Kryptoměny se staly velmi populárními mezi aktivními obchodníky díky své vysoké volatilitě, nízkým transakčním nákladům a neustále otevřeným trhům. Pokud máte zájem o obchodování s kryptoměnami, je důležité věnovat čas pochopení daného aktiva, vytvořit si správnou obchodní strategii a zajistit, abyste si vedli přehled o svých transakcích. daňové hlášení účely.
Pojďme se blíže podívat na třídu aktiv, co jsou kryptoměny, jak s nimi obchodovat, oblíbené obchodní strategie a jak si vše udržet v pořádku před zdaněním.
Co jsou kryptoměny?
Kryptoměny jsou globálně zaměnitelné komodity s nízkými transakčními náklady, téměř nulovými náklady na přepravu a nízkými až nulovými náklady na skladování, uvádí Bitwise. Díky těmto vlastnostem jsou kryptoměny jedinečně vhodné jak pro dlouhodobé investory jako alternativní aktivum, tak pro krátkodobé denní obchodníky vzhledem k úzkým spreadům a nízkým transakčním nákladům.
Kryptoměny jsou v podstatě neměnným registrem transakcí uloženým v decentralizované peer-to-peer síti. Kryptografické algoritmy znemožňují komukoli manipulovat s registrem; decentralizovaná síť znamená, že žádná vláda ani jednotlivec nemá přímou kontrolu; a elektronická povaha trhu se promítá do nízkého tření.
Kryptoměny se často nakupují a prodávají prostřednictvím burz, jako je Coinbase. Prostřednictvím těchto burz můžete nakupovat, prodávat a směňovat širokou škálu kryptoměn za zavedené směnné kurzy. Kryptoměny můžete také držet v online nebo offline peněženkách, ale pokud je peněženka ztracena nebo nepřístupná, není možné kryptoměnu získat zpět.
Poté, co jsme si ujasnili, co jsou kryptoměny, se podívejme na to, jak s nimi obchodovat.
Jak obchodovat s kryptoměnami
Denní obchodníky kryptoměny přitahují kvůli nízkým provizím, neustále otevřeným trhům a menšímu počtu regulací ve srovnání s akciemi a futures. Například Bitwise zjistil, že Coinbase Pro má spread na Bitcoinu pouhých 0.01 USD, což odpovídá spreadu 0.0003 % – jednomu z nejužších kótovaných spreadů ze všech finančních nástrojů na světě!
Mezi nejoblíbenější burzy pro obchodníky s kryptoměnami patří:
Obchodování s kryptoměnami se více podobá obchodování s devizami (forexem) než s akciemi nebo futures. Obchodníci nemají vždy k dispozici americké dolary, ale přístup k mnoha různým kryptoměnovým párům. Můžete si například koupit Bitcoin za Ethereum a zároveň tak získat dlouhou a krátkou pozici na Bitcoinu, aniž byste se museli dotknout amerických dolarů.
Kromě obchodování s kryptoměnovými páry se obchodníci s kryptoměnami mohou účastnit i primárních nabídek mincí (ICO). ICO jsou podobné primárním veřejným nabídkám akcií (IPO) v tom, že jsou určeny k financování nových projektů souvisejících s blockchainem. Nově ražené tokeny, které vznikají v důsledku ICO, jsou podobné nově uvedeným akciím.
Běžné strategie obchodování s kryptoměnami
Většina strategií obchodování s kryptoměnami odráží strategie tradičních kapitálových aktiv. Aktivní obchodníci mohou například využít technickou analýzu k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů pro daný kryptoměnový pár. Obchodníci, kteří sázejí na ICO, mohou zaujmout pozici v rané fázi, aby využili potenciálních zisků z nově raženého tokenu stejným způsobem, jako kupují IPO.
Mezi nejběžnější obchodní strategie patří:
- Klouzavé průměryKlouzavé průměry se vytvářejí tak, že se průměrná cena za určité časové období aplikuje na aktuální cenový graf. Běžnou obchodní strategií je sledovat dlouhodobý a krátkodobý klouzavý průměr a sledovat jeho křížení. Například křížení 50denního klouzavého průměru nad 200denním klouzavým průměrem by mohlo být signálem k nákupu.
- Průrazy a poruchyMnoho obchodníků kreslí čáry mezi vrcholy a minimy cenového grafu a vytváří tak tzv. trendové linie. Čím vícekrát cena reaguje na tyto trendové linie, tím silnější je trendová linie. Pokud cena prorazí trendovou linii nebo se od ní odtrhne, obchodníci mohou v kryptoměně zaujmout dlouhou nebo krátkou pozici.
- Vzory grafuMnoho obchodníků se dívá na grafy, které jsou navrženy k posouzení základní psychologie trhu. Například vzestupný trojúhelníkový vzor může naznačovat, že se cena chystá k proražení výše. Svíčkové vzory lze také použít k posouzení sentimentu trhu v určitých časových okamžicích a nalezení vstupních a výstupních bodů.
