你想交易加密貨幣，但資金有限嗎？如果我們告訴你有一種方法可以讓你利用槓桿效應來擴大你的多空頭寸，你會相信嗎？ 比特幣 無需持有開設此類部位所需的資金，即可獲得 2 倍、5 倍、10 倍甚至 100 倍的收益？歡迎來到加密貨幣槓桿交易的世界！
本文將討論最佳 保證金交易 在美國眾多加密貨幣保證金交易平台中，我們也為您準備了一份最佳比特幣保證金交易技巧清單！
什麼是比特幣槓桿交易？
保證金交易（或大多數人所稱的比特幣保證金交易）被認為是最賺錢、最風險最高的交易策略之一，它允許你透過從交易所借入資金來進行槓桿交易。
- 要開始交易，你只需註冊一個交易所並啟動你的保證金交易帳戶。
- 接下來，您可以在平台上申請貸款，並使用借到的資金進行交易。
例如，如果您開設了一個比特幣保證金交易帳戶，並使用了 2 倍槓桿，而比特幣價格上漲了 10%，那麼由於 2 倍槓桿，您的部位將獲得 20% 的利潤。如果沒有槓桿，則只有 10% 的投資報酬率。
槓桿倍數最高可達25倍甚至更高，但風險也更高。同樣的部位現在收益率將達到250%（而不是不使用槓桿時的10%）。
保證金交易加密貨幣的優缺點
任何交易策略都有其優缺點，加密貨幣槓桿交易也不例外。以下是其優缺點：
優點：
- 保證金交易可以讓你在短時間內獲得大量利潤。
- 即使資金較少，你也可以開立大倉位。
- 即使市場波動幅度很小，你也能獲利。
- 讓您在加密貨幣交易所保留的資金更少。
缺點：
- 雖然它能讓你獲得高額利潤，但也伴隨著極高的風險。
- 你可能很快就會損失所有投資。當市場劇烈波動時，交易甚至在你反應過來之前就會被強制平倉。
- 要在市場中建倉，時機必須掌握得恰到好處。
- 獲利時就應該離場。經驗不足的交易者在使用槓桿交易時會遭受重大損失。
加密保證金交易如何運作？
值得注意的是，交易所本身並不會帶來太多風險，因為每個部位都有其清算價格，而清算價格取決於槓桿水平。
加密貨幣槓桿交易要求交易者藉入資金進行更大規模的交易。然而，務必注意所謂的清算價格。當市場價格觸及清算價格時，交易所會自動平倉所有部位。這樣做是為了確保交易者只會損失他們投入的資金，而不會損失借給他們的資金。
例如，假設比特幣價格為 10,000 美元，你想進行比特幣槓桿交易。你透過購買 2 倍槓桿建立了多頭頭寸，這意味著你額外借了 10,000 美元。假設清算價格略高於 5,000 美元。一旦市場達到這個水平，你將損失所有投資，包括手續費和利息。
通常情況下，如果你購買價值 10,000 萬美元的比特幣，只有當比特幣價格跌至零時，你才會損失全部部位。但使用 2 倍槓桿，你獲利或虧損的機率也會翻倍。
以下是如何進行保證金交易：
- 啟動保證金交易帳戶並登入後，您需要存入一些資金。
- 接下來，您可以使用已存入的資金作為抵押品申請比特幣貸款。
- 您每天都會被收取利息，利息金額會根據匯率波動頻繁更新。
美國加密貨幣保證金交易的相關費用有哪些？
在美國，這涉及兩項費用。它們分別是：
- 開設職位所需費用
- 借入硬幣的利息
利率，也稱為“融資利率”，是點對點利率，取決於多種因素，例如資產期貨價格與現貨價格之間的溢價。融資利率每小時計算一次。
單獨保證金交易和交叉保證金交易
在介紹 2022 年最佳加密貨幣保證金交易平台之前，讓我們先快速了解獨立保證金交易和交叉保證金交易的概念和差異。
什麼是隔離保證金交易？
獨立保證金可讓您透過限制每筆交易的保證金金額來降低交易風險。這樣，如果您的資金達到強制平倉價格，您只會損失該特定交易的資金。
什麼是跨保證金交易？
交叉保證金交易是指將您保證金帳戶中的所有資產餘額分配到所有未平倉部位。這可以防止強制平倉，因為其他部位可以彌補虧損。交叉保證金交易在專業交易員和對沖現有部位的投資者中最受歡迎。
加密貨幣現貨交易與保證金交易
在深入探討最佳加密貨幣交易槓桿平台之前，讓我們先快速了解一下什麼是加密貨幣現貨交易，以及它與槓桿交易有何不同。加密貨幣現貨交易是最常見、最受歡迎的加密貨幣交易形式，指的是直接買賣加密貨幣。
那麼它與保證金交易有何不同？
| 加密現貨交易 | 加密貨幣保證金交易 |
|---|---|
