¿Quieres operar con criptomonedas pero tienes una cantidad limitada de capital con el que trabajar? ¿Qué pasaría si te dijéramos que hay una forma de aprovechar tus posiciones largas y cortas en Bitcoin ¿Por 2X, 5X, 10X o incluso 100X, sin tener que mantener el capital necesario para abrir dichas posiciones? ¡Bienvenido al trading con margen de criptomonedas!
En este artículo hablaremos sobre los mejores negociación de margen plataformas entre las diversas plataformas para el comercio de margen de criptomonedas en los EE. UU. ¡También hemos incluido una lista de los mejores consejos para el comercio de margen de Bitcoin solo para ti!
¿Qué es el trading con margen de Bitcoin?
Considerada como una de las estrategias comerciales más rentables y riesgosas, el comercio de margen (o margen de Bitcoin, como lo llama la mayoría de la gente) le permite operar con apalancamiento tomando prestados fondos del intercambio.
- Todo lo que tienes que hacer para comenzar es registrarte en uno de los exchanges y activar tu cuenta de trading con margen.
- A continuación, puede solicitar un préstamo en la plataforma y operar utilizando el fondo prestado que reciba.
Por ejemplo, si abriste una cuenta de trading con margen de Bitcoin con un apalancamiento de 2X pero el precio de Bitcoin aumentó un 10 %, tu posición generará un beneficio del 20 % debido al apalancamiento de 2X. Sin apalancamiento, el retorno de la inversión habría sido solo del 10 %.
El apalancamiento de margen también puede ser de hasta 25 veces o más, pero con mayores riesgos. La misma posición ahora rendirá un 250 % (en lugar del 10 % sin apalancamiento).
Pros y contras del trading de criptomonedas con margen
Cada estrategia de trading tiene sus ventajas y desventajas, y lo mismo ocurre con el trading con margen de criptomonedas. A continuación, se detallan sus ventajas y desventajas:
Ventajas:
- El trading con margen le permite obtener grandes cantidades de ganancias en un corto período de tiempo.
- Incluso si tienes menos capital, puedes abrir grandes posiciones.
- Puedes obtener ganancias incluso si los movimientos del mercado son pequeños.
- Le permite mantener menos fondos en un intercambio de criptomonedas.
Desventajas:
- Aunque le permite obtener grandes ganancias, conlleva un riesgo extremadamente alto.
- Puede perder toda su inversión muy rápido. Cuando el mercado se vuelve muy volátil, las operaciones se liquidan incluso antes de que pueda reaccionar.
- Es necesario tener un timing perfecto para abrir una posición en un mercado.
- Debes abandonar la posición cuando sea rentable. Los operadores inexpertos sufrirán grandes pérdidas al operar con apalancamiento.
¿Cómo funciona el comercio de margen de cifrado?
Es importante tener en cuenta que el intercambio en sí no plantea muchos riesgos porque cada posición tiene su precio de liquidación, que depende del nivel de apalancamiento.
El trading con margen de criptomonedas requiere que los operadores pidan dinero prestado para realizar operaciones más grandes. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que se denomina precios de liquidación. Cuando el mercado llega a precios de liquidación, la bolsa cierra todas las posiciones automáticamente. Esto se hace para que los operadores solo pierdan el dinero que invirtieron y no los fondos que se les prestaron.
Por ejemplo, el precio de un bitcoin es de 10,000 2 dólares y quieres hacer operaciones con margen en bitcoins. Has establecido una posición larga comprando un apalancamiento de 10,000x, lo que significa que has tomado prestados 5,000 XNUMX dólares adicionales. Digamos que el precio de liquidación es ligeramente superior a XNUMX dólares. Una vez que el mercado alcance este nivel, perderás toda tu inversión y también tus comisiones e intereses.
Por lo general, si compras $10,000 en bitcoins, el valor de la moneda tiene que llegar a cero para que pierdas toda tu posición. Pero con un apalancamiento de 2x, duplicas las posibilidades de obtener ganancias o pérdidas.
Así es como se hace trading con margen:
- Una vez que haya activado su cuenta de operaciones con margen y haya iniciado sesión, deberá depositar algunos fondos.
- A continuación, puede solicitar un préstamo en BTC utilizando sus fondos depositados como garantía.
- Se le cobrará un interés cada día, que se actualiza con frecuencia según el cambio.
¿Cuáles son las tarifas relacionadas con el trading con margen de criptomonedas en EE. UU.?
