Οι περισσότεροι επενδυτές κρυπτονομισμάτων μπορούν να χωριστούν σε επενδυτές HODL — ή «κρατηθείτε για μια ζωή» — ή βραχυπρόθεσμους επενδυτές. Η τελευταία ομάδα βασίζεται στην τεχνική ανάλυση για να βοηθήσει στην ενημέρωση των αποφάσεών της, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών μοτίβων γραφημάτων ή γραμμών τάσης και ποσοτικών τεχνικών δεικτών.
Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο πώς οι τεχνικοί δείκτες παίζουν ρόλο στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων και ας δούμε τρεις δημοφιλείς δείκτες που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με το δεξί.
Τι είναι οι τεχνικοί δείκτες;
Οι τεχνικοί δείκτες είναι οι καμπύλες γραμμές που βλέπετε πάνω, κάτω ή πάνω από ένα διάγραμμα τιμών. Ενώ τα μοτίβα γραφημάτων και οι γραμμές τάσης σχεδιάζονται σε ένα διάγραμμα, οι τεχνικοί δείκτες είναι μια σειρά σημείων δεδομένων που υπολογίζονται εφαρμόζοντας έναν τύπο στην τιμή ενός τίτλου σε διαφορετικά χρονικά σημεία.
Για παράδειγμα, ένας κινητός μέσος όρος 200 ημερών υπολογίζει τη μέση τιμή των τελευταίων 200 ημερών και δημιουργεί ένα σημείο στην τρέχουσα περίοδο του γραφήματος. Μπορείτε εύκολα να δείτε αν η τρέχουσα τιμή είναι πάνω ή κάτω από τη μέση τιμή των τελευταίων 200 ημερών, κάτι που θα μπορούσε να υποδεικνύει τα πάντα, από την τάση έως την ορμή.
Οι traders χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες με μερικούς διαφορετικούς τρόπους:
- Σήμα – Οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να παρέχουν σήματα αγοράς ή πώλησης στους επενδυτές. Για παράδειγμα, μια ανοδική διασταύρωση κινητού μέσου όρου θα μπορούσε να είναι ένα σήμα «αγοράς» για ορισμένους επενδυτές.
- Επιβεβαίωση – Οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να επιβεβαιώνουν μια ανοδική ή πτωτική συναλλαγή. Για παράδειγμα, μια πτωτική πορεία του RSI θα μπορούσε να επιβεβαιώσει μια ανάλυση από την υποστήριξη της γραμμής τάσης.
- Πρόβλεψη – Οι τεχνικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών, αν και οι προγνωστικές τους δυνατότητες είναι αμφισβητήσιμες.
Οι τεχνικοί δείκτες χρησιμοποιούνται καλύτερα σε συνδυασμό με άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η πτώση σε έναν μεμονωμένο τεχνικό δείκτη δεν αποτελεί αξιόπιστο εμπορικό σήμα — οι επενδυτές θα πρέπει αντ' αυτού να εξετάσουν την ευρύτερη δράση των τιμών και άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης για επιβεβαίωση.
3 Καλύτεροι Δείκτες για Συναλλαγές Κρυπτονομισμάτων
Υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, διαφορετικοί τεχνικοί δείκτες — και περισσότεροι κυκλοφορούν κάθε χρόνο. Αυτοί οι δείκτες κυμαίνονται από βασικούς κινητούς μέσους όρους έως προηγμένους αλγόριθμους που έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν μια ποικιλία διαφορετικών συμπεριφορών τιμών. Ωστόσο, οι περισσότεροι traders επικεντρώνονται σε λίγους μόνο από αυτούς.
1. Bollinger Bands®
Τα Bollinger Bands® παρουσιάζουν μειωμένη μεταβλητότητα τον Δεκέμβριο και αυξημένη μεταβλητότητα τον Μάρτιο.
Οι λωρίδες Bollinger® παρέχουν ένα κανάλι αναμενόμενης μεταβλητότητας τιμών. Το μέσο του καναλιού είναι συνήθως ένας κινητός μέσος όρος 20 ημερών και τα άνω και κάτω όρια είναι δύο τυπικές αποκλίσεις σε κάθε κατεύθυνση. Ο δείκτης παρέχει μια ιδέα για το τι μπορούν να περιμένουν να δουν οι επενδυτές.
Οι περισσότεροι traders αναζητούν ανοδικά μοτίβα «W» και πτωτικά μοτίβα «M», όπου η τιμή αγγίζει δύο φορές το ανώτερο ή το κατώτερο όριο της Bollinger Band®. Επιπλέον, το πλάτος της Bollinger Band® μπορεί να αποτελέσει σημαντικό δείκτη για το πώς αλλάζει η μεταβλητότητα με την πάροδο του χρόνου.
