Érezted már úgy, hogy a szíved hevesen ver, miközben egy kriptovaluta árfolyama szárnyalni kezdett, majd másnap pánikba esve zuhant? Akár tudatos vagy benne, akár nem, ez az érzelmi hullámvasút befolyásolhatja a viselkedésedet, és végső soron a kereskedői sikeredet.
Azzal, hogy megérted a félelem, a kapzsiság és más érzelmek alattomos szerepét a kereskedési döntésekben, proaktívan olyan stratégiákat alkalmazhatsz, amelyek kiküszöbölik ezeket az egyenletből. Ennek eredményeként csökkentheted a pszichológiai stresszt és javíthatod a teljesítményedet.
Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, hogyan befolyásolják a kognitív torzítások a kereskedést, és bemutatunk három gyakorlatias stratégiát, amelyekkel átveheted az irányítást a félelem és a kapzsiság felett.
Hogyan befolyásolják a kognitív torzítások a kereskedést?
A félelem és a kapzsiság gyökerei az emberi pszichológiában és fiziológiában keresendők. Amikor fenyegetést észlelünk, testünk adrenalint szabadít fel, ami szorongást és pánikot okoz bennünk. Ezzel szemben, amikor egy potenciálisan jelentős lehetőséget látunk, agyunk dopamint szabadít fel, ami eufóriához és izgalmakhoz vezet. Ezek az érzelmi válaszok gyakran félelem és kapzsiság formájában nyilvánulnak meg.
Félelem
A félelem gyakran „veszteség-elkerülési torzításként” nyilvánul meg: Sokan inkább elkerülik a veszteségeket, mintsem hogy azzal egyenértékű nyereséget szerezzenek, még akkor is, ha azok gazdaságilag egyenlőek.
Evolúciós szempontból a veszteségkerülési torzításnak sok értelme van. Egy korai embervadász, gyalogosan és lándzsával felfegyverkezve, mindent megtett, hogy elkerülje az önbántalmazást, tudván, hogy ha megsérül vagy meghal, gyermekei szenvedni fognak.
Ezek a tendenciák azonban problémássá válhatnak a kriptovaluták kereskedése során. A kutatók következetesen azt tapasztalták, hogy a kereskedők mindenhol eszközosztály Hajlamosak sokkal tovább megtartani a veszteséges pozíciókat, mint a nyerteseket, mivel félnek a veszteségeik realizálásától. De persze az irónia az, hogy ezek a szokások pont azokhoz az eredményekhez vezetnek, amelyektől félünk!
Ugyanaz az ösztön, amely őseinket védte, pusztító lehet a kereskedők számára.
Kapzsiság
A kapzsiság különféle kognitív torzításokból fakad. Például a „szerencsejátékos tévedése” az a hajlam, hogy a múltbeli teljesítmény alapján azt gondoljuk, hogy egy kereskedés egy bizonyos irányba fog elmozdulni – annak ellenére, hogy ezt az érvelést semmilyen bizonyíték nem támasztja alá.
Például láthattad, hogy egy barátod rengeteg pénzt keresett Dogecoin ($DOGE), ami arra késztetett, hogy megfogadd a tanácsukat egy másik kezdeti érmekibocsátással kapcsolatban, annak ellenére, hogy nincsenek adatok arra vonatkozóan, hogy egy második befektetéssel sikeresebbek lennének. Vagy lehet, hogy láttad, ahogy egy kezdeti érmekibocsátás értéke szárnyal, és további vizsgálat nélkül szerencsét próbálsz a következőn.
A szerencsejátékos tévedése ismét hasznos lehetett evolúciós szempontból, mivel az állatok életmódja és növekedési időszakai ciklikusak. Ha tavaly ősszel vadásztunk egy adott területen, jó esély van arra, hogy az állatok a következő évben visszatérnek. A pénzügyi piacokon azonban az eszközök nem mindig követnek egyszerűsített mintákat (bár összetettebbeket is követhetnek).
Egyéb kognitív torzítások
A félelem és a kapzsiság nem az egyetlen kognitív torzítások, amelyek negatívan befolyásolják a kereskedési teljesítményt. Például a „csordamentalitás” arra ösztönözhet, hogy a tömeget kövesd a jobb ítélőképességed rovására, ahogy a „horgonyzási torzítás” arra késztethet, hogy egyetlen információhoz ragaszkodj ahelyett, hogy az összes lehetséges zavaró tényezőt figyelembe vennéd.
Természetesen nem minden kognitív torzítás negatív. Némelyiknek lehet negatív hatása, de végül gyorsabb, hosszú távon jobb döntésekhez vezethetnek. Néhány kognitív torzítást lehetetlen ellensúlyozni, mivel az információfeldolgozási korlátaink melléktermékei.
A jó hír az, hogy számos stratégia létezik, amelyekkel enyhítheted a negatív kognitív torzítások hatását – és ezeket a következő részben tárgyaljuk!