En los EE. UU., existen dos costos asociados. Estos son:
- Tarifas requeridas para abrir una posición
- Interés en tomar prestadas monedas
El tipo de interés, también llamado «tasa de financiación», es de tipo peer to peer y depende de varios factores, como la prima existente entre los precios de futuros y los precios al contado de un activo. La tasa de financiación se calcula cada hora.
Trading con margen aislado y trading con margen cruzado
Antes de llegar a las mejores plataformas de comercio de margen de criptomonedas de 2022, comprendamos rápidamente el concepto y la diferencia entre el comercio de margen aislado y el comercio de margen cruzado.
¿Qué es el trading con margen aislado?
Un margen aislado le permite limitar los riesgos de una operación al restringir la cantidad de margen en cada posición. De esta manera, si su fondo alcanza el precio de liquidación, perderá únicamente los fondos de esa posición en particular.
¿Qué es el trading de margen cruzado?
Al operar con margen cruzado, compartes todo tu saldo de activos entre todas las posiciones abiertas en tu cuenta de margen. Esto puede evitar la liquidación, ya que otras posiciones pueden contribuir a la pérdida de la posición. Las operaciones con margen cruzado son más populares entre los operadores profesionales y los inversores que cubren posiciones existentes.
Trading de criptomonedas al contado versus trading con margen
Antes de pasar a explorar las mejores plataformas de margen para operaciones con criptomonedas, entendamos rápidamente qué es la negociación al contado de criptomonedas y en qué se diferencia de la negociación con margen. La negociación al contado de criptomonedas, la forma más común y popular de negociación de criptomonedas, se refiere a la compra o venta directa de una criptomoneda.
Entonces, ¿en qué se diferencia del trading con margen?
| Comercio al contado de criptomonedas | Comercio de margen de cifrado |
|---|---|
| El comercio al contado de criptomonedas es la forma más básica de inversión en criptomonedas. | El comercio de margen de criptomonedas es más bien una forma de comercio, similar a la especulación sobre el rendimiento de los activos criptográficos. |
| En el comercio al contado, las criptomonedas se intercambian instantáneamente entre participantes activos del mercado que venden y compran las monedas. | Para que comience una operación de margen, el comerciante o inversor debe ofrecer un compromiso de garantía, conocido como margen. |
| Tan pronto como el comprador y el vendedor acuerdan mutuamente una oferta de compra, se completa la operación al contado, lo que permite al comprador ser propietario instantáneo de la criptomoneda. Incluso los principiantes pueden participar en la operación al contado, ya que pueden comprar criptomonedas con monedas fiduciarias en los exchanges y abrir una posición. | El trading con margen de Bitcoin requiere que los usuarios pidan fondos prestados a un tercero, lo que hace que esta forma de trading sea más adecuada para participantes avanzados o intermedios del mercado. Los fondos prestados para el trading al contado son proporcionados por otros operadores del mercado a cambio de intereses basados en la demanda del mercado de fondos con margen. |
Las 5 mejores plataformas para el trading con margen de criptomonedas en EE. UU.
Hay muchas opciones disponibles en el mercado, y hemos enumerado las 5 mejores plataformas para el comercio de margen de criptomonedas en los EE. UU. según sus características de la siguiente manera:
1. Comercio con margen en Binance
Comercio de margen de Bitcoin en Binance Se trata de operaciones al contado con fondos prestados y mayores riesgos. Binance es una de las plataformas de operaciones con margen de criptomonedas más grandes de EE. UU. y una de las mejores plataformas de operaciones con margen de bitcoins en términos de volumen. Con Binance, puede reducir su tarifa de operaciones en un 25 %.
Características del trading con margen en Binance
- Comercio con margen aislado
- Comercio de margen cruzado
- Sin comisiones por depositar fondos
- Nivel de margen
- Margen de mantenimiento
- Protocolo de seguridad líder en la industria
- Permite operar con margen de 1:3 con Bitcoin, Ethereum, XRP, etc.
Desventajas del trading con margen en Binance
- Podría resultar un poco abrumador para principiantes.
- Todas sus órdenes de margen van al mercado al contado
- No admite la mayoría de los métodos de pago tradicionales.
2. Operaciones con margen en Bityard
Bityard, una plataforma de intercambio con sede en Singapur, está clasificada como una de las mejores plataformas de negociación de margen de Bitcoin del mercado. Opera con negociación de margen aislada, lo que le ayuda a mantener todos sus fondos seguros incluso durante la liquidación. Ofrece sus servicios en más de 150 países.
Características del trading con margen en Bityard
- Comercio con margen aislado
- Interfaz personalizable y fácil de usar.
