Pour de nombreux traders, l'analyse technique est la méthode de référence pour réaliser des bénéfices sur les marchés financiers. Cependant, avec une abondance de modèles graphiques et d'indicateurs à prendre en compte, il est facile de se perdre dans les détails lors de l'élaboration d'une stratégie de trading. L'une des erreurs courantes des traders est de se concentrer uniquement sur une seule période pour identifier les tendances et déterminer des points d'entrée et de sortie spécifiques. Malheureusement, cette approche peut conduire à passer à côté de la forêt pour les arbres.
C'est là qu'intervient l'analyse de trading multi-périodes. En intégrant cette méthode, les traders peuvent identifier plus efficacement les tendances et les opportunités de trading sur le marché des crypto-monnaies en constante fluctuation. Dans cet article, nous examinerons de plus près comment l'analyse multi-périodes peut vous aider à identifier les meilleur délai pour le trading de crypto-monnaies et finalement augmenter vos chances de réussite.
Qu’est-ce que l’analyse multi-temporelles ?
Une analyse multi-périodes est une stratégie de trading qui consiste à examiner un actif sur différentes périodes. Par exemple, un swing trader peut utiliser un graphique journalier pour identifier la tendance à long terme, puis passer à un graphique sur 4 heures pour identifier des points d'entrée et de sortie spécifiques.
Le délai idéal pour repérer les tendances et les points d'entrée varie en fonction du type de transaction et de la période de détention. En règle générale, les traders doivent viser un ratio de 1:4 ou 1:6, par exemple en utilisant un graphique d'une heure pour les entrées et un graphique de 1 heures pour identifier les tendances.
Bien qu'il soit possible d'utiliser plus de deux périodes de temps, il est important de garder à l'esprit qu'une complexité accrue ne se traduit pas nécessairement par de plus grands avantages. Par conséquent, la plupart des traders devraient commencer par utiliser deux périodes de temps et envisager d'étendre jusqu'à un maximum de trois si nécessaire. En utilisant l'analyse multi-périodes, les traders peuvent acquérir une meilleure compréhension des tendances du marché et, en fin de compte, prendre des décisions de trading plus éclairées.
Exemple
Supposons que vous soyez un trader swing qui préfère rechercher des points d'entrée ou de sortie sur un graphique de 4 heures. Plutôt que d'utiliser uniquement le graphique de 4 heures, vous pouvez commencer par regarder le graphique journalier pour avoir une idée de la tendance. Après tout, « la tendance est votre amie » dans le trading !
Vous voyez que le graphique journalier montre une tendance haussière, ce qui signifie que vous souhaiterez peut-être conserver un biais haussier lorsque vous recherchez des opportunités sur 4 heures. En d'autres termes, vous pouvez rechercher uniquement des transactions longues pour la journée afin d'augmenter vos chances de réussite.
En plus de voir une tendance de haut niveau, vous pouvez remarquer un modèle de graphique en triangle ascendant sur le graphique journalier et utiliser les niveaux de prix de la ligne de tendance comme zones clés de support et de résistance qui peuvent ne pas être aussi évidentes sur le graphique de 4 heures.
Comment utiliser le trading sur plusieurs périodes ?
Il existe plusieurs façons d'utiliser l'analyse de trading sur plusieurs périodes pour déterminer les meilleures heures pour le trading de crypto-monnaies.
De nombreux traders affichent simultanément deux graphiques dans des fenêtres ou des écrans séparés. De cette façon, ils peuvent rapidement se référer à la tendance à long terme avant d'entrer ou de sortir de positions à court terme. La possibilité de voir sur plusieurs périodes de temps est l'une des principales raisons pour lesquelles les traders professionnels utilisent plusieurs écrans sur leurs postes de trading.
Vous pouvez également examiner les valeurs des indicateurs techniques sur plusieurs périodes. Par exemple, l'indice de force relative sur un graphique d'une journée peut être baissier au même moment où le RSI sur un graphique d'une minute est haussier. Vous pouvez donc examiner la valeur du RSI sur 1 jour (plutôt que le graphique entier) pour déterminer la direction de vos transactions sur le graphique d'une minute.