Hogyan győzzük le a félelmet és a kapzsiságot a kereskedésben?
Az érzelmek kiiktatása a döntéshozatali folyamatból segíthet elkerülni a félelem és a kapzsiság negatív hatásait. Természetesen a „megérzéseink” ellenére döntéseket hozni bonyolult, és sok fegyelmet és gyakorlást igényel.
Kezdje egy kereskedési tervvel
A profi kereskedők gyakran mondják: „Tervezze meg a kereskedését, és a kereskedést is tervezze meg.”
Egy kereskedési terv segíthet az érzelmek kiküszöbölésében a kereskedésből azáltal, hogy előre eldönti, hogyan kezelje a különböző forgatókönyveket. Például lehet egy folyamata a pozíció méretének meghatározására (annak meghatározására, hogy mennyit fektessen be) és a pozícióból való kilépésre (nyereséggel vagy veszteséggel).
Elkötelezheted magad egy specifikus megközelítés hogy új lehetőségeket találj. Ha használod technikai elemzés, koncentrálhatsz egy adott grafikonra vagy gyertyalakotra, majd finomhangolhatod a belépési és kilépési kritériumokat a jövedelmezőség időbeli javítása érdekében.
Végül, ahelyett, hogy vakon belevágnánk az új lehetőségekbe, egy kereskedési terv segíthet abban is, hogy konkrét eredmények elérésére összpontosítsunk. Például a kockázat csökkentésére (az átlagos visszaesés csökkentésére) koncentrálhatunk a profit növelése (az átlagos nyereség növelése) helyett.
A kereskedési tervnek egy élő dokumentumnak kell lennie, amelyet papírra vetsz, és idővel frissítesz.
Csökkentsd a kereskedési méreteket
A kereskedés érzelmi hatásának csökkentésének legegyszerűbb módja a méretének csökkentése.
Sokkal kisebb az esélye, hogy rossz döntést hozol plusz 100 dollárral, mint ha a havi jelzáloghitel-törlesztőrészleted a tétben van. Tehát, még ha nem is kell végigcsinálnod egy teljes kereskedési terv kidolgozásának gyakorlatát, a kereskedési méretek csökkentése segíthet megakadályozni, hogy az érzelmek bekúszjanak a döntésekbe.
További előnyként ezzel a megközelítéssel sok kisebb kereskedést kötsz egyetlen nagy tét helyett, ami nagyobb diverzifikációt és lehetőségeket eredményez a kereskedési stratégiád gyakorlására. Ez pedig segíthet csökkenteni a kockázatot és javítani a teljesítményt.
Vezessen kereskedési naplót
Vezetési szakértő Peter Drucker egyszer azt mondta: „Nem tudod fejleszteni azt, amit nem mérsz.”
Egyszerűen fogalmazva, a kereskedési napló egy olyan napló, amelyre a kereskedéseidet rögzíted. A napló segítségével áttekintheted a korábbi kereskedéseket és értékelheted a teljesítményedet. Hányszor szegted meg a kereskedési tervedet? Hogyan módosíthatod a tervedet a teljesítmény javítása vagy a kockázat csökkentése érdekében?
Ha több brókercéget használsz, a ZenLedger segíthet egy helyen összesíteni a tranzakcióidat, így visszamenőleg könnyedén kitöltheted a kereskedési naplódat. A Legutóbbi tranzakciók fül segítségével megtekintheted az egyes ügyletek dátumát és mögöttes eszközét, így elkerülheted a lemaradást.
Olyan eszközöket is használhatsz, mint a TradeZella vagy a TradesViz, hogy gyorsan megjelenítsd a hasznos teljesítménymutatókat, mint például a nyeremény/veszteség arány, az átlagos nyeremény vagy veszteség összege, valamint a kumulatív nettó nyereség vagy veszteség. Ezen mutatók időbeli változása nagyszerű betekintést nyújthat a stratégiádba.
A lényeg
A félelem és a kapzsiság központi szerepet játszik a kereskedési sikerben. Bár nem mindig tudod teljes mértékben kontrollálni az érzelmeidet, kidolgozhatsz kereskedési szabályokat, amelyekkel szisztematikusan követheted és nyomon követheted a teljesítményedet az idő múlásával, hogy csökkentsd azok hatását. Vagy elkezdheted azzal, hogy egyszerűen csökkented az egyes kereskedések méretét egy nem érzelmileg kiváltó értékre!
Ha kriptovalutákkal kereskedsz, a ZenLedger segíthet mindent megszervezni az adóbevallás idejére. Platformunk automatikusan összesíti a tárcák és tőzsdék közötti kereskedéseket, kiszámítja a tőkenyereségeket és -veszteségeket, és elkészíti a benyújtandó dokumentumokat.
A fentiek csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem értelmezhetők szakmai tanácsként. Kérjük, kérjen független jogi, pénzügyi, adózási vagy egyéb, az Ön helyzetére vonatkozó tanácsot.