- Tarifa comercial competitiva en el mercado
- Licencia financiera propia en cuatro países
Comercio aislado
Bityard te ofrece servicios de apalancamiento a través de operaciones con margen aislado. Como se mencionó anteriormente, las operaciones con margen aislado te permiten usar fondos prestados por separado para cada posición, por lo que pierdes solo los fondos de esa posición en particular en caso de liquidación.
Apalancamiento en Bityard
Bityard te ofrece un apalancamiento de hasta 125x en el margen de trading de criptomonedas y 200x en el margen de trading de derivados. Puedes ajustar el apalancamiento desde el control deslizante de apalancamiento.
Honorarios Bityard
Se le cobrará un precio fijo por las operaciones con margen en el momento en que abra una posición. Para calcular la tarifa por operaciones con margen:
(Tarifa de apertura/cierre = Margen * Apalancamiento * 0.05 %)
Desventajas del trading con margen en Bityard
- Monto mínimo de negociación de 5 USD
- Depósitos OTC disponibles en algunos países
3. Operaciones con margen de Kraken
Kraken, una plataforma de operaciones con margen con sede en EE. UU., ofrece sus servicios en más de 175 países. Le permite ampliar sus operaciones al permitirle utilizar estrategias comerciales más complejas.
Características del trading con margen de Kraken
- Adecuado para principiantes
- Entre los mercados de margen de criptomonedas más seguros de EE. UU.
- Cobrar tarifas bajas en operaciones apalancadas
Comercio en Kraken
Puede abrir una posición a un precio más bajo y luego cerrarla a un precio más alto. Esto se conoce como "operar en largo", mientras que "operar en corto" implica abrir una posición a un precio más alto y cerrarla a un precio más bajo. El primero funciona con o sin margen; sin embargo, el segundo solo funciona con operaciones con margen.
Desventajas del trading con margen en Kraken
- Proporciona un apalancamiento máximo de solo 5x
- Proceso de verificación lento
4. Operaciones con margen en BitMEX
Una de las mejores plataformas de negociación de margen de Bitcoin es BitMEX, con sede en Seychelles. Ofrece una plataforma rápida y segura para los operadores del mercado de criptomonedas. La plataforma ofrece futuros y swaps de BitMEX en su plataforma.
Características del trading con margen en BitMEX
- Alto apalancamiento y liquidez
- Tarifas razonables para el comercio marginal de Bitcoin
- Admite anonimato
- Sin comisiones por depósitos o retiros
Trading con margen aislado y cruzado en BitMEX
Supongamos que está utilizando una operación de margen aislada y tiene 100 USDT en su cuenta. BitMEX cuenta. Supongamos que el precio de BTC es de 10,000 5 USD. A continuación, abre una posición por valor de 9,500 USDT y el intercambio tiene un precio de liquidación de XNUMX USDT.
Cuando el precio baje a 9,000 USDT, se liquidarán todos los 5 USDT que tenga, pero no se deducirán de su saldo principal. Ahora bien, si utiliza margen cruzado, sufrirá una pérdida mayor, pero no habrá sufrido liquidación.
Desventajas de BitMEX
- Interfaz de usuario obsoleta
- Se presume que Exchange está involucrado en actividades ilegales
5. Operaciones con margen de Poloniex
Poloniex es una plataforma de trading con margen de Bitcoin con sede en Seychelles que ofrece préstamos, trading al contado, trading con margen y staking. En marzo de 2021, Poloniex ocupaba el puesto 13 en trading con margen de criptomonedas en EE. UU. por volumen en dólares según CoinMarketCap.
Características del trading con margen de Poloniex
- Alta liquidez
- No se necesita verificación
- Función de chatbox
Comercio en Poloniex
En Poloniex, el margen inicial y el margen de mantenimiento determinan el apalancamiento, y puedes obtener un apalancamiento de hasta 100X. Tiene un sistema de tarifas basado en niveles y también puedes solicitar los niveles plata y oro.
Desventajas de las operaciones con margen de Poloniex
- Hackeado en 2014 y perdiendo el 12% de los activos de los usuarios
- Altas tasas de interés de los préstamos
¿Es seguro operar con margen en criptomonedas? Los riesgos de operar con margen en Bitcoin
Antes de realizar una operación con margen en cualquier plataforma de negociación, asegúrese de saber que las operaciones apalancadas amplifican tanto las ganancias como las pérdidas. Cuando los mercados de criptomonedas se mueven a su favor, disfrutará de mayores ganancias. Sin embargo, por otro lado, también será propenso a sufrir grandes pérdidas si el precio se mueve en la dirección opuesta a su predicción. Por lo tanto, las operaciones con margen no son adecuadas para quienes recién comienzan a operar con criptomonedas.
