Įsivaizduokite, kad bandote iškepti pyragą sumetę krūvą ingredientų į dubenį, įmetę jį į orkaitę ir tikėdamiesi geriausio. Nors gerai apmokytiems virėjams toks metodas gali tikti, daugumai iš mūsų reikia konkretaus recepto, kuriame būtų išsamiai aprašyta viskas – nuo ingredientų iki kepimo laiko. Priešingu atveju gautume nevalgomą nevalgymą.
Tas pats pasakytina ir apie prekybą kriptovaliutomis. Nors galite pabandyti pirkti ir parduoti vadovaudamiesi nuojauta, geriau laikytis kruopščiai suplanuotos strategijos, kurioje nurodoma, kada pirkti ir parduoti, kiek rizikuoti ir kiek kapitalo investuoti. Tokiu būdu galite gauti nuoseklius rezultatus ir tiksliai suderinti savo receptą, kad laikui bėgant rezultatai būtų geresni.
Kodėl jums reikia strategijos
A prekybos strategija yra taisyklių ir gairių rinkinys, kurio prekiautojas laikosi spręsdamas, kokius sandorius sudaryti. Šias taisykles galite grįsti techninė analizė, fundamentinė analizė, kiekybinė analizė arba veiksnių derinys. Nors kai kurie prekiautojai renkasi prekiauti instinktyviai, daugelis sėkmingų prekiautojų taiko sistemingesnį požiūrį.
Gerai suplanuota prekybos strategija gali padėti šiais būdais:
- Emocinis valdymas – Prekyba gali būti emociniai amerikietiški kalneliai. Baimė praleisti progą arba paniškas pardavimas nuosmukio metu gali lemti blogus sprendimus, kurie neigiamai paveiks jūsų investicijas. Iš anksto apibrėžta strategija padeda sušvelninti šias emocines reakcijas, nes iš anksto žinosite, kokių veiksmų imtis bet kurioje rinkoje.
- Prekybos nuoseklumas – Prekybos strategija siūlo struktūrizuotą požiūrį, kuris užtikrina nuoseklesnę jūsų prekybos veiklą. Ilguoju laikotarpiu tai užtikrina, kad nekeisite savo krypties pagal naujausias rinkos tendencijas ar naujienas.
- Našumo matavimas – Aiški strategija leidžia lengviau stebėti savo sandorių rezultatus ir prireikus koreguoti planą. Todėl galite suprasti, ar jūsų sistema veikia ir ką reikia pakeisti, kad pagerintumėte rezultatus.
- Rizikos valdymas – Gera prekybos strategija pateikia aiškias rizikos valdymo gaires, pavyzdžiui, nustatyti nuostolių ribojimo pavedimus, siekiant apriboti galimus nuostolius, arba investuoti tik tam tikrą savo portfelio procentą į vieną sandorį.
1. Pirk ir laikyk (HODL)
Kriptovaliutos tapo liūdnai pagarsėjusios dėl savo kintamumo, todėl ankstyvieji prekiautojai sugalvojo terminą „Laikykis brangaus gyvenimo“ (angl. „Hold On for Dear Life“ – HODL). Užuot pirkę ir pardavę, šie prekiautojai perka ir laiko kriptovaliutas, atsižvelgdami į jų kainų svyravimus ir laikui bėgant. Jie tiki, kad kriptovaliuta galiausiai taps pagrindiniu reiškiniu, atveriančiu didžiulę vertę.
Investuotojai, linkę pirkti ir laikyti investicijas, paprastai naudoja fundamentinę analizę. Pavyzdžiui, galite skaityti alternatyviųjų kriptovaliutų informacinius leidinius, kad rastumėte perspektyvius projektus, gilintis į šaltinio kodą arba rasti kitų būdų, kaip įvertinti skirtingų projektų potencialą. Tikslas – pirkti ir laikyti šiuos žetonus, kol jie kuria ekosistemą ir kaupia vertę.
2. Dolerio išlaidų vidurkis (DCA)
Daugelis ilgalaikių investuotojų taip pat naudoja „dolerio ir kainos vidurkio“ (DCA) metodą. Užuot investavę vieną kartą, galite nuolat investuoti mažas sumas, kad laikui bėgant išlygintumėte savo išlaidas. Pavyzdžiui, jei investuojate 100 USD, kai žetono kaina yra 1.00 USD, ir dar 100 USD, kai žetono kaina yra 0.75 USD, jūsų išlaidų bazė yra 0.875 USD.
Dolerio kainos vidurkio apskaičiavimas gali padėti abiem rinkos sąlygomis. Krintančioje rinkoje dolerio kainos vidurkio apskaičiavimas laikui bėgant gali sumažinti jūsų kainos bazę, o tai leidžia gauti daugiau pelno, jei kaina atsigaus. Tuo tarpu ta pati strategija gali padėti sumažinti tikimybę pirkti aukščiausia kaina arba parduoti žemiausia kaina, apskaičiuojant jūsų sandorių vidurkį pagal kelias kainas.