Certaines solutions logicielles simplifient l'analyse de trading sur plusieurs périodes. Par exemple, certaines plateformes d'analyse technique permettent aux traders de voir les lignes de tendance et les indicateurs techniques de plusieurs périodes sur le même graphique. Python fournit également des outils d'analyse technique que vous pouvez utiliser pour créer des indicateurs directionnels personnalisés en exploitant les données sur plusieurs périodes.
Les meilleurs horaires pour le trading de crypto-monnaies
Les débutants se concentrent souvent sur une seule période de temps, négligeant la tendance sous-jacente la plus forte lorsqu'ils déterminent les meilleurs horaires pour trader le bitcoin. À l'inverse, les traders peuvent suivre la tendance principale mais négliger l'importance d'affiner leurs entrées dans un laps de temps à court terme approprié.
Une fois la tendance fondamentale établie, les traders peuvent définir la tendance intermédiaire avec l'intervalle de temps souhaité et la tendance à court terme avec un intervalle de temps plus court. Voici quelques exemples de la manière dont différents types de traders analysent les meilleures heures pour le trading de crypto-monnaies :
| commerçant | Analyse multi-périodes | |
|---|---|---|
| Tendance principale | Tendance secondaire | |
| Trader de position à long terme | ||
| Trader de jour | Graphique en 15 minute | Graphique en 60 minute |
| commerçant de swing | Graphique hebdomadaire | Graphique en 60 minute |
Considérations pour les traders de crypto-monnaies
Les marchés des crypto-monnaies sont similaires aux actifs conventionnels, tels que les actions ou le forex, mais les traders doivent garder à l'esprit certaines considérations.
Certains actifs cryptographiques ont moins de liquidité que les actions ou le Forex, ce qui signifie que certains intervalles de temps ne seront pas très utiles. Par exemple, un actif qui ne se négocie que tous les quelques jours n'a pas de graphique très utile sur 1 minute ou 1 heure. Les traders doivent garder la liquidité à l'esprit lors de la sélection des actifs cryptographiques adaptés à leur style de trading et utiliser le MTFA en conséquence.
Les crypto-actifs peuvent être influencés par des événements dans certains cas, par exemple lorsque des hard forks ou des changements d'algorithmes ont lieu, ce qui peut perturber toute analyse technique. Vous devez toujours être conscient des facteurs de risque liés aux événements à venir et éventuellement rester à l'écart du marché si vous ne voulez pas prendre le risque directionnel supplémentaire.
Meilleur laps de temps pour le trading de crypto-monnaies
Une stratégie de trading agressive à court terme est le day trading. Au cours d'une journée, vous souhaitez acquérir et vendre des crypto-monnaies, en réalisant des bénéfices avant de vous coucher. Une journée de trading se termine généralement à 4h30, heure locale, sur des marchés plus établis comme la bourse. Cependant, comme le marché du bitcoin est ouvert tous les jours de l'année, vous pouvez définir vos heures de day trading en fonction de votre emploi du temps.
Il existe de nombreuses preuves suggérant que l’activité de trading de crypto-monnaies correspond aux heures normales de marché aux États-Unis, montrant que la majorité des investissements en crypto-monnaies ont été transférés de l’Est vers l’Ouest.
Jetons un œil au meilleur délai pour le trading de crypto-monnaies, en particulier Ethereum.
Les coûts du gaz pour les transactions sur Ethereum fluctuent en fonction de l'utilisation du réseau. Afin de maximiser le temps de transaction pour les traders ayant des portefeuilles plus petits, cela pourrait donc être une considération clé.
Selon les analystes, il y a moins de chiffres mais des transactions beaucoup plus importantes vers minuit HE et une activité relativement beaucoup plus élevée vers 1700hXNUMX HE, qui était autrefois la période la plus coûteuse pour effectuer des transactions.
Cependant, toutes les tentatives visant à rationaliser le trading d’Ethereum ont créé une énigme, peut-être dans le but de réduire les coûts du gaz.