2. Σύγκλιση-Απόκλιση Κινητού Μέσου Όρου (MACD)
Ο MACD δείχνει μια ανοδική διασταύρωση στα μέσα Μαρτίου που θα μπορούσε να ήταν ένα σήμα «αγοράς».
Η σύγκλιση-απόκλιση του κινητού μέσου όρου, ή MACD, δείχνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενός βραχυπρόθεσμου (12ήμερου EMA) και μακροπρόθεσμου (26ήμερου EMA) κινητού μέσου όρου και μιας γραμμής σήματος (9ήμερου EMA). Η διαφορά στην κίνηση μεταξύ των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων κινητών μέσων όρων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό δείκτη ορμής.
Οι περισσότεροι traders θεωρούν ότι η διέλευση του βραχυπρόθεσμου κινητού μέσου όρου πάνω από τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο αποτελεί ανοδικό σήμα και αντίστροφα, όταν πρόκειται για πτωτικό σήμα. Οι προχωρημένοι traders αναζητούν επίσης απόκλιση όταν ο MACD κινείται αντίθετα από την τιμή. Εάν συμβεί αυτό, η τιμή θα μπορούσε να ξεσπάσει προς την κατεύθυνση του MACD.
3. Δείκτης σχετικής αντοχής (RSI)
Ο RSI δείχνει συνθήκες υπερπώλησης μετά τη μεγάλη πτώση στα μέσα Μαρτίου.
Ο δείκτης σχετικής ισχύος, ή RSI, είναι ένας ταλαντωτής που κυμαίνεται από 0 έως 100. Ως ο λόγος των μέσων κερδών προς τις μέσες ζημίες, ο δείκτης παρέχει ένα σημαντικό μέτρο της ανοδικής ή της πτωτικής ορμής. Χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με τον RSI ως οι δύο κύριοι δείκτες σε ένα διάγραμμα τιμών.
Οι περισσότεροι traders αναζητούν ανοδικές συνθήκες υπερπώλησης όταν η τιμή RSI τείνει προς το 30 και πτωτικές συνθήκες υπεραγοράς όταν η τιμή RSI τείνει προς το 70. Συχνά, το επίπεδο RSI μπορεί να δημιουργήσει μια ανοδική ή πτωτική τάση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι traders όταν αναζητούν ευκαιρίες συναλλαγών χρησιμοποιώντας άλλους δείκτες.
Βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να έχετε κατά νου
Η τεχνική ανάλυση είναι χρήσιμη για την ανάλυση των τάσεων των τιμών, αλλά δεν αποτελεί πανάκεια ή εγγύηση. Όταν χρησιμοποιείτε τεχνική ανάλυση, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε πολλαπλούς δείκτες ή/και μοτίβα γραφημάτων για να δημιουργήσετε μια ολιστική αξιολόγηση της αγοράς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την τρέχουσα κίνηση των τιμών.
Λάβετε υπόψη αυτές τις βέλτιστες πρακτικές:
- Η πρακτική κάνει τέλειοςΕξασκηθείτε στο trading χρησιμοποιώντας τεχνικούς δείκτες σε έναν δοκιμαστικό (ή χάρτινο) λογαριασμό πριν δεσμεύσετε οποιοδήποτε πραγματικό κεφάλαιο.
- ΠείραμαΔοκιμάστε διαφορετικούς τεχνικούς δείκτες για να ανακαλύψετε τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς αντί να προσπαθήσετε να υιοθετήσετε το σύστημα συναλλαγών κάποιου άλλου.
- Διαχείριση ΚινδύνωνΝα χρησιμοποιείτε πάντα τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, όπως η ταξινόμηση μεγέθους θέσης, για να μετριάσετε τους κινδύνους και να αποφύγετε την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου με οποιαδήποτε δεδομένη συναλλαγή.
- Αναζητήστε επιβεβαίωσηΝα χρησιμοποιείτε πάντα πολλαπλές μορφές τεχνικής ανάλυσης για να αναλύσετε κάθε συναλλαγή από πολλαπλές οπτικές γωνίες αντί να βασίζεστε σε μία μόνο ανάλυση.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να βρείτε κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών.
Η κατώτατη γραμμή
Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων βασίζονται στην τεχνική ανάλυση για να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες συναλλαγών. Αν μόλις ξεκινάτε, δείτε τους τρεις δημοφιλείς τεχνικούς δείκτες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ως σημείο εκκίνησης για τη δική σας ανάλυση, προτού εξερευνήσετε τους εκατοντάδες άλλους δείκτες που υπάρχουν.
Εκτός από τους τεχνικούς δείκτες, οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούν σωστά αρχεία για την φορολογική περίοδο. Το ZenLedger διευκολύνει τη συγκέντρωση συναλλαγών από πολλά πορτοφόλια και ανταλλακτήρια και τον αυτόματο υπολογισμό των κεφαλαιακών κερδών και ζημιών για φορολογικούς σκοπούς.