| 加密貨幣現貨交易是最基本的加密貨幣投資形式。 | 加密貨幣槓桿交易更像是一種交易形式，類似加密資產的投機行為。 |
| 在現貨交易中，加密貨幣是在活躍的市場參與者之間進行即時兌換，這些參與者買賣加密貨幣。 | 要進行保證金交易，交易者或投資者必須提供抵押品承諾，即保證金。 |
| 一旦買賣雙方就出價達成協議，現貨交易即告完成，買方即可立即取得加密貨幣的所有權。即使是新手也能參與現貨交易，因為他們可以在交易所使用法定貨幣購買加密貨幣並建立部位。 | 比特幣保證金交易需要用戶向第三方借款，因此這種交易方式更適合高級或中級市場參與者。用於現貨交易的借款資金由其他市場交易者提供，並根據市場對保證金的需求支付利息。 |
美國五大最佳加密貨幣槓桿交易平台
市場上有許多選擇，我們根據其功能特點列出了美國 5 個最佳加密貨幣保證金交易平台，如下所示：
1. 幣安槓桿交易
比特幣保證金交易 Binance 即期交易是指使用借入資金進行交易，風險較高。幣安是美國最大的加密貨幣槓桿交易平台之一，也是交易量最大的比特幣槓桿交易平台之一。透過幣安，您可以降低高達 25% 的交易手續費。
幣安槓桿交易的特點
- 獨立保證金交易
- 交叉保證金交易
- 存款不收取任何費用
- 利潤率
- 維持保證金
- 業界領先的安全協議
- 允許使用比特幣、以太坊、瑞波幣等進行 1:3 槓桿交易。
幣安槓桿交易的缺點
- 對初學者來說可能有點難以應付。
- 你所有的保證金訂單都會進入現貨市場。
- 不支援大多數傳統支付方式
2. Bityard保證金交易
Bityard是一家總部位於新加坡的交易所，被譽為市場上最佳比特幣槓桿交易平台之一。他們採用隔離槓桿交易機制，即使在清算時也能確保您的全部資金安全。 Bityard的服務覆蓋超過150個國家。
Bityard保證金交易的特點
- 獨立保證金交易
- 可自訂且易於使用的介面
- 市場競爭性交易費
- 在四個國家擁有金融執照
孤立交易
Bityard 透過獨立保證金交易為您提供槓桿服務。如前所述，獨立保證金交易允許您將借入資金分別用於每個倉位，因此，如果發生平倉，您只會損失該特定倉位的資金。
在 Bityard 進行槓桿操作
Bityard 提供高達 125 倍的加密貨幣交易槓桿和高達 200 倍的衍生性商品交易槓桿。您可以透過槓桿滑桿調整槓桿倍數。
Bityard費用
您開倉時將被收取固定的保證金交易費用。保證金交易費用的計算方法如下：
（開倉/平倉費用 = 保證金 * 槓桿 * 0.05%）
Bityard保證金交易的缺點
- 最低交易金額為 5 美元
- 少數國家提供場外存款服務
3. Kraken保證金交易
Kraken是一家總部位於美國的保證金交易平台，其服務覆蓋超過175個國家。它允許您使用更複雜的交易策略，從而放大您的交易規模。
Kraken保證金交易的特點
- 初學者友好
- 美國最安全的加密貨幣保證金交易之一
- 對槓桿交易收取低費用
在 Kraken 進行交易
你可以以較低的價格開倉，然後以較高的價格平倉。這被稱為「做多」。而「做空」則是指以較高的價格開倉，然後以較低的價格平倉。前者無論是否使用保證金都可以進行；然而，後者只能透過保證金交易進行。
Kraken保證金交易的缺點
- 最大槓桿倍數僅 5 倍。
- 驗證過程緩慢
4. BitMEX保證金交易
BitMEX是目前最好的比特幣保證金交易平台之一，總部位於塞席爾。他們為加密貨幣市場交易者提供快速且安全的交易平台，並提供BitMEX期貨和互換交易。
BitMEX保證金交易的特點
- 高槓桿率和流動性
- 比特幣保證金交易的合理費用
- 支援匿名
- 存款或提款均不收取任何費用
BitMEX上的獨立保證金和交叉保證金交易
假設你使用的是獨立保證金交易，而你的帳戶裡有 100 USDT。 BitMEX 假設比特幣價格為 10,000 美元。接下來，您開設了一個價值 5 USDT 的部位，而交易所的清算價格為 9,500 USDT。
當價格跌至 9,000 USDT 時，您帳戶中的 5 USDT 將被強制平倉，但您的主帳戶餘額不會受到影響。如果您使用的是交叉保證金，則損失會更大，但不會發生強制平倉。