Il semble que les gens aient tenté de faire preuve de ruse en effectuant moins de transactions pendant les heures les plus chargées de la journée. Cependant, cela n'a fait que rendre les heures les moins chargées encore plus chargées et plus coûteuses.
Traders/HODLers à long terme
Les traders/HODLers à long terme peuvent également utiliser l'analyse sur plusieurs périodes pour mieux comprendre la tendance générale de la crypto-monnaie choisie et pour trouver des points d'entrée et de sortie potentiels pour leurs transactions.
Par exemple, un trader à long terme qui souhaite conserver Ethereum pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, peut commencer par analyser le graphique hebdomadaire ou mensuel pour identifier la tendance à long terme. Il peut utiliser des indicateurs tels que des moyennes mobiles ou des lignes de tendance pour aider à identifier la tendance.
Une fois la tendance à long terme établie, le trader peut alors passer à une période de trading crypto plus courte, comme le graphique journalier ou sur 4 heures, pour rechercher des points d'entrée et de sortie potentiels. En utilisant la période de temps plus courte dans le sens de la tendance à long terme, le trader peut augmenter ses chances de réaliser des transactions rentables.
Par exemple, si la tendance à long terme sur le graphique hebdomadaire montre une tendance à la hausse, le trader peut utiliser le graphique journalier pour trouver des opportunités d'achat lorsque le prix baisse temporairement, mais toujours dans le contexte de la tendance à la hausse à plus long terme.
Le trader peut également utiliser d'autres outils d'analyse technique, tels que des modèles graphiques ou des indicateurs de momentum, pour affiner davantage ses points d'entrée et de sortie. En combinant plusieurs périodes de temps et indicateurs techniques, les traders/HODLers à long terme peuvent prendre des décisions de trading plus éclairées et potentiellement augmenter leurs profits.
Conclusion
L'analyse de trading sur plusieurs périodes peut vous aider à repérer les tendances à long terme avant de trouver des points d'entrée et de sortie à plus court terme. Vous pouvez utiliser l'analyse sur plusieurs périodes en ouvrant deux graphiques côte à côte ou en utilisant des valeurs d'indicateur pour calculer un biais directionnel pour les transactions. Bien entendu, il est important de garder à l'esprit les pièges courants avant d'utiliser le MTFA dans la pratique.
Bien que l’analyse sur plusieurs périodes de temps puisse être une technique d’analyse technique sous-estimée, les taxes sur les crypto-monnaies constituent un risque et une opportunité sous-estimés pour les traders. Les taxes sur les crypto-monnaies sont nettement plus complexes que les actifs financiers conventionnels et l’IRS a commencé à sévir contre les traders qui ne déclarent pas leurs gains en capital.
Les impôts représentent également une opportunité pour les traders de crypto-monnaies. Étant donné que les actifs cryptographiques ne sont pas soumis aux mêmes règles de blanchiment que les actifs financiers conventionnels, il existe de nombreuses autres possibilités de récolter des pertes fiscales pour compenser les gains en capital ailleurs ou même les revenus ordinaires. La clé est de trouver ces opportunités au milieu des complexités de l'activité de trading de crypto-monnaies.
Si vous êtes un trader de crypto-monnaie, ZenLedger peut vous aider à identifier des moyens de réduire vos impôts grâce à la récupération des pertes fiscales. Vous pouvez également utiliser la plateforme pour vous assurer que vous déclarez correctement vos impôts avec une piste d'audit en place au cas où vous rencontreriez des problèmes avec l'IRS.
Trading multi-périodes – FAQ sur la meilleure période pour le trading de crypto-monnaies
1. Qu'est-ce que le trading sur plusieurs périodes de temps ?
2. Quel est le meilleur laps de temps pour trader ?
3. Combien de périodes de temps devez-vous utiliser ?
4. Comment utiliser plusieurs cadres dans le trading ?
5. Quel est le délai utilisé par les traders professionnels ?
6. Comment les traders devraient-ils déterminer les meilleures heures pour trader le bitcoin ?
La plupart des traders devraient s'en tenir à deux périodes de temps au début et peut-être étendre jusqu'à un maximum de trois s'ils en ont besoin.
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