3. Tendencijų prekyba
Prekyba tendencijomis yra viena populiariausių strategijų, pasitelkianti techninę analizę. Remiantis idėja, kad „tendencija yra tavo draugas“, strategija identifikuoja ir seka kylančią arba krintančią tendenciją (visoje rinkoje). keli laiko intervalai) kol pasirodys pasikeitimo požymių. Tikslas – pasinaudoti kainų kilimu, kol pasikeis bendros rinkos nuotaikos.
Tendencijų prekiautojai paprastai žiūri į slenkamuosius vidurkius, tendencijų linijas ir impulso indikatorius, kad pastebėtų galimybes. Pavyzdžiui, tendencijų prekiautojas gali nubrėžti tendencijos liniją, jungiančią žemų kainų seriją, kad sukurtų kylančią tendenciją, nusipirkti žetoną ir parduoti tik tada, kai kaina pramuša tendencijos liniją, nurodydama galimą pasikeitimą.
4. „Swing Trading“
Svyravimų prekyba – tai strategijos, kurios fiksuoja pelną per kelias dienas ar kelias savaites. Naudodami techninę analizę, svyravimų prekiautojai ieško trumpalaikių ir vidutinės trukmės galimybių. Pavyzdžiui, parduoti žetoną, kai jis nutrūksta nuo kylančios tendencijos.
Įprasta svyravimų prekybos strategija gali apimti apsisukimų paiešką naudojant diagramos arba žvakidžių modeliai. Pavyzdžiui, galite ieškoti galvos ir pečių modelio, rodančio meškų krypties pasikeitimą, arba bulių krypties žvakidės, rodančios neišvengiamą kilimą. Šie modeliai atspindi rinkos nuotaikų ar emocijų pokyčius.
5 Dienos prekyba
Dienos prekyba – tai sandorių, prasidedančių ir pasibaigiančių tą pačią dieną, sudarymas. Nors kriptovaliutų rinkos „neužsidaro“ kaip akcijų rinkos, dienos prekiautojai niekada nepalieka atviros pozicijos miegodami. Jie taip pat naudoja daug didesnį svertą nei kiti prekiautojai, o tai reiškia, kad jie yra labiau veikiami didelių kainų svyravimų.
Daugelis kriptovaliutų dienos prekiautojų ieško arbitražo galimybės arba naudoti kitas mažos rizikos strategijas. Pavyzdžiui, jie gali pastebėti, kad dvi biržos siūlo tą patį žetoną skirtingomis kainomis. Pirkdami pigesnėje biržoje ir parduodami brangesnėje, jie gali pasipelnyti iš skirtumo, kai kainos galiausiai susilygins.
Kas tau tinka?
Tinkamos prekybos strategijos pasirinkimas priklauso nuo jūsų rizikos tolerancijos, laiko, kapitalo, rinkos žinių ir prekybos įgūdžių. Kiekviena strategija turi savo rizikos ir atlygio profilį, ir tai, kas gerai tinka vienam prekiautojui, nebūtinai tiks kitam. Paprastai gera idėja „popierine prekyba“ (fiktyvia prekyba) atlikti skirtingas strategijas, kad sužinotumėte, kas jums labiausiai tinka.
Tuo pačiu metu, priklausomai nuo rinkos sąlygų, galima derinti skirtingas strategijas arba jas kaitalioti. Galite naudoti tendencijų prekybos strategijas žetonams, kurie patiria reikšmingus ilgalaikius kilimus arba kritimus, o dienos prekybą – mažiau žinomiems žetonams, kurių kainos tarp biržų labiau svyruoja.
Bottom Line
Prekybos strategijos yra puikus būdas gauti nuoseklesnę grąžą ir pašalinti emocijas. Tačiau nėra vienos prekybos strategijos, kuri tiktų kiekvienam asmeniui ar rinkai. Jums gali tekti eksperimentuoti su skirtingomis rinkos strategijomis, kad pamatytumėte, kas geriausiai tinka jūsų rizikos tolerancijai, kapitalui, laikui, žinioms ir įgūdžių lygiui.
Sukūrus prekybos strategiją, labai svarbu stebėti rezultatus, kad suprastumėte savo veiklos rezultatus ir riziką. Tie patys duomenys gali padėti apskaičiuoti jūsų kapitalo prieaugį arba nuostolį ir užbaigti metinius mokesčius. Laimei, „ZenLedger“ gali padėti pasiekti šiuos tikslus nenaudojant sudėtingų skaičiuoklių ar, dar blogiau, rankiniu būdu neužrašant operacijų.
Pradėkite naudotis „ZenLedger“ nemokamai!
Ši medžiaga parengta tik informaciniais tikslais ir neturėtų būti interpretuojama kaip profesionali konsultacija. Prašome kreiptis į nepriklausomą teisinę, finansinę, mokesčių ar kitą konsultaciją, pritaikytą konkrečiai jūsų situacijai.