- Skalpování: Skalping je strategie, která zahrnuje rychlý nákup a prodej kryptoměny za účelem zisku z malých cenových pohybů. Tato strategie obvykle zahrnuje provádění mnoha obchodů během jednoho dne a vyžaduje, aby obchodník měl dobré znalosti tržních trendů a byl schopen rychle jednat, aby využil cenových pohybů.
- Trendové obchodováníTrendové obchodování je strategie, která zahrnuje sledování celkového směru trhu a nákup a prodej kryptoměny na základě toho, zda cena roste nebo klesá. Tato strategie může zahrnovat použití nástrojů technické analýzy, jako jsou klouzavé průměry a grafické vzory, k identifikaci trendů a přijímání obchodních rozhodnutí.
- Momentové obchodováníObchodování na základě momenta je strategie, která zahrnuje nákup kryptoměny, která vykazuje silný cenový momentum, a její prodej, když se momentum zpomalí. Tato strategie často zahrnuje použití indikátorů, jako je index relativní síly (RSI), k identifikaci překoupených a přeprodaných podmínek a k odpovídajícímu obchodnímu rozhodování.
Kryptoměny jsou ve srovnání s mnoha jinými aktivy, jako jsou měny, akcie nebo futures, jedinečné, protože nejsou ovlivněny mnoha fundamentálními faktory, jako jsou zprávy o zisku, úrokové sazby nebo ekonomické zprávy. Obchodníci si však musí být vědomi některých důležitých změn, ke kterým v průběhu času dochází, jako jsou hard forky nebo jiné změny ve struktuře kryptoměn.
Jaká je nejlepší kryptoměna pro denní obchodování?
Je obtížné určit, které kryptoměny jsou nejlepší pro denní obchodování, protože nejvhodnější kryptoměna pro denní obchodování bude záviset na toleranci rizika jednotlivého obchodníka, znalostech trhu a investičních cílech. Mezi faktory, které je třeba při výběru kryptoměny pro denní obchodování zvážit, patří:
- Volatilita: Denní obchodníci obvykle vyhledávají kryptoměny s vysokou mírou volatility, protože ty mohou poskytnout více příležitostí k zisku. Je však důležité mít na paměti, že vysoká volatilita může také zvýšit riziko, a je důležité mít promyšlený obchodní plán pro řízení tohoto rizika.
- Likvidita: Je důležité vybrat si kryptoměnu, která je vysoce likvidní, což znamená, že se snadno nakupuje a prodává a probíhá s ní velký objem obchodů. To může pomoci zajistit, aby obchodník mohl vstupovat a vystupovat z obchodů rychle a za rozumnou cenu.
- Hloubka trhu: Kryptoměna s velkou hloubkou trhu, což znamená, že je k dispozici velké množství nákupních a prodejních příkazů, může být vhodnější pro denní obchodování, protože může poskytnout více příležitostí k zisku.
- Regulační prostředí: Regulační prostředí, ve kterém se s kryptoměnou obchoduje, může ovlivnit její vhodnost pro denní obchodování. Například kryptoměny obchodované na regulovaných burzách mohou být stabilnější a méně náchylné k manipulaci než ty, které se obchodují na méně regulovaných burzách.
Je důležité si před denním obchodováním jakékoli kryptoměny důkladně prozkoumat a mít jasnou představu o souvisejících rizicích.
Sledování vašich obchodů pro daňové účely
Kryptoměny sice mohou mít ve svém názvu slovo „měna“, ale IRS jasně stanovil, že s nimi je třeba zacházet jako s majetkem. To znamená, že obchodníci jsou zodpovědní za sledování každé transakce a hlášení každého zisku a ztráty. Tyto údaje se v době podávání daňového přiznání vykazují ve formulářích 8949 a 1040 (příloha D) spolu s akciemi a dalším kapitálovým majetkem.
Problém s kryptoměnami spočívá v stanovení nákladové základny. Předpokládejme například, že si v určitý den koupíte Bitcoin za Ethereum. Možná znáte směnný kurz mezi těmito transakcemi, ale abyste určili zisk nebo ztrátu, musíte také vypočítat nákladovou základnu v amerických dolarech. To znamená, že musíte znát směnný kurz amerického dolaru pro každou z nich.
Dobrou zprávou je, že mnoho burz zjednodušilo proces podávání daňových zpráv. Seznam transakcí si můžete snadno exportovat a automaticky vypočítat základ nákladů. Špatnou zprávou je, že musíte tyto údaje sloučit z více burz a peněženek a poté stále přesně vyplnit správné formuláře. daňové formuláře s agregátem.
ZenLedger usnadňuje import transakcí s kryptoměnami z více burz a peněženek, výpočet zisků a příjmů a automatické vyplňování. daňové formuláře jako formulář 8949 a formulář 1040, příloha D. Nemusíte se starat o přesné rozlišování mezi krátkodobými a dlouhodobými kapitálovými zisky ani o konsolidaci informací z více zdrojů.
Bottom Line
Obchodování s kryptoměnami se v posledních několika letech stalo velmi populárním díky vysoké volatilitě, nízkým transakčním nákladům a neustále otevřeným trhům. Je však důležité, aby si obchodníci udělali čas na to, aby těmto aktivům porozuměli, jak s nimi nejlépe obchodovat a jak si vše zorganizovat pro daňový období.