También debe tenerse en cuenta que, como operador de margen, se le exigirá que mantenga un cierto porcentaje del valor de su posición en la bolsa en todo momento para que dicha posición permanezca abierta. En caso de que experimente una pérdida en su posición que supere un cierto límite, conocido como precio de liquidación, su orden se cerrará automáticamente.
Los mejores consejos para operar con margen en criptomonedas y bitcoins
1. Reconsidere si es un trader nuevo
Si no tienes experiencia en el trading de criptomonedas o en el mundo de las criptomonedas en general, es probable que el trading con margen no sea lo adecuado para ti. Es un enfoque de alto riesgo que se adapta mejor a los traders experimentados.
2. Empieza siempre con cantidades pequeñas
¿Es el primer día que opera con margen? Empiece con poco. Gane la confianza necesaria antes de lanzarse a las aguas profundas y agitadas del trading apalancado.
3. No apuestes todo de golpe
Si no está seguro de sus habilidades para operar, es mejor dividir su posición en porciones y crear una escalera de precios. De esta manera, puede reducir el riesgo mientras promedia el precio de entrada de la posición. Lo mismo se aplica a la toma de ganancias: establezca una escalera de niveles de toma de ganancias.
4. Altamente volátil
El trading de criptomonedas puede tener fluctuaciones extremas que ocurren en ambas direcciones. El factor de riesgo es que la profundidad toque nuestro valor de liquidación. Esto puede suceder cuando el apalancamiento es relativamente alto, por lo que el valor de liquidación está relativamente cerca.
5. Gestión de riesgos
Cuando opere con margen de bitcoin, establezca reglas claras de gestión de riesgos y tenga cuidado con la codicia excesiva. Al considerar la cantidad que está dispuesto a arriesgar, recuerde que puede perderla por completo. Establezca niveles claros para cerrar posiciones, niveles de toma de ganancias y, lo más importante, establezca niveles de stop loss.
Gestión de riesgos y operaciones con margen de criptomonedas en EE. UU.
El trading con margen es una actividad riesgosa y el riesgo aumenta con la volatilidad y el apalancamiento utilizados. Cuanto mayor sea el riesgo, mayores serán las posibilidades de que un operador quede “despojado” de su posición.
Para gestionar el riesgo, la mayoría de los traders cubren sus apuestas abriendo posiciones opuestas. Es una forma estándar de gestionar el riesgo que implica la inversión. Por ejemplo, si tienes una gran cantidad de Bitcoin, se consideraría una posición larga. Una de las formas de protegerse contra la volatilidad de un precio a la baja podría ser colocar una posición corta apalancada. Al hacer esto, la posición corta aumentará si el precio de Bitcoin cae, y los inversores pueden recuperar parte de sus pérdidas.
¿Qué es la venta en corto de criptomonedas?
La venta en corto es otra función interesante de las operaciones con margen; es posible que recuerdes a Margot Robbie describiéndola en The Big Short o hayas oído hablar de la controversia sobre las ventas en corto de GameStop. En esencia, la venta en corto es la práctica de vender algo con una prima y luego volver a comprarlo con un descuento. Esta diferencia de precio se convierte en una ganancia. Aquí hay un ejemplo para ilustrarlo.
Tu tarifa de admisión es de $1000 por 1 BTC. Como resultado de tu uso de apalancamiento de 10x, tu margen es de $100. Estás apostando contra el valor de Bitcoin al “venderlo en corto”. Si el precio cae un -5%, tu ganancia aumenta en un 50% ($50). Si disminuye un -10%, tu ganancia será de +100% ($100) de tu margen.
Sin embargo, comenzará a perder dinero si la operación va en su contra y aumenta el precio. Si el precio aumenta un 5 %, su margen se reduce en un -50 %. De manera similar a lo anterior, debe liquidar si su precio aumenta demasiado y su margen coincide con su pérdida.
Resumen Final
Los beneficios del trading apalancado son muy claros y otro beneficio significativo proviene del aspecto de la seguridad. Pero incluso las mejores plataformas de trading con margen de Bitcoin son un riesgo. Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas y el trading con criptomonedas, y te gustaría operar con margen en criptomonedas, comienza por investigar mucho. Compara las tarifas y las características, así como los pros y los contras de varias plataformas de trading con margen para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.
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