La plupart des traders et investisseurs en crypto-monnaies ont vu des lignes de tendance et ont peut-être entendu des termes tels que chandeliers et fibonacci, mais le jargon peut sembler impossible à comprendre pour les débutants. Heureusement, il est plus facile que vous ne le pensez de se lancer dans l'analyse technique. Après avoir appris les bases, vous utiliserez ces termes et repérerez de nouvelles opportunités en un rien de temps.
Voyons comment démarrer avec l’analyse technique et où vous pouvez aller pour en savoir plus.
L'analyse technique peut sembler intimidante pour les débutants, mais il est plus facile que vous ne le pensez de commencer ! Jetez un œil à notre guide pour les débutants.
Qu'est-ce que l'analyse technique?
L'analyse technique est simplement l'étude des variations de prix et de volume. Par exemple, une moyenne mobile simple peut prendre la moyenne des 30 derniers jours et tracer ce point sur la journée en cours. De cette façon, vous pouvez voir comment le prix actuel se compare aux prix récents (par exemple, si la crypto-monnaie a connu une tendance à la hausse ou à la baisse au cours des 30 derniers jours). journées).
L'analyse technique peut être considérée comme une prévision météorologique pour les marchés financiers. Comme une prévision météorologique, l'analyse technique utilise des statistiques et des probabilités pour prédire l'avenir. Mais, tout comme une prévision météorologique, les prédictions ne se réalisent pas toujours. L'objectif est de faire pencher la balance en votre faveur et de vous préparer aux conditions de marché à venir.
Il existe de nombreuses façons d'utiliser l'analyse technique, en fonction de votre style de trading et de vos objectifs. Par exemple, day traders Les traders qui ont des positions à plus long terme peuvent consulter des graphiques de 5 minutes pour repérer des ruptures soudaines, tandis que les traders qui ont des positions à plus long terme peuvent consulter des modèles de graphiques quotidiens qui suggèrent un changement de tendance. Vous pouvez même utiliser l'analyse technique pour définir des objectifs de prise de bénéfices et des niveaux de stop-loss.
Premiers pas avec les graphiques
La plupart des analyses techniques se font sur des graphiques. Si la plupart des gens connaissent les graphiques linéaires, les graphiques financiers ont tendance à utiliser des chandeliers pour afficher les prix d'ouverture, de haut, de bas et de clôture de chaque période. Les graphiques peuvent également contenir des indicateurs techniques en haut ou en bas, des superpositions sur le graphique lui-même et le volume tracé en bas sous forme de graphique à barres.
Dans le graphique ci-dessus, vous pouvez voir un graphique en chandelier pour Bitcoin, où chaque barre représente un jour. Les barres situées sous le prix reflètent le volume, ou le nombre de transactions, pour chaque jour. Et, sous le volume, se trouvent deux indicateurs techniques distincts. Ces deux indicateurs montrent la direction (haussière ou baissière) et la force de la tendance.
De nombreux échanges cryptographiques, tels que Coinbase Pro et Kraken, proposent des outils d'analyse technique. Cependant, de nombreuses plateformes graphiques tierces proposent des outils plus puissants. La plateforme d'analyse technique la plus populaire est TradingView (voir ci-dessus), qui comprend des milliers d'outils d'analyse technique différents et une communauté active d'analystes techniques.
Lignes de tendance et modèles de graphiques
La plupart des analystes techniques commencent par analyser les lignes de tendance et les schémas graphiques. Lorsque vous regardez un graphique, vous pouvez tracer des lignes de tendance en reliant les hauts et les bas. Il s'agit généralement de zones de support ou de résistance. Par exemple, si le prix chute vers une ligne de tendance inférieure, vous pouvez vous attendre à ce que le prix rebondisse (ou voie un support) à ce niveau, surtout si cela s'est déjà produit dans le passé.
Dans le graphique ci-dessus, les deux lignes de tendance montrent les zones de support et de résistance. Vous pouvez interpréter le graphique comme indiquant que les prix du Bitcoin ont un support autour de 65,000 75,000 $ et pourraient rencontrer une résistance à environ XNUMX XNUMX $. Bien entendu, vous pouvez ajouter d'autres formes d'analyse technique pour confirmer ces sentiments avant de placer une transaction.
Différents modèles de graphiques apparaissent lors du tracé des lignes de tendance :
- Triangles ascendants:Les triangles ascendants sont des modèles haussiers qui se forment lorsqu'il y a une ligne de tendance inférieure ascendante et une ligne de tendance supérieure horizontale.
- Triangles décroissants:Les triangles descendants sont des modèles baissiers qui se forment lorsqu'il y a une ligne de tendance supérieure descendante et une ligne de tendance inférieure horizontale.
- Canaux de prix:Les canaux de prix se forment lorsqu'il y a deux lignes de tendance parallèles qui se déplacent vers le haut (haussier), vers le bas (baissier) ou horizontalement (marché en tendance).
- Tête épaules:Le H&S est un modèle graphique baissier qui se produit lorsqu'il y a deux pics avec un pic prononcé entre eux.
Indicateurs techniques
indicateurs techniques Les indicateurs techniques sont des calculs qui utilisent le prix historique, le volume ou l'intérêt ouvert. Selon le type, ils peuvent être superposés au prix ou affichés au-dessus ou en dessous du graphique. La plupart des traders utilisent des indicateurs techniques pour prédire la direction future des prix ou pour mieux comprendre les conditions actuelles du marché, par exemple si un marché est en tendance ou dans une fourchette.
Dans le graphique ci-dessus, vous avez peut-être acheté du Bitcoin lorsque l'indicateur MACD a connu un croisement haussier et l'avez vendu lorsqu'il a rencontré le premier repli significatif. Il existe des milliers d'autres indicateurs dont la complexité varie d'une ligne de base à un graphique rempli de lignes et de zones ombrées (voir l'indicateur Ichimoku).
Certains indicateurs techniques populaires incluent :
- Bandes de Bollinger®:Les bandes de Bollinger® sont des enveloppes de prix fixées à des écarts types par rapport au prix actuel pour montrer les niveaux de support et de résistance potentiels.
- Volume par prix:Le volume par prix (VbP) est une superposition qui montre les niveaux de prix où le volume historique le plus important s'est produit.
- Relative Strength Index:L'indice de force relative (RSI) est un indicateur de momentum qui montre si le prix est haussier ou baissier à un moment donné.
- Moving Average Convergence / Divergence:Le MACD est un autre indicateur de momentum qui compare la convergence ou la divergence de deux moyennes mobiles.
Prochaines étapes
L'analyse technique est un domaine très diversifié qui comprend des milliers d'indicateurs et de modèles différents. Plutôt que d'essayer tous les outils, concentrez-vous sur le développement de vos compétences en utilisant une poignée d'outils puissants. Par exemple, certains traders se concentrent sur l'utilisation d'une poignée de modèles graphiques, tels que les vagues d'Elliott, ou d'un ensemble spécifique d'indicateurs techniques pour chronométrer leurs transactions.
De nombreux analystes techniques développent systèmes de négociation pour automatiser leur analyse. À l'aide d'un ensemble de règles spécifiques, vous pouvez tester une stratégie pour voir comment elle se serait comportée dans le passé et vous assurer d'obtenir les résultats les plus cohérents dans la pratique. Cependant, il est important de se rappeler que les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Conclusion
L'analyse technique est essentielle pour les traders de crypto-monnaies, mais elle est également utile pour les investisseurs à long terme. Bien que certains termes puissent sembler intimidants, il est relativement facile de se lancer dans l'analyse technique et de commencer à voir une réelle valeur.
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