BitMEX的缺點
- 過時的用戶界面
- 據稱該交易所參與了非法活動
5. Poloniex保證金交易
Poloniex是一家總部位於塞席爾的比特幣保證金交易平台，提供借貸、現貨交易、保證金交易和質押服務。截至2021年3月，根據CoinMarketCap的數據，Poloniex在美國加密貨幣保證金交易量（以美元交易額計）排名第13。
Poloniex保證金交易的特點
- 流動性高
- 無需驗證
- 聊天框功能
在 Poloniex 上交易
在 Poloniex，您的初始保證金和維持保證金水準決定了您的槓桿倍數，最高可達 100 倍。它採用分級收費制度，您也可以申請白銀和黃金等級。
Poloniex保證金交易的缺點
- 2014年遭駭客攻擊，損失12%的用戶資產
- 高貸款利率
加密貨幣保證金交易安全嗎？比特幣保證金交易的風險
在任何交易平台進行槓桿交易之前，請務必了解槓桿交易會放大盈利和虧損。當加密貨幣市場走勢對您有利時，您將獲得更大的收益。但另一方面，如果價格走勢與您的預測相反，您也可能遭受巨額損失。因此，槓桿交易不適合加密貨幣交易新手。
還需注意的是，作為保證金交易者，您必須始終在交易所持有一定比例的部位價值，該部位才能保持有效。如果您的部位虧損超過某個限額（稱為清算價格），您的訂單將自動平倉。
最佳加密貨幣/比特幣保證金交易技巧
1. 如果您是新手交易員，請重新考慮
如果你是加密貨幣交易新手，或者對加密貨幣本身不太了解，那麼保證金交易可能不適合你。這是一種高風險的交易方式，更適合經驗豐富的交易者。
2. 始終從小額開始
第一天就想進行保證金交易？從小額交易開始。在投身槓桿交易的洶湧波濤之前，先累積必要的信心。
3. 不要一次投入全部資金
如果你對自己的交易技巧沒有把握，最好將倉位分成幾部分，並設定價格階梯。這樣，你可以在降低平均建倉成本的同時降低風險。止盈也是如此——設置止盈階梯。
4. 極易揮發
加密貨幣交易可能會出現劇烈的雙向波動。風險在於價格深度可能觸及清算價值。這種情況在高槓桿交易中更容易發生，因為此時清算價值可能相對較高。
5。 風險管理
進行比特幣槓桿交易時，請務必制定清晰的風險管理規則，並警惕過度貪婪。在考慮願意承擔的風險金額時，請牢記所有資金都可能會損失殆盡。設定明確的平倉價位、停盈價位，以及最重要的－停損價位。
美國加密貨幣風險管理與保證金交易
保證金交易風險極高，波動性越大、槓桿越高，風險也越大。風險越高，交易者爆倉的可能性越大。
為了管理風險，大多數交易者會透過建立反向部位來對沖風險。這是管理投資風險的常用方法。例如，如果您持有大量比特幣，這將被視為多頭部位。對沖價格下跌波動的一種方法是建立槓桿空頭部位。這樣，如果比特幣價格下跌，空頭部位就會增加，投資者可以挽回部分損失。
什麼是加密貨幣做空？
做空是融資融券交易的另一個有趣功能；你可能記得瑪格羅比在電影《大空頭》中描述過這種交易方式，或者聽說過GameStop的做空醜聞。本質上，做空就是以溢價賣出某種商品，然後再以折扣價買回。這種價格差就轉化為利潤。下面舉個例子來說明。
1000 美元購買 1 個比特幣是您的入場費。由於您使用了 10 倍槓桿，您的保證金為 100 美元。您透過「做空」比特幣來押注其價值下跌。如果價格下跌 5%，您的利潤將增加 50%（50 美元）。如果價格下跌 10%，您的利潤將增加 100%（100 美元）。
但是，如果交易方向與你的預期相反，價格上漲，你就會開始虧損。如果價格上漲 5%，你的保證金將減少 50%。與之前類似，如果價格上漲過多，導致你的保證金不足以彌補損失，你必須強制平倉。
底線
槓桿交易的優勢顯而易見，安全性也是一大優勢。但即使是最好的比特幣保證金交易平台也存在風險。如果您是加密貨幣和加密貨幣交易的新手，並且想要進行加密貨幣保證金交易，請務必先做好充分的研究。比較不同保證金交易平台的費用、功能以及優缺點，找到最符合您需求的平台。
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