Die meisten Krypto-Händler und -Investoren haben Trendlinien gesehen und möglicherweise Begriffe wie diese gehört: Kerzenleuchter , Fibonacci-, aber der Jargon scheint für Anfänger unmöglich zu verstehen. Glücklicherweise ist der Einstieg in die technische Analyse einfacher als Sie denken. Nachdem Sie die Grundlagen gelernt haben, werden Sie diese Begriffe im Handumdrehen verwenden und neue Möglichkeiten erkennen.
Sehen wir uns an, wie Sie mit der technischen Analyse beginnen und wo Sie mehr erfahren können.
Die technische Analyse kann für Anfänger einschüchternd wirken, aber der Einstieg ist einfacher als Sie denken! Sehen Sie sich unseren Leitfaden für Anfänger an.
Was ist technische Analyse?
Technische Analyse ist einfach die Untersuchung von Preis- und Volumenänderungen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt könnte beispielsweise den Durchschnitt der letzten 30 Tage nehmen und diesen Punkt auf den aktuellen Tag übertragen. Auf diese Weise können Sie sehen, wie der aktuelle Preis im Vergleich zu den jüngsten Preisen aussieht (z. B. ob die Kryptowährung in den letzten 30 Tagen einen Aufwärts- oder Abwärtstrend gezeigt hat). Tage).
Sie können sich die technische Analyse als Wettervorhersage für die Finanzmärkte vorstellen. Wie eine Wettervorhersage verwendet die technische Analyse Statistiken und Wahrscheinlichkeiten, um die Zukunft vorherzusagen. Aber wie bei einer Wettervorhersage treffen die Vorhersagen nicht immer zu. Das Ziel besteht darin, die Chancen zu Ihren Gunsten zu beeinflussen und sich auf kommende Marktbedingungen vorzubereiten.
Es gibt viele Möglichkeiten, die technische Analyse zu nutzen, abhängig von Ihrem Handelsstil und Ihren Zielen. Zum Beispiel: Tageshändler Händler können 5-Minuten-Charts betrachten, um plötzliche Ausbrüche zu erkennen, während Händler mit längerfristigen Positionen tägliche Chartmuster betrachten, die auf eine Trendänderung hindeuten. Sie können sogar technische Analysen verwenden, um Take-Profit-Ziele und Stop-Loss-Niveaus festzulegen.
Erste Schritte mit Diagrammen
Die meisten technischen Analysen werden in Diagrammen durchgeführt. Während die meisten Menschen mit Liniendiagrammen vertraut sind, werden in Finanzdiagrammen in der Regel Kerzendiagramme verwendet, um die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse jedes Zeitraums anzuzeigen. Diagramme können auch technische Indikatoren oben oder unten, Überlagerungen auf dem Diagramm selbst und Volumen enthalten, das unten als Balkendiagramm dargestellt wird.
Im obigen Chart sehen Sie ein Candlestick-Chart für Bitcoin, wobei jeder Balken einen Tag darstellt. Die Balken unter dem Preis spiegeln das Volumen oder die Anzahl der Trades für jeden Tag wider. Unter dem Volumen befinden sich zwei separate technische Indikatoren. Beide Indikatoren zeigen die Richtung (bullisch oder bärisch) und Stärke des Trends.
Viele Krypto-Börsen, wie z Coinbase Pro und Kraken bieten Tools für die technische Analyse. Viele Charting-Plattformen von Drittanbietern bieten jedoch leistungsfähigere Tools. Die beliebteste Plattform für die technische Analyse ist TradingView (siehe oben), das Tausende verschiedener Tools für die technische Analyse und eine aktive Community technischer Analysten umfasst.
Trendlinien und Chartmuster
Die meisten technischen Analysten beginnen mit der Analyse von Trendlinien und Chartmustern. Wenn Sie sich ein Diagramm ansehen, können Sie Trendlinien zeichnen, indem Sie die Hochs und Tiefs verbinden. Dies sind in der Regel Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche. Wenn der Preis beispielsweise in Richtung einer niedrigeren Trendlinie fällt, können Sie erwarten, dass der Preis auf diesem Niveau wieder ansteigt (oder Unterstützung findet) – insbesondere, wenn dies in der Vergangenheit der Fall war.
