 提供多元化的公司投資組合，持有 63 隻股票，其前 10 大持股中沒有一隻佔其淨資產的 4% 以上。
1. 費用率：0.68%
2. 管理資產規模：104萬美元
3. 三個月平均日成交量：34,386
4. 成立日期：2018年01月16日
2. Bitwise 加密產業創新者 ETF (BITQ)
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF於2021年第二季推出，由30檔股票組成。這些股票專注於加密貨幣的早期採用者和創新者，它們要麼75%的淨持股為比特幣或其他加密資產，要麼至少75%的收入來自加密貨幣。
1. 費用率：0.85%
2. 管理資產規模：106億美元
3. 三個月平均日成交量：118,239
4. 成立日期：2021年04月27日
3. Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK)
主動管理的 Amplify Transformational Data Sharing ETF 採用混合策略，投資於各種市值不同的價值股和成長股。
BLOK 將至少 80% 的淨資產投資於參與區塊鏈技術創建和應用的企業的股票，包括 MicroStrategy Inc.、Silvergate Capital Corp. (SI) 和 Overstock.com。
1. 費用率：0.71%
2. 管理資產規模：662.1萬美元
3. 三個月平均日成交量：306,053
4. 成立日期：2018年01月16日
4. Global X 區塊鏈 ETF (BKCH)
一檔名為Global X Blockchain ETF (BKCH)的被動式管理型基金指出，區塊鏈技術的應用遠不止於加密貨幣。該基金對25家受益於區塊鏈技術應用的科技公司和比特幣挖礦公司進行了相應的投資。
它是最好的加密貨幣 ETF 之一，因為它包含創建新型區塊鏈解決方案的企業、加密貨幣交易所（如 Coinbase Global Inc.）和礦業公司（如 Marathon Digital）。
1. 費用率：0.50%
2. 管理資產規模：64萬美元
3. 三個月平均日成交量：179,196
4. 成立日期：2021年07月12日
5. First Trust SkyBridge 加密產業和數位經濟 ETF (CRPT)
在我們選出的最佳加密貨幣ETF名單中，排名第五的是First Trust SkyBridge加密貨幣產業和數位經濟ETF（CRPT）。 CRPT目前持有30隻股票，其中前十大持股佔其資產的大部分。
儘管該基金由 103 隻股票組成，但金融股僅佔投資組合的 37% 多一點，其次是 IT 和非必需消費品公司。
1. 費用率：0.85%
2. 管理資產規模：22萬美元
3. 三個月平均日成交量：48,678
4. 成立日期：2021年09月20日
6. 富達加密貨幣產業與數位支付ETF (FDIG)
FDIG 追蹤國際區塊鏈、加密貨幣和數位支付企業的發展狀況。 FDIG 目前持有 35 家公司的股權，其中 33% 為金融服務業，63% 為科技業。因此，FDIG 的投資重點略微偏向加密貨幣領域。
1. 費用率：0.39%
2. 管理資產規模：18萬美元
3. 三個月平均日成交量：48,678
4. 成立日期：2022年04月19日
7. VanEck比特幣策略ETF（XBTF）
VanEck比特幣策略ETF（XBTF）是目前最受歡迎的純比特幣ETF，管理資產規模約35萬美元，費用率為0.65%。該基金不直接投資比特幣或其他數位資產，而是透過投資於芝加哥商品交易所（CME）交易的現金結算比特幣期貨合約來提供間接投資機會。
8. Valkyrie比特幣策略ETF（BTF）
Valkyrie比特幣策略ETF (BTF) 是第二大最受歡迎的加密貨幣ETF，管理資產規模達26萬美元，費用率為0.95%。該基金的基金經理人透過其全資擁有的開曼群島子公司間接投資於近月比特幣期貨合約，以規避基金集中度限制。
9. Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI)
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) 透過積極的選擇權疊加策略，提供比特幣期貨的多頭敞口並產生收益。由於該基金成立時間尚短，其收益金額仍有待確定，但儘管其費用率高達 0.97%，但該基金的資產規模已超過 23 萬美元。
10. AdvisorShares 管理型比特幣策略 ETF (CRYP)
AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF (CRYP) 是一檔基金中的基金，投資其他以比特幣期貨為目標的 ETF。該基金資產規模約 230,000 萬美元，費用率為 1.59%。基金經理人旨在採用系統性風險管理策略，以期提供比同類純比特幣基金更高的風險調整後收益。
值得考慮的其他股票和ETF
目前最受歡迎的公開交易比特幣投資產品還不是 ETF，而是 Grayscale。
比特幣信託（場外交易代號：GBTC）。該信託規模約11億美元，持有價值約17.5億美元的比特幣資產，年費2%。與上述ETF不同，這些是實際的比特幣，而非期貨合約，為部分投資者提供了額外的安全性。 持股者.
此外，還有一些其他的ETF提供對該領域的投資機會。 與加密貨幣相關的機遇例如挖礦或區塊鏈技術：
摘要：2023年最值得投資的10檔加密貨幣ETF
| 頂級加密貨幣ETF | 費用比例 | 管理資產 | 三個月平均每日交易量 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|
| Siren 納斯達克 NexGen 經濟 ETF (BLCN) | 104億美元 | 34,386 | 2018-01-16 | |
| Bitwise 加密產業創新者 ETF (BITQ) | 106億美元 | 118,239 | 2021-04-27 | |
| 放大轉型數據共享ETF（BLOK） | 662.1億美元 | 306,053 | 2018-01-16 | |
| Global X 區塊鏈 ETF (BKCH) | 64億美元 | 179,196 | 2021-07-12 | |
| First Trust SkyBridge 加密產業與數位經濟 ETF (CRPT) | 22億美元 | 48,678 | 2021-09-20 | |
| 富達加密產業與數位支付ETF（FDIG） | 18億美元 | 48,678 | 2022-04-19 |
區塊鏈技術仍處於起步階段。但考慮到這項技術的發展速度，將區塊鏈ETF納入投資組合可能是投資該領域的最佳途徑。然而，您必須牢記以下幾點。
如果你選擇投資，務必控制投資規模。著眼於加密貨幣和區塊鏈技術的整體長期發展前景。最後，你必須了解ETF的稅務影響。
免責聲明：本資料僅供參考，不構成任何稅務、法律或財務建議。在進行任何交易之前，您應諮詢您自己的稅務、法律和會計顧問。
