過去十年間，加密貨幣已從鮮為人知的技術概念驗證發展成為價值數十億美元的資產類別。不斷上漲的價格和關注度吸引了短期交易者的目光，而投資者則看重其顛覆多個市場的長期潛力以及分散投資的潛在收益。
讓我們來看看五種不同類型的加密貨幣交易者，以及如何知道自己在市場中屬於哪一類。
什麼是加密貨幣交易？
一般來說，交易是指以金錢或等價物為交換條件，進行商品和服務（買賣）的轉移或交換。在加密貨幣領域，交易是指透過差價合約（CFD）交易帳戶對加密貨幣價格走勢進行投機，或透過加密貨幣交易所買賣相關加密貨幣。
在涉足加密貨幣交易之前，進行一些市場調查並了解不同類型的交易者非常重要。
五種不同類型的交易者：定義
加密貨幣交易並非只有一種風格，而是有好幾種。有些風格可能比其他風格更符合您的利益和目標。交易風格有很多種說法，例如日內交易、波段交易、持倉交易、多元化投資者和長期持有者（HODLR）。
了解哪種交易風格最適合你的最佳方法是親自嘗試，並誠實地評估你運用這種風格的效率，以及這種風格如何影響你的情緒和邏輯狀態。
日內交易者
日內交易者專注於僅持續一天的短期交易——他們不會持倉過夜。雖然加密貨幣市場的開盤和收盤方式與股票市場不同，但日內交易者通常會利用槓桿從較小的價格波動中獲利，而持倉過夜無法進行主動監控，因此風險很高。
大多數日內交易者專注於超短線交易——即短期均值回歸、套利和/或流動性挖掘策略。由於這些交易必須快速執行，許多日內交易者使用諸如Hummingbot之類的工具來執行交易。其目標是快速賺取小額利潤，和/或利用槓桿從較小的價格波動中獲利。
波段交易者
波段交易者的交易週期通常為幾天或一週。與日內交易者不同，他們通常不使用高槓桿，而且幾乎總是隔夜持倉。大多數波段交易者運用技術分析策略來預測趨勢反轉－也就是價格從低點到高點或從高點到低點的波動－以期從價格波動中獲得最大收益。
例如，波段交易者可能會辨識出反向頭肩頂形態，該形態預示著下跌趨勢即將反轉。價格跌破頸線後，波段交易者可能會建立多頭頭寸，並持有該頭寸直至出現下跌反轉跡象。在這種情況下，他們甚至可以賣出多頭頭寸，轉而做空，從而從下跌趨勢中獲利。
頭寸交易者
持倉交易者通常以週為單位進行交易，甚至持續數月——事實上，由於持倉時間跨度較長，人們常常將持倉交易者與投資者混淆！與波段交易者不同，持倉交易者更傾向於識別趨勢並順勢交易，而不是試圖透過預測反轉來捕捉所謂的「下落的刀子」。
例如，持倉交易者可能會發現比特幣價格呈現上漲趨勢，相對強弱指數 (RSI) 和價格通道均呈現上升趨勢。他們可能會建立多頭頭寸，並持有該頭寸，直到 RSI 指標開始下降或價格跌破價格通道下方的趨勢線阻力位。
多元化投資者
投資者傾向於長期持有資產。與短線交易者或持倉交易者不同，他們的目標通常是分散現有投資組合，而不是單純押注價格上漲。投資者可能會透過在證券交易所交易但持有大量加密資產的交易所交易基金（ETF）來購買未來的加密貨幣風險。
例如，投資者可能會購買加密資產來分散股票風險。由於加密貨幣與股票的相關性通常較弱或呈負相關，因此可以在投資組合中配置加密資產來對沖股票價值大幅下跌的風險。加密資產本身也可能具有巨大的上漲潛力。
HODLR：加密貨幣專屬交易者
「Hold on for Dear Lifers」是加密貨幣的堅定擁護者，他們堅信加密貨幣本身的價值。顧名思義，他們通常會長期持有加密資產——即使價格波動劇烈。唯一的例外可能是盡可能使用加密貨幣消費——例如買杯咖啡——以支持其作為法定貨幣替代品的潛力。
例如，長期持有者（HODLR）可能會在加密貨幣項目早期階段就買入並長期持有，而不管短期內價格如何波動。大多數長期持有者已經透過比特幣累積了一定的財富，但他們並不打算出售，而是打算長期持有，即使比特幣價格隨著時間的推移出現了顯著波動。
加密貨幣交易者：哪種交易風格適合你？
選擇合適的交易風格是加密貨幣市場成功的關鍵。在選擇不同的交易方式時，請務必考慮自身的財務和就業狀況（例如，您是否有時間或資金投入全職日內交易或持倉交易）以及長期目標（例如，退休儲蓄還是休閒娛樂）。
值得注意的是，頻繁交易也可能導致更高的風險和稅務負擔。如果您持有加密資產的時間不到一年，通常需要繳納短期資本利得稅，稅率與您的普通所得稅稅率相同。許多研究也表明，頻繁交易者往往比長期持有型投資者損失更大。
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底線
加密資產在短期交易者和長期投資者中都變得非常流行。當然，交易者和投資者的類型多種多樣，重要的是確保你適合自己所屬的類別。此外，你還應該牢記不同類型交易的風險和稅務影響，這些始終是任何投資或交易都必須考慮的重要因素。
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