Im obigen Diagramm zeigen die beiden Trendlinien Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Sie könnten das Diagramm so interpretieren, dass der Bitcoin-Preis bei etwa 65,000 USD Unterstützung hat und bei etwa 75,000 USD auf Widerstand stoßen könnte. Natürlich können Sie weitere Formen der technischen Analyse hinzufügen, um diese Stimmungen zu bestätigen, bevor Sie einen Handel tätigen.
Beim Zeichnen von Trendlinien ergeben sich unterschiedliche Chartmuster:
- Aufsteigende Dreiecke: Aufsteigende Dreiecke sind bullische Muster, die sich bilden, wenn es eine steigende untere Trendlinie und eine horizontale obere Trendlinie gibt.
- Absteigende Dreiecke: Absteigende Dreiecke sind bärische Muster, die sich bilden, wenn es eine fallende obere Trendlinie und eine horizontale untere Trendlinie gibt.
- Preiskanäle: Preiskanäle bilden sich, wenn es zwei parallele Trendlinien gibt, die nach oben (bullisch), nach unten (bärisch) oder horizontal (Trendmarkt) verlaufen.
- Kopf Schultern: H&S ist ein bärisches Chartmuster, das auftritt, wenn es zwei Spitzen mit einem steilen Anstieg dazwischen gibt.
Technische Indikatoren
Technische Indikatoren sind Berechnungen, die historische Preise, Volumen oder offene Positionen verwenden. Je nach Typ können sie über den Preis gelegt oder über oder unter dem Diagramm angezeigt werden. Die meisten Händler verwenden technische Indikatoren, um die zukünftige Preisrichtung vorherzusagen oder die aktuellen Marktbedingungen besser zu verstehen, z. B. ob ein Markt einen Trend aufweist oder in einer Spanne gebunden ist.
Im obigen Diagramm haben Sie möglicherweise Bitcoin gekauft, als der MACD-Indikator einen bullischen Crossover verzeichnete, und verkauft, als er auf den ersten signifikanten Rückgang stieß. Es gibt Tausende anderer Indikatoren, deren Komplexität von einer einfachen Linie bis zu einem Diagramm voller Linien und schattierter Bereiche reicht (siehe den Ichimoku-Indikator).
Zu den beliebtesten technischen Indikatoren gehören:
- Bollinger Bänder®: Bollinger Bands® sind Preisumschläge, die in Standardabweichungen vom aktuellen Preis festgelegt sind, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzuzeigen.
- Volumen nach Preis: Volumen nach Preis (VbP) ist eine Überlagerung, die die Preisniveaus zeigt, bei denen das größte historische Volumen auftrat.
- Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Momentum-Indikator, der anzeigt, ob der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt bullisch oder bearisch ist.
- Moving Average Convergence / Divergence: Der MACD ist ein weiterer Momentumindikator, der die Konvergenz oder Divergenz zweier gleitender Durchschnitte vergleicht.
Nächste Schritte
Die technische Analyse ist ein vielfältiges Feld mit Tausenden verschiedener Indikatoren und Muster. Anstatt jedes Tool auszuprobieren, konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Fähigkeiten mithilfe einer Handvoll leistungsstarker Tools auszubauen. Einige Händler konzentrieren sich beispielsweise auf die Verwendung einer Handvoll Chartmuster wie Elliotts Wellen oder eines bestimmten Satzes technischer Indikatoren, um den richtigen Zeitpunkt für ihre Trades zu bestimmen.
Viele technische Analysten entwickeln Handelssysteme um ihre Analyse zu automatisieren. Mithilfe eines bestimmten Regelsatzes können Sie eine Strategie einem Backtest unterziehen, um zu sehen, wie sie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte, und um sicherzustellen, dass Sie in der Praxis die beständigsten Ergebnisse erzielen. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.
Fazit
Die technische Analyse ist für Kryptowährungshändler unerlässlich, aber auch für langfristige Anleger nützlich. Während einige der Begriffe einschüchternd klingen mögen, ist es relativ einfach, mit der technischen Analyse zu beginnen und einen echten Wert zu erkennen